【正文】 13進(jìn)口15條格力狗6014開辦費(fèi)用2合計(jì)900（四）休閑娛樂區(qū)總投資：390萬元序號(hào)項(xiàng)目投資金額（萬元）1xx廣場3002成人游樂場503涉獵場204攀巖場20合計(jì)390（五）體育健身區(qū)總投資：600萬元。序號(hào)項(xiàng)目投資金額（萬元）12塊人造足球訓(xùn)練草坪球場1002健身中心500合計(jì)600（六）拓展訓(xùn)練基地 總投資：25萬元序號(hào)項(xiàng)目投資金額（萬元）1設(shè)施、設(shè)備152基礎(chǔ)建設(shè)10合計(jì)25（七）彩彈射擊 總投資：40序號(hào)項(xiàng)目投資金額（萬元）1設(shè)施、設(shè)備102基礎(chǔ)建設(shè)30合計(jì)40（八）中小學(xué)素質(zhì)教育基地 總投資：50萬元序號(hào)項(xiàng)目投資金額（萬元）1培訓(xùn)中心402設(shè)施、設(shè)備10合計(jì)50上述項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資為15512 萬元。1. 園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)，含廣場、供水、供水增容、雨水工程、污水工程、電力工程、道路工程、供暖工程（熱源、二次網(wǎng)）、通訊工程、煤氣、煤氣增容、氣源費(fèi)、綠化工程、有線電視、寬帶網(wǎng)、非經(jīng)營性配套、垃圾處理、圍墻、不可預(yù)見費(fèi)、小區(qū)其他配套等費(fèi)用約5000萬元。上述固定資產(chǎn)投資與配套費(fèi)用合計(jì)20512萬元。如加上流動(dòng)資金1000萬元，項(xiàng)目整體共需資金21512萬元。二．實(shí)施計(jì)劃該項(xiàng)目按時(shí)間劃分為三個(gè)階段：第一階段： 為2008年5月1日前，計(jì)劃投資2205萬元，實(shí)施以下項(xiàng)目：1． 拓展訓(xùn)練項(xiàng)目啟動(dòng)，包括兩間教室、會(huì)議室、32個(gè)野外訓(xùn)練設(shè)施布置、彩彈射擊場建設(shè)及槍支購買、攀巖等項(xiàng)目共計(jì)80萬元；2． 動(dòng)物競技公司馬術(shù)中心、賽狗場初期建設(shè)投資200元；3． 部分場地平整投資10萬元；4． xx廣場建設(shè)投資300萬元；5． xx園飯莊建設(shè)并運(yùn)營800萬元；5． 體育公司一塊訓(xùn)練草皮足球場投資50萬元；6． 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資500萬元，包括道路、路燈、水處理設(shè)備、電纜鋪設(shè)、綠化等。7． 開辦費(fèi)及人員薪資60萬元；8． 廣告投入100萬元；9． 不可預(yù)見費(fèi)用105萬元。上述項(xiàng)目投資合計(jì)2205萬元。第二階段 為2010年5月1日前，按照投資說明完善其他項(xiàng)目，達(dá)到項(xiàng)目整體規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。第三階段 為公司公開IPO上市后（計(jì)劃5年），利用發(fā)行社會(huì)公眾股募集資金投資興建xx假日大酒店及健身中心，同時(shí)進(jìn)一步拓展完善園內(nèi)其他旅游項(xiàng)目，將觀光園建設(shè)成為全國一流的鄉(xiāng)村生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游園，并通過不斷低成本擴(kuò)張，將旅游產(chǎn)業(yè)鏈向縱深延伸，打造全國最強(qiáng)旅游品牌。第九部分：財(cái)務(wù)計(jì)劃根據(jù)對市場預(yù)測和經(jīng)營規(guī)劃，通過對各子項(xiàng)目未來四年的經(jīng)營情況進(jìn)行預(yù)測，通過匯總得到本項(xiàng)目總體的財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括四年現(xiàn)金流量、損益情況和資產(chǎn)負(fù)債情況。財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 單 位：萬元序號(hào)內(nèi)容合計(jì)建設(shè)期營運(yùn)期1234　011一、資金流入 　 2銷售收入 　 3固定資產(chǎn)余值 　　　 4流動(dòng)物資回收 　　　 5二、資金流出 6基建借款 　　7流動(dòng)資本 　 　　8經(jīng)營成本 　 9銷售稅金 　 10三、凈資金流量 11四、累計(jì)凈資金流量　2205 12五、i=13%　 13凈現(xiàn)值 利潤表 單位（萬元）序號(hào) 年份項(xiàng)目234一主營業(yè)務(wù)收入65851112511125二總成本395166756675三銷售稅金四銷售利潤五交納所得稅六稅后利潤七企業(yè)留利注:企業(yè)留利包括職工“三金”及企業(yè)基金等，按稅后利潤的23%計(jì)算。資產(chǎn)負(fù)債表 單位:(萬元)項(xiàng)目本年資產(chǎn)總額21512 其中：流動(dòng)資產(chǎn)1000非流動(dòng)資產(chǎn)20512 其中：固定資產(chǎn)凈值 長期投資凈值　 其他　負(fù)債總額7853 其中：流動(dòng)負(fù)債2648 長期負(fù)債5205所有者權(quán)益實(shí)收資本4000營業(yè)收入11125利潤總額凈利潤投資利潤率18%投資利稅率率%資產(chǎn)負(fù)債率%投資回收期第十部分：總體評價(jià) 本項(xiàng)目通過引進(jìn)充滿現(xiàn)代氣息的娛樂項(xiàng)目、時(shí)尚的休閑理念及先進(jìn)的經(jīng)營模式，在xx市建立一所規(guī)模宏大的都市娛樂型農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光園，倡導(dǎo)都市型娛樂和生態(tài)旅游必將會(huì)對xx市的人民生活和國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。一．項(xiàng)目對當(dāng)?shù)厝嗣裆畹挠绊憟@區(qū)規(guī)劃立足于都市娛樂和生態(tài)觀光兩大主題，所設(shè)置的項(xiàng)目均圍繞這兩大主題而展開。長期以來xx市一直以美妙絕倫的自然風(fēng)光和博大悠久的人文景觀而飲譽(yù)世界，但伴隨著國際游客的大幅增加、國內(nèi)游客對游樂項(xiàng)目需求的多元化發(fā)展以及當(dāng)?shù)厝嗣駥ΜF(xiàn)代型生活?yuàn)蕵贩绞降南蛲?，都要求具有現(xiàn)代風(fēng)格的娛樂休閑場所的誕生。生態(tài)觀光園的設(shè)計(jì)者正是本著以人為本的原則，充分滿足了上述需求，從而為當(dāng)?shù)厝嗣竦纳町a(chǎn)生積極的影響，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 豐富了當(dāng)?shù)厝嗣竦臉I(yè)余文化生活：由于xx市長久以來一直是 一個(gè)傳統(tǒng)的“入暮旋收市、凌晨及品茶”式的休閑型城市，人們的生活方式類似于成都。厚重的歷史積淀使他深沉有余而明快不足，但隨著現(xiàn)代生活方式的沖擊，人們越來越渴望體驗(yàn)?zāi)欠N新鮮、刺激、充滿活力的休閑娛樂感受。觀光園內(nèi)的娛樂項(xiàng)目如彩彈射擊、攀巖、動(dòng)物競技等均是面向廣大人民群眾而設(shè)置的，不僅檔次高而且精彩紛呈，迎合了人們的消費(fèi)心理，為豐富xx市民的業(yè)余生活做出了貢獻(xiàn)。 為當(dāng)?shù)厝窠∩磉\(yùn)動(dòng)的開展提供了良好的場所：隨著物質(zhì)生活水平的提高，人們非?？释麚碛幸粋€(gè)健康的體魄，本園區(qū)健身中心的設(shè)置將體育鍛煉與娛樂很好的結(jié)合，并充分的體現(xiàn)了娛樂性，增強(qiáng)了參與性和趣味性。使人們在休閑娛樂中鍛煉了身體、增強(qiáng)了體魄。 滿足當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)的需求：由于生態(tài)觀光園引入了高科技農(nóng)業(yè)的項(xiàng)目，建立了培訓(xùn)教育基地，并引入健康娛樂項(xiàng)目，為當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。二．項(xiàng)目為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造的社會(huì)效益 倡導(dǎo)生態(tài)旅游，對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的保護(hù)和改善起到良好的推動(dòng)作用。xx是一個(gè)國際知名的旅游勝地，隨著當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)和我國假日經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越來越多的國內(nèi)外游客涌入xx市，他們在為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造經(jīng)濟(jì)收益的同時(shí)，也制造了一些負(fù)面效應(yīng)。其中最主要的就是環(huán)境的污染，大量的游客帶來和制造的生活垃圾，對環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染，如新安江曾一度被便當(dāng)盒、塑料袋等白色污染所充斥，為市容環(huán)境的改善造成很大的麻煩。而生態(tài)觀光園建成后將竭力提倡生態(tài)旅游概念，向廣大游客和市民宣傳環(huán)境保護(hù)意識(shí)，從而為xx市的市政建設(shè)做出貢獻(xiàn)。 為當(dāng)?shù)氐穆糜螛I(yè)提供了一個(gè)新的體裁。2002年被聯(lián)合國命名為“生態(tài)旅游年”，生態(tài)旅游隨著全世界的倡導(dǎo)已越來越受到人們的青睞，生態(tài)園的落成無疑為xx這個(gè)著名的旅游勝地又增加了一個(gè)新的亮點(diǎn)。 對當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)安定有積極的作用。就業(yè)機(jī)會(huì)的增加、業(yè)余文化生活的豐富將在一定程度上降低社會(huì)不安定因素，從而為xx市的穩(wěn)定與繁榮產(chǎn)生積極的影響。 對當(dāng)?shù)厥姓ㄔO(shè)的推動(dòng)作用。屯溪老街的開發(fā)、生態(tài)觀光園的規(guī)劃以及新安江的開發(fā)，不僅繁榮了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、改善了市容環(huán)境，而且也在一定程度上提升了xx市的綜合競爭力，勢必對市府招商引資及未來的發(fā)展產(chǎn)生良好的促進(jìn)作用。三．項(xiàng)目對當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的影響稅收：最直觀的影響來自稅收方面。隨著觀光園溫馨提示：完整版文檔請到文庫巴巴下載，文庫巴巴是一個(gè)專注于word文檔的在線分享平臺(tái)，提供可研報(bào)告、項(xiàng)目建議書、資金申請報(bào)告、投標(biāo)書、管理手冊、教學(xué)案、商業(yè)計(jì)劃書免費(fèi)在線閱讀，全站資料均為DOC格式，VIP會(huì)員全站資料免費(fèi)下載。 的落成，勢必引來大量的游客，在為投資人創(chuàng)造貨幣回報(bào)的同時(shí)也為當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造約了稅收。 創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)：由于生態(tài)觀光園的規(guī)劃涵蓋生態(tài)農(nóng)業(yè)、拓展訓(xùn)練、體育中心、動(dòng)物競技場、高級(jí)度假村等若干項(xiàng)目，規(guī)模宏大，建成后需要大量的高水平管理及大量的工作人員，這些人員我們將完全在本地聘請，從而也為當(dāng)?shù)亟鉀Q了部分就業(yè)問題，分擔(dān)了政府就業(yè)壓力。 帶動(dòng)其它相關(guān)旅游收入：生態(tài)園齊全的娛樂、觀光、餐飲、購物、住宿、商務(wù)會(huì)館等設(shè)施將增加游客在xx市的滯留時(shí)間，使得游客在當(dāng)?shù)叵M(fèi)的增加，勢必帶動(dòng)旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。44 / 4