【正文】 車間設置安全走廊孔洞處加設蓋板和圍欄，傳動裝置加防護設施。根據各工段的性質狀況設置安全通道出口，配置事故照明應急及疏散指示標志，以利于安全疏散和處理緊急事故。（4）對易產生職業(yè)病的場所，應提出防護和衛(wèi)生保健措施方案。如定期對相關人員進行健康體檢和療養(yǎng)等。（5）在生產過程中設置自動報警、緊急事故處理等安全設施。（6）對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護性防護措施。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設計，對噪聲源、振動設備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。對本工程主要聲源等，在設計中將部分主要聲源設備隔離在單獨房間，墻面使用隔聲，吸聲材料，對振動大的設備采取減振處理措施，并定期對設備進行性能測試。（7）對可能產生危害的生產過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力勞動，保護職工健康。（8）設備電器的安裝、維修均嚴格按照有關規(guī)定的程序進行，設置觸電保護裝置；為確保防高溫、防燙傷，對于高溫管、容器采用保溫材料包裹外表面，用醒目顏色標出高溫管道。部分高溫設備全封閉生產，并配備全套降溫設施。（9）個人防護，采取送風、空調、降溫等措施。設置更衣室。生產人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。（10）加強安全教育，對有關操作人員進行技術培訓和考核，提高技術操作能力和安全防護能力。第八章 組織機構與人力資源配置一、組織機構項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應變能力和加大市場競爭力度。體制與機構是項目運行機制的保證，該企業(yè)為股份制企業(yè)，本項目是總經理負責制，機構獨立核算的生產實體。二、人力資源配置制定年工作日為300天，生產班次采用三班制，其余按正常國家規(guī)定時間上班。根據生產設備選型和數量，自動化程度，工藝復雜程度，來配置所需人數，預計還需員工100人。根據現(xiàn)代化管理需要，配置生產和技術管理人員，具體如下：（1）直接生產人員：70人；（2）管理人員：10人；（3）技術人員：4人；（4）銷售人員：10人；（5）后勤行政人員6人。鑫晶項目人員配制一欄表三、員工來源和培訓本項目新增人員從社會公開招聘，招聘來的人員經過集中培訓合格后上崗，以后定期組織業(yè)務骨干與技術能手集中培訓或到技術力量較好相關企業(yè)進行培訓學習，走“請進來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。也可由公司組建培訓中心，有計劃的、統(tǒng)一培訓，重點放在培訓質檢、生產工藝、自動化等。主要可通過以下途徑：（1）一是從原企業(yè)選拔一批骨干。（2）二是從社會上、人才中心公開招聘一批。（3）從當地技術學校中招聘一批年輕者。四、公司管理制度重大經營決策程序與規(guī)則公司實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，公司總體實行制度化管理，公司的重大經營決策，如重大投資決策或重要財務決策，均通過股東會按職權范圍決策，按程序進行?？偨浝磙k公室是公司的決策機構，有關職能部門作為決策機構的下層組織，行使其智囊團和參謀部的職能。每項重大決策前，先由有關職能部門在充分調查研究的基礎上為總經理辦公會議提出若干參考方案或建議，重大決策還必須經有關權威中介機構進行可行性論證后，最后提交股東會討論決策。具體決策程序為：首先由專業(yè)職能部門根據公司生產經營管理及發(fā)展需要，就需要決策事項進行前期調研后提出建議，然后由公司內部高級管理及技術人員組成的各專業(yè)委員會結合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,對其進行投資價值分析論證和財務方面的可行性及必要性分析研討,為股東會決策提供科學的依據,規(guī)避公司投資失誤和風險，在此基礎上，根據《公司法》和公司章程規(guī)定的程序、權限進行重大經營決策。第九章 項目管理與實施進度一、項目管理工程建設是百年大計，必須堅持質量第一，在項目要積極推行項目法人責任制、招投標制、建設監(jiān)理制和合同管理制。本項目在總經理領導下下設辦公室、財務部、供應部、銷售部、生產技術部和質檢部，并采用四級管理。建立項目建設籌備辦公室，全面具體的負責項目建設工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、技術獲得、勘察設計、設備訂貨、施工準備、施工和生產準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。二、項目建設工期和實施進度(1)前期工作項目前期工作包括項目建議書的編制與審批、初步設計階段，根據項目的審批程序及工程量大小，預計需一個月時間。(2)設計及施工準備委托設計單位進行施工圖設計，建設單位著手進行施工前準備，監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、質量監(jiān)督、各種證照辦理，三通一平和組織施工招投標等。 (3)實施階段土建施工的同時相應水、電、消防設備等安裝要配合土建工程進度。根據施工圖紙在相應位置預留洞口及設預埋件。第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算估算結果該項目建設投資900萬元，其中：（1）建安工程費用建筑工程費：700萬元；設備購置及安裝費：170萬元；（2）遞延資產及無形資產無形資產主要包括土地等，遞延資產包括建設單位管理費、勘察設計費、監(jiān)理費、前期工作費和培訓費等，共計30萬元。（二）流動資金估算估算依據及方法本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產－流動負債流動資產＝應收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負債＝應付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉次數＝360/周轉天數存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產品＋產成品估算結果經估算得本項目達產年需增投流動資金100萬元。二、資金籌措項目總投資1000萬元，其中：固定資產投資900萬元，流動資金100萬元，所需資金計劃全部由建設單位和合作單位自籌。第十一章 工程招標方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內容包括以下兩部分。一、總則為保證《武漢鑫昌塑料包裝材料生產項目》建設招標投標公開、公正、公平開展，規(guī)范建設工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。本方案編制的依據是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《湖北省建筑工程招標投標管理辦法》、《武漢市建筑工程招標投標規(guī)程》等有關法律、法規(guī)。建設工程招標投標是指建設工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設工程項目性質及其數量、質量、技術要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，參加投標競爭，經招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。二、招標內容（一）招標范圍《武漢鑫昌塑料包裝材料生產項目》的勘察、設計全部進行招標。項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。項目的工程監(jiān)理全部進行招標。工程所需設備采購活動實行全部招標。工程所需的重要材料部分進行招標。項目其他進行部分招標。（二）招標組織形式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用委托招標；工程地質勘察、設計和其他采用自行招標（三）招標方式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用公開招標；工程地質勘察、設計和其他采用邀請招標。第十二章 經濟評價一、成本分析項目定員100人，人員工資平均按每月3000元計算，福利及附加按14%另計。原輔材料和燃料動力按目前市場計算到場價格。固定資產折舊和攤銷房屋、建筑物折舊20年，設備折舊12年。開辦費按5年攤銷修理費按房屋和設備折舊費的40%提取 總成本費用預測表 單位：萬元項目第1年第2年第3年第4年第5年生產負荷80%100%100%100%100%原、輔材料成本18122022233226413012燃料動力成本330330330330330人工及福利費250300360410460固定資產折舊567567567567567修理費用1818181818管理費用8090909090銷售費用4550556065經營成本31023337375241164542二、銷售收入項目全部建成后，正常發(fā)揮效益時年銷售收入3000萬元，每年以10%的速度遞增。三、增值稅金及附加增值稅率為17%。城市建設稅和教育附加稅共按10%計算。四、所得稅加工項目所得稅率取33%。五、財務效益分析財務分析依1993年4月7日國家計委及建設部發(fā)行的《建設項目經濟評價方法與參數》為據，采用動態(tài)分析，財務分析期12年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用10%。計算所得稅后財務指標如下：凈現(xiàn)值(FNPV)指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，選擇目標收益率R為10%，將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。即＝2900萬元。財務內部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即將財務現(xiàn)金流量表中數據輸入計算機試算得：FIRR＝%投資利潤率＝%投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}（不含建設期）六、盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產后正常年份的產量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產量或者銷售量。其數字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目采用生產能力利用率來表示，經使用測算公式盈虧平衡率為：%。%就可保本，項目抗風險能力較強。因此該項目經營非常安全，說明該項目具有較強的抗風險能力。該項目經濟效益評價良好。項目投資回收期符合財務評價的要求，同時該項目受益期長、投資風險較小，具有顯著的社會效益和經濟效益，是保證武漢市經濟社會全面協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展的好項目。七、社會效益分析該項目的實施，促進了經濟發(fā)展。通過產品的推廣應用，而且可以節(jié)約能源，減少對環(huán)境和水資源的污染，促進生態(tài)平衡，保障人們的身心健康，同時，可促進當地加工業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，振興當地經濟。重視高科技是該項目的突出特點，該項目的實施有利于附近居民提高就業(yè)率。該項目具有很強的生命力，經得起激烈的市場競爭。該項目的實施對于增加員工收入，增加經濟效益，保障地方形勢穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實意義，社會效益十分顯著。本項目實施投產后社會效益顯著，可解決100名社會人員的就業(yè)問題，同時帶動其他相關產業(yè)的發(fā)展，為武漢的經濟發(fā)展做出了貢獻。第十三章 結論和建議一、可行性研究結論經過以上系統(tǒng)分析可得出如下結論：該項目符合國家產業(yè)政策，和當地的經濟發(fā)展方向相吻合，市場潛力大，項目內部收益率高，抗風險性強，經濟效益和社會效益顯著。項目實施后，可部分解決濟陽縣勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；項目實施后，將帶動當地及周邊地區(qū)一批相關行業(yè)的發(fā)展二、建議本項目建設既符合市場經濟發(fā)展規(guī)律和方向，也符合國家產業(yè)結構調整政策，所采用生產設備經過多年的生產實踐檢驗的成熟產品，技術上和經濟上切實可行，另外通過市場調查，項目產品基礎市場條件優(yōu)勢突出，經濟效益顯著，社會效益明顯。為此建議省、市等有關部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設工作，促進當地經濟新的增長和產業(yè)結構轉型，促使項目早日建成。 44