【正文】 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）121913900000000023582．2流動(dòng)資金0250250000000005002．3經(jīng)營成本01012200420042004200420042004200420042004190482．4銷售稅金及附加01132262262262262262262262262262147所得稅08819621221221221221221221221219723凈現(xiàn)金流量1219102324566558558558558558558125741744累計(jì)凈現(xiàn)金流量12191321997431127685124318012359291741745所得稅前凈現(xiàn)金流量121914520770770770770770770770146961466所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量1219123371357827159723673137390746776146計(jì)算指標(biāo)： 所得稅前 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元： i =12%） 2194 1240 投資回收期（年） 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表112 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份合計(jì)1234567891011200320042005200620072008200920102011201220131現(xiàn)金流入01500300030003000300030003000300030003699291991．1產(chǎn)品銷售收入01500300030003000300030003000300030003000285001．2回收固定及無形資產(chǎn)余值00000000001991991．3回收流動(dòng)資金00000000005005002現(xiàn)金流出2501881316529002485248524852485248524852485255912．1項(xiàng)目資本金250450250000000009502．2借款本金償還0200400400000000010002．3借款利息支付0049250000000742．4經(jīng)營成本01012200420042004200420042004200420042004190482．5銷售稅金及附加011322622622622622622622622622621472．6所得稅08819620421221221221221221221219722．7公益金0184041432122122122122122124003凈現(xiàn)金流量2503181651005154343434343433608計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 34 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元： i =12%） 1114 建設(shè)投資借款償還表 附表12 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年利率（%）年份合計(jì)12345200320042005200620071借款及還本付息0000001．1年初借款本息累計(jì)0100080040001．2本年借款1000000010001．3本年應(yīng)計(jì)利息3161492501661．4本年還本0200400400010001．5本年付息316149250166其中：成本中支付利息004925074 支付建設(shè)期利息3161000922償還借款本金來源0200400400010002．1利潤010030030007002．2折舊010010010003002．3攤銷000000 計(jì)算指標(biāo)： 貸款償還期（年） 資金來源與運(yùn)用表 附表13 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份1234567891011合計(jì)200320042005200620072008200920102011201220131資金來源1250825971745770770770770770770146998801．1利潤總額026759461864364364364364364364359801．2折舊費(fèi)010812712712712712712712712712712511．3攤銷費(fèi)0000000000001．4長期借款1000000000000010001．5流動(dòng)資金借款0000000000001．6建設(shè)期利息借款0000000000001．7資本金250450250000000009501．8回收固定及無形資產(chǎn)余值00000000001991991．9回收流動(dòng)資金00000000005005002資金運(yùn)用 125075688664525525525525525525525553222．1建設(shè)投資12502000000000001450其中：建設(shè)期利息3161000000000922．2流動(dòng)資金0250250000000005002．3所得稅08819620421221221221221221221219722．4公益金0184041434343434343434002．5長期借款本金償還0200400400000000010002．6流動(dòng)資金借款本金償還0000000000003盈余資金0698510051551551551551551551545584累計(jì)盈余資金069154254769128417992314282933444558 附表14 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份1234567891011200320042005200620072008200920102011201220131資產(chǎn)125018742295226826563044343238204208459649841．1流動(dòng)資產(chǎn)總額05321080118016952210272532403755427047851．1．1應(yīng)收帳款02555105105105105105105105105101．1．2存貨01583163163163163163163163163161．1．3現(xiàn)金0501001001001001001001001001001．1．4累計(jì)盈余資金0691542547691284179923142829334438591．2在建工程12502000000000001．3固定資產(chǎn)凈值01142121510889618347075804533261991．4無形及遞延資產(chǎn)凈值000000000002負(fù)債及所有者權(quán)益125018742295226826563044343238204208459649842．1流動(dòng)負(fù)債總額02134264264264264264264264264262．1．1應(yīng)付帳款02134264264264264264264264264262．1．2流動(dòng)資金借款000000000002．1．3其他短期借款000000000002．2長期借款100080040000000000負(fù)債小計(jì)100010138264264264264264264264264262..3所有者權(quán)益250861146918422230261830063394378241704558資本金250700950950950950950950950950950盈余公積金0185899142185228271314357400累計(jì)未分配利潤014346179311381483182821732518286332083208計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%） 80 36 流動(dòng)比率（%） 0 2498 速動(dòng)比率（%） 0 敏感性分析表 附表15指標(biāo)變動(dòng)因素變化結(jié)果5%05%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率產(chǎn)品售價(jià)（%）經(jīng)營成本建設(shè)投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值產(chǎn)品售價(jià)149721942891（萬元）經(jīng)營成本26602194