【正文】 員配備為200人。詳見表： 表101 崗位定員表序號崗位人員配備（名）備注1管理、技術(shù)人員18包括辦公和財務(wù)2主要車間生產(chǎn)人員1303輔助及其他服務(wù)人員52包括原料清洗合計200：本項目旨在建設(shè)現(xiàn)代化的生物工程企業(yè)，技術(shù)和管理水平要求比較高，人員素質(zhì)要求高，管理實行崗位責(zé)任制。因此，項目中管理人員和崗位技術(shù)工人應(yīng)具備中專或大學(xué)以上文化程度，一般操作工人要求高中以上文化程度，關(guān)鍵設(shè)備的操作人員、主要技術(shù)人員和管理人員應(yīng)具備大學(xué)文化程度，或者取得相應(yīng)的技術(shù)證書。人員來源：管理人員、技術(shù)人員可從大專畢業(yè)生和下崗企業(yè)人員中招聘，普通勞動力可從農(nóng)村富裕勞動力中招收。：為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有人員要培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗，關(guān)鍵崗位人員可派出去國內(nèi)同類企業(yè)中培訓(xùn)，同時也可請進來現(xiàn)場培訓(xùn)。第十一章 項目實施進度本項目是在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上易地重新建設(shè)的，建設(shè)內(nèi)容比較多，為保持企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營活動正常進行，逐步平穩(wěn)遷入新園區(qū)，企業(yè)將根據(jù)資金和總體安排，計劃用12個月完成整個項目建設(shè)。 項目進度安排本項目12個月的建設(shè)周期，具體時間安排如下所示：第一階段：2016年4月2016年5月完成項目立項審批等項目前期工作。第二階段：2016年6月7月完成項目設(shè)計工作。第三階段：2016年8月2016年8月完成全部設(shè)備選型、工程招標(biāo)第四階段：2016年9月2017年3月完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試，進行試運轉(zhuǎn)。第五階段：2017年4月通過項目驗收。表111 項目實施進度計劃表項目 日期 2016年45月2016年67月2016年8月8月2016年9月2017年3月2017年4月前期準(zhǔn)備階段設(shè)計方案工程招標(biāo)、設(shè)備選型工程建設(shè)、設(shè)備購置安裝竣工驗收階段第十二章 項目招投標(biāo)方式及內(nèi)容根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的內(nèi)容，應(yīng)對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、設(shè)計、施工以及設(shè)備的采購均采取招標(biāo)制度。 編制依據(jù) 1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（第21號）“國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》”4.《省工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（政辦發(fā)【】號）5.《市工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》政發(fā)〔〕號。 招標(biāo)方案《省工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（政辦發(fā)【】6號）規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進行招標(biāo)：（1）施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的。（4）單項合同估算價低于第（1）、（2）、（3）項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的”，依法必須進行公開招標(biāo)的工程建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)。根據(jù)該項目的建設(shè)內(nèi)容，工程招標(biāo)范圍為建安工程，采用全部招標(biāo)。項目工程的設(shè)備購置安裝單項合同、勘察、設(shè)計、監(jiān)理投資額均未達(dá)到規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模,均不招標(biāo)。項目建設(shè)單位不具備有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，擬委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理公司組織招標(biāo)活動。該項目建安工程采用公開招標(biāo)的方式，公開招標(biāo)時，在省發(fā)改委指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。發(fā)布媒介為：招標(biāo)網(wǎng)（://..）附表：省建設(shè)項目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表63 / 63省建設(shè)項目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表項目名稱 年產(chǎn)1000噸果蔬酵素生產(chǎn)線建設(shè)項目建設(shè)單位 有限公司負(fù)責(zé)人及電話聯(lián)系人及電話建設(shè)內(nèi)容該項目規(guī)劃總建筑面積34320平米，建設(shè)1000噸果蔬酵素生產(chǎn)線，包括配套的物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)產(chǎn)品儲存、酵素發(fā)酵、灌裝、包裝設(shè)施及相關(guān)建筑構(gòu)筑物。建設(shè)地點和起止年限2016年4月至2017年3月總投資額33700萬元資金來源及構(gòu)成全部自籌合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計220√√√建安工程7331√√√監(jiān)理60√√√設(shè)備購安4519√√√園區(qū)配套擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒體招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)（://..）擬選擇的招標(biāo)代理機構(gòu)情況說明 ： 農(nóng)業(yè)物流園區(qū)建設(shè)和有機農(nóng)業(yè)基地建設(shè)不在本報告研究范圍，不列入本表。 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日第十三章 投資估算與資金籌措、辦公、生活及所有設(shè)施的土建工程（包括水、電、暖公用工程）。、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》進行；《2004年省建設(shè)工程消耗量定額》（建筑工程）、《2004年省建設(shè)工程消耗量定額基價》（建筑工程）進行估算，并按照本地區(qū)人工、機械、材料調(diào)整系數(shù)進行了調(diào)整；；地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價格；，根據(jù)國家和地方對建設(shè)項目的有關(guān)政策和規(guī)定估算；：%計?。唬嚎偼顿Y中園區(qū)固定資產(chǎn)投資6500萬元及種植基地投資10000萬元。本項目總投資為33700萬元，其中：物流園區(qū)固定資產(chǎn)投資約6500萬元，種植基地投資10000萬元；年產(chǎn)1000噸酵素固定資產(chǎn)投資11850萬元、基本預(yù)備費864萬元，流動資金3971萬元，其它費用515萬元。 流動資金估算本項目采用分項詳細(xì)估算法，參照同類企業(yè)的平均周期天數(shù)，流動資金估算為3971萬元。 資金籌措和使用計劃資金籌措所需資金除爭取國家扶持和申請銀行貸款解決一部分外，其余的由企業(yè)自籌。資金使用計劃本項目建設(shè)期安排12個月，資金使用計劃是：根據(jù)項目建設(shè)進度，資金逐步到位。 總投資估算表序號 工程名稱及費用單位數(shù)量單價合價一.工程費用　　　118501建筑工程m23432073312車輛、設(shè)備和安裝工程　　　4519二其它費用　　　170151智慧農(nóng)業(yè)物流園區(qū)基建畝65003有機農(nóng)業(yè)種植基地投入　　　100002建設(shè)單位管理費%1504設(shè)計費建設(shè)部計價格【2002】10 號指導(dǎo)價2205施工圖預(yù)算編制、審圖設(shè)計費的18%366環(huán)境影響評價費計委、環(huán)保總局價格【2002】125指導(dǎo)價128招標(biāo)代理費%379工程監(jiān)理費發(fā)改價格【2007】670 號指導(dǎo)價60三一、二部分合計28832四預(yù)備費（一＋二）%　3　　 864五流動資金3971總投資　　　33700第十四章 效益分析 本項目按《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》的規(guī)定對年產(chǎn)1000噸酵素項目進行效益分析。建成后，將為縣及其周邊地區(qū)提供更加方便和優(yōu)質(zhì)的物流及冷鏈服務(wù)，有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取、用款計劃 ，項目建設(shè)期為1年，經(jīng)營期15年，計算期為16年。 。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 根據(jù)國家保健品項目的基準(zhǔn)內(nèi)部收益率一般為20%，因此，本項目的財務(wù)基準(zhǔn)收益率取20%。 工程項目總投資33700萬元，其中含物流園區(qū)固定資產(chǎn)投資6500萬元，種植基地投入10000萬元；酵素生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資11851萬元，基本預(yù)備費為864萬元，鋪底流動資金3971萬元，其它費用515萬元。 資金來源及籌措方式 。資金除爭取國家扶持和銀行貸款外，其余全部由企業(yè)自籌解決。 經(jīng)分項詳細(xì)估算法估算，本項目共需鋪底流動資金3971萬元，由業(yè)主自籌。 本可研銷售收入計算將物流園區(qū)和種植基地收入一并計算在內(nèi)。預(yù)計園區(qū)建設(shè)完成后正常年收入10億元，稅金5000萬元；有機種植基地收入約3700萬元，稅金360萬元。果蔬酵素的現(xiàn)行價格都比較高，隨著經(jīng)濟的穩(wěn)定,原輔材料價格預(yù)計會逐漸下降，同時隨著人們對酵素的正確認(rèn)識，酵素的市場雖然不斷擴大，但價格預(yù)計會有下降，因此，本報告參考市場較低價格計算營業(yè)收入。根據(jù)計算，項目完成后正常年的年銷售收入大約為26210萬元。本報告僅對年產(chǎn)1000噸酵素生產(chǎn)線部分進行財務(wù)評價。 總成本費用估算：本項目需各類人員約200 人，平均工資和福利按照人年均6萬元估算，則年工資及福利費總額約為1200萬元。：。3. 水費：。：。：固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，凈殘值率5%，折舊年限15年計，年折舊額為380萬元。：5000萬元。：按折舊費的5％計取，年費用為19萬元。：按（工資及福利+電費+水費 +醫(yī)藥原料費+修理費）10%估算。 項目總成本費用 經(jīng)估算，項目計算期內(nèi)年平均總成本費用為7138萬元 ，年平均經(jīng)營成本為5948萬元。 正常年營業(yè)稅金及附加4389萬元。所得稅4846萬元。 利潤 經(jīng)過計算，年均利潤為9338萬元。 經(jīng)全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表的計算，項目的財務(wù)評價指標(biāo)如下：此類項目的基準(zhǔn)收益率為20%，%， ，（包括建設(shè)期1 年），%，財務(wù)凈現(xiàn)值為114603萬元，說明該項目的財務(wù)指標(biāo)已超過行業(yè)的收益水平，項目滿足評價要求，具有很高的財務(wù)效益。 根據(jù)資金來源與運用表的計算，項目正常年的收入為26210萬元，%，%。項目有巨大的盈利能力。從財務(wù)的角度看，項目是可行的。 項目盈虧平衡分析 %，項目即可保本。第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論 ，是國家產(chǎn)業(yè)政策支持優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)。同時，項目有利于縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，利于推進區(qū)域農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有很好的促進作用。，為物流園區(qū)提供了新的產(chǎn)業(yè)鏈條重要節(jié)點，對完善物流園區(qū)建設(shè)具有支撐作用。 ，建設(shè)規(guī)模和縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)出水平適應(yīng)，規(guī)模合理、設(shè)計和建設(shè)方案科學(xué)，項目切實可行。 建議 ，望盡快取得項目投資主管部門的備案，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)。項目建設(shè)要符合縣總體規(guī)劃。建議縣政府協(xié)調(diào)相關(guān)部門給予政策支持和資金扶持，使項目等到順利實施。2. 項目單位進一步做好項目的各項準(zhǔn)備工作，抓緊項目的推進速度，盡快開工，爭取早日把項目建成投產(chǎn)。3. 項目單位要認(rèn)真搞好重點崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)，規(guī)范和熟練技能，確保食品安全和滿足環(huán)境保護的相關(guān)要求。