【正文】 司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部工程運(yùn)營(yíng)部綜合財(cái)務(wù)部（二）崗位職責(zé)合資公司1總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司加氣站的經(jīng)營(yíng)及安全管理工作，保證加氣站良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。2工程運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)加氣站工程協(xié)調(diào)及加氣站的安全運(yùn)營(yíng)工作3財(cái)務(wù)綜合經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的綜合管理、財(cái)務(wù)管理工作4經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)理市場(chǎng)拓展、負(fù)責(zé)加氣站的非氣品經(jīng)營(yíng)工作，創(chuàng)造新的利潤(rùn)。合計(jì)加氣站1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)加氣站的安全運(yùn)營(yíng)管理工作、加氣款的保存與上繳。兼安全員。2運(yùn)行工負(fù)責(zé)加氣站設(shè)備的安全運(yùn)行、維修、維護(hù)工作，兼安全員3加氣工負(fù)責(zé)給汽車(chē)加氣、回收加氣款項(xiàng)合計(jì)四、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善：由合資公司商議決定五、人員管理制度與激勵(lì)機(jī)制：由合資公司商議決定六、成本控制管理（一）編制加氣站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)項(xiàng)目參考價(jià)格，從基本上對(duì)加氣站的投資進(jìn)行約束；（二）管理好設(shè)計(jì)工作從加氣站設(shè)計(jì)之初進(jìn)行把關(guān)，完善并優(yōu)化設(shè)計(jì)從而節(jié)約投資。（三）方案選擇根據(jù)不同的區(qū)域、不同的市場(chǎng)而選定不同的建設(shè)方案，以避免投資缺乏針對(duì)性或是浪費(fèi)投資的現(xiàn)象；（四）通過(guò)招投標(biāo)方式，選擇設(shè)備及施工隊(duì)伍。編制好標(biāo)底，通過(guò)招投標(biāo)的方式，在同等質(zhì)量及服務(wù)的情況下，降低設(shè)備的采購(gòu)價(jià)格及施工價(jià)格；同時(shí)，對(duì)加氣站設(shè)備、各專業(yè)施工單位每年初進(jìn)行一次公開(kāi)招標(biāo)工作，選擇合適的設(shè)備供應(yīng)商和施工隊(duì)伍，承諾采購(gòu)一定量的設(shè)備、承諾給予一定的工程量，在保持長(zhǎng)期合同的情況下，實(shí)現(xiàn)多贏。（五）采用保證金的形式，保證施工單位按合同要求及時(shí)完成工程建設(shè)工作。我們要約束已中標(biāo)的施工單位嚴(yán)格執(zhí)行合同的約定，在約定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)量、按價(jià)格、按量完成加氣站的工程建設(shè)工作。第五章 項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃一、工作辦法（一）整體規(guī)劃布局，重點(diǎn)市場(chǎng)突破結(jié)合某地區(qū)天然氣利用工程的發(fā)展，2015年前完成某地區(qū)天然氣汽車(chē)加氣站整體規(guī)劃布局，計(jì)劃在3年內(nèi)完成完成3座天然氣汽車(chē)加氣站，覆蓋某城區(qū)，2013年重點(diǎn)市場(chǎng)為茂化路，計(jì)劃在2013年內(nèi)建成1座天然氣汽車(chē)加氣站并投入運(yùn)營(yíng)。（二）構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟，搶占市場(chǎng)份額與車(chē)船行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等加強(qiáng)合作，推動(dòng)車(chē)船用LNG、CNG市場(chǎng)快速發(fā)展；與物流公司、交運(yùn)公司等重要目標(biāo)客戶形成合資或合作關(guān)系，綁定客戶；與整車(chē)廠、改裝技術(shù)公司或其他有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)市場(chǎng)；與上游企業(yè)形成長(zhǎng)期供應(yīng)合作，特別是國(guó)內(nèi)LNG工廠、中海油沿海LNG接收站的合作，確保資源充足供給。（三）創(chuàng)新發(fā)展模式，注重實(shí)際效果制定并實(shí)行務(wù)實(shí)、靈活的的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，形成商業(yè)模式；在確保合資公司控股、主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)、保障利益的前提下，不拘形式，重在效果。（四）做好示范建設(shè)，爭(zhēng)取各方支持加緊示范站建設(shè)，宣傳節(jié)能減排效果，爭(zhēng)取政府政策支持；利用良好的政企關(guān)系和國(guó)家及各地出臺(tái)的相關(guān)政策，推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展；大力宣傳和利用示范站的經(jīng)濟(jì)環(huán)保效益，贏得客戶支持，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。二、營(yíng)銷(xiāo)策略目標(biāo)是提高加氣站的銷(xiāo)售量，主要手段是發(fā)展天然氣汽車(chē)的數(shù)量。在天然氣汽車(chē)拓展方面，擬考慮以下幾個(gè)模式：模式一：分期付款解決方案客戶付全款：按協(xié)議氣價(jià)執(zhí)行客戶分期付款：會(huì)同出租公司或銀行為客戶提供金融服務(wù)，客戶通過(guò)協(xié)議提供用氣承諾，供氣價(jià)格適當(dāng)高于協(xié)議氣價(jià)。客戶零付款：協(xié)同整車(chē)廠家，為客戶提供示范車(chē)，與客戶簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。模式二：購(gòu)車(chē)價(jià)差解決方案車(chē)輛購(gòu)置價(jià)差：協(xié)同整車(chē)廠通過(guò)氣量銷(xiāo)售收回車(chē)輛購(gòu)置價(jià)差；由客戶承諾購(gòu)買(mǎi)一定氣量或加氣時(shí)限；價(jià)差回收前，按不高于當(dāng)?shù)夭裼蛢r(jià)格供氣；價(jià)差回收后，執(zhí)行協(xié)議氣價(jià)。模式三：車(chē)輛改裝解決方案協(xié)同車(chē)輛改裝廠家通過(guò)氣量銷(xiāo)售收回車(chē)輛購(gòu)置價(jià)差；由客戶承諾購(gòu)買(mǎi)一定氣量或加氣時(shí)限；改裝費(fèi)回收前，按不高于當(dāng)?shù)夭裼蛢r(jià)格供氣；改裝費(fèi)回收后，執(zhí)行協(xié)議氣價(jià)；由客戶與改裝廠家簽訂車(chē)輛維修維護(hù)協(xié)議；模式四：場(chǎng)站用地解決方案客戶可以利用場(chǎng)站用地折價(jià)入股；用長(zhǎng)期固定優(yōu)惠氣價(jià)或?yàn)橐欢ǖ臍饬繄?zhí)行優(yōu)惠價(jià)格，抵扣場(chǎng)地費(fèi)用；為固定數(shù)量的車(chē)輛提供優(yōu)惠價(jià)格，抵扣場(chǎng)地費(fèi)用；三、市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃城市名稱2013年規(guī)劃2014年規(guī)劃2015年規(guī)劃數(shù)量（座）投資金額（萬(wàn)元）數(shù)量（座）投資金額（萬(wàn)元）數(shù)量（座）投資金額（萬(wàn)元）茂化路125000000新路口001250000同慶000012500合計(jì)125003250012500四、投資計(jì)劃（一）加氣站種類(lèi)及投資明細(xì)加氣站的種類(lèi)為CNG汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)站，具體的投資明細(xì)如下（詳見(jiàn)附件一）：（二）投資原則自建和并購(gòu)相結(jié)合，比例宜控制在自建：并購(gòu)＝90%：10%；并購(gòu)的加氣站，目前國(guó)內(nèi)的價(jià)格一般在2500萬(wàn)元/座（包括土地費(fèi)用）。（三）管理費(fèi)用合資公司薪酬及管理費(fèi)用（待定）1）薪酬：人員共計(jì) 萬(wàn)元/人/年；2）辦公室租賃費(fèi)用： 萬(wàn)元/年；3）日常管理費(fèi)用（包括車(chē)輛使用費(fèi)用、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等）：暫按 萬(wàn)元/年計(jì)。上述三項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)： 萬(wàn)元人民幣/年。加氣站薪酬及管理費(fèi)用1）薪酬：薪酬按基本工資+銷(xiāo)售提取成，具體辦法待公司成立之后再出臺(tái)，（包括加氣工，每個(gè)地區(qū)會(huì)有所不同）2）日常管理費(fèi)用（包括車(chē)輛使用、差旅、招待等費(fèi)用）： 萬(wàn)元/年。第六章 天然氣加氣站項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策一、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避天然氣汽車(chē)加氣站的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在加氣站事故、設(shè)備故障及氣源保障三個(gè)方面。（一）加氣站事故加氣站發(fā)展的事故一般都是人為的因素比較多，如操作工不遵守設(shè)備的操作規(guī)程、充裝工沒(méi)有遵守加氣站充裝的操作要求、司機(jī)及顧客沒(méi)有按照加氣站的提示停車(chē)或是下車(chē)等等。對(duì)于加氣站的事故問(wèn)題，我們可以采用下列方式：在工程設(shè)計(jì)中，盡可能采用全自動(dòng)控制的形式，使加氣站的運(yùn)行全過(guò)程自動(dòng)控制，一旦發(fā)生事故，可以把損失降到最低。編制好事故預(yù)案并經(jīng)常操練；編制好加氣站設(shè)備、充裝工作的操作規(guī)程并經(jīng)常進(jìn)行培訓(xùn)與考核； 對(duì)加氣汽車(chē)的CNG鋼瓶、LNG儲(chǔ)液罐等給予嚴(yán)格的,以免發(fā)生事故。購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，規(guī)避財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。加氣站設(shè)置專門(mén)的人員維持現(xiàn)場(chǎng)加氣秩序及安全管理工作。（二）設(shè)備故障設(shè)備故障將使加氣站的運(yùn)行不連續(xù)，將影響加氣站的經(jīng)營(yíng)效益。措施如下：通過(guò)招投標(biāo)方式，選擇優(yōu)質(zhì)及服務(wù)好的廠家的產(chǎn)品； 編制設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)定，加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，掌握好設(shè)備的運(yùn)行特性；對(duì)設(shè)備經(jīng)常保養(yǎng)和維護(hù)，嚴(yán)格遵守設(shè)備的運(yùn)行規(guī)律及要求，保障設(shè)備的正常運(yùn)行。針對(duì)不同的市場(chǎng)，對(duì)重要的設(shè)備按一開(kāi)一備給予配置，以保障加氣站的正常運(yùn)行。（三）氣源保障在國(guó)內(nèi)，氣源基本被壟斷在三大石油公司手中，如果三大石油公司不能保障氣源的供應(yīng)，我們下游用戶將無(wú)計(jì)可施。但這種可能性基本不會(huì)出現(xiàn)，因此這樣影響的不僅僅是我們，而是全國(guó)。對(duì)于正常的氣源保障的應(yīng)對(duì)措施如下：編制氣源應(yīng)急措施；依托某中燃母公司中燃集團(tuán)在全國(guó)的氣源采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)及某市政府，在全國(guó)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)加氣站的氣源（包括CNG與LNG）；對(duì)于CNG加氣站，應(yīng)保持與上游管網(wǎng)公司的溝通與聯(lián)系，及時(shí)掌握城市管網(wǎng)氣源的動(dòng)態(tài)。二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避技術(shù)人才的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)就是人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)人才來(lái)源于兩個(gè)地方，一是我們內(nèi)部進(jìn)行培養(yǎng)，二是直接從外部進(jìn)行招聘。無(wú)論哪一種形式，是我們需要的人才都要想辦法留住，保持專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定對(duì)公司的發(fā)展非常有力。其實(shí)技術(shù)人才隊(duì)伍的穩(wěn)定也不是太難的事情，在上述的激勵(lì)機(jī)制里我已做了說(shuō)明。三、安全、污染風(fēng)險(xiǎn)及控制天然氣汽車(chē)加氣站的安全管理是第一要?jiǎng)?wù)。（一）采用成熟的技術(shù)手段，是保證安全的根本辦法； （二）選擇成熟的質(zhì)量可靠的設(shè)備；（三）加氣站建設(shè)過(guò)程，必須取得政府安監(jiān)部門(mén)、環(huán)保部門(mén)的審批意見(jiàn)，以保證我們自身在安全、污染出現(xiàn)的時(shí)候處于相對(duì)有利的位置；（四）加強(qiáng)安全、污染的管理手段；加氣站的污染有噪聲污染和污水的污染。噪聲污染在加氣站建設(shè)的時(shí)候就可以得到解決（否則加氣站無(wú)法通過(guò)驗(yàn)收）。加氣站的污水主要是壓縮機(jī)、干燥器的排污物，但排污都有專門(mén)的回收罐加以回收。因此，我們只要加強(qiáng)日常的安全及污染管理，這方面的風(fēng)險(xiǎn)是完全可以得到控制的。四、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避天然氣汽車(chē)加氣站的市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在沒(méi)有市場(chǎng)的地方或是市場(chǎng)容量很小的地方投資建設(shè)加氣站，從而造成投資回收期過(guò)長(zhǎng)而影響了收益。其實(shí)這方面的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該也是可以控制的。在市場(chǎng)開(kāi)拓的時(shí)候，我們所要爭(zhēng)取的是加氣站的項(xiàng)目指標(biāo)及建站用地手續(xù)。并沒(méi)有涉及到實(shí)際的投資，即便是購(gòu)買(mǎi)建站土地，土地本身就具備增值的功能。并且在加氣站建設(shè)之初，我們是需要做市場(chǎng)分析，確定好投資回收期之后方可實(shí)施投資計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)完全在我們掌握之中。五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)具有不可確定性，這方面我們確定無(wú)法判斷及掌握。對(duì)于政策方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在政策沒(méi)有變化的時(shí)候，加快加氣站的建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)生收益，并盡快收回投資。六、企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在融資后產(chǎn)生的利息及因匯率波動(dòng)帶來(lái)的幣值的改變。對(duì)策如下：（一）根據(jù)我們的加氣站建設(shè)計(jì)劃，提前兩個(gè)月完成相應(yīng)量的融資工作，使加氣站的工程建設(shè)與資金到位時(shí)間相吻合；（二）關(guān)注國(guó)際匯率的變化，及時(shí)轉(zhuǎn)換融資后銀行存款的幣種；（三）在公司內(nèi)部，合理調(diào)劑各加氣站的現(xiàn)金，提高公司內(nèi)部資金利用率，減少融資的壓力。第七章 天然氣加氣站項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算一、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明 二、財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè)銷(xiāo)售收入明細(xì)表 成本費(fèi)用明細(xì)表 薪金水平明細(xì)表 固定資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)收益能力分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）b. 投資回收期（pt）c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）d. 投資利潤(rùn)率e. 投資利稅率f. 資本金利潤(rùn)率g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 項(xiàng)目清償能力分析 a. 資產(chǎn)負(fù)債率b. 流動(dòng)比率c. 速動(dòng)比率d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期第八章 天然氣加氣站項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)資本的退出一、投資回報(bào)分成（待定）二、風(fēng)險(xiǎn)退出股權(quán)轉(zhuǎn)讓或出售公司清算第九章 結(jié)論附件附表一、結(jié)論天然氣汽車(chē)加氣站項(xiàng)目，屬于國(guó)家鼓勵(lì)與扶取的項(xiàng)目，現(xiàn)階段存在很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)及生存空間，技術(shù)成熟，有良好的投資效益（投資回收期約在34年期間）、用戶效益、環(huán)境效益、能源效益、社會(huì)效益，是一個(gè)非常值得投資的項(xiàng)目，我們應(yīng)當(dāng)利用我們各方的優(yōu)勢(shì)，快速介入，搶占市場(chǎng)先機(jī)，合作共贏，為股東創(chuàng)造良好的效益，為社會(huì)奉獻(xiàn)清潔能源。 二、附件：天然氣汽車(chē)加氣站投資分析表某中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司二〇一三年七月二十日第 46 頁(yè) 共 46