【正文】 ，該資金用于本店的基本設(shè)施的建設(shè)和第一個(gè)月結(jié)算前的各種支出，該資金也是本店的固定投入。 裝修費(fèi)（人工、乳膠漆、玻璃門、地板磚等）4000元，收銀臺(tái)800元（二手），柜臺(tái)300元，登記工本費(fèi)5元，貨柜由供應(yīng)商投入，開業(yè)宣傳由我組劉穎同學(xué)帶領(lǐng)的宣傳部進(jìn)行免費(fèi)宣傳； 水電費(fèi)：80元；租金：500元；辦公耗材：30元； 工資：每人700元，共6人（因?yàn)榇舜畏桨钢饕槍υ谛r(shí)創(chuàng)業(yè)，范圍較窄，主要用課余時(shí)間營業(yè)，所以工資較低，如若是畢業(yè)后繼續(xù)經(jīng)營肯定會(huì)擴(kuò)大經(jīng)營范圍，工資將會(huì)增加）。三、本店盈利預(yù)計(jì)目標(biāo)本店主要是涉及銷售服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場調(diào)查和相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本店在運(yùn)營正常的情況下，每月的支出約為4810元。，本店的固定成本為100000元，還有本店的稅收各種費(fèi)用。本店在四個(gè)月內(nèi)就開始有凈利潤收入，并成上升趨勢，能夠承擔(dān)短期的債務(wù)，并且能夠利用資金創(chuàng)造出營業(yè)利潤?，F(xiàn)金流量表編制單位： 2014 年 4 月 單位：元項(xiàng)目一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、低值易耗品、廢品等收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金5100投資支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)5100投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金100000收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)100000償還債務(wù)支付的現(xiàn)金2777分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金450支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3227籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額96773 工資預(yù)算表單位：元 預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額員工薪金4200（六人）獎(jiǎng)金600（銷量提成）出差費(fèi)400員工福利800合計(jì)6000第六章 生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)品來源渠道及采購形式店鋪規(guī)模：月150平方大小。初步預(yù)測每月月銷售量為2314包（詳見月銷售預(yù)測表）。通過與衛(wèi)生巾批發(fā)商、供應(yīng)商訂貨，獲取店鋪所需產(chǎn)品，采用成批批發(fā)或少量批發(fā)的方式。店鋪初期階段，少量訂購（庫存一個(gè)月的貨），中期發(fā)展，產(chǎn)品流通量大（三個(gè)月左右的貨作為庫存），根據(jù)具體的發(fā)展情況，確定庫存量。采用實(shí)事求是的原則。店鋪 消費(fèi) 訂購 顧客群體：在校女大學(xué)生為主，校外女性群體為輔供應(yīng)商、批發(fā)商：成批或少量訂購的方式第七章、組織計(jì)劃 一、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 二、組織結(jié)構(gòu)店長：業(yè)務(wù)人員兼銷售人員：收銀人員：會(huì)計(jì)人員：倉庫人員： 三、正規(guī)化管理企業(yè)規(guī)范化管理，也需要制度化，也需要標(biāo)準(zhǔn)化，但它的重點(diǎn)在于為企業(yè)構(gòu)建一個(gè)具有自我免疫、自動(dòng)修復(fù)的機(jī)能。也就是說，使企業(yè)組織形成一種內(nèi)在的自我免疫功能，能自動(dòng)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，能抵御外部力量的侵害。并且當(dāng)企業(yè)組織在發(fā)展過程中遭遇外部創(chuàng)傷后，能自動(dòng)地修復(fù)愈合，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。或者說，它是要賦予企業(yè)組織一種生命力量，讓企業(yè)像一個(gè)生命有機(jī)體一樣，無論內(nèi)部原因，還是外部原因，致使企業(yè)組織發(fā)生創(chuàng)傷和病變后，具有自動(dòng)愈合、自動(dòng)產(chǎn)生抗體抵御病源，恢復(fù)健康的機(jī)能。正規(guī)化管理：員工必須按時(shí)上下班，不得遲到早退；員工要愛崗敬業(yè)，忠于職守，盡職盡責(zé)；員工對待顧客時(shí)要熱情大方，盡量滿足顧客的合理需求；員工需要樹立服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。 四、企業(yè)文化 企業(yè)的使命：追求健康，你我一起成長 企業(yè)的質(zhì)量方針:以追求女性的健康與快樂為天職，銷售衛(wèi)生、舒適、優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生巾。 企業(yè)的六字大精神：誠信、創(chuàng)新、服務(wù)第八章、風(fēng)險(xiǎn)評估一、普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸途中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，比如運(yùn)輸途中的裝卸會(huì)有一定的損失。倉庫存儲(chǔ)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，比如儲(chǔ)存時(shí)產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)受潮的影響。二、市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)市場上的同類型的產(chǎn)品多，競爭壓力大，因此價(jià)格的波動(dòng)大。市場需求風(fēng)險(xiǎn)市場需求量的實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離三、政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)是指因國家宏觀政策(如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，由于受價(jià)值規(guī)律和競爭機(jī)制的影響，各企業(yè)爭奪市場資源，都希望獲得更大的活動(dòng)自由，因而可能會(huì)觸犯國家的有關(guān)政策，而國家政策又對企業(yè)的行為具有強(qiáng)制約束力。另外，國家在不同時(shí)期可以根據(jù)宏觀環(huán)境的變化而改變政策，這必然會(huì)影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。因此，國家與企業(yè)之間由于政策的存在和調(diào)整，在經(jīng)濟(jì)利益上會(huì)產(chǎn)生矛盾，從而產(chǎn)生政策風(fēng)險(xiǎn)。四、貪污、盜竊風(fēng)險(xiǎn)是防止員工自盜營業(yè)款是防止業(yè)務(wù)人員挪用貨款（要定期對賬）。五、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)用電安全問題，因?yàn)楫a(chǎn)品為棉織品，一旦用電不當(dāng)引發(fā)火災(zāi) ，產(chǎn)品發(fā)生損失的機(jī)率比較大。六、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品的保質(zhì)期：產(chǎn)品的保質(zhì)期直接將影響產(chǎn)品的質(zhì)量，是至關(guān)重要的因素，應(yīng)時(shí)刻關(guān)注產(chǎn)品的保質(zhì)期。 產(chǎn)品的保管方式：產(chǎn)品的保管方式不當(dāng)會(huì)使產(chǎn)品的質(zhì)量受到影響。