上海某集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 08:18本頁面
【正文】 資和融資情況來看，投融資活動(dòng)是協(xié)調(diào)的。營運(yùn)資本增減變化表2005年12月2005年11月2005年10月項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)營運(yùn)資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負(fù)債固定資產(chǎn)長期投資其它長期資產(chǎn) ，%。企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，經(jīng)營活動(dòng)的資金占用也迅速增加，致使資金緊張狀況加劇。 從公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)情況來看，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展。但公司投融資活動(dòng)沒有為企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)提供足夠的資金保證，經(jīng)營活動(dòng)是不協(xié)調(diào)的。 ，%。營運(yùn)資金占用大幅度上升，銷售收入也在增長，經(jīng)營活動(dòng)管理效率有待提高。 從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展，，但這部分資金不能滿足企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的資金的需求，結(jié)果出現(xiàn)了支付困難，即企業(yè)的支付能力主要依靠短期借款來維持。 從兩期情況來看，企業(yè)的營運(yùn)資本不能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需要，企業(yè)資金持續(xù)緊張。 九、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 ，表示當(dāng)公司該期主營業(yè)務(wù)收入超過這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)有盈利，低于這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)虧損。%，公司仍然會(huì)有盈利。從營業(yè)安全水平來看，公司承受銷售下降打擊的能力較強(qiáng)，經(jīng)營業(yè)務(wù)的安全水平較高。 從資本結(jié)構(gòu)和資金成本來看，%,。從公司當(dāng)期資本結(jié)構(gòu)、借款利率和盈利水平三者的關(guān)系來看，公司增加負(fù)債能夠給企業(yè)帶來利潤的增加，負(fù)債經(jīng)營可行。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表2005年12月2005年11月2005年10月項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)盈虧平衡點(diǎn)營業(yè)安全水平經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 管財(cái)理財(cái) （天財(cái)網(wǎng)： ） 盡在天財(cái) 18 / 18
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