財務類各部門職能說明書-資料下載頁
2025-08-03 06:53本頁面
【正文】 求，會同有關部門核定資金定額。（18） 按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。（19） 做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。（20） 辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。（21） 及時辦理各種應上交款項的解交手續(xù)。（22） 匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。（23） 參與編制成本費用計劃。（24） 參與公司盤點及抽點工作。（25） 建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經常進行盤點。（26） 配合會計室做好有關帳務處理。（27） 組織參加培訓和考核活動。（28） 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（29） 做好保密工作。（30） 辦理其他與財務調度有關的事項。管轄范圍：（4） 財務室員工。（5） 財務室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 財務室辦公用具、設施設備。財務會計部部門名稱：財務會計部上級部門：財務中心下屬部門：會計室、財務室部門本職：組織公司會計核算、會計監(jiān)督和財務管理工作。主要職能：（61） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經制度，制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（62） 按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。（63） 定期進行財務分析，為公司經營管理決策提供詳實依據(jù)。（64） 貫徹執(zhí)行財經法紀，組織進行會計控制和監(jiān)督，保護公司財產安全。（65） 定期組織進行公司存貨、財產、財務的盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符。（66） 根據(jù)公司年度經營計劃組織編制財務收支計劃、信貸計劃和成本費用計劃。（67） 組織進行對公司資金運作的預測、組織、協(xié)調、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。（68） 組織考核、分析預算、財務收支計劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門降低成本和消耗，節(jié)約費用，提出管理上增加效能及減少不經濟支出的建議。（69） 根據(jù)公司業(yè)務狀況，事前制定稅收籌劃方案，并及時進行業(yè)務形成過程和利潤形成過程的稅收籌劃工作，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內部節(jié)稅意識。（70） 指導、監(jiān)督、檢查公司各內部獨立核算單位的財會工作。（71） 參與擬訂相關的經濟計劃、業(yè)務計劃，監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行。（72） 辦理其他財務、會計事務。（73） 配合培訓部組織進行財會人員的政治業(yè)務素質培訓與考核活動。（74） 組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。（75） 組織做好保密工作。管轄范圍：（13） 財務會計部員工。（14） 財務會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（15） 財務會計部所屬辦公用具、設施設備。財務核算部部門名稱：財務核算部上級部門：會計部下屬崗位：會計員部門本職：財務核算工作主要職能：（31） 會計憑證的審核、編制、核簽。（32） 材料、成本、費用項目的分攤、記錄、復核及核算。（33） 有關財務核算報表的審核、匯總。（34） 固定資產及其他財產的核算。（35） 往來帳項的核算與管理。（36） 生產經營過程中所發(fā)生的其他經濟業(yè)務的核算。（37） 登記各項賬簿，及時與相關部門對帳。（38） 定期編制、呈報會計報表。（39） 各項稅金的計算與報繳。（40） 財產臺帳的登記、核對、保管。（41） 財產的清查、盤點。（42） 會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（43） 做好保密工作。管轄范圍：（7） 財務核算部所屬員工。（8） 財務核算部辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（9） 財務核算部辦公用具、設施、設備。財務管理部部門名稱：財務管理部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：商務審核部部門本職：組織編制預算，進行公司商務審核及決策分析、財產管理工作主要職能：（1） 匯總各部門預算，編制總預算。（2） 編制預計損益表，預計資產負債表，預計現(xiàn)金流量表。（3） 預算指標下達、平衡及執(zhí)行情況監(jiān)督。（4） 公司各類合同的審核。（5） 對各種費用支出、預算執(zhí)行情況進行審核、監(jiān)督。（6） 對公司會計核算，往來業(yè)務進行審計。（7） 分析公司經營情況、資金經營情況及成本費用情況、財務狀況、合同、預算執(zhí)行情況、公司及重要經營活動的投入產出比，定期編制并上報財務分析報告。（8） 對公司從事的投資決策、經營決策、融資決策進行綜合分析，提供財務支持。（9） 公司財產登記卡的造冊與保管。（10） 配合會計部定期對財產盤點清理。（11） 定期與會計部核對帳卡。（12） 財務帳卡、文件資料的保管與定期歸檔工作。（13） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務管理部所屬員工。（2） 財務管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務管理部所屬辦公用具、設備設施。財務分析室部門名稱：財務分析室上級部門：財務管理部下屬部門：財務分析員部門本職：對資產利用效益進行分析主要職能：1. 制定財務分析室有關制度及工作計劃，報批后執(zhí)行。2. 對集團財務狀況、經營情況、合同執(zhí)行情況進行綜合分析。3. 對集團總部發(fā)生成本費用情況，資金情況進行分析評估。4. 根據(jù)下屬公司的分析報告及集團總部分析報告，撰寫集團整體財務分析報告。5. 計算資產變現(xiàn)能力比率，資產管理比率，負債比率，盈利能力比率為集團決策者提供決策建議。6. 進行成本控制及二級法人公司業(yè)績考核。7. 根據(jù)財務指標的變化情況畫出各項控制指標的趨勢圖。兼管職能：管轄范圍：1. 財務分析室人員、崗位。2. 資產利用效益的分析工作。3. 所屬的辦公場所及設備、設施
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