財(cái)務(wù)類(lèi)各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 06:53本頁(yè)面
【正文】 求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)核定資金定額。（18） 按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。（19） 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。（20） 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。（21） 及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。（22） 匯總、分析、編制資金來(lái)源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。（23） 參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。（24） 參與公司盤(pán)點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。（25） 建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購(gòu)、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（26） 配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。（27） 組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。（28） 做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（29） 做好保密工作。（30） 辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。管轄范圍：（4） 財(cái)務(wù)室員工。（5） 財(cái)務(wù)室辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（6） 財(cái)務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部門(mén)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)中心下屬部門(mén)：會(huì)計(jì)室、財(cái)務(wù)室部門(mén)本職：組織公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作。主要職能：（61） 執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。（62） 按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)編報(bào)各類(lèi)財(cái)會(huì)報(bào)表，保證及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。（63） 定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據(jù)。（64） 貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行會(huì)計(jì)控制和監(jiān)督，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全。（65） 定期組織進(jìn)行公司存貨、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)的盤(pán)點(diǎn)工作，保證帳證、帳卡、帳實(shí)相符。（66） 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和成本費(fèi)用計(jì)劃。（67） 組織進(jìn)行對(duì)公司資金運(yùn)作的預(yù)測(cè)、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。（68） 組織考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門(mén)降低成本和消耗，節(jié)約費(fèi)用，提出管理上增加效能及減少不經(jīng)濟(jì)支出的建議。（69） 根據(jù)公司業(yè)務(wù)狀況，事前制定稅收籌劃方案，并及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)形成過(guò)程和利潤(rùn)形成過(guò)程的稅收籌劃工作，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識(shí)。（70） 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司各內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會(huì)工作。（71） 參與擬訂相關(guān)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。（72） 辦理其他財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)。（73） 配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行財(cái)會(huì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動(dòng)。（74） 組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。（75） 組織做好保密工作。管轄范圍：（13） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部員工。（14） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所屬辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（15） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。財(cái)務(wù)核算部部門(mén)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)核算部上級(jí)部門(mén)：會(huì)計(jì)部下屬崗位：會(huì)計(jì)員部門(mén)本職：財(cái)務(wù)核算工作主要職能：（31） 會(huì)計(jì)憑證的審核、編制、核簽。（32） 材料、成本、費(fèi)用項(xiàng)目的分?jǐn)?、記錄、?fù)核及核算。（33） 有關(guān)財(cái)務(wù)核算報(bào)表的審核、匯總。（34） 固定資產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的核算。（35） 往來(lái)帳項(xiàng)的核算與管理。（36） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。（37） 登記各項(xiàng)賬簿，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)對(duì)帳。（38） 定期編制、呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。（39） 各項(xiàng)稅金的計(jì)算與報(bào)繳。（40） 財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳的登記、核對(duì)、保管。（41） 財(cái)產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)。（42） 會(huì)計(jì)資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（43） 做好保密工作。管轄范圍：（7） 財(cái)務(wù)核算部所屬員工。（8） 財(cái)務(wù)核算部辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（9） 財(cái)務(wù)核算部辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。財(cái)務(wù)管理部部門(mén)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)管理部上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬部門(mén)：商務(wù)審核部部門(mén)本職：組織編制預(yù)算，進(jìn)行公司商務(wù)審核及決策分析、財(cái)產(chǎn)管理工作主要職能：（1） 匯總各部門(mén)預(yù)算，編制總預(yù)算。（2） 編制預(yù)計(jì)損益表，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表。（3） 預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、平衡及執(zhí)行情況監(jiān)督。（4） 公司各類(lèi)合同的審核。（5） 對(duì)各種費(fèi)用支出、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、監(jiān)督。（6） 對(duì)公司會(huì)計(jì)核算，往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。（7） 分析公司經(jīng)營(yíng)情況、資金經(jīng)營(yíng)情況及成本費(fèi)用情況、財(cái)務(wù)狀況、合同、預(yù)算執(zhí)行情況、公司及重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的投入產(chǎn)出比，定期編制并上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。（8） 對(duì)公司從事的投資決策、經(jīng)營(yíng)決策、融資決策進(jìn)行綜合分析，提供財(cái)務(wù)支持。（9） 公司財(cái)產(chǎn)登記卡的造冊(cè)與保管。（10） 配合會(huì)計(jì)部定期對(duì)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清理。（11） 定期與會(huì)計(jì)部核對(duì)帳卡。（12） 財(cái)務(wù)帳卡、文件資料的保管與定期歸檔工作。（13） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財(cái)務(wù)管理部所屬員工。（2） 財(cái)務(wù)管理部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 財(cái)務(wù)管理部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。財(cái)務(wù)分析室部門(mén)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)分析室上級(jí)部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部下屬部門(mén)：財(cái)務(wù)分析員部門(mén)本職：對(duì)資產(chǎn)利用效益進(jìn)行分析主要職能：1. 制定財(cái)務(wù)分析室有關(guān)制度及工作計(jì)劃，報(bào)批后執(zhí)行。2. 對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析。3. 對(duì)集團(tuán)總部發(fā)生成本費(fèi)用情況，資金情況進(jìn)行分析評(píng)估。4. 根據(jù)下屬公司的分析報(bào)告及集團(tuán)總部分析報(bào)告，撰寫(xiě)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)分析報(bào)告。5. 計(jì)算資產(chǎn)變現(xiàn)能力比率，資產(chǎn)管理比率，負(fù)債比率，盈利能力比率為集團(tuán)決策者提供決策建議。6. 進(jìn)行成本控制及二級(jí)法人公司業(yè)績(jī)考核。7. 根據(jù)財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化情況畫(huà)出各項(xiàng)控制指標(biāo)的趨勢(shì)圖。兼管職能：管轄范圍：1. 財(cái)務(wù)分析室人員、崗位。2. 資產(chǎn)利用效益的分析工作。3. 所屬的辦公場(chǎng)所及設(shè)備、設(shè)施
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