財務(wù)類各部門職能說明書-文庫吧資料
2025-08-09 06:53本頁面
【正文】 偏差進(jìn)行原因分析，及時采取措施進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)工作。（55） 參與經(jīng)濟(jì)決策：根據(jù)公司決策目標(biāo)搜集、整理有關(guān)信息資料，通過科學(xué)計算篩選出最優(yōu)方案。管理會計部部門名稱：管理會計部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：預(yù)測決策會計、規(guī)劃控制會計部門本職：對公司經(jīng)濟(jì)過程進(jìn)行預(yù)測、決策、規(guī)劃、控制和責(zé)任考核評價，強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管理。（8） 會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（53） 做好保密工作。（51） 財產(chǎn)的清查、盤點。（49） 員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。（47） 貨幣資金的核算及出納。（45） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。（43） 損益及利潤分配的核算。（41） 對外投資的核算。（39） 應(yīng)收及預(yù)付款項的核算。（37） 有關(guān)財務(wù)核算報表的審核、匯總，定期編制、上報會計報表并進(jìn)行財務(wù)報告分析。會計部部門名稱：會計部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：財務(wù)核算部部門本職：會計核算和資金管理主要職能：（35） 會計憑證的審核、編制、核簽。（2） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（15） 辦理其他會計事務(wù)。（13） 組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（11） 按規(guī)定向有關(guān)部門報送相關(guān)報表與資料。（9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。（7） 辦理流動資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。（5） 按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。（3） 正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進(jìn)行分析和檢查。會計室部門名稱：會計室上級部門：財務(wù)會計部下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務(wù)會計、電算會計、出納部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作主要職能：（1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定。（2） 財務(wù)系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（8） 做好保密工作。（6） 代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。（4） 領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價、市場采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實施工作。（2） 領(lǐng)導(dǎo)會計部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。財務(wù)總監(jiān)部門名稱：財務(wù)總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務(wù)管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。（2） 決策分析部辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。（5） 對公司重大經(jīng)濟(jì)活動做出分析和建議。（3） 定期上報財務(wù)決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃提供決策支持。主要職能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行情況。（4） 庫存物資。（2） 庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（12） 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作。（10） 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護(hù)廠方和公司利益。積極配合財務(wù)會計部的盤點和抽點工作，保證做到帳、卡、物相符。（7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。（5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達(dá)到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。（3） 與有關(guān)部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應(yīng)，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。主要職能：（1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工作程序。3. 商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。兼管職能：管轄范圍：1. 公司財、物使用情況的審核。4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外的商務(wù)調(diào)查。2. 對集團(tuán)發(fā)生的對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。商務(wù)審核室部門名稱：商務(wù)審核室上級部門：審計部下屬崗位：商務(wù)審核員部門本職：公司對外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。兼管職能：管轄范圍：1. 審計部所屬的各種審計資料。10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)外部的商務(wù)調(diào)查。8. 審計保健品公司、制藥公司及集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。6. 審計計算機(jī)記賬情況。4. 審計集團(tuán)預(yù)算報告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同。2. 全面審計集團(tuán)財務(wù)收支及各項經(jīng)營管理活動。（6） 審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。管轄范圍：（4） 審計監(jiān)察部員工。（33） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（31） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（29） 參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。（27） 對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。（25） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（23） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。（21） 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（19） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟(jì)核算報表的合法性和真實有效性進(jìn)行審計。（17） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)察。（15） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計監(jiān)察。（13） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。審計監(jiān)察部部門名稱：審計監(jiān)察部上級部門：財務(wù)中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計劃。（2） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（11） 組織做好保密工作。（9） 組織參加各項培訓(xùn)與考核活動。（7） 定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（5） 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反
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