電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目可行性報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 05:52本頁面
【正文】 八、未分配利潤48企 業(yè) 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 公司 審計(jì)單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目行次金 額項(xiàng) 目行次金 額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 融資租憑所支付的現(xiàn)金47 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1減少注冊資本所支付的現(xiàn)金48 收到的租金2 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51 收到的稅費(fèi)返還4 現(xiàn)金流出小計(jì)52 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53 現(xiàn)金流入小計(jì)8四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額54購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金9五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額55 經(jīng)營租憑所支付的現(xiàn)金10補(bǔ) 充 資 料 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金111． 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 實(shí)際交納的增值稅款12 以固定資產(chǎn)償還債務(wù)56 支付的所得稅款13 以投資償還債務(wù)57 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)14 以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資58 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17 以存貨償還債務(wù)59 現(xiàn)金流出小計(jì)18 融資租憑固定資產(chǎn)60 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)61二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金20 凈利潤62 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金21 加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳63 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金22 固定資產(chǎn)折舊64 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額23 無形資產(chǎn)攤銷65 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26 待攤費(fèi)用的減少（減：增加）66 現(xiàn)金流入小計(jì)27預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）67 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金28 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)68 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金29固定資產(chǎn)報(bào)廢損失69 債僅性投資所支付的現(xiàn)金30財(cái)務(wù)費(fèi)用70 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金33投資損失（減：收益）71 現(xiàn)金流出小計(jì)34遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）72 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35存貨的減少（減：增加）73三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）74 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金36經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）75 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金37其他76 借款所收到的現(xiàn)金38 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 77 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金413．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金流入小計(jì)42 現(xiàn)金的期末余額78 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金43 減：現(xiàn)金的期初余額79 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金44 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額80 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金45 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額81 償付利息所支付的現(xiàn)金46 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額82 事 業(yè) 單 位 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位： 公司 審計(jì)單位： 年 月 日 單位：元資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)負(fù) 債 及 凈 資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款46短期投資2應(yīng)付票據(jù)47應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款48應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款49減：壞帳準(zhǔn)備5撥入科研費(fèi)50應(yīng)收帳款凈額6撥入?？?1預(yù)付帳款7應(yīng)付工資52應(yīng)收出口退稅8應(yīng)付福利費(fèi)53應(yīng)收補(bǔ)貼款9未付利潤54其他應(yīng)收款10其他未交款55存貨11預(yù)提費(fèi)用56待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57待攤費(fèi)用13其他流動(dòng)負(fù)債58待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65一年內(nèi)到期的長期債券投資15長期負(fù)債：其他流動(dòng)資產(chǎn)16長期借款66流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20應(yīng)付債券67長期投資：長期應(yīng)付款68長期投資21其他長期負(fù)債69固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金70固定資產(chǎn)原價(jià)24長期負(fù)債合計(jì)76減：累計(jì)折舊25遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈值26遞延稅款貸項(xiàng)77固定資產(chǎn)清理27負(fù)債合計(jì)80在建工程28凈資產(chǎn)：待處理固定資產(chǎn)凈損失29固定資產(chǎn)基金81固定資產(chǎn)合計(jì)35 周轉(zhuǎn)金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 事業(yè)基金無形資產(chǎn)36 其中：一般基金遞延資產(chǎn)37投資基金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40專用基金82其他長期資產(chǎn)：事業(yè)結(jié)余83其他長期資產(chǎn)41 經(jīng)營結(jié)余84遞延稅項(xiàng)：結(jié)余分配85遞延稅款借項(xiàng)42凈資產(chǎn)合計(jì)88資產(chǎn)總計(jì)45負(fù)債及凈資產(chǎn)合計(jì)90補(bǔ)充資料：已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元； 庫存商品期末余額 元。事業(yè)單位結(jié)余計(jì)算及分配表編制單位： 公司 審計(jì)單位： 年 月 單位：元項(xiàng) 目行 次上 年 數(shù)本 年 數(shù)一、事業(yè)結(jié)余1科研結(jié)余2科研收入3加：財(cái)政補(bǔ)助收入4減：科研成本5技術(shù)結(jié)余6技術(shù)收入7減：技術(shù)成本8稅金及附加9其他業(yè)務(wù)結(jié)余10其他業(yè)務(wù)收入11減：其他業(yè)務(wù)成本12上級(jí)補(bǔ)助收入13加：附屬單位上繳收入14其他收入15減：對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出16其他支出17上繳上級(jí)支出18加：以前年度事業(yè)結(jié)余調(diào)整19二、經(jīng)營凈結(jié)余20本年經(jīng)營結(jié)余21產(chǎn)品銷售收入22加：其他經(jīng)營收入23減：產(chǎn)品銷售收入24其他經(jīng)營成本25經(jīng)營費(fèi)用26稅金及附加27管理費(fèi)用28財(cái)務(wù)費(fèi)用29以前年度經(jīng)營結(jié)余調(diào)整30以前年度經(jīng)營虧損31提取科技成果轉(zhuǎn)化基金32應(yīng)交所得稅33三、結(jié)余總額34四、結(jié)余分配35待分配事業(yè)結(jié)余36待分配經(jīng)營結(jié)余37減：支付稅收滯納金及罰款38應(yīng)繳上級(jí)經(jīng)營結(jié)余39單位留用結(jié)余總額40提取職工福利基金41轉(zhuǎn)事業(yè)基金42
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