【導讀】公司自成立至今，本著“貢獻于文化、服務于社會”的經(jīng)營思想，取，取得了長足的進步和可喜的業(yè)績。公司重視與省內外同行廠家的技術交流，不斷引進新技術、新材。料，使產品更臻完善。公司堅持“以質量求生存、以信譽求發(fā)展、以管理。產品質量可靠、性價比高、交貨準時，服務水準高、信譽良。好，目前已與多個大型集團建立長期合作關系。勃、勇于進取的營銷團隊及研發(fā)人員。秉承“科技創(chuàng)新、智勝未來、團結。信譽，贏得了消費者的認可和業(yè)界口碑。公司現(xiàn)有員工83人，其中總經(jīng)理。獲得工商管理碩士資格，具有多年軟硬件研發(fā)經(jīng)驗；大學以上學歷66人，2021年實現(xiàn)總收入6823萬元，資產總額達億元。［簡稱WL-806系統(tǒng)］均獲得計算機軟件著作權登記證書。協(xié)商、雙方本著雙贏原則，以誠相待，共謀發(fā)展的目的，最終達成共識，國各工業(yè)行業(yè)之首。另有統(tǒng)計顯示，“十五”期間在18號文件的推動下，我國軟件和集成電路產業(yè)取得了較快的發(fā)展。全國軟件產業(yè)銷售收入由

　　

【正文】 全部投資現(xiàn)金流量表。 可行性研究報告 35 全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 3 4 5 … 9 10 1 現(xiàn)金流入 27558 1632 6264 4631 1600 1600 … 1600 5431 售房收入 9327 1632 4664 3031 租房收入 14400 0 1600 1600 1600 1600 … 1600 1600 自營收入 其他收入 回收固定資產余值 331 331 回收經(jīng)營資金 3500 3500 凈轉售收入 2 現(xiàn)金流出 20786 9325 3905 3461 587 585 … 585 583 開發(fā)投資 （不含財務費用） 11384 9234 519 465 170 166 … 166 166 經(jīng)營資金 3500 2021 1500 自營部分經(jīng)營費用 出租房經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 1320 91 347 259 89 89 … 89 89 房產稅 1728 192 192 192 192 … 192 192 所得稅 2854 847 1045 136 138 … 138 136 3 稅后凈現(xiàn)金流量 6772 7693 2359 1170 1013 1015 … 1015 4848 4 稅前凈現(xiàn)金流量 9626 7693 3206 2215 1149 1153 … 1153 4984 累計稅前凈現(xiàn)金流量 7693 4487 2272 1123 30 4642 9626 計算指標： 內部收益率（ FIRR）： 財務凈現(xiàn)值（ FNPV）： 基準收益率（ i）： 稅前 21% 2240 10% 可行性研究報告 36 清償能力分析： 申請貸款 3000萬元，約定每月償還利息，本金在第五年末償還，資金來源主要是預售及預租收入，經(jīng)測算銷售及租賃收入除少部分用于投資外，其余用來還款是足夠的。詳見資金來源與運用表。 資金來源與運用表 單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 … 9 10 1 資金來源 36558 10632 6264 4631 1600 1600 1600 … 1600 5431 商品房銷售收入 9327 1632 4664 3031 房產租金收入 14400 1600 1600 1600 1600 1600 … 1600 1600 自營收入 自營資產經(jīng)營資金借款 房地產投資借款 短期借款 3000 3000 自有資金 6000 6000 其他 回 收固定資產余值 331 331 回收經(jīng)營資金 3500 3500 2 資金運用 24850 9445 4141 3697 823 3821 585 … 585 583 自營資產建設期利息 房地產投資（含利息） 12448 9354 755 701 406 402 166 … 166 166 經(jīng)營資金 3500 2021 1500 自營部分經(jīng)營費用 自營部分財務 費用 經(jīng)營稅金及附加 1320 91 347 259 89 89 89 … 89 89 房產稅 1728 192 192 192 192 192 … 192 192 所得稅 2854 847 1045 136 138 138 … 138 136 應付利潤 房地產借款本金償還 3000 3000 償還其他應付款 3 盈余資金 11708 1187 2123 934 777 2221 1015 … 1015 4848 4 累計盈余資金 － 1187 3310 4244 5021 2800 3815 … 6860 11708 可行性研究報告 37 第三節(jié) 盈虧平衡分析 本項目總收入為 23727 萬元，總投資 為 15948 萬元，營業(yè)稅金及附加為 1320 萬元，房產稅 1728 萬元。銷售及租賃總面積 29522平方米。 BEP =15948/（收入 營業(yè)稅金及附加 房產稅） =15948/（ 2372713201728） =77% 產量（銷售） =9517 77% =7328 平方米 產量（租賃） =20215 77% =15404 平方米 當銷售面積大于 7328平方米，租賃面積大于 15404平方米時，投資方即可獲得利潤。 可行性研究報告 38 第 十 章 社會 綜合 效益 評價 一、市場前景分析 信息行業(yè)是一個不斷創(chuàng)新，具有職業(yè)的生命力，能影響和向其他行業(yè)擴展的行業(yè)。 隨著經(jīng)濟全球化進程的不斷加快和我國加入世貿組織、融入世界經(jīng)濟體系，我國信息產業(yè)著眼于在更大范圍、更廣領域和更高層次上參與國際合作與競爭。十六大明確指出：要優(yōu)先發(fā)展信息產業(yè)，堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，努力走出一條科技含量高、經(jīng) 濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。 電子信息產業(yè)是我國國民經(jīng)濟的先導產業(yè)，也是高新技術產業(yè)中的樞紐產業(yè)。信息技術是現(xiàn)代高新技術的核心，對于高新科技產業(yè)的發(fā)展具有顯著的帶動作用，其他高新技術及其產業(yè)的發(fā)展，都要依賴于信息技術的突破和綜合運用，電子信息產業(yè)的技術發(fā)展狀況決定著其他高新技術產業(yè)發(fā)展的質量與速度。同時，電子信息產業(yè)的發(fā)展在促進傳統(tǒng)產業(yè)的改造與升級、推動經(jīng)濟增長方式從粗放型向集約型轉 變的過程中也發(fā)揮著積極的作用。 通過對以上前景分析，我們認為該項目注重以信息 為先導的知識經(jīng)濟發(fā)展方向，可以促進 XX 市經(jīng)濟的待續(xù)、全面、高速發(fā)展。加之設計方案新穎，地理位置優(yōu)越，交通條件便利，對于需求群體具有較強的吸引力。 二、社會效益分析 本項目建設實現(xiàn)功能： （ 1）為入駐園區(qū)的企業(yè)申請國家各部委的優(yōu)惠政策和項目資金； 可行性研究報告 39 （ 2）為入住園區(qū)的企業(yè)申請享受地方政府財力支持； （ 3）培育功能 培育功能就是將“孵化器”原理引入到“創(chuàng)業(yè)園區(qū)”來，為處于種子期的高科技企業(yè)實施扶持。主要措施有兩點：第一，“園區(qū)”以山東 XX 電子信息產業(yè)有限公司為依托，申請成立電子信息高科技企業(yè)孵化器。入住“園區(qū) ”符合條件的小企業(yè)，根據(jù)“泰政發(fā)（ 2021） 6號”文的有關規(guī)定，享受政府財政的專項資金支持。第二，成立“ XX擔保投資有限責任公司”，對入住“園區(qū)”的企業(yè)提供發(fā)展資金支持。 （ 4）服務功能 成立服務中心，為入住“園區(qū)”的企業(yè)提供工商注冊、財務、保險、銀行、專利申請等各種社會性業(yè)務的辦理，使企業(yè)能夠全心地投入到產品研發(fā)和經(jīng)營上來。 建立軟件產業(yè)“產、學、研、高”四位一體的大型的教育研發(fā)生產基地。采取“三步走”的措施： 第一步，成立大型的軟件培訓學校。學校培訓出合格人才后，一部分向社會輸送；一部分進入“園區(qū)” 軟件生產基地就業(yè)。 第二步，成立軟件生產加工基地（企業(yè)），直接向社會接單經(jīng)營，逐步形成全國大型的軟件（中間件）加工中心。 第三步，成立高技術軟件研發(fā)中心，從事具有國際水平的高技術軟件的研發(fā)。 軟件基地的建立是“ XX 市電子信息產業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)”最為重要的部分，要求形成產業(yè)化發(fā)展，逐步成為全國最大的軟件人才培養(yǎng)基地；并利用基地的人數(shù)優(yōu)勢打造中國最大的軟件基礎件（中間件）加工基地和研發(fā)基地。 可行性研究報告 40 原項目屬爛尾工程，環(huán)境臟、亂、差，與周圍環(huán)境極不協(xié)調，影響市容、市貌，與我市建設“藍天、碧水、綠色家園”的總體要求相差太遠 ，多年來 XX區(qū)委、區(qū)政府雖然多方努力，但由于該項目多年來幾經(jīng)變更，遺留問題盤根錯節(jié)，加之地處 XX街西側和財源街北的狹小區(qū)域內，地理位置的局限性較大，一直沒有找到一個好的解決方案，本項目的建設將有效解決此問題。 解決部分勞動力就業(yè) 本項目建成后，將增加就業(yè)人員 3000人，解決部分勞動力就業(yè)，較好的解決了市內的勞動就業(yè)壓力。 社會效益經(jīng)濟指標 （ 1）社會效益：創(chuàng)業(yè)園全部完工入駐后，可實現(xiàn)年銷售收入 6 億元，利稅 億元。形成電子信息產業(yè)發(fā)展的集群優(yōu)勢和進一步發(fā)揮 XX市大學與人才集中的優(yōu)勢，將起到積極的促 進作用。 （ 2）企業(yè)效益：該項目建成后按市值計算的總價值約為 億元，投入產出比為 1： ，總資產增值率為 %。企業(yè)經(jīng)濟實力將有較大的提高。 因此，本項目的建設在社會效益上是必要的、可行的。 可行性研究報告 41 第十 一 章 可行性研究的 結論 一、建設規(guī)模及建設內容 園區(qū)占地 20 畝，總建筑面積 29522 平方米，包括已建成主體建筑電子大廈樓高 19 層，建筑面積 16697 平方米；已建成住宿、餐飲服務區(qū)建筑面積 3308 平方米；在現(xiàn)有基礎上續(xù)建現(xiàn)代化電子經(jīng)營園，建筑面積為 6264平方米；周邊商業(yè)樓，建筑面積為 3253平方米。項目建成后將形成總建筑面積為 15000平方米的商業(yè)步行街；地上停車場 32個，地下停車場 82個。二、投資估算及資金來源 該項目總投資共計 15948萬元，財務費用 1064萬元，不含財務費用部分投資為 11384 萬元，全部用于開發(fā)房地產投資，其中前期費用 3685 萬元，基礎設施建設費 580萬元，建筑安裝工程費 4266 萬元，開發(fā)期規(guī)費 835 萬元，其它費用 48 萬元，不可預見費 542萬元，流動資金 3500 萬元。 所需資金由山東 XX 電子信息產業(yè)有限公司投入 6000 萬元，申請金融部門貸款 3000 萬元。 三、項目 建設期 本項目建設期為 1 年。 四、項目效益分析 項目建成后，可實現(xiàn)收入 23727萬元，房產稅 1728萬元，營業(yè)稅金及附加為 1320萬元，所得稅 2854 萬元。 該項目的建設符合 XX市新一輪城市總體規(guī)劃，交通方便。項目建成后，將拉動本區(qū)域及周邊地區(qū)商業(yè)的發(fā)展，對提高市民生活質量將起到積極的推動作用，其經(jīng)濟效益和社會效益顯著。詳見主要技術經(jīng)濟指標。 可行性研究報告 42 主要技術經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 總用地 畝 20 總建筑面積 平方米 29522 其中 電子大廈 平方米 16679 經(jīng)營園 平方米 6264 商業(yè)樓 平方米 3253 住宿、餐飲服務區(qū) 平方米 3308 2 容積率 3 綠化覆蓋率 24% 4 建設總投資 萬元 15948 5 工程費用 萬元 4846 6 其它費用 萬元 48 7 預備費 萬元 542 8 建設期利息 萬元 1064 9 銷售收入 萬元 23727 10 稅后利潤率 36% 11 動態(tài)分析稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 375 12 動態(tài)分析稅后內部收益率 13%