【正文】 股東會(huì)董事會(huì)會(huì)監(jiān)事會(huì)副 總總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部總務(wù)部動(dòng)力部采供部生產(chǎn)部技質(zhì)部營銷部 項(xiàng)目產(chǎn)品所需原料主要為馬鈴薯淀粉、輔料等，均可以不受季節(jié)的限制，生產(chǎn)可連續(xù)進(jìn)行。生產(chǎn)運(yùn)行一線的職工，全部按3班運(yùn)轉(zhuǎn)，行政后勤人員上常白班。每班實(shí)行8小時(shí)工作制，全年實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)按250天安排，其余時(shí)間用于設(shè)備維修、職工培訓(xùn)和輪休等。全廠職工總數(shù)為105人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，其他管理技術(shù)人員19人，普通職工84 人。全廠定員構(gòu)成情況見表7—1。全廠實(shí)行崗位責(zé)任制和計(jì)件工資制。職工人均月工資收入為800元，福利待遇按工資總額的20%提取。企業(yè)職工全部在縣內(nèi)招聘,技術(shù)性較強(qiáng)的崗位人員需進(jìn)行培訓(xùn),并取得相應(yīng)技術(shù)等級(jí)或培訓(xùn)合格證后方可上崗。 全廠定員構(gòu)成表 表71序號(hào)部 門人 數(shù)備注管理技術(shù)人員普通人員合計(jì)一廠 部314 二采供部123三營銷部268四總務(wù)部246五財(cái)務(wù)部134六技質(zhì)部213七生產(chǎn)部86472八動(dòng)力部235合 計(jì)2184105不包括臨時(shí)工第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為1年，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度初步安排如下:2011年7月—2011年9月，完成市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)備考察、可行性分析論證、項(xiàng)目評(píng)審和批準(zhǔn)、選址、購地、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立、相關(guān)手續(xù)辦理等工作。2011年10月—2012年5月，完成工程勘察設(shè)計(jì)、幫畔、整地、圍墻、資金籌措、項(xiàng)目分解、標(biāo)書準(zhǔn)備、工程信息發(fā)布等工作以及辦公住宿綜合樓建設(shè)、廠區(qū)主巷道建設(shè)及粉皮生產(chǎn)線的上馬任務(wù)；另外解決工程供電、供水等問題。2012年6月，完成全廠剩余土建施工和設(shè)備安裝任務(wù)，成立項(xiàng)目運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，做好項(xiàng)目運(yùn)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段，并完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收任務(wù)。2012年7月起，項(xiàng)目建設(shè)管理工作結(jié)束，正式運(yùn)行管理工作開始，項(xiàng)目投產(chǎn)，進(jìn)入正常經(jīng)營管理階段。第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生a. 國務(wù)院頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)范》；《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。、危害概述及防范措施 項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行中,有職業(yè)危險(xiǎn)、危害的是:高壓蒸汽、壓力容器管道、設(shè)備噪聲、高速轉(zhuǎn)動(dòng)部件、高溫物料、切割機(jī)切刀、電線電器、烘箱高溫干燥環(huán)境、制冷室低溫環(huán)境、易燃包裝材料、化驗(yàn)試劑操作等。：所有生產(chǎn)和管理人員上崗前進(jìn)行全面培訓(xùn)，了解工廠潛藏的職業(yè)危險(xiǎn)情況及安全用電、用汽、設(shè)備操作知識(shí)及防范措施。所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地，高速轉(zhuǎn)動(dòng)部位均安設(shè)防護(hù)罩，壓力容器管道均安裝安全閥，危險(xiǎn)崗位配備防護(hù)用品。所有可能發(fā)生職業(yè)危險(xiǎn)的崗位或地方均設(shè)置醒目的警示標(biāo)志或警示事項(xiàng)。電工和機(jī)修工跟班巡察，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。關(guān)鍵性崗位一律定崗定人和持證上崗，不能隨意更換。嚴(yán)禁精神狀態(tài)不正常人員上崗操作，嚴(yán)禁濕手、濕腳接觸電器、電線。：工廠產(chǎn)生高分貝噪聲的部位盡量用單獨(dú)空間隔開，隔不開的設(shè)備要安裝消聲器，給職工配戴減振耳塞或耳罩。高溫干燥環(huán)境工作的人員配發(fā)視覺、嗅覺防護(hù)物品，或采取輪休、療養(yǎng)方式減輕職業(yè)危害。在容易產(chǎn)生粉塵、煙氣的崗位要采取常規(guī)的防塵防煙措施。污水處理池，陷阱坑，地下巷道等容易積聚CO2和產(chǎn)生有毒有害氣體的地方,加強(qiáng)通風(fēng)、防護(hù)等措施。經(jīng)常接觸濃酸、濃堿及其他有毒有害物品的人員，要求嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作，并備有危險(xiǎn)、危害發(fā)生時(shí)的急救或保護(hù)措施。,工廠建筑設(shè)計(jì)時(shí),按7級(jí)防震要求設(shè)防.,主輔道路形成 “十字型”結(jié)構(gòu)，車輛通行無阻；室內(nèi)按消防規(guī)范設(shè)有消防栓和滅火器等；廠區(qū)道路平坦，并設(shè)有分布適當(dāng)?shù)穆窡?。、山體滑坡、地表沉陷等自然災(zāi)害威脅，但廠區(qū)西界一側(cè)要修建防洪圍墻，以防洪水進(jìn)入廠區(qū)。建筑物按常規(guī)防雷要求設(shè)防。，確保采光、通風(fēng)良好，在蒸汽和熱風(fēng)產(chǎn)生或泄漏較集中的工段墻面裝有排氣扇。，均為非易燃,易爆品；包裝材料雖易燃,但正常情況下無毒無害。所以,工人操作處于比較安全的環(huán)境。,便于生產(chǎn)人員安全操作。,地面平整,保持3—5‰的坡度，不許積水，能防滑、防腐。，以防燙人和熱量損失。，壓力容器及儀表每年檢修校驗(yàn)一次。另外，還要定期維護(hù)保養(yǎng)和檢查校正，全面清除不安全因素。項(xiàng)目從總圖設(shè)計(jì)、設(shè)備選購等諸方面系統(tǒng)考慮勞動(dòng)安全問題。另外，工廠要樹立職工安全意識(shí)，定期進(jìn)行安全教育，規(guī)范操作行為。另外要建立健全安全規(guī)范，落實(shí)安全責(zé)任，對(duì)安全事故做到“三不放過”。工廠加工的市售產(chǎn)品均必須有符合法規(guī)和國標(biāo)、部標(biāo)要求的衛(wèi)生要求。,方便衛(wèi)生清理和保持。“六防”要求。進(jìn)出廠房的主通道安裝貫流風(fēng)幕，建筑設(shè)計(jì)和安裝嚴(yán)防有害生物隱藏滋生，下水道出口安設(shè)地漏和大粒物截留柵欄。，規(guī)定人員、物品、周轉(zhuǎn)工具流通路線、方向及范圍，嚴(yán)防交叉污染。、房頂及車間內(nèi)的所有用品均要利于衛(wèi)生清潔，并防水、防潮。、不積垢、耐腐蝕，沖洗時(shí)水液能自然流入排水溝；車間內(nèi)排水溝必須為明溝，能隨時(shí)清掃沖洗。、休息間、消毒間和洗手間，并配備消毒液、洗滌用品和濕手風(fēng)干設(shè)備。、清潔制度，配備專職衛(wèi)生員，監(jiān)督、檢查車間和人員衛(wèi)生要求落實(shí)情況。,并取得健康證后方可上崗.,做到勤洗澡、勤換衣服、勤理發(fā)、勤剪指（趾）甲、勤洗漱，養(yǎng)成不吸煙、不酗酒、不吃零食、不亂扔雜物、不混用日常物品的習(xí)慣。，不得蓬頭垢面、披頭散發(fā)、涂脂抹粉，不得描眉抹口紅、染指甲、佩戴飾物，以及噴灑香水和攜帶不利于衛(wèi)生的物品。，必須先更衣、洗手、消毒；離開車間前，必須換掉工作衣帽鞋。，不許串崗、溜崗，不準(zhǔn)追逐打鬧和大聲喧嘩，不準(zhǔn)隨意飲食或品嘗半成品、成品?？傊?，全體職工要嚴(yán)格遵守工廠各種衛(wèi)生制度，視衛(wèi)生和安全為工廠的生命，做一個(gè)文明、衛(wèi)生、守德的食品工作者。另外，要加強(qiáng)全員衛(wèi)生知識(shí)學(xué)習(xí)和教育，經(jīng)常開展衛(wèi)生大清理和檢查監(jiān)督活動(dòng)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，全面搞好工廠衛(wèi)生安全工作。第十三章 項(xiàng)目投資概算與資金籌措 。、材料、非標(biāo)件按現(xiàn)行價(jià)格估算。，估算是從選地、備料到提供產(chǎn)品，以及全套工藝、土建、水、電、汽、采暖、消防、總圖和其他費(fèi)用在內(nèi)的總估算， ，全額流動(dòng)資金340萬元。（見表101）項(xiàng)目投資構(gòu)成分析表序號(hào)投資內(nèi)容金額（萬元）占總投資比例（%）1項(xiàng)目總投資1002建設(shè)投資工程建設(shè)費(fèi)用不可預(yù)見工程費(fèi)建設(shè)期借款利息963全額流動(dòng)資金340表101 ，其中：，，詳情見表102和表103。 ，其中： （%計(jì)） （%計(jì)） （%計(jì)） （%計(jì)） （按40人計(jì)，人均1000元） （%計(jì)）（購地15畝，每畝3萬元）（按a+b+c的5%計(jì)）（借款400萬元，年利率按12%計(jì)，建設(shè)期1年） 土建工程投資估算表 表102 序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（m2）單位造價(jià)（元／m2）金額（萬元）一生 產(chǎn) 區(qū)26281綜合庫房4327002粉皮車間6488003包裝車間2888004粉條車間1260900二動(dòng)力供應(yīng)主辦公生活區(qū)1蓄水池及無塔上水房449502維修室及備配件庫房496003職工活動(dòng)室及銷售室7004配 電 室65005廁 所156006辦公住宿綜合樓9007鍋 爐 房12111008門 房6600三其 他601沉 淀 池607002堆 煤 場(chǎng)18050元/㎡3堆 渣 場(chǎng)3650元/㎡4地下水井2眼8000元/眼5地下巷道186m240元/m6廠界排水溝170m100元/m7廠界生產(chǎn)道路85m200元/m8幫 畔3640220元/9填方壓實(shí)2400020元/10圍 墻300m150元/m11廠區(qū)道路120080元/㎡12廠區(qū)綠化140020元/㎡13廠 門 框合 計(jì) 設(shè)備工程投資估算表 表103序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1小型粉皮生產(chǎn)線套11580002大型粉皮生產(chǎn)線套14760003中型粉條生產(chǎn)線套19680004大型粉條生產(chǎn)線套115000005打芡機(jī)臺(tái)440006自動(dòng)熱水機(jī)臺(tái)428007潛水泵臺(tái)64008平板車輛86009塑料食品箱只2007010電子秤臺(tái)1280011封口機(jī)臺(tái)6300012凈水器臺(tái)11200013自動(dòng)離子交換器臺(tái)11400014砂芯過濾器臺(tái)1320015軟水收集缸只11500016高位軟水缸只13200017蒸汽鍋爐套131000018熱水鍋爐套19600019柴油機(jī)泵套1800020循環(huán)泵臺(tái)2600021冷凝水收集罐只12200022熱水收集罐只1600023無塔上水器套15200024變壓器(240kw)套110000025全廠采暖用散熱器組36160026全廠蒸汽管網(wǎng)27全廠采暖管網(wǎng)28全廠供排水管網(wǎng)29全廠電網(wǎng)30電動(dòng)大門31化驗(yàn)設(shè)備32其他設(shè)備合 計(jì)參照同類企業(yè)實(shí)際情況，項(xiàng)目所需全額流動(dòng)資金大約占建設(shè)資金的30%，即340萬元。流動(dòng)資金年周轉(zhuǎn)率為25%，即每年周轉(zhuǎn)4次。 ，全額流動(dòng)資金340萬元。建設(shè)投資中，申請(qǐng)銀行貸款400萬元，申請(qǐng)市扶持資金30萬元。流動(dòng)資金計(jì)劃由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目資金到位后，資金實(shí)行封閉管理，嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的投資計(jì)劃，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金的使用和管理，單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行核算，?？顚Ｓ茫捎脠?bào)賬制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格審批制度，管好、用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)粉條 1125t粉絲 700t粉皮 875t、燃料及動(dòng)力各種原輔材料、燃料及動(dòng)力的消耗定額均根據(jù)本次設(shè)計(jì)的工藝、公用工程各專業(yè)提供的技術(shù)方案和技術(shù)參數(shù)確定。各種原輔材料、燃料及動(dòng)力的價(jià)格由建設(shè)單位提供,并綜合考慮市場(chǎng)供需情況確定。以上具體情況見表1111和表1112。 本次設(shè)計(jì)人員人均工資額為900元/月。福利費(fèi)按工資總額的20%考慮。、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類提取。其中房屋及建筑物折舊年限為20年（殘值率按5%考慮，），按平均年限法計(jì)算。生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為14年（殘值率按5%考慮，）。 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷年限均為10年。 以上詳情見表113和表114財(cái)務(wù)費(fèi)用指固定資產(chǎn)貸款利息,在建設(shè)期計(jì)入固定資產(chǎn)投資,在生產(chǎn)期計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。維修費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)提,。管理費(fèi)按工資和福利費(fèi)總額的20%計(jì)提,。銷售費(fèi)用每噸產(chǎn)品按100元計(jì)提,。(詳見表115) 。（詳見表116） 各產(chǎn)品銷售價(jià)格，年銷售量及年銷售收入如下：粉皮：13000元/t， 875t， ；粉條：8500元/t， 1125t， ；粉絲：9500元/t， 700t， 665萬元?？梢姟＃ㄔ斠姳?16）a. 增值稅按產(chǎn)品凈增值額的13%計(jì)?。籦. 城市維護(hù)建設(shè)稅按5%計(jì)取，教育附加費(fèi)按3%計(jì)取。（詳見表116）。（全部投資）（詳見表117）通過計(jì)算得出的以下財(cái)務(wù)指標(biāo)所得稅前： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)