奧創(chuàng)軟件有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 03:19本頁(yè)面
【正文】 ．00 0合 計(jì) . 投資收益分析與風(fēng)險(xiǎn)分析基本假設(shè)：奧創(chuàng)軟件公司注冊(cè)地廈門(mén)麓谷高新技術(shù)園區(qū)，屬高科技企業(yè)，根據(jù)新實(shí)施的《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。表73投資現(xiàn)金流量表 萬(wàn)元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金銷(xiāo)售收入 變動(dòng)成本 固定成本稅前利潤(rùn) 稅收稅后利潤(rùn)+折舊+無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)凈現(xiàn)金流量 . 投資凈現(xiàn)值 =)綜合考慮資金成本因素以及投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，將i確定為14%，此時(shí)NPV=，遠(yuǎn)大于0，故投資期間盈利能力很好，投資方案可行性好。. 投資回收期采用靜態(tài)分析法，則回收期(PBP)=1+[(50―)247。] =從投資到收回投資的時(shí)間約為一年零七個(gè)月，投資回收期短，說(shuō)明方案的可行性好。. 內(nèi)含報(bào)酬率由 又每年的投資凈現(xiàn)金流量都大于0，易得：內(nèi)含報(bào)酬率內(nèi)含報(bào)酬率大于100%，遠(yuǎn)大于綜合資金成本率，說(shuō)明該投資既有很好的市場(chǎng)空間，又能有不錯(cuò)的收益，而且5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性較好。. 現(xiàn)值指數(shù)法 =，該項(xiàng)投資的收益率高，方案的可行性好。. 投資回報(bào)根據(jù)預(yù)測(cè)，公司未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司能保持較好的利潤(rùn)增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)水平穩(wěn)定，企業(yè)將有較高的流動(dòng)資金比率。為此，公司擬第一二年從凈利潤(rùn)中提取50%的資金作為股東回報(bào)，第三年30%，以后每年分紅為凈利潤(rùn)的25%。這樣既能讓股東每年取得良好收益，又能維持公司的持續(xù)增長(zhǎng)。八、管理體系. 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司. 組織形式公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：. 部門(mén)職責(zé)由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選；負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定部門(mén)經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間關(guān)系；決定公司的營(yíng)銷(xiāo)策略和措施，并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，包括市場(chǎng)分析、廣告、公共關(guān)系、銷(xiāo)售、客戶服務(wù)等。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系、洽談，簽訂合約，以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。在公司發(fā)展成熟后，分設(shè)市場(chǎng)、公關(guān)、銷(xiāo)售、客戶服務(wù)部；負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、架構(gòu)等，控制軟件開(kāi)發(fā)測(cè)試的整個(gè)生產(chǎn)管理過(guò)程，處理與指導(dǎo)有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。領(lǐng)導(dǎo)研究開(kāi)發(fā)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的矛盾；負(fù)責(zé)公司總體的人事聘用，人員管理、后勤管理。負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè)財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。. 創(chuàng)新機(jī)制本公司著眼發(fā)展以下幾個(gè)方面的創(chuàng)新： 采用期權(quán)制，將給公司經(jīng)營(yíng)管理或技術(shù)研究開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵人員適當(dāng)?shù)钠跈?quán)；給員工優(yōu)先參股權(quán)；采用全員質(zhì)量管理（TQM）；建立公司人才資源庫(kù)，為員工提供接受培訓(xùn)和再教育的機(jī)會(huì)；利用社會(huì)現(xiàn)有的人才資源，通過(guò)與高校、研究機(jī)構(gòu)等合作的形式，設(shè)立技術(shù)研究開(kāi)發(fā)部門(mén)，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新；技術(shù)是第一生產(chǎn)力，搞好技術(shù)創(chuàng)新，樹(shù)立整合營(yíng)銷(xiāo)觀念，形成“產(chǎn)、銷(xiāo)、研”一體化；搞好企業(yè)內(nèi)部、外部和各層客戶之間的合作關(guān)系；以綠色為主旋律，倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識(shí)。九、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn). 機(jī)遇，目前的網(wǎng)絡(luò)廣告承接商無(wú)法滿足巨大的市場(chǎng)需求，我們公司創(chuàng)新廣告插播模式會(huì)對(duì)廣告供給雙方帶來(lái)全新的市場(chǎng)；，使得外部政策環(huán)境相對(duì)寬松；，給予了公司廣闊的生產(chǎn)環(huán)境。 “麓谷軟件園”，投資環(huán)境適合IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；，使進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)。. 外部風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)售、檢測(cè)、廣告等政策的影響；，承接項(xiàng)目途徑復(fù)雜，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)縮水；；，層次參差不齊，產(chǎn)品對(duì)推銷(xiāo)技巧要求比較高；；，生命周期縮短，被替代的可能性加大；，要求產(chǎn)品更新速度加快，增加了開(kāi)發(fā)和維護(hù)難度；。. 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；，應(yīng)付策略上的不確定性；，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按時(shí)交付；，成本開(kāi)銷(xiāo)過(guò)大；；，提高產(chǎn)品的防盜版性；，規(guī)范企業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的流程；；，針對(duì)客戶特點(diǎn)，建立個(gè)性化的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；，形成良好的工作氛圍；，隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。十、附錄. 市場(chǎng)調(diào)查和定性分析. 調(diào)查目的：本次調(diào)查的目的是了解以下內(nèi)容，為制定創(chuàng)業(yè)計(jì)劃提供依據(jù)：，推測(cè)CRM和廣告的市場(chǎng)容量；，法律法規(guī)限制，市場(chǎng)的銷(xiāo)售、投標(biāo)、使用維護(hù)情況，及客戶反饋意見(jiàn)；；. 調(diào)查方法：根據(jù)調(diào)查目的，擬定調(diào)查提綱，采用深度訪談的形式進(jìn)行調(diào)查，訪問(wèn)對(duì)象為各網(wǎng)絡(luò)店主、各廣告商以及長(zhǎng)期使用網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)的網(wǎng)民；在訪談的過(guò)程中記錄和錄音，在整理分析基礎(chǔ)上得出調(diào)查結(jié)果。. 樣本分布為了使調(diào)查的樣本具有代表性，選擇北京、上海、廣州、西安作為被調(diào)查城市，共取得216個(gè)有效樣本，樣本分布如下表所示：樣本地點(diǎn)客戶網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)店主企業(yè)數(shù)廣告商家企業(yè)客服部人員網(wǎng)絡(luò)媒介人員上海14179112023廣州85571822西安913551412北京4400188總計(jì)353919237065216在被調(diào)查城市中，北京、廣州、上海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，網(wǎng)絡(luò)店主和IT企業(yè)較多較高，相對(duì)其需求較大；西安的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低，網(wǎng)民數(shù)量少，對(duì)于廣告和CRM需求較少。. 市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)整個(gè)軟件市場(chǎng)總量增長(zhǎng)變化不大。據(jù)調(diào)查，國(guó)內(nèi)軟件和網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)使用量增幅較大，但傳統(tǒng)的廣告方式使用比例在不斷下降，新型的模式在越來(lái)越多的使用，CRM軟件替代原有的客戶關(guān)系管理是必然的趨勢(shì)。而且，由于大型企業(yè)的CRM開(kāi)發(fā)成本較高，并不適用于小型企業(yè)。此小型CRM系統(tǒng)符合了絕大多數(shù)小型企業(yè)的發(fā)展需求。隨著我國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步長(zhǎng)足發(fā)展，企業(yè)使用軟件進(jìn)行管理將更加迅速，可軟件市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅俏磥?lái)一個(gè)極具吸引力的市場(chǎng)。. 財(cái)務(wù)附表第一年銷(xiāo)售預(yù)測(cè) （單位：萬(wàn)元）項(xiàng) 目滯 銷(xiāo)適 中旺 銷(xiāo)自行開(kāi)發(fā)研制的軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售收入定制軟件收入軟件服務(wù)收入系統(tǒng)集成收入其他收入合計(jì)概 率20%60%20%營(yíng)業(yè)收入預(yù)算 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目12345自行開(kāi)發(fā)研制的軟件產(chǎn)品收入定制軟件收入軟件服務(wù)收入系統(tǒng)集成收入合 計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入 (單位:萬(wàn)元)年 度12345第一年第二年第三年第四年第五年合 計(jì)含增值稅的現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)成本預(yù)算 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目12345自行開(kāi)發(fā)研制的軟件產(chǎn)品成本定制軟件成本軟件服務(wù)成本系統(tǒng)集成成本合 計(jì)管理費(fèi)用預(yù)算 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目12345管理費(fèi)用研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用在本項(xiàng)目反映，其主要項(xiàng)目及占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例如下： 單位： 萬(wàn)元項(xiàng)目12345研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)所耗用的材料成本用于研究活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊研究人員的工資性支出差旅費(fèi)房租水電費(fèi)其他研發(fā)費(fèi)用合計(jì)營(yíng)業(yè)收入研發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例（%）營(yíng)業(yè)稅金及附加 （單位：萬(wàn)元）種類(lèi)12345營(yíng)業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加合 計(jì)24
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