【正文】 四、凈利潤、現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品支付的現(xiàn)金經營租賃支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量構建固定資產所支付的現(xiàn)金投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還借款所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金分配股利所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額、資產負債表 單位：萬元資產第一年第二年第三年第四年第五年流動資產：貨幣資金應收賬款存貨流動資產合計固定資產：固定資產原值減：累計折舊固定資產凈值無形資產原值減：累計攤銷無形資產凈值資產合計負債及所有者權益第一年第二年第三年第四年第五年流動負債：應付賬款短期借款負債合計所有者權益：實收資本盈余公積未分配利潤所有者權益合計負債及所有者權益合計注：應收賬款按當季銷售收入的10%定，其中90%當季收回，剩下10%下季收回；固定資產原值6萬元，考慮4%的凈殘值率，按平均年限法計算折舊，折舊年限為5年；應付賬款按當季材料采購額的20%計提，下季付款 、 投資分析、投資靜態(tài)分析根據產品利潤預測表，編制本項目的投資現(xiàn)金流量表： 單位：萬元達產年度201220132014201520162017固定資產流動資金凈利潤0折舊費用0凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量注：本項目形成固定資產原值6萬元，考慮4%的凈殘值率。按直線法中的平均年限法計算折舊，折舊年限為5年。、投資回收期靜態(tài)投資回收期 ＝(累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年數(shù)－1)+上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值247。當年凈現(xiàn)金流量＝(51)+||247。＝（年），由于2012年只是為2013年的達產做準備工作，即三年零半個月，說明項目資金流動性較強；通過投資現(xiàn)金流量表可知，項目的投資風險較小，成長性較好。第 7 章 風險分析本項目技術研發(fā)依托以重慶大學博士生導師田逢春教授為核心的電子鼻技術開發(fā)團隊。團隊具有良好的技術基礎和成功的開發(fā)經驗，并形成了具有卓越的進取精神、創(chuàng)新精神和合作精神的團隊文化，加之與大專院校、生產企業(yè)保持著良好的技術和加工生產的合作關系，因此產品的技術開發(fā)和生產實現(xiàn)擁有強力的保障。本項目屬于國家《中國高新技術產品目錄》中的高新技術領域范圍，符合國家環(huán)境技術產業(yè)政策，符合“西部大開發(fā)”實施戰(zhàn)略，在政策上將得到政府的大力扶持。 本項目的主要面臨以下風險：產品初入市場，人們對該產品的認可需要一個過渡期；與市場上同類產品相比，本項目的標準型產品銷售價格雖具有明顯優(yōu)勢，但由于產品成本較高，在利潤空間不大的情況下，售價對于普通大眾來說仍然偏高，可能導致初期銷售量不高；本項目的標準型產品外殼雖采用了模具注塑工藝，但還不夠美觀，對消費者的購買欲望刺激不夠；本項目的專業(yè)型產品面臨著來自國外大型企業(yè)的競爭。我們擬采取的應對措施如下：降低原材料成本目前，標準型多功能通用電子鼻采用的FPGA芯片成本較高，在保證性能的情況下，為降低原材料成本，可用價格相對較低的普通芯片替換。此外，標準型產品目前采用的傳感器在成本中占近2/3，國內外眾多的近期研究證明，同一傳感器在不同溫度下可表現(xiàn)出對不同氣體敏感的性能，因此可以采用一個傳感器代替幾個傳感器，其代價是增加了系統(tǒng)的響應時間，將現(xiàn)在的每秒鐘檢測一次增加為3～4秒一次，用犧牲時間換取較低的售價，對于普通用戶是可以接受的。降低人工成本 為降低人工成本，本項目擬招收在校大學生、研究生以勤工儉學的方式參與產品的研發(fā)、設計、生產、銷售以及售后服務。此舉得到了學校的大力支持，分析認為此種方式具有如下優(yōu)勢：（1）、可以降低本項目的人工成本、降低風險；（2）、為學校的在校大學生、研究生提供了較好的教學實踐、社會實踐平臺；（3）、為學生提供了勤工儉學的機會，對幫助貧困學生完成學業(yè)提供了機會。降低銷售成本重慶易通天下新媒科技公司是在共青團中央指導下，由中國青少年發(fā)展服務中心、全國青年彩虹工程實施指導辦公室聯(lián)合開展的“易通天下青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工程”承辦單位，通過雙方協(xié)商，該公司已承諾為標準型產品的銷售提供便利且不收取任何宣傳費用，目前學校已與其簽署了有關合作的框架協(xié)議，同時，本項目擬利用其網絡信息交流平臺實現(xiàn)標準型產品的銷售和推廣。改進產品外觀對標準型產品的外觀進行專門改進，使其美觀、大方，滿足不同類型用戶的視覺效果追求。與國有大、中型企業(yè)以及國外公司合作，與其生產的大型通風設備、空調設備配套銷售，并利用其成熟的銷售網絡和服務網點來拓展市場，進一步降低風險。積極開展產品宣傳通過視頻、網站、微博、論壇等多種廉價、便捷、快速的網絡宣傳渠道進行大范圍持續(xù)宣傳，使產品迅速進入消費者視野，奠定購買的基礎。增強專業(yè)型產品的競爭力縮短專業(yè)型產品的研發(fā)周期，優(yōu)化設備軟硬件技術，增強產品的市場競爭力，尋找更多專業(yè)領域的潛在用戶。第 8 章 法律分析本項目將成立具有獨立法人的科技公司，由法人代表公司出面解決公司在知識產權維護、公司權益保障方面的所有問題，本項目的運作團隊將擔任公司的管理者，分管不同環(huán)節(jié)以保證產品的研發(fā)、生產和銷售環(huán)節(jié)均高效、有序進行，在人力資源管理、資金管理和企業(yè)戰(zhàn)略制定等關系公司未來發(fā)展的重大問題上，公司管理者需通過會議磋商產生最終方案，任何個人無權作出決定。對于受雇于公司的所有正式專職工作人員，公司與其簽署正式的勞務合同，并根據相關規(guī)定給予薪酬。對于泄露公司機密、損害公司利益的員工，公司保留對其追究法律責任的權利。公司接受所有對多功能通用電子鼻感興趣的具有獨立民事行為能力的個人或正規(guī)企業(yè)投資，以保障公司所需的各項用于項目運作的資金能夠及時到位。各投資者有權對所投資項目的生產管理、產品銷售以及盈利情況進行監(jiān)督并提出意見和建議。投資者依據所有資金數(shù)目，參與公司利潤分紅收回投資并獲得收益。第 9 章 附錄1. 專利證書《實用新型專利：車內空氣質量檢測器》 2. 專利申請《一種基于電子鼻技術的空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)及其監(jiān)測方法》 3. 專利申請《基于人工智能學習機的電子鼻中非目標干擾氣味的在線識別和抑制方法》4. 測試報告1（標準型）5. 測試報告2（專業(yè)型）6. 科技查新報告7. 用戶報告1（第三軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院）8. 用戶報告2（重慶天海醫(yī)療設備有限公司）9. 用戶報告3（重慶浩鑒旅游規(guī)劃設計有限公司）10. 用戶報告4（中國聯(lián)通重慶分公司）11. 發(fā)表論文目錄42發(fā)表論文目錄[1]Fengchun Tian, Hongjuan Li, Lei Zhang, Shouqiong Liu, Qi Ye, Bo Hu, Bo Xiao. A Denoising Method based on PCA and ICA in Electronic Nose for Gases Quantification[J] Journal of Computational Information Systems 8:12(2012),[2]Fenchun Tian, Lina Pan. Study of the Temperature and Humidity Dependence of a Metal Oxide Semiconductor Sensor Array[J]. Journal of Computational Information Systems 8:11 (2012) .[3]Fengchun Tian, C. Kadri, L. Zhang, . Feng, H. Li, L. Pan. A novel costeffective portable electronic nose for indoor/incar air quality monitoring. Proceedings of the International Conference on Computer Distributed Control system and Intelligent Environment Monitoring, 2012, pp:48. (EI核心, DOI: )[4]Lei Zhang, Fengchun Tian, C. Kadri, B. Xiao, H. Li, L. Pan, H. Zhou, OnLine Sensor Calibration Transfer Among Electronic Nose Instruments for Monitoring Volatile Organic Chemicals in Indoor Air Quality. Sensors and Actuators B 160 (2011) 899909. (SCI/EI核心，SCI收錄：UT ISI 000298768100124。 Accession number：20114614527398)[5]Lei Zhang, Fengchun Tian, C. Kadri, G. Pei, H. Li, L. Pan, Gases Concentration Estimation using Heuristics and Bioinspired Optimization Models for Experimental Chemical Electronic Nose. Sensors and Actuators B 160 (2011) 760770. (SCI/EI核心，SCI收錄號：UT ISI 000298768100108。 Accession number：20114614527379)[6]Lei Zhang, Fengchun Tian, S. Liu, H. Li, C. Kadri, L. Pan, Applications of Adaptive Kalman Filter Coupled with Multilayer Perceptron for Quantification Purposes in Electronic Nose. Journal of Computational Information Systems 8: 1 (2012) 19. (EI核心，Accession number: 20120214676705)40