半島體育公園項目建設可行性報告-資料下載頁
2025-08-03 01:31本頁面
【正文】 1100100250250250250資金需求100550650750800825800950542570055060060042545040030025025050457510000 表示項目進度 表示準備期 附表（三）損 益 表 單位：萬元序號項目20082009201020112012201320142015合計1營業(yè)收入65691252777685142114211421142114325672營業(yè)稅金及附加52510062268116916916916926043總成本3256258627022885925925930930151394利潤總額27881434445249481020102010151015148245所得稅420066874215315315215224406稅后利潤2360143437844206867867863863123767逐年累計利潤減投資總額48006234245017562623349043535216 注：2011年收回投資并產生1756萬的利潤附表（四）固定資產折舊及無形資產攤銷估算表單位：萬元序號項目 年限200820092010201120122013201420151固定資產合計630020 原值 折舊費 315315315315315315315315凈值 598556705355504047254410409537802無形資產 原值70010 攤銷 7070707070707070凈值 6305604904203502802101402+1凈值 661562305845546050754690430539202+1折舊和攤銷 385385385385385385385385附表（五）收入和營業(yè)稅及附加估算表 單位：萬元序號收入項目20082009201020112012201320142015合計1會員證收入450 450 450 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,350 2非會員消費收入292 468 585 585 585 585 585 585 4,270 3會員消費收入87 174 261 349 349 349 349 349 2,267 4其他營業(yè)收入140 160 180 180 180 180 180 180 1,380 5低層住宅收入5,600 6,300 6,400 18,300 小計6,569 1,252 7,776 8,514 2,114 2,114 2,114 2,114 32,567 6營業(yè)稅及附加526 100 622 681 169 169 169 169 2,605 附表（六）某半島體育公園收入預測基礎數(shù)據(jù)（1）收入類別會員證價格（元）會員證數(shù)量（張）開放天數(shù)（天）游客人數(shù)（人/天）健身消費（元/人）餐飲消費（元/人）專賣店收入（元/天）其他收入（元/天）年收入（元）會員證銷售收入30000100 3000000健身會所非會員消費門票收入 30030380 3420000健身房收入 30030140 1260000器材出租收入 30030100 900000陪練收入 3003013 117000其他費用 3003018 162000合計 5859000會員消費健身房收入 30040140 1680000器材出租收入 30040120 1440000陪練收入 3004013 156000其他費用 3004018 216000合計 3492000餐飲收入（含酒吧及咖啡店） 30070 30 630000專賣店銷售收入 300 4000 1200000其它（多功能廳、貴賓休息室） 300 1000300000合計 14481000風險評價抵拆收入按30％的風險率10136700附表（七）低層住宅收入預測（2）序號年份面積（m2）銷售價（元/m2）收入（萬元）同期成本（萬元）毛利潤120081600035005600216034402201018000350063002930387032011160004000640016604240合計50000 18300675011550附表（八） 成本費用估算表 單位：萬元 年份項目20082009201020112012201320142015合計經營費用(化肥、澆灌、維修、水電費等）67 67 67 70 70 70 75 75 561 運動器材等銷售及餐飲費用84 84 100 100 100 100 100 100 768 工資150 150 150 150 150 150 150 150 1,200 折舊及攤銷385 385 385 385 385 385 385 385 3,080 管理費用80 90 120 120 120 120 120 120 890 會員證銷售費30 30 30 50 50 50 50 50 340 低層住宅銷售費150 200 200 200 750 低層住宅建造2,160 1,430 1,500 1,660 6,750 低層住宅管理費150 150 150 150 50 50 50 50 800 總成本3,256 2,586 2,702 2,885 925 925 930 930 15,139
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