面團(tuán)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-02 22:32本頁面
【正文】 來提高消費(fèi)者的認(rèn)可度，首先將這種模式推廣出去。風(fēng)險(xiǎn)：公司成立初期在組織方式與管理體制方面不完善，可能存在公司人員流動(dòng)及各組織部門間的合作協(xié)調(diào)問題，而給公司帶來經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。另外一個(gè)方面，公司與各企業(yè)學(xué)校的合作協(xié)議、資料等機(jī)密文件可能由于內(nèi)部人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)而外流。防范措施：公司成立之初就著手建立一套完整、嚴(yán)格的管理體系，重視人力資源管理的重要性，使得人與人事、人與組織、人與人之間保持良好協(xié)調(diào)的關(guān)系在企業(yè)內(nèi)部形成良好的企業(yè)內(nèi)部文化。在保密問題上重視保密的重要性、將機(jī)密文件拆分交由多人分別保管，并備份。九、財(cái)務(wù)分析 公司的成本包括如下幾塊： 成本之一：（1）租金，我們將會(huì)在杭州市西湖區(qū)郊區(qū)選擇一家寫字樓租大概40平方米左右的辦公室大概需要5萬元/年。（2）在辦公室里進(jìn)行簡(jiǎn)單的裝潢需要2萬元。（3）水電，電話費(fèi)1500元/月，一年就是18000元。（4）廣告宣傳費(fèi)，主要是傳單，人員的開銷，尤其在營(yíng)業(yè)之前的宣傳需要2萬元，另外加報(bào)紙等宣傳費(fèi)用總需要3萬元/年。（5）流動(dòng)資金3萬元（6）注冊(cè)公司所用資本 3萬 成本之一清單表項(xiàng)目注冊(cè)資金辦公及設(shè)備管理費(fèi)用流動(dòng)資金廣告費(fèi)用合計(jì)金額/萬元3733*注：由于市場(chǎng)的不確定性和突發(fā)事件的可能所以我們會(huì)留一部分資金用于流動(dòng)資金成本之一合計(jì)：30000+70000+18000+30000+30000=178000元/年 成本二：工資發(fā)放（1年）：，獎(jiǎng)金，根據(jù)市場(chǎng)的推廣程度我們保守估計(jì)總的獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼會(huì)在70000元左右。3，網(wǎng)站的硬件建設(shè)和購買域名以及服務(wù)器需要10000元成本合計(jì)178000+250000+70000+10000=518000元/年 公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：收取會(huì)員服務(wù)費(fèi)：以收取注冊(cè)會(huì)員費(fèi)來第一年我們收取的每一個(gè)會(huì)員的面試服務(wù)費(fèi)為30元，我們?cè)谡甑氖袌?chǎng)推廣中假設(shè)我們第一年的實(shí)際的注冊(cè)會(huì)員人數(shù)是在1000個(gè)會(huì)員，沒人每年使用服務(wù)4次，即產(chǎn)生的會(huì)員費(fèi)收入是在120000元/年。網(wǎng)絡(luò)廣告收入：由于網(wǎng)站第一年建設(shè)，不太可能吸引到廣告投放，因?yàn)槲覀兙W(wǎng)站的點(diǎn)擊量不會(huì)很大。所以第一年的廣告收入基本為零，可以忽略不計(jì)。隨著我們公司的聲譽(yù)的壯大，注冊(cè)會(huì)員人數(shù)也會(huì)不斷上升，估計(jì)第二年將會(huì)增至4000人，同時(shí)因?yàn)榫W(wǎng)站聲譽(yù)的擴(kuò)大，廣告收入也將增加我們的利潤(rùn)。年廣告費(fèi)約在10萬左右 資本來源 資金來源表種類項(xiàng)目資金數(shù)/比重創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)入股15萬/30%風(fēng)投注資11萬/20%銀行貸款26萬/50%總計(jì)52萬元/100%第一年由于網(wǎng)站知名度不夠、市場(chǎng)尚未打開，我們的會(huì)員人數(shù)將大概在1000人左右，且增值服務(wù)使用人數(shù)不多，廣告價(jià)值不高，因此網(wǎng)站將處于虧損狀態(tài)，我們每年的運(yùn)營(yíng)成本為250000+70000+100000=330000，而我們的收入只有12萬，因此第一年我們?cè)诰W(wǎng)站運(yùn)營(yíng)方面將虧損21萬元左右。在正常運(yùn)營(yíng)之后第二年我們的會(huì)員將達(dá)到4000人，每人每年至少將進(jìn)行模擬面試平臺(tái)4次以上，每次收費(fèi)最低為30元，同時(shí)使用一次相關(guān)增值服務(wù)，價(jià)格在70元左右，那么總收入為76萬元，廣告收入約為10萬元，則合計(jì)=86萬元利潤(rùn)：860000330000=530000元可以預(yù)見，到第三年，隨著知名度及會(huì)員人數(shù)的增多我們的毛利潤(rùn)將上升至600000元以上，已經(jīng)可以收回前期的成本，扭虧為盈。下表是我公司運(yùn)作3年的現(xiàn)金流量表 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表編制單位：浙江面團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò) 2009~2011年 單位：萬元項(xiàng) 目20092010月2011月合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：服務(wù)收入：現(xiàn)金收入合計(jì)： 提供服務(wù)支付的現(xiàn)金： 直接人工：管理費(fèi)用：宣傳費(fèi)用：支付的所得稅款： 現(xiàn)金支出小計(jì)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他所支付的現(xiàn)金：權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金現(xiàn)金支出小計(jì)：投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：貸款所收到的現(xiàn)金團(tuán)隊(duì)入股資金 現(xiàn)金收入小計(jì)：償還銀行貸款 償還利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金支出小計(jì)： 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：40404 307310102030500 8080437077 000015015043707700020270270129213242420305020【注】：銀行貸款三年期，%計(jì)；我國企業(yè)所得稅按照25%計(jì)算；“構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他所支付的現(xiàn)金”包括：房屋裝修、房租等。我公司準(zhǔn)備在第三年后向銀行歸還貸款。九、退出策略在網(wǎng)站發(fā)展到一定階段的時(shí)候我們會(huì)考慮一下幾種退出方式一， 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：如果發(fā)展的順利，我們會(huì)將公司的股權(quán)拆分全部或部分裝讓其他公司或投資機(jī)構(gòu)。二， 整體轉(zhuǎn)讓：同樣，我們也可以考慮將公司的所有業(yè)務(wù)及品牌打包出售給門戶網(wǎng)站或投資機(jī)構(gòu)。三， 破產(chǎn)打算：把公司的硬件如：服務(wù)器出售，店面轉(zhuǎn)租，盡力減少損失。
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