【正文】 4）供電由變壓器低壓端用直埋電纜引入室內(nèi)用電設(shè)備及燈具。消防系統(tǒng)1）消防水源項目消防用水水源由項目所在項目區(qū)給水水源供應(yīng)。2）消防系統(tǒng)室內(nèi)外消防系統(tǒng)為單獨(dú)供水系統(tǒng)。消防管網(wǎng)為環(huán)狀管網(wǎng)，其供水方式為下行上給式。3）消防設(shè)施室內(nèi)外設(shè)足夠的消防器材，室內(nèi)設(shè)先進(jìn)的火災(zāi)報警器和安全監(jiān)測器，將消防給水與器材投資計入投資中。4）消防用水量根據(jù)GB500162006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定，本工程最大建筑物建筑面積約為2280平方米，其建筑體積約為20520立方米的生產(chǎn)性廠房，耐火等級為一級，其消防用水量為：室內(nèi)消防系統(tǒng)： 10L/S 火災(zāi)延續(xù)時間2小時室外消防系統(tǒng)： 15L/S 火災(zāi)延續(xù)時間2小時一次消防用水量為：180m3消防管理1）建立健全各項防火安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育職工認(rèn)真貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，防止火災(zāi)發(fā)生。2）設(shè)置防火安全員崗位，負(fù)責(zé)場區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險情做到及時通報。第11章 項目組織機(jī)構(gòu)與管理體制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本著公司管理目標(biāo)的需要，因需設(shè)機(jī)構(gòu)、設(shè)職務(wù)及匹配人員。實(shí)行權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理，激勵和約束相結(jié)合的管理體制。建立合理的工作流程，利于各崗位之間的協(xié)作與配合。 XX市XX防腐保溫有限公司聚氨酯保溫管廠實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作。公司設(shè)置財務(wù)部、人力資源部、綜合銷售部、采購部、質(zhì)檢部、辦公室等部門，各部門之間各司其職，密切配合。該項目總編制人員為48人，其中管理人員15人，%；生產(chǎn)車間工作人員25人，%；其他輔助人員8人，%。人員編制詳見表111人員編制表 111序號崗 位 名 稱人 員備 注合計48一管理人員151總經(jīng)理12副總經(jīng)理13財務(wù)部34人力資源部25綜合銷售部26采購部27質(zhì)檢部28辦公室2二生產(chǎn)人員25三其他輔助人員8公司為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，公司執(zhí)行以下管理體制：長期聘用人員實(shí)行先定崗、后定編、定員，競爭上崗，責(zé)任到人，堅持責(zé)、權(quán)、利一致，按勞取酬。執(zhí)行精簡、效能統(tǒng)一的原則，有利于提高管理水平、工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。第12章 項目實(shí)施計劃 該項目實(shí)施計劃分四個階段來完成第一階段：可行性研究報告編制、審批、初步設(shè)計等項目前期工作。第二階段：施工圖設(shè)計和施工準(zhǔn)備工作。第三階段：土建施工、設(shè)備購置階段。第四階段：項目驗(yàn)收。該項目自2011年4月份開始進(jìn)行項目設(shè)計，2012年3末完成全部建設(shè)工程，建設(shè)期為1年。項目實(shí)施計劃詳見表121項目實(shí)施進(jìn)度表 表121 序號 年、季度項目2011年2012年二季度三季度四季度一季度二季度1編制可研報告2可研報批3初步設(shè)計4施工圖設(shè)計5土建施工6設(shè)備購置7設(shè)備安裝調(diào)試8施工驗(yàn)收9正常運(yùn)營第13章 投資估算與資金籌措造價指標(biāo)參照同類工程進(jìn)行編制設(shè)計費(fèi)收費(fèi)按照國家發(fā)展計劃委員會建設(shè)部頒發(fā)《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2002年版中相關(guān)規(guī)定計算。工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照關(guān)于頒發(fā)《XX省建設(shè)工程計價依據(jù)（建筑、裝飾裝修、水暖、電氣、市政、園林綠化工程計價定額、施工機(jī)械臺班費(fèi)用定額、建設(shè)工程費(fèi)用定額）的通知》（XX造價[2010]5號）文件規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工程建設(shè)其它費(fèi)用參照中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會頒布的《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC12007）》和國家相應(yīng)計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。工程預(yù)備費(fèi)按工程直接費(fèi)和其它費(fèi)用之和的5%計取。，其中：；設(shè)備購置費(fèi)1682萬元；；；鋪底流動資金200萬元。詳見投資估算表。該項目投資全部有企業(yè)自籌解決。第14章 財務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價 根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，并結(jié)合本項目的特點(diǎn)，按現(xiàn)行財稅政策和市場價格，對本項目運(yùn)行后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測分析。本項目生產(chǎn)規(guī)模見前章節(jié)項目計算期15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。 1）原材料、燃料及動力價格由建設(shè)單位提供到廠價格計算的。 2）工資及定員。全部勞動定員為48人，其工資標(biāo)準(zhǔn)為2000元/月、人，職工福利費(fèi)按14%計取。 3）折舊費(fèi)及攤銷。建筑工程的折舊年限為30年，機(jī)械設(shè)備的折舊年限為15年，殘值取5%。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計算。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。4）其他費(fèi)用。是在管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中，扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。詳見附表144《總成本費(fèi)用估算表》。、稅率本項目銷售價格是依據(jù)市場定價的原則確定的，產(chǎn)品銷售價格如下：聚氨酯保溫管150元/立方米達(dá)到設(shè)計能力的正常年份年收入為3000萬元。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納增值稅，稅率17%；同時繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按營業(yè)稅額的5%和3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的25%計取。詳見附表145《產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表》。，其中：。正常年銷售收入3000萬元。投資利潤率：%投資利稅率：%全部投資回收期：（含建設(shè)期）財務(wù)內(nèi)部收益率：%(所得稅后)財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）1704盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=年固定成本100%年營業(yè)收入—年可變成本—年銷售稅金及附加 =%計算結(jié)果表明，%時，項目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項目即可盈利。敏感性分析影響項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有銷售價格，經(jīng)營成本等。敏 感 分 析 表項 目變化率內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)基本方案銷售收入+10%10%經(jīng)營成本+10%10%從敏感性分析結(jié)果看，銷售價格和經(jīng)營成本的變化對項目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。 本項目建成后，通過對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析和計算可以看出，本項目的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，通過不確定分析看，本項目具有較高的抗風(fēng)險能力，各項因素的變化也有較高的承受能力。所以，項目從財務(wù)上看是可行的。附表141現(xiàn)金流量表（全部投資）附表142利潤與利潤分配表附表143資金來源與運(yùn)用表附表144總成本費(fèi)用估算表附表145產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表附表146固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表147無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表