【正文】 0097000120000年初庫存量30019005600970012000產(chǎn)量103003990061600106700132000葡萄酒脫醇設(shè)備銷售量700800210043004500年初庫存量2040210430450產(chǎn)量720840231047304950 該產(chǎn)量和庫存的主要依據(jù)是：l 目前，普通消費者對無醇和低醇酒的認識還比較缺乏，國內(nèi)大多超市中還鮮見該類產(chǎn)品。因此低醇、無醇酒投放初期，需要進行大量的宣傳和推銷工作，我們產(chǎn)品進入市場初期的銷量相對較低。根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果，安排第一年（1－6月研發(fā)，7－12月生產(chǎn)）生產(chǎn)啤酒脫醇設(shè)備和葡萄酒脫醇設(shè)備分別為10300噸處理能力和720噸處理能力。l 隨著無醇酒市場的開拓，本產(chǎn)品憑借優(yōu)越的性能、完善的服務(wù)、卓越的品質(zhì)，將會吸引到越來越多的客戶，接下來的兩年中銷量將會顯著增加，在保證適宜庫存的基礎(chǔ)上將大量增加產(chǎn)量。l 考慮到市場容量，潛在競爭對手和替代品等眾多因素，本產(chǎn)品在未來的5年內(nèi)的生產(chǎn)總量分別是：啤酒生產(chǎn)裝置350500噸處理能力，葡萄酒生產(chǎn)裝置13550噸處理能力。 生產(chǎn)線 公司一次性訂購一條制膜生產(chǎn)線，而一些輔助設(shè)備則采取購置和合作生產(chǎn)的方式。理由如下：l 制膜工藝是本公司的核心技術(shù)之一，工藝要求嚴格，性能優(yōu)越的分離膜只能自行進行生產(chǎn)，沒有現(xiàn)成的生產(chǎn)線可以租賃。l 本公司產(chǎn)品穩(wěn)定，分離膜需要批量生產(chǎn)，購買生產(chǎn)線能夠有效的降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，從而降低產(chǎn)品價格。l 為了節(jié)約成本，產(chǎn)品的一些輔助設(shè)備和零部件，例如料液輸送系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、管路、閥門、密封元件等采用外購或者協(xié)作生產(chǎn)的方式，這樣能夠減少投資，同時可以使更多的資金用于核心技術(shù)改造，保持公司的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。 生產(chǎn)流程生產(chǎn)運作流程如圖62： 制膜車間分離膜分離膜檢測協(xié)作件外購件協(xié)作件檢測酒廠 圖62 生產(chǎn)流程圖 庫存控制本企業(yè)在生產(chǎn)初期，由于產(chǎn)品的需求量不大，資金資源有限，因此采用準時生產(chǎn)方式（JIT），企業(yè)將盡可能不安排或者少安排庫存量。但是隨著無醇酒市場的打開和我們產(chǎn)品的認同以及銷售量的增加，為了能夠保證準時供應(yīng)，分離膜必須保留一定量的庫存，一般控制庫存量為產(chǎn)量的10％以下。 運輸產(chǎn)品的運輸主要是針對適合酒吧、酒店等消費場所的小型裝置。廠外運輸費用不包含在產(chǎn)品的價格中，但是依據(jù)不同客戶的要求，我們可以提供運輸服務(wù)，并提供安裝過程的技術(shù)服務(wù)，但是運費由客戶承擔，具體價格協(xié)商決定。運輸工具主要是通過火車、貨車、貨船等。 質(zhì)量控制與管理本產(chǎn)品屬于高科技產(chǎn)品，質(zhì)量是產(chǎn)品的生命。本產(chǎn)品的主要指標是，分離膜的分離性能和使用壽命、裝置的密封程度、裝置的無污染控制等。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量，公司將成立專門的質(zhì)檢部門負責對產(chǎn)品進行全面質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想l 用戶至上，必須滿足用戶提出的需求。l 突出人的積極因素，加強員工的思想教育，使其樹立“質(zhì)量是設(shè)計、制造出來的”的觀念。l 成立質(zhì)檢部門，明確質(zhì)量管理責任，賞罰分明。 代表性質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)反映了產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生、形成、實現(xiàn)以及不斷提高的規(guī)律。各階段一環(huán)扣一環(huán)，互相依存，不斷循環(huán)又不斷提高。隨著時間的推移，用戶將不斷提出新的要求并反映到各個質(zhì)量職能上，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?？? 廠戶 商設(shè)計、規(guī)范的編制和產(chǎn)品研制采購工藝準備檢驗和試驗生產(chǎn)制造銷售和發(fā)送安裝和運行技術(shù)服務(wù)市場調(diào)研圖63 質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量控制要素l 對分離膜原材料的購買，生產(chǎn)部門根據(jù)技術(shù)要求嚴格控制原料的安全性和可靠性，原料廠家必須提供質(zhì)檢合格證書，并且經(jīng)抽樣合格后方能使用。l 對協(xié)作件、外購件進行嚴格質(zhì)量把關(guān)，在簽訂的協(xié)議中必須包含質(zhì)量要求，購置產(chǎn)品必須經(jīng)供貨商的檢驗以及我公司檢驗人員的隨機抽樣檢查，合格后才能投入生產(chǎn)組裝。l 對本公司生產(chǎn)的分離膜，在投入使用前，安排專業(yè)人員對其進行全面檢測，以保證分離膜高效的性能和使用壽命。l 對于庫存產(chǎn)品，我們也要采取抽樣檢測的制度，確保質(zhì)量。跟蹤客戶信息，與廠商建立互動的交流與服務(wù)，保證客戶對產(chǎn)品性能的滿意。7. 公司管理 公司名稱（中文）：美思特綠色飲品生物科技有限公司（英文）：Amethyst Natural Beverage Biotechnology Co. Ltd. 公司組織形式本公司組織形式為有限責任公司 。對比股份有限公司，有限責任公司不僅具有設(shè)立條件和組織機構(gòu)設(shè)置便利的諸多優(yōu)點，而且在維持股東間的相互信任、增強股東對公司的使命感和責任感，增加公司對外信用等級上具有其無法可比的優(yōu)勢?？紤]到我們公司處于創(chuàng)業(yè)初期，公司股東較少，設(shè)立有限責任公司更方便公司有效運作。隨著公司的進一步發(fā)展，在條件具備時，我們可以將其改組為股份有限公司，以滿足公司更大的融資需求和更廣泛地吸引賢者參與到公司的經(jīng)營管理中來。 公司組織構(gòu)架圖股東會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理技術(shù)部采購部生產(chǎn)部市場部公共管理部股東大會財務(wù)部研發(fā)調(diào)試研發(fā)質(zhì)檢調(diào)試研發(fā)調(diào)試研發(fā)服務(wù)調(diào)試研發(fā)培訓(xùn)調(diào)試研發(fā)動力研發(fā)生產(chǎn)調(diào)試研發(fā)質(zhì)控檢調(diào)試研發(fā)倉儲調(diào)試研發(fā)采購研發(fā)運輸調(diào)試研發(fā)協(xié)作調(diào)試研發(fā)運輸研發(fā)營銷調(diào)試研發(fā)策劃質(zhì)檢調(diào)試研發(fā)服務(wù)調(diào)試研發(fā)信息采集服務(wù)調(diào)試研發(fā)出納研發(fā)財務(wù)調(diào)試研發(fā)會計質(zhì)檢調(diào)試研發(fā)融資調(diào)試研發(fā)公關(guān)研發(fā)會務(wù)調(diào)試研發(fā)培訓(xùn)質(zhì)檢調(diào)試研發(fā)人事調(diào)試研發(fā)CI法律培訓(xùn)調(diào)試研發(fā)后勤法律培訓(xùn)調(diào)試研發(fā) 公司治理結(jié)構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu)見表71 。公司將按《公司法》對現(xiàn)代企業(yè)制度的要求設(shè)立自己的治理結(jié)構(gòu)：即股東會、董事（會）、監(jiān)事（會）。 股東會是公司最高權(quán)力機關(guān)，公司的一切重大問題必須按照法律規(guī)定，由股東會按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決議，在此基礎(chǔ)上形成法人意志。 董事會是公司的經(jīng)營決策機關(guān)，由股東會選舉產(chǎn)生的董事和由其他方式產(chǎn)生的董事組成領(lǐng)導(dǎo)集體，向股東會負責。董事會執(zhí)行股東會決議，負責公司的日常經(jīng)營決策。 監(jiān)事會是依法由股東會選舉或以其他方式產(chǎn)生監(jiān)事會成員，負責對公司董事及其附屬機關(guān)的活動實行監(jiān)督的機構(gòu)。監(jiān)事會代表股東和職工行使監(jiān)督職能，包括財務(wù)監(jiān)督和經(jīng)營監(jiān)督等。表71 公司治理結(jié)構(gòu)權(quán)力定位與功效基本特征股東大會：全面行使法人財產(chǎn)權(quán)與戰(zhàn)略決策權(quán)（1） 修改公司章程；（2） 規(guī)劃公司總體目標；（3） 決定公司的合并、分立與解散；（4） 任免董事會成員和股東監(jiān)事；（5） 批準年度財務(wù)報告和股利分配計劃。（1） 長期眼光；（2） 主要目標；（3） 超然、抓總體、遠距離監(jiān)督公司業(yè)績。董事會：執(zhí)行權(quán)與治理權(quán)（1） 為股東大會制定各種方案；（2） 控制公司總體運行；（3） 任免、指導(dǎo)和獎勵公司高級職員；（4） 負責召集股東大會；（5） 制定公司規(guī)章制度。（1） 中期眼光（2） 擬定具體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標；（3） 對公司業(yè)績進行近距離定期監(jiān)督；（4） 只管目標執(zhí)行和經(jīng)營結(jié)果，不管經(jīng)營過程。經(jīng)理的職權(quán)：（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2） 不定期地對董事會報告公司經(jīng)營概況；（3） 任免與獎懲除公司高級管理人員以外干部和職工；（4） 率領(lǐng)公司中層主管組織運作公司；（5） 增加收入和控制成本開支；（6） 列席董事會。（1） 短期眼光；（2） 根據(jù)工作實際情況，擬出各種管理方案；（3） 管理公司資源；（4） 具體日常決策和提高業(yè)務(wù)績效。監(jiān)事會：監(jiān)督權(quán)（1） 監(jiān)督董事、經(jīng)理；（2） 提議召開臨時股東大會；（3） 檢查公司財務(wù)；（4） 列席董事會。（1） 長期眼光；（2） 定期或臨時檢查公司財務(wù)；（3） 宏觀監(jiān)督，不干預(yù)公司日常經(jīng)營事務(wù)；（4） 對經(jīng)營層行為合法與否進行監(jiān)督。 公司各職能部門分工 技術(shù)部 （1）以獨立開發(fā)或合作開發(fā)的方式不斷開發(fā)完善新技術(shù)、新產(chǎn)品，以保證本公司在同行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位； （2）為公司對高新技術(shù)投資提供技術(shù)方面的論證； （3）責擔公司的質(zhì)量管理任務(wù)，努力提高公司的質(zhì)量管理水平，并爭取獲得ISO國際認證； （4）對公司員工進行技術(shù)培訓(xùn)； （5）為售后服務(wù)提供技術(shù)支持； （6）其他。. 生產(chǎn)部 （1）根據(jù)市場部提供的情報，制訂生產(chǎn)計劃； （2）實施生產(chǎn)計劃； （3）負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制工作，通過設(shè)立質(zhì)量控制點的方式，保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量； （4）安裝、維護、檢修公司的生產(chǎn)設(shè)備； （5）完成成品的入庫、出庫工作； （6）其他。 . 采購部 （1）負責生產(chǎn)原材料及設(shè)備的采購；（2）負責辦公設(shè)備及用品的采購； （3）協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的關(guān)系；（4）建立物流供應(yīng)體系；（5）其他。 . 市場部 (1) 營銷計劃的制定、實施及調(diào)整工作；(2) 負責向顧客提供產(chǎn)品的運輸工作；(3) 負責產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；(4) 收集競爭信息，為公司決策及長遠規(guī)劃提供資訊； (5) 其他。 . 公共管理部 （1）負責公司的對內(nèi)、對外聯(lián)絡(luò)工作；（2）負責員工的招聘、培訓(xùn)、評估及員工薪酬福利等工作； （3）負責公司各種會務(wù)的具體安排工作；（4）負責公司企業(yè)形象及企業(yè)文化的設(shè)計宣傳、工作； （5）負責公司的法律事務(wù)，為公司提供法律咨詢工作；（6）負責公司后勤工作；（7）其他。 . 財務(wù)部 （1）依照法律、法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度； （2）擔負公司日常流轉(zhuǎn)中的現(xiàn)金及票據(jù)的收取工作；（3）編制財務(wù)報告； （4）負責公司財務(wù)的預(yù)、決算工作； （5）為公司融資，提供融資方案； （6）其他。 公司管理隊伍狀況 “人才是企業(yè)的戰(zhàn)斗力保證”，企業(yè)生存有道，也就是用人有道。從我們現(xiàn)在的團隊組成來看，無論是技術(shù)人員還是管理人員，乃至團隊精神，可以很自信地說，我們擁有著一流的人才。他們分別是來自于南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院、商學(xué)院和法學(xué)院的優(yōu)秀學(xué)子。核心技術(shù)人員是來自化學(xué)化工學(xué)院的兩位博士生，他們和來自該學(xué)院的另兩位碩士生一起，共同擔負著產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)控等重責。管理團隊由來自商學(xué)院和法學(xué)院的精英組成。商學(xué)院的三名碩士生分別承擔著公司的市場營銷、資訊收集、成本核算和財務(wù)管理等拓展性工作，他們扎實的理論功底外加在知名企業(yè)實習的工作經(jīng)驗，確保了企業(yè)的管理水平。另外，來自法學(xué)院的碩士生，以其豐富的法律實踐經(jīng)驗為公司清除法律障礙，確保無法務(wù)風險。我們有幸請到了南京大學(xué)的專家學(xué)者以及部分業(yè)內(nèi)知名人士擔任本創(chuàng)業(yè)計劃的顧問，他們是：姓名單位職務(wù)/職稱張志炳南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授肖澤儀四川大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授施建軍南京大學(xué)教授、副校長沈坤榮南京大學(xué)商學(xué)院教授吳作民南京大學(xué)商學(xué)院教授姜寧南京大學(xué)商學(xué)院副教授徐小明江蘇天茂律師事務(wù)所律師司合蕓張裕集團有限公司工程師張春陽王朝集團有限公司技術(shù)部長徐學(xué)禮山寶葡萄酒有限公司總經(jīng)理 公司股權(quán)分布結(jié)構(gòu)注冊資本：3500萬股本結(jié)構(gòu)：技術(shù)成果出資：人民幣700萬元 管理層標明：人民幣300萬元 風險投資持股：人民幣2500萬元 公司激勵措施 充滿競爭力的報酬 l 在初期，公司的報酬主要以工資、福利、獎金等方式體現(xiàn)；發(fā)展壯大后，可以借改組為股份有限公司的契機，引入期權(quán)和員工持股制度，以吸引高級管理人才加盟本公司和激發(fā)廣大員工的積極性，以期共生共息。 l 在同行業(yè)中，公司的報酬應(yīng)相對處于較高的地位，因為我們深信，此舉必能換回公司員工對公司的加倍回報。 l 在公司內(nèi)部，有合理的崗位差距。 良好的企業(yè)文化 l 對于優(yōu)秀的員工，在給予物質(zhì)獎勵的同時，應(yīng)提供更多的精神嘉許。 l 用以人文主義為特征的企業(yè)文化融合所有的公司員工。  前五年的財務(wù)數(shù)據(jù) 勞動力成本預(yù)測表81勞動力成本預(yù)測（單位：元）項 目說 明第一年第二年第三年第四年第五年技術(shù)人員6人，2000元/月164160164160164160164160164160研發(fā)人員5人，3000元/月205200205200205200205200205200生產(chǎn)人員5人，800元/月5472054720547205472054720采購人員4人，1000元/月5472054720547205472054720銷售人員10人，1500元/月205200205200205200205200205200管理人員7人，4000元/月383040383040383040383040383040合 計10670401067040106704010670401067040 損益表第一年到第五年的損益表見附表31。損益表說明：1) 長期資產(chǎn)按10年攤銷；2) 勞動力為技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、采購人員的工資；3) 產(chǎn)品的銷售收入包括啤酒脫醇裝置以及配套膜的銷售額，和葡萄酒脫醇裝置以及配套膜的銷售額。 現(xiàn)金流量表前五年現(xiàn)金流量表見附表32，附表33，附表34?，F(xiàn)金流量表說明：1) 產(chǎn)品銷售時收取80%的現(xiàn)金，其余下年收回；2) 為了保障資金循環(huán)流暢，保留最低現(xiàn)金余額100萬。 資產(chǎn)負債表前五年資產(chǎn)負債表見附表35。資產(chǎn)負債表說明：1) 法定盈余公積按可分配利潤的10%計提；2) 法定公益金按可分配利潤的5%