【正文】 及時(shí)上報(bào)某并協(xié)助完成法律和其它形式的救濟(jì)。 每周須網(wǎng)上填寫、提交周報(bào)（包括銷售明細(xì)、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品情況、盜版、仿制情況、顧客意見等等） 。 訂貨、結(jié)算與返利 （一）說(shuō) 明： 某聘請(qǐng)市場(chǎng)營(yíng)銷和統(tǒng)計(jì)專家，根據(jù)人口、國(guó)民生產(chǎn)總值、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與消費(fèi)水平、同類產(chǎn)品連續(xù)三年的消費(fèi)統(tǒng)計(jì)，確定本規(guī)則的地市等級(jí)劃分(分為特類、A 類、B 類、C 類)和首批進(jìn)貨額、月考核指標(biāo)。 特類城市指天津、重慶、廣州、沈陽(yáng)、武漢、成都、某、上海另行規(guī)定。 今后某推出的新產(chǎn)品的零售價(jià)和結(jié)算價(jià)將依市場(chǎng)規(guī)律確定并提前通知。 （二）結(jié)算方式： 所有代理商的進(jìn)貨全部實(shí)行款到發(fā)貨。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的信用考核,某將采取授權(quán)信用額度方式，在一定時(shí)間和一定額度內(nèi)滾動(dòng)結(jié)算。 （三）返利政策 29 請(qǐng)見合同或來(lái)京面談 其他 地市總代理專營(yíng)授權(quán)期限為一年。 某對(duì)代理及專賣店第一年免收加盟費(fèi)，地市總代理也不得向?qū)Ｙu店和店中店收取加盟費(fèi)。 每個(gè)地市總代理要繳納保證金 10000 元，均存入某保證金共管賬戶，退出專營(yíng)時(shí)返還，如發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)假冒產(chǎn)品等違規(guī)事項(xiàng)，則扣作罰款，直至扣完并取消專營(yíng)授權(quán)。 嚴(yán)禁超出合同區(qū)域經(jīng)營(yíng)。 促銷政策由某統(tǒng)一制定，地市代理和專賣店無(wú)權(quán)自由行事。 三、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（1）近期目標(biāo)本企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)定位于兩個(gè)方面：一是工業(yè)領(lǐng)域電磁兼容技術(shù)應(yīng)用、電子儀器、儀表、電子設(shè)備抗電磁干擾、防電磁信息泄漏、電磁屏蔽等材料市場(chǎng)。二是民用防電磁輻射防護(hù)服所用屏蔽布料市場(chǎng)；以此戰(zhàn)略定位為基礎(chǔ)，企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向來(lái)選擇產(chǎn)品品種、制定價(jià)格策略、進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制，努力形成滿足各類需求、不同檔次、不同價(jià)位的多系列、多品種的產(chǎn)品供銷服務(wù)格局。 我們?cè)诮谕ㄟ^(guò)市場(chǎng)和銷售進(jìn)一步證實(shí)產(chǎn)品的領(lǐng)先性，并建立忠實(shí)用戶，培訓(xùn)實(shí)施隊(duì)伍，擴(kuò)大產(chǎn)品的知名度，基本在市場(chǎng)上形成產(chǎn)品和品牌的差異性。進(jìn)行研發(fā)儲(chǔ)備，內(nèi)部管理重點(diǎn)是質(zhì)量控制和項(xiàng)目管理。爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)第一輪融資。近一年的工作重點(diǎn)工作內(nèi)容 重點(diǎn)工作目標(biāo) 其他工作 30市場(chǎng)銷售配合銷售建立售前支持隊(duì)伍，完成銷售材料、公司的宣傳品準(zhǔn)備，建立產(chǎn)品演示環(huán)境。規(guī)劃全年?duì)I銷售重點(diǎn)工作。啟動(dòng)市場(chǎng)策略，建立各種聯(lián)盟。研發(fā)完善產(chǎn)品，參加客戶化調(diào)研，完成新的開發(fā)任務(wù)；制定系列企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并報(bào)技術(shù)監(jiān)督局審批備案；防護(hù)服申請(qǐng)醫(yī)療器械批準(zhǔn)文號(hào)；主持、主辦申請(qǐng)審批產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；申報(bào)軍用產(chǎn)品鑒定。 研發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研與立項(xiàng)，全公司的開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)和試驗(yàn)。企業(yè)管理建立各種制度，設(shè)計(jì)公司的各種標(biāo)志。產(chǎn)品注冊(cè)版權(quán)。解決合同范本等法律問題。制度重點(diǎn)是研發(fā)、工程、質(zhì)控、績(jī)效、銷售、財(cái)務(wù)管理，其次行政制度。解決員工再培訓(xùn)和優(yōu)秀員工保留問題。產(chǎn)品采用品牌營(yíng)銷，通過(guò)行業(yè)媒體宣傳“某”產(chǎn)品。建立售前的知識(shí)庫(kù)并積累競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；研發(fā)通過(guò)部級(jí)的產(chǎn)品評(píng)審。加大產(chǎn)品設(shè)計(jì)力度，增強(qiáng)服裝的時(shí)裝性。生產(chǎn)加強(qiáng)質(zhì)量控制和項(xiàng)目管理。在工程中采用項(xiàng)目管理制度。企業(yè)通過(guò) ISO9000 認(rèn)證。加強(qiáng)環(huán)境建設(shè)，建立綠色工廠。融資財(cái)務(wù)方面重點(diǎn)規(guī)劃全年的現(xiàn)金流量。進(jìn)行下一輪融資準(zhǔn)備。請(qǐng)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)技術(shù)和公司進(jìn)行評(píng)估。目前銷售經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 2022 年 15 月實(shí)際情況（單位：萬(wàn)元） 31項(xiàng) 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月銷售量（米） 3000 4500 6000 7500 10000屏蔽布收入 22 34 45 56 75銷售量（件） 800 1050 1260 1450 1820成衣收入 24 32 38 43 54總收入 46 66 83 99 129毛 利 潤(rùn) 純 利 潤(rùn) 增長(zhǎng)率 % % % % %（2）中期目標(biāo)在上一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)入品牌和服務(wù)營(yíng)銷階段?？焖偻卣故袌?chǎng)，并開始進(jìn)行渠道建設(shè)，力爭(zhēng)在二年內(nèi)占有 30%以上的產(chǎn)品市場(chǎng)。研發(fā)部門擴(kuò)展產(chǎn)品線，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的客戶化效率。同時(shí)探索新的營(yíng)利模式。公司依靠已有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)，增強(qiáng)科技開發(fā)能力，不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，保持國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使本公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類電磁屏蔽材料進(jìn)入并占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，逐步占領(lǐng)國(guó)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取達(dá)到市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品銷售率在前五年內(nèi)平均年增長(zhǎng)率 100%的速率。繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，保持產(chǎn)品的市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)先地位。持續(xù)降低實(shí)施成本。產(chǎn)品 80%以上利用渠道銷售和實(shí)施。隨著企業(yè)若干年的發(fā)展和實(shí)力壯大，逐漸取得國(guó)內(nèi)電磁屏蔽材料行業(yè)老大的地位。內(nèi)部管理的重點(diǎn)是形成多種核心能力，保持項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)。通過(guò)營(yíng)銷方式的創(chuàng)新和組合成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，并在發(fā)展中建立進(jìn)入壁壘，爭(zhēng)取在未來(lái)三年內(nèi)在國(guó)內(nèi)二板市場(chǎng)上市。（3）遠(yuǎn)期目標(biāo)發(fā)展方向：實(shí)現(xiàn)股東利益最大化是公司最根本的發(fā)展方向。通過(guò)以現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范企業(yè)行為，運(yùn)用現(xiàn)代高科技技術(shù)研制生產(chǎn)銷售金屬化電磁屏蔽織物新型材料，實(shí)現(xiàn)公司高速成長(zhǎng)；通過(guò)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的緊密結(jié)合，早日進(jìn)入資本市場(chǎng)。發(fā)展戰(zhàn)略：樹立“某”高科技品牌形象，開拓國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，以環(huán)保型產(chǎn)品占領(lǐng)大市場(chǎng)。 32實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：第三年，即 2022 年，產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率繼續(xù)擴(kuò)大；投資者已有大幅回報(bào)；公司的品牌形象繼續(xù)提升， “某”公司已成為高性能金屬化電磁屏蔽材料、防輻射服裝產(chǎn)品的代名詞；在國(guó)內(nèi)紡織新材料領(lǐng)域，公司的龍頭地位已基本確立；在資本市場(chǎng)的幫助下，公司其它項(xiàng)目全面啟動(dòng)；科研投入繼續(xù)加大，新型產(chǎn)品的深度開發(fā)取得重大進(jìn)展，新的融資項(xiàng)目不斷孵化。公司完成上市輔導(dǎo)，在券商的指導(dǎo)下，原有產(chǎn)品市場(chǎng)份額繼續(xù)鞏固、新產(chǎn)品市場(chǎng)銷售初見成效；繼續(xù)加大技改力度和科研投入，開工興建國(guó)家高技術(shù)示范工程項(xiàng)目；保證實(shí)現(xiàn)預(yù)期銷售目標(biāo)(銷售收入 6000 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 2800 萬(wàn)元)；并做好上市前的準(zhǔn)備工作。第四年，公司工作的重點(diǎn)是繼續(xù)把握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)加大開拓國(guó)外市場(chǎng)；新產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)，開始成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；部分新投資項(xiàng)目已開始取得收益；公司銷售收入將達(dá) 9000 萬(wàn)元，在確保公司繼續(xù)發(fā)展的情況下，逐步返回部分收益給投資者；自主開發(fā)的高性能產(chǎn)品已產(chǎn)業(yè)化，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力得到全面的提高；同時(shí)，作為完成上市輔導(dǎo)的企業(yè)已經(jīng)形成較為規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，已進(jìn)入資本市場(chǎng)，為公司整體發(fā)展創(chuàng)造契機(jī)。第五年，公司的環(huán)保型產(chǎn)品在占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前提下，大幅度提升國(guó)際市場(chǎng)占有率，國(guó)外市場(chǎng)開始成為公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；公司開始醞釀新的投資項(xiàng)目，并著手進(jìn)行分拆項(xiàng)目在國(guó)外股票市場(chǎng)上市的準(zhǔn)備工作。公司繼續(xù)投資發(fā)展?jié)摿薮蟮捻?xiàng)目，力爭(zhēng)在海外上市；朝著跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)集團(tuán)方向前進(jìn)。 運(yùn)營(yíng)措施（1）保障措施本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域很廣，我們可以將公司的相關(guān)技術(shù)以及衍生技術(shù)申請(qǐng)專利，并且將這些技術(shù)在不同的地區(qū)、不同領(lǐng)域、不同的期限與相關(guān)企業(yè)通過(guò)授權(quán)或轉(zhuǎn)讓的方式，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尋求科技向生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)化的最佳途徑。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施：市場(chǎng)銷售啟動(dòng)資金不足，防范措施：正在通過(guò)各種渠道融資；產(chǎn)品的更新?lián)Q代，防范措施：公司有更新一代產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備；市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可，防范措施：配合國(guó)家的政策加大市場(chǎng)宣傳力度。 33第 5 部分 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、融資需求為適應(yīng)迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)和規(guī)模的飛躍，公司將在現(xiàn)有投入的基礎(chǔ)上，計(jì)劃募集 600 萬(wàn)元擴(kuò)大公司規(guī)模，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及業(yè)務(wù)開拓的需要。新增投資估算本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 600 萬(wàn)元人民幣，根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)推廣的需要，配備加工設(shè)備及其他輔助設(shè)備儀器等方面的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金投資。其中，固定資產(chǎn)投資 200 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 400 萬(wàn)元，明細(xì)情況見表 5－1 和表 5－2：表 51 固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元名 稱 型號(hào) 數(shù)量 單 價(jià) 合 計(jì) 備 注去離子水車間 1 套 化學(xué)分析自控系統(tǒng) 1 套 上?；瘜W(xué)精密儀器廠報(bào)價(jià)工業(yè)洗滌脫水機(jī) XGQ100F 1 臺(tái) 江蘇海獅報(bào)價(jià)自動(dòng)熨平機(jī) YDI1680 1 輛 上同專用洗布車 ZYCA 3 臺(tái) 上同 34去離子水機(jī) IT/H 1 套 某福蘭達(dá)公司報(bào)價(jià)噴霧設(shè)備 2 套 某噴霧系統(tǒng)公司報(bào)價(jià)微機(jī) 1 臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 1 臺(tái) 法蘭同軸傳輸線 1 套 電導(dǎo)率儀 1 臺(tái) 烘干箱 1 臺(tái) 電子枰 1 臺(tái) PH 值分析儀 1 臺(tái) 預(yù)備費(fèi) 固定資產(chǎn)合計(jì) 表 5－2 項(xiàng)目流動(dòng)資金投資估算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目 金額 備 注開發(fā)費(fèi)用 30項(xiàng)目在研究、開發(fā)和中試中的材料費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)以及研發(fā)人員工資等。營(yíng)銷費(fèi)用 100產(chǎn)品市場(chǎng)推廣，包括：銷售人員工資及福利費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)等。管理費(fèi)用 150廠房租賃費(fèi)、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)人員工資及不可預(yù)見費(fèi)用其他費(fèi)用 120 補(bǔ)充流動(dòng)資金及股東結(jié)構(gòu)調(diào)整合 計(jì) 400主要生產(chǎn)設(shè)備及原、輔材料的來(lái)源及供應(yīng)渠道本項(xiàng)目生產(chǎn)線系自行設(shè)計(jì)，主要設(shè)備采用外協(xié)加工及采購(gòu)方式；生產(chǎn)設(shè)備中的敏活化槽、鍍槽、清洗槽等擬委托某金朋電鍍器材公司根據(jù)我公司圖紙加工，工業(yè)洗滌機(jī)等前處理設(shè)備擬向江蘇海獅公司購(gòu)買，化學(xué)分析自控系統(tǒng)擬向上海精密化學(xué)儀器公司采購(gòu)，其它輔助設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室所需儀器及檢測(cè)設(shè)備，在國(guó)內(nèi)均可采購(gòu)。生產(chǎn)原材料主要是化學(xué)鹽，國(guó)內(nèi)各地均能采購(gòu)，我公司為保證價(jià)格的合理及原料質(zhì)量，選擇了固定的供應(yīng)商，其它輔料及基布在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均能買到。 35基本建設(shè)條件及新增內(nèi)容基本建設(shè)條件及新增內(nèi)容：目前我公司租賃廠房、場(chǎng)地共 1000 平米，生產(chǎn)廠位于海淀區(qū)半壁店雙槐樹村 276 號(hào)（見租賃協(xié)議） 。其中廠房 260 平米，自建廠房 320 平米，實(shí)驗(yàn)室一間，工人宿舍及附屬設(shè)施 120 平米。擬擴(kuò)大生產(chǎn)能力 30 萬(wàn)平米/年，需租賃廠房及附屬房屋 1000 平米。成衣車間：現(xiàn)有廠房 120 平米，各種電動(dòng)衣車共 9 套，公司不準(zhǔn)備大規(guī)模擴(kuò)大成衣車間生產(chǎn)規(guī)模，主要采用貼牌加工方式供應(yīng)市場(chǎng)，現(xiàn)有車間的主要職能將是產(chǎn)品設(shè)計(jì)、樣衣制作車間，并擔(dān)負(fù)補(bǔ)充小額產(chǎn)品加工的任務(wù)。 屏蔽布生產(chǎn)車間：可擴(kuò)大生產(chǎn)能力為 30 萬(wàn)平米/年。 擬增設(shè)高性能導(dǎo)電屏蔽布車間，生產(chǎn)能力為 30 萬(wàn)平米/ 年，產(chǎn)能 3000 萬(wàn)元/ 年。 增設(shè)去離子水車間，后整理車間，新增設(shè)備投入 80 萬(wàn)元。 基本技術(shù)方案預(yù)處理工藝：材料基體（布料）洗滌、熨平技術(shù)方案：購(gòu)置工業(yè)洗滌機(jī) 1 臺(tái)，脫水機(jī) 1 臺(tái)，布料熨平機(jī) 1 臺(tái)及輔助設(shè)施。 化學(xué)反應(yīng)液（鍍液）配制工藝：敏化液的配制、活化劑的配制、化學(xué)鍍銅液的配制、化學(xué)鍍鎳液的配制、化學(xué)鍍銀液的配制、防氧化保護(hù)劑的配制、穩(wěn)定劑的配制。技術(shù)方案：購(gòu)置不銹鋼攪拌器 2 臺(tái)，臺(tái)秤 1 臺(tái)，過(guò)濾器 5 臺(tái)，PH 值檢測(cè) 2 臺(tái)及項(xiàng)目輔助設(shè)施若干。 凈水制備工藝：購(gòu)置去離子制水設(shè)備 1 套，生產(chǎn)能力每小時(shí) 1 噸。 生產(chǎn)工藝：敏、活化工藝—清洗—自催化鍍—清洗—抗蝕劑保護(hù)—烘干。技術(shù)方案：設(shè)計(jì)、外協(xié)加工：織物化學(xué)鍍生產(chǎn)線 1 條，包括：敏化槽 1 個(gè)、活化噴霧設(shè)備 2 套清洗槽 6 個(gè)、清洗噴淋設(shè)備 6 套、鍍槽 2 個(gè)、烘干設(shè)備 1 套。購(gòu)置：鍍液化學(xué)分析自控設(shè)備 2 套。10T/H 鍍液循環(huán)過(guò)濾機(jī) 2 臺(tái)、2T/H 鍍液循環(huán)過(guò)濾機(jī) 2 臺(tái)及其他輔助設(shè)施。 產(chǎn)品質(zhì)量、性能、計(jì)量檢測(cè)技術(shù)方案：產(chǎn)品質(zhì)量及性能的檢測(cè)：屏蔽織物在鍍槽出口傳動(dòng) PVC 滾筒上進(jìn)行滾動(dòng)式不間斷表面電阻測(cè)試，織物表面電阻~ 為合格產(chǎn)品。電磁屏衰減值的檢測(cè)采用生產(chǎn)線抽樣檢測(cè)，衰減值 10kHz12GHz 頻率范圍，達(dá)到80dB，檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置網(wǎng)絡(luò)分析儀、法蘭同軸傳輸線，測(cè)試采用 QJ280996 平面屏蔽材料的屏蔽效能測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。布料計(jì)量在烘干后卷筒時(shí)計(jì)量，設(shè)備采用紡織布料自動(dòng)計(jì)量?jī)x。 36二、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)依據(jù)（1）預(yù)測(cè)年限預(yù)測(cè)年限為新股東加入公司后的未來(lái)五年。（2）生產(chǎn)能力A、 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 30 萬(wàn)平方米電磁屏蔽金屬化織物的生產(chǎn)能力。B、 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 3000 萬(wàn)元/年服裝生產(chǎn)加工能力。（3）生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)市場(chǎng)需求及營(yíng)銷能力確定 20222022 年規(guī)模分別為50%、80%、100%、100%、 120%。（4）產(chǎn)品的售價(jià)收入根據(jù)行業(yè)慣例和同類企業(yè)的經(jīng)營(yíng)記錄，預(yù)計(jì)產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為 100 元/平方米。成衣平均銷售單價(jià) 300 元/件。（5）材料費(fèi)包括產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需原、輔材料等，為 20 元/平方米產(chǎn)品。成衣平均材料成本按 100 元/件計(jì)算。（6）人工費(fèi)包括項(xiàng)目開發(fā)人員和生產(chǎn)工人工資和福利費(fèi)用，生產(chǎn)工資為 5 元/平方米產(chǎn)品。 （7）折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，按五年計(jì)提折舊，凈殘值率為 5%，年折舊費(fèi) 38 萬(wàn)元。（8）管理費(fèi)用包括水、電、辦公地點(diǎn)租賃費(fèi) 20220 元/月，其他管理費(fèi)用取年銷售收入的 1%， 管理人員工資 36000 元/月。（9）銷售費(fèi)用銷售人員費(fèi)用、廣告、公關(guān)費(fèi)、合理的銷售折扣等折合為 20 元/平方米產(chǎn)品。（10）財(cái)務(wù)費(fèi)用 37企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用取年銷售收入的 2%。（11）企業(yè)所得稅按 15%計(jì)算。（12）增殖稅 按一般納稅人 17%計(jì)算。