【正文】 鎖 鎖 部 部 …… …… … ：u 職責 對董事會負全責，且負起本機構內外一切任務，在人手方面，起督導，培訓，管理之責u 能力要求 了解社會趨勢，市場情況，有良好的協(xié)調能力，能夠準確預測市場方向，并具備碩士以上管理學位，相關工作經驗和良好的職業(yè)道德。熟悉“Ediet餐飲系統(tǒng)”的操作和運用.u 職責 在第一階段對總經理的輔助，特別是對店鋪的日常監(jiān)督。u 職責 對分店開發(fā)，規(guī)劃的擬定及批準執(zhí)行，確定地點定位標準，商圈調查，確定網點，布局店鋪的投資評估及參與新產品的開發(fā)。u 人員設置 市場開發(fā)部經理，下屬人員若干。u 職責 長中短期促銷計劃的擬定與執(zhí)行，廣告媒體選擇及內容設計，公關活動的策劃和舉辦，營業(yè)推廣的策劃和進行，價格策略的制定和執(zhí)行，競爭對手經營情況的調查與分析等（并能應用公司現(xiàn)有的資源設計和發(fā)布網絡廣告，包括公司網站以及合作伙伴的網站）。 u 人員設置 營銷部經理，下屬人員若干u 要求 具備營銷類相關經驗，對顧客心理有相關研究，熟悉市場運作，能與各媒體結成良好合作關系，具備創(chuàng)新能力。u 職責 各分店（總店）營業(yè)目標的擬定及督導執(zhí)行，對分店經營業(yè)務的監(jiān)督，通過“Ediet”系統(tǒng)，將數(shù)據(jù)反饋予總部，立即分析，及時對分店的經營進行指導。并對分店經營服務的手冊執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督，及合理化建議的反饋和處理。u 人員設置 在第一階段，督導工作由副經理完成；在第二階段，由督導部經理及少量下屬人員組成；在第三階段，督導部下派若干督導員滲透于地區(qū)辦事處 u 職責 人事制度的規(guī)劃及執(zhí)行，人力資源規(guī)劃與人員招聘，人才培訓，員工獎懲辦法的擬定與執(zhí)行，員工福利制度的擬定和執(zhí)行等。u 人員設置 人力資源部經理，下屬人員若干u 要求 了解員工心理，熟悉人力資源管理的方式與技術，有相關方面的工作經驗。u 職責 資金的籌集規(guī)劃，使用及調度，各項財務會議報表的編制，財務分析，帳務處理，各項費用，憑證的審核，分店會計作業(yè)指導，內部審計等。u 人員設置 財務部經理，專業(yè)財會人員若干 u 要求 具備財務方面相關權威證書，有實際工作經驗，并對連鎖店，會計工作有深入了解。 這是第一階段對物力資源進行管理的部門經理，要求其與供貨商建立伙伴關系及對相關廚房設施設備的采購及管理，食品原料的采購，儲藏進行管理。u 物流配送部是第三階段在第一，二階段基礎上發(fā)展而來的，其職責增加了建立現(xiàn)代化的物流系統(tǒng)，對配送中心物流樞紐的管理及對配送作業(yè)的規(guī)劃，執(zhí)行。在第一階段注重傳統(tǒng)物流，以后各階段采用先進的EC物流解決方案，并與供貨商，生產商建立供貨體系，大力推行交易的網絡化。u 人員設置 物流系統(tǒng)部經理，下屬流程管理人員，操作人員若干u 要求 物流系統(tǒng)部經理：具有物流相關知識及經驗流程管理人員：對各流程的熟知及管理經驗u 職務 在第二階段對直營連鎖店發(fā)展計劃管理內容，管理人員的編排，督導各分店經理的行政行為。u 人員設置 直營連鎖部經理，分店經理 Samp。C管理部 職務：對第三階段直營連鎖及特許連鎖拓展進行計劃，監(jiān)督其經營，管理，協(xié)調兩者的發(fā)展u 職務 包括發(fā)展特許加盟店計劃的訂立，宣傳的要求，考核加盟店的各項條件，加強對加盟店的管理和監(jiān)督，及訂立對加盟店職員服務的內容，同時，其將發(fā)展各地區(qū)辦事處，并對其進行定期溝通交流，從而了解其發(fā)展狀況。u 人員設置 特許連鎖部經理，地區(qū)辦事處經理，分店經理 “Ediet”餐飲系統(tǒng)技術部u 職務 建立“Ediet餐飲系統(tǒng)”軟，硬件，及對其的維修，將電子系統(tǒng)管理滲透到各部門，分店及供貨流系統(tǒng)，并且負責公司EC網站的建立和維護工作（做到公司EC網站和“E－diet”餐飲系統(tǒng)的無縫連接，）u 人員設置 “Ediet餐飲系統(tǒng)”系統(tǒng)部經理，各流程管理人員，若干技術人員。(注：圖中將“Ediet”餐飲系統(tǒng)技術部簡稱“E”系統(tǒng)技術部)第七章 創(chuàng)業(yè)團隊公司經理人員簡介：王婧：女 20歲 重慶郵電學院經濟管理學院2002級本科生，電子商務專業(yè)學生。具有扎實的電子商務基本功底，熟悉電子商務交易活動，對我們的ediet系統(tǒng)的開發(fā)起著極其關鍵的作用。對電子商務交易是較為熟悉，有利于我們公司成立之處的電子商務活動的展開，以及進一步發(fā)展。并且，思維敏捷，嗅覺靈敏，對新產品的開發(fā)具有獨到的眼光，常常能夠預測市場環(huán)境的變化，進行市場分析和預測。李強：男 20歲 重慶郵電學院經濟管理學院2002級本科生，電子商務專業(yè)學生。熱衷技術的研究和新產品的開發(fā)，具有較強的開發(fā)能力。我們的ediet軟件系統(tǒng)的開發(fā)與維護正需要這樣的人員善于搞策劃和決策，同時，對新系統(tǒng)的運用也能夠較快的掌握，比如說：電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、DSS、OA等。具有領導者的風范，屬于事業(yè)型的管理者，對公司的戰(zhàn)略目標的制訂具有重要作用。王強：男 20歲 重慶郵電學院經濟管理學院2002級本科生，市場營銷專業(yè)學生。兼顧學習會計知識，對公司的財務以及投資回報的預測比較準確，能夠熟練的運用財會知識解決公司實際運作過程中遇到的一系列財務、會計問題，并且能夠編制財務報表、財務報告、提供會計信息等。由于市場營銷學功底深厚，對企業(yè)的營銷環(huán)境的分析即對手策略的把握具有較高的準確率，因而能夠找到一條合適的營銷方案，從而開辟企業(yè)的新的市場領略，在新的領略發(fā)展公司的業(yè)務，有利于公司向大集團的發(fā)展。同時，注重營銷理念的培養(yǎng)，讓企業(yè)更加注重營銷策略的形成以及戰(zhàn)略品牌的形成。公司產權、股權劃分：公司設立總經理一名，由王婧擔任，主管公司的一切事務；副總經理兩名，由李強和王強擔任，由李強主管產品、軟件開發(fā)，王強主管財務會計工作以及市場研究方面的事務。公司建立初期，我們以開設分店為主，因為我們還未上市，在此期間不涉及到產權和股權的問題。公司發(fā)展壯大后，我們的產權劃分如下：我們將設立分公司及分支機構、全資公司以及參股公司，作為我們的子公司，全權由公司派人管理，統(tǒng)一實行公司的營銷戰(zhàn)略。股權劃分相對簡單，由于我們是股份制公司，發(fā)起人必須不少于五人，所以我們將吸引兩個合作伙伴，五個人占有公司股份百分之五十，其余的作為上市公司投放于市場。 第八章 企業(yè)經濟及財務狀況u 需求金額：300萬元人民幣u 資金類型：權益：100％ 債務：0％ u 資金來源：主要通過個人集資的方式籌集，計劃吸引兩個合作伙伴，由創(chuàng)業(yè)團隊成員共同出資150萬元。另外對外尋找風險投資商出資入股，計劃吸引風險投資額50萬元，可以作為公司的創(chuàng)業(yè)資本。外加以抵押貸款的形式向銀行貸款100萬元。三部分相加，即可得到公司初期注冊資本人民幣300萬元。在以后公司開始運營的兩三年中，所需擴充的資金需求來源于公司兩部分，一部分是公司的年盈利，將其20％投入支持擴大再生產的資金補充，另一部分來源于風險投資及股東的資本追加。公司創(chuàng)辦費公司店面裝潢30萬元101萬元ediet軟件模板購買，二次開發(fā)費用60萬元網站開發(fā)10萬元證明、證書和執(zhí)照1萬元公司店面租賃費店面租賃（半年首付）15萬元15萬元辦公設備購買購買計算機8萬元20萬元購買其他辦公設備12萬元管理費用包括頭半年的管理人員直接人工、福利費費用、水電費用和全年的報刊雜志訂閱費用18萬元18萬元宣傳費用半年的宣傳費用，廣告費、活動費用50萬元50萬元流動資金初期2個月的營業(yè)資金網站的運營費用86萬元86萬元：據(jù)中國國家統(tǒng)計局另一份資料顯示，高收入家庭餐飲消費支出客觀，成為食品業(yè)中重量級的消費群體。具體數(shù)據(jù)如下：高收入家庭平均每戶食品支出金額5．2萬元，平均每戶餐飲消費總金額為12萬元。2003年，15．6％的高收入家庭愿意外出餐飲消費。48%的高收入群體希望改善飲食觀念，他們追求的是營養(yǎng)、健康、適合自己的食譜。我們的全生態(tài)的綠色食品+合理的營養(yǎng)元素搭配+美味的烹調方法+顧客自由DIY設計的食譜將是他們最理想的選擇，Ediet系統(tǒng)更是他們迫不及待需求的量身打造的營養(yǎng)及美食專家，相當具有吸引力。這就表明我們的網上定餐業(yè)務、餐館經營業(yè)務都具有相當大的發(fā)展?jié)撃?，它會按照一種非常規(guī)的方式發(fā)展，營業(yè)額將直線上升。u 利潤空間分析食品成本包裝成本人工成本稅金成本管理成本合理利潤 A50%2%5%5%5%33%35%H50%2%4%5%3%36%40%A代表重慶市食品企業(yè)賣出的每份食品H代表Ediet餐飲特許連鎖股份有限公司賣出的每份食品由于我們公司全新的管理和人性化的服務理念，所以我們大膽的估計我們的利潤空間為38%。這個數(shù)字是比較合理的。u 公司產品分析n 年產量通過各種預算規(guī)則，我們可以預計我們的生態(tài)綠色食品年產量大約為5個店面（36575）=n 品種初期，我們面向的主要是學生，因此，考試套餐、健腦套餐、減肥套餐、健體套餐將是我們推出的主要項目，也作為我們今后向市場推廣的主要品種， 另外我們還可以推出經濟套餐、微量元素套餐、美容套餐等一系列適合市民消費的品種。另外，Ediet餐飲特許連鎖股份有限公司還將根據(jù)顧客的需要補充相應的食品，以適應公司發(fā)展的需要。n 產值如前所說，我們的產值是以一個相當高的比例逐年上升，第一年，產值將達到115萬元，第二年將達到200萬元，第三年將達到300萬元，第四年將達到400萬元。以后各年可能會按照這個比例逐年遞增。u 盈利分析 結合上面的成本和收入，再考慮我們公司的營銷特色以及優(yōu)勢，我們可以很容易得出我們的盈利狀況（盈利率在38%左右）。在無大的市場波動和政府經濟政策變化的條件下，我們的平均年的盈利為114萬元。300萬38%＝114萬元20052008年的最大收益情況表 年限（年）收益（萬元）2005200620072008收益率38%37%39%38%收益額114148200232我們將把我們盈利的一部分盈利追加投資，從而擴大公司的規(guī)模，從模板店向特許經營連鎖店，再向特許加盟連鎖店發(fā)展。u 采用量—本—利分析，找出盈虧平衡點就拿第一年（2005年）作為模板通過量—本—利的分析方法來求公司的盈虧平衡點。我們可以預計我們的生態(tài)綠色食品年產量大約為5個店面（36575）=，這就是一個這么多的食品需要多少本金呢？一般來說，一噸肉類食品按照現(xiàn)在的行情需要114=14萬元，一噸蔬菜食品一噸大約需要13=3萬元。按我們生態(tài)食品的標準，我們的食品將以大量的蔬菜作為主要食用對象，按我們的標準，其中有67%的部分將是蔬菜，因此本金（年）=67%3+33%14=，通過調查我們可以得知，我們的利潤空間為38%左右，再扣除所得稅以及營業(yè)稅，利潤大約為115萬元左右。分店月固定費用：萬元/單位項目類別鋪面租金工資水、電費經營費用稅金合計分店達到盈虧平衡時，毛利潤金額應等于固定費用的合計總和。即達到平衡點時，247。30247。%=所以，每天的營業(yè)額達到以上平衡點時，即不賺不賠，超過即有利潤，超過越多，利潤越高。 回收策略計算投資回收期（年）=投資總額/（年利稅+年折舊）投資回收期（Payback period）投資回收期=投資總額/（年利潤+年折舊）=300/（110+15）=，我們得到投資回收期n＝。也就是說，3年以后，不僅投入資金可以全部收回，而且已經開始獲得純利了 ：由于我們的財務預測需求要求相當?shù)木_，因此我們擬定作三年的財務報表作為公司發(fā)展的一個參考。 預 計2005 年2007年利潤表編制單位：Ediet餐飲特許連鎖股份有限公司 單位：萬元項 目2005年2006年2007年一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤減：管理費用財務費用三、營業(yè)利潤減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤各項引入的資金均按年利率10%付息，