【正文】 及各地銷售技術(shù)支持中心為主線的銷售體系，采用先進(jìn)的營銷手段，整體負(fù)責(zé)本企業(yè)的售前、售中、售后服務(wù)及資金回籠等工作，完善本企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)有的公司北京總部、北京營銷中心基礎(chǔ)上，根據(jù)東部沿海地區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施較好的現(xiàn)狀，在上海開設(shè)華東大區(qū)辦事處和技術(shù)支持中心、在廣州開設(shè)華東辦事處、在武漢開設(shè)華中辦事處。在銷售計(jì)劃上以通信行業(yè)為突破口，以上述經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)達(dá)地區(qū)為主攻區(qū)域大力推動(dòng)本產(chǎn)品的市場工作。交易洽談會(huì)等各種形式將本企業(yè)產(chǎn)品打入國際市場，搶占國際28 / 39市場份額。29 / 39第七部分 融資說明 人體為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資 XXX 萬元人民幣。新增投資中，需投資方投入_XXXX 萬元_，對外借貸_XXXX 萬元___，公司自身投入___XXX 萬元___。其中：固定資產(chǎn) XXXX 萬元（包括以下內(nèi)容）：建筑工程費(fèi) X00 萬元 設(shè)備硬件購置費(fèi) X00 萬元開發(fā)工具 X00 萬元測試工具 X00 萬元網(wǎng)絡(luò)集成費(fèi) X00 萬元管理辦公費(fèi)用 X00 萬元產(chǎn)品升級和持續(xù)性開發(fā)費(fèi)用 X00 萬元流動(dòng)資金 XX0 萬元其它費(fèi)用 XX0 萬元 合計(jì)： X00 萬元希望讓投資方參股本公司的原因：為保證按期完成該項(xiàng)目，本企業(yè)要加大投資，保證產(chǎn)品的研發(fā)工作，拓展銷售渠道，快速搶占市場，形成規(guī)模化生產(chǎn)，滿足市場需求。但由于這種基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件研發(fā)的特殊性，本企業(yè)又尚處在創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段，尚未形成足夠的自身積累，資金運(yùn)作十分緊張，這極大影響了企業(yè)的進(jìn)一步的發(fā)展。通過讓投資方參股本公司，增加資30 / 39金注入，添加必要的硬件設(shè)備、檢測手段，增強(qiáng)技術(shù)改造和開發(fā)新產(chǎn)品的能力，將可以幫助本企業(yè)按計(jì)劃完成該項(xiàng)目的開發(fā)，形成具有規(guī)模生產(chǎn)能力，投入市場實(shí)現(xiàn)銷售計(jì)劃。 百度影音預(yù)計(jì)未來 3 ~ 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是 XXX%。本企業(yè)計(jì)劃在 2022 年前股票上市，投資方可以以上市后出售股權(quán)的方式收回投資。本項(xiàng)目按 X%營業(yè)稅計(jì)算。另外，再加 X%的城市維護(hù)建設(shè)稅及 X%的教育費(fèi)附加。所得稅按開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策規(guī)定前兩年減免，以后按減半稅率計(jì)算。增值稅 X%以上即征即退。31 / 39第八部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 銷售收入計(jì)算的依據(jù)生產(chǎn)大綱達(dá)產(chǎn)進(jìn)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)期各年產(chǎn)量見表：表產(chǎn)品生產(chǎn)大綱產(chǎn)品微電影排行榜 單位 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年怪搜 XX 系統(tǒng) 套 XX XX XX XX XX計(jì)算期為 6 年，其中：建設(shè)期為 1 年 8 個(gè)月，投產(chǎn)期 3 年，滿負(fù)荷生產(chǎn)期 2 年。銷售單價(jià)的確定生產(chǎn)期各年銷售價(jià)格見表： 表銷售價(jià)格表 單位：萬元/套產(chǎn)品名稱 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年以后怪搜 XXX 系統(tǒng) XX XX XX XX XX產(chǎn)品年銷售收入正常生產(chǎn)年年銷售收入為：XXX 萬元。盈利性分析達(dá)產(chǎn)年（生產(chǎn)第 4 年）所得稅后利潤 XXX 萬元，生產(chǎn)期平均年32 / 39所得稅后利潤 XXX 萬元。生產(chǎn)期平均稅后利潤指標(biāo) 微電影 銷售利潤率 % 成本利潤率 % 銷售利稅率 % 總投資利潤率 % 總投資利稅率 %現(xiàn)金流量及投資回收期的分析 內(nèi)部收益率所得稅前內(nèi)部收益率為 %；所得稅后內(nèi)部收益率為 %。 貼現(xiàn)率一定時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值貼現(xiàn)率為 X%時(shí)，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)凈現(xiàn)值為 萬元。 投資回收期（所得稅后）靜態(tài)投資回收期為：從投資之日起為 X 年。 貸款償還期經(jīng)測算本項(xiàng)目貸款償還期為 X 年（含建設(shè)期 年） 。不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析（以達(dá)產(chǎn)第 4 年計(jì)）33 / 39經(jīng)測算當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 X%時(shí)，即可保持收支平衡。 敏感性分析 文藝青年影響內(nèi)部收益率變化的因素主要有產(chǎn)量、產(chǎn)品成本、銷售規(guī)劃和建設(shè)投資等，經(jīng)測算最為敏感的因素是銷售規(guī)劃，銷售規(guī)劃的變化對內(nèi)部收益率的影響如下：當(dāng)銷售價(jià)格降低 5%時(shí)，內(nèi)部收益率(稅前)為 X%。當(dāng)銷售價(jià)格降低 10%時(shí)，內(nèi)部收益率(稅前)為 X%。當(dāng)銷售價(jià)格降低 15%時(shí)，內(nèi)部收益率(稅前)為 X%。綜合經(jīng)濟(jì)評價(jià)經(jīng)測算，稅前內(nèi)部收益率為 X%；稅后內(nèi)部收益率為 X%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 X%。項(xiàng)目計(jì)算期平均稅后利潤為 X 萬元，銷售利潤率為 X%；成本利潤率為 X%；總投資利潤率 X%；稅后靜態(tài)投資回收期為 X 年，貸款償還期包括建設(shè)期僅需 X 年。上述數(shù)據(jù)表明：該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的，能為企業(yè)增加較大的利潤，投資回收期較短，貸款償還期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，全面衡量結(jié)果認(rèn)為：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目可行。34 / 39第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制（1）政策風(fēng)險(xiǎn) 手工制作信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家已明確把信息化放在了高的戰(zhàn)略地位，振興我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)是“十五”期間信息產(chǎn)業(yè)的緊迫任務(wù)，目標(biāo)是要使產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭跨入世界電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)大國之列，而軟件的自主知識產(chǎn)權(quán)更是中國信息產(chǎn)業(yè)“十五”期間的發(fā)展重點(diǎn)，因此本項(xiàng)目在國家政策方面的風(fēng)險(xiǎn)不大。公司將加強(qiáng)對宏觀政策和市場變化趨勢的研究，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營決策；加強(qiáng)資金運(yùn)作，加速資金周轉(zhuǎn)，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，大力培養(yǎng)和引進(jìn)優(yōu)秀經(jīng)營管理人員，加強(qiáng)科學(xué)管理，向管理要效益，形成一條內(nèi)涵式的企業(yè)發(fā)展道路，以提高抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力。（2）資金風(fēng)險(xiǎn)軟件開發(fā)初期基礎(chǔ)性工作需要大量資金投入，而且隨著產(chǎn)品的不斷更新和升級，需要不斷投入、開發(fā)，才能保證在激烈的市場競爭中立于不敗之地。若資金不能及時(shí)到位，將會(huì)對本項(xiàng)目的如期實(shí)施產(chǎn)生一定的影響。因此，本企業(yè)將通過內(nèi)部集資、爭取銀行的貸款、申請撥款及地方匹配資金等各種融資方式，確保資金及時(shí)、足額到位，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品是在已經(jīng)成功開發(fā)并得到實(shí)際應(yīng)用的怪搜 XX 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) XX 產(chǎn)品基礎(chǔ)之上，到怪搜 XX 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) XX 產(chǎn)35 / 39品的升級和擴(kuò)展。在怪搜 XX 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)第一版的設(shè)計(jì)開發(fā)中，怪搜公司自主設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的核心模塊，積累了豐富的 XX 數(shù)據(jù)庫開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，儲(chǔ)備了雄厚的技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍。在當(dāng)前項(xiàng)目中，怪搜在原有基礎(chǔ)上已完成關(guān)鍵核心算法的研發(fā)工作，正處在產(chǎn)品化階段。插畫（4）市場風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品面向的市場主要為國內(nèi)的電子政務(wù)、電子商務(wù)、通信服務(wù)等市場。在這些市場范圍內(nèi)必然會(huì)面臨國外產(chǎn)品的沖擊。作為市場競爭對手的國外企業(yè)擁有雄厚的資金基礎(chǔ)和科研力量，強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，這將對本企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展有一定的影響。但是本項(xiàng)目產(chǎn)品具有國際先進(jìn)水平。本項(xiàng)目產(chǎn)品所定位的市場正處在開發(fā)增長期，國內(nèi)的電子政務(wù)市場已經(jīng)隨著我國電子政務(wù)建設(shè)被國家列為四大信息化建設(shè)任務(wù)的首位，國家和地方政府的投資力度必將加大；國家正在大力支持開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品。我國政府所制定的以信息化帶動(dòng)工業(yè)化的基本政策也將為產(chǎn)品的市場前景提供保障。同時(shí)，本企業(yè)十分重視產(chǎn)品質(zhì)量、培訓(xùn)等產(chǎn)品品質(zhì)等軟硬件環(huán)境的建設(shè)；正在建立一支高素質(zhì)的技術(shù)服務(wù)支持的營銷隊(duì)伍，充分發(fā)揮本土企業(yè)售后服務(wù)好的優(yōu)勢。隨著本項(xiàng)目的實(shí)施，將逐步樹立本企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象。因此本企業(yè)有能力降低產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)。（5）人員風(fēng)險(xiǎn)本企業(yè)建立了一系列吸引人才的制度和管理辦法，確保技術(shù)人員的穩(wěn)定，降低因技術(shù)人員流失而給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；本企業(yè)在技術(shù)管理方面也建立了一整套保密制度，以確保本項(xiàng)目技術(shù)不流失、不擴(kuò)散。本項(xiàng)目的人員風(fēng)險(xiǎn)不大。36 / 39第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目工作期限為 XXX 年 X 月至 X 年 X 月，將分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段：XX 年 XX 月至 XX 年 XXX 月，完成項(xiàng)目的基建工程，裝修辦公場所，網(wǎng)絡(luò)布線等工作。同時(shí)開始產(chǎn)品的市場開發(fā)工作；建立產(chǎn)品的售后服務(wù)體系；開始采購項(xiàng)目所需的設(shè)備及軟件。第二階段：XXX 年 XX 月至 XXX 年 XX 月，完成項(xiàng)目基建工程后；開始建設(shè)產(chǎn)品升級及持續(xù)性開發(fā)中心、產(chǎn)品生產(chǎn)包裝中心、產(chǎn)品檢測和質(zhì)量控制中心，市場推廣和用戶培訓(xùn)中心，客戶服務(wù)中心，進(jìn)一步拓展市場，培訓(xùn)員工，逐步完善售后服務(wù)體系。第三階段：XXX 年 X 月至 XXX 年 X 月，完成產(chǎn)品升級及持續(xù)性開發(fā)中心、產(chǎn)品生產(chǎn)包裝中心、產(chǎn)品檢測和質(zhì)量控制中心，市場推廣和用戶培訓(xùn)中心，客戶服務(wù)中心，產(chǎn)品推向市場，完成銷售任務(wù)，完善售后 年 2 年第一階段第二階段第三階段37 / 39服務(wù)體系。第十一部分 其它企業(yè)資料清單:1. 營業(yè)執(zhí)照2. 資信證明3. 專利證書、鑒定報(bào)告4. 高新技術(shù)企業(yè)證書5. 軟件企業(yè)證書6. 產(chǎn)品測試報(bào)告 38 /