某管理科技公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-02 19:45本頁(yè)面
【正文】 平均單機(jī)銷(xiāo)售$平均單機(jī)成本$固定成本$103,300 預(yù)計(jì)盈虧在預(yù)計(jì)盈虧中最重要的是總毛利，我們預(yù)計(jì)它可以增長(zhǎng)到25%。去年它剛剛達(dá)到21%?？偯脑鲩L(zhǎng)依賴于我們對(duì)銷(xiāo)售組合的改造，這是十分關(guān)鍵的。在附錄中有我們的月盈虧預(yù)計(jì)。損益表1997年1998年1999年銷(xiāo)售收入$5,934,115$6,739,868$7,761,748銷(xiāo)售成本$3,072,756$3,549,934$4,139,824工資$139,000$202,500$261,500其他$6,000$6,600$7,260銷(xiāo)售成本合計(jì)$3,217,756$3,759,034$4,408,584總毛利$2,716,359$2,980,834$3,353,164總毛利率%%%運(yùn)營(yíng)費(fèi)用銷(xiāo)售和市場(chǎng)費(fèi)用銷(xiāo)售/市場(chǎng)人員薪水$344,000$422,000$486,000廣告$150,000$316,733$332,570目錄冊(cè)$25,000$19,039$19,991郵遞$113,300$0$0推廣$16,000$0$0展示$20,200$0$0文獻(xiàn)$7,000$0$0PR$1,000$0$0討論會(huì)$31,000 $0$0服務(wù)$10,250$0$0培訓(xùn)$60,000$0$0銷(xiāo)售和市場(chǎng)費(fèi)用合計(jì)$777,750$757,772$838,561銷(xiāo)售和市場(chǎng)百分比%%%總體和行政費(fèi)用Gamp。A人員薪水$155,000$179,000$234,000設(shè)備租用$30,000$31,500$33,075辦公用品$9,000$9,450$9,923保險(xiǎn)$6,000$6,300$6,615房租$84,000$88,200$92,610折扣$12,681$13,315$13,981薪水負(fù)擔(dān)$107,840$139,760$169,360其它$6,331$6,648$6,980總體和行政費(fèi)用$410,852$474,173$566,544總體和行政/銷(xiāo)售比率%%%其它運(yùn)營(yíng)費(fèi)用其它薪水$36,000$70,000$77,000合同工/咨詢員$12,000$30,000$30,000其它$3,000$3,150$3,308其它運(yùn)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)$51,000$103,150$110,308占銷(xiāo)售的比率%%%運(yùn)營(yíng)費(fèi)用總計(jì)$1,239,602$1,335,095$1,515,413利稅前利潤(rùn)$1,476,757$1,645,739$1,837,751利息費(fèi)用ST$8,133$6,000$6,000利息費(fèi)用LT$22,545$19,395$15,849已發(fā)生稅$289,216$324,069$363,180凈利潤(rùn)$1,156,863$1,296,275$1,452,722凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售%%%（1997年） 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流現(xiàn)金流是建立在庫(kù)存流轉(zhuǎn)、付款期和可接受帳目管理的預(yù)計(jì)值的基礎(chǔ)之上的。我們所預(yù)計(jì)的45天收款期是關(guān)鍵一點(diǎn)，而且這也是合理的。我們?cè)谌路菪碌呢?cái)務(wù)操作中需要150,000美元調(diào)整現(xiàn)金流，為年中銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)?，F(xiàn)金流1997年1998年1999年凈利潤(rùn)：$1,156,863$1,296,275$1,452,722增加：折舊$12,681$13,315$13,981應(yīng)付帳款調(diào)整$127,271$47,683$60,473當(dāng)前借款（償還款項(xiàng)）($15,000)$0$0增加（減少）的其它負(fù)債$0$0$0長(zhǎng)期負(fù)債（償還款項(xiàng)）($36,708)($39,953)($43,484)資本輸入$0$0$0合計(jì)$1,245,106$1,317,320$1,483,691其它現(xiàn)金收支1997年1998年1999年應(yīng)收帳款變化$304,718$151,799$194,504庫(kù)存變化$15,868$267,992$161,543其它ST資產(chǎn)變化$0$0$0資本支出$300,000$200,000$400,000分紅$0$0$0合計(jì)$620,586$619,791$756,047凈現(xiàn)金流$624,521$697,529$727,644現(xiàn)金平衡$679,952$1,377,481$2,105,125 預(yù)計(jì)平衡表這個(gè)預(yù)計(jì)平衡表是非?？煽康摹Ｎ覀児烙?jì)不會(huì)有真正的債務(wù)困難——只要我們能夠達(dá)到預(yù)定的那些目標(biāo)。 運(yùn)營(yíng)比率數(shù)據(jù)這個(gè)表格顯示了我們一些主要的運(yùn)營(yíng)比率數(shù)據(jù)。我們確實(shí)決心提高總毛利、付款期和庫(kù)存流轉(zhuǎn)。重要財(cái)務(wù)比率分析1997年1998年1999年RMA毛利率%%%0凈利潤(rùn)%%%0資產(chǎn)盈利率%%%0資產(chǎn)凈值回報(bào)%%%01997年1998年1999年RMA應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率0付帳期4856560庫(kù)存周轉(zhuǎn)率0應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率0總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率轉(zhuǎn)01997年1998年1999年RMA凈價(jià)值債務(wù)0短期債務(wù)0流動(dòng)比率0當(dāng)前比率0核心比率0凈營(yíng)運(yùn)成本$1,630,490$2,700,127$3,723,3460興趣范圍0其它比率1997年1998年1999年RMA銷(xiāo)售資產(chǎn)0負(fù)債/資產(chǎn)26%18%13%0當(dāng)前負(fù)債/總資產(chǎn)17%18%13%0Acid測(cè)試0資產(chǎn)流轉(zhuǎn)0銷(xiāo)售/凈價(jià)值 00后 記一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)條件：1. 項(xiàng)目本身是否有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的盈利能力；2. 項(xiàng)目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)等方面有無(wú)獨(dú)特性；3. 是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；4. 管理層是否具備成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心。很多創(chuàng)業(yè)者往往喜歡帶著一份簡(jiǎn)單的項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用自己的口才說(shuō)服對(duì)方?？墒?，用嚴(yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)項(xiàng)目，難度很大，誰(shuí)能保證風(fēng)險(xiǎn)投資家真理解了？即使把項(xiàng)目表達(dá)清楚了，那么多內(nèi)容誰(shuí)能記得住呢？因此，通過(guò)這種方式尋求投資，成功的機(jī)會(huì)不大，而且將會(huì)越來(lái)越小。當(dāng)您充分閱讀本站的各種資料之后，您會(huì)發(fā)現(xiàn)，一份強(qiáng)有力的《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》才是吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵。因?yàn)椤渡虡I(yè)計(jì)劃書(shū)》中對(duì)上述四個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題都給予了明確的說(shuō)明。我們提供這份參考資料的目的，是希望創(chuàng)業(yè)者在尋找投資過(guò)程中少走彎路，盡早融資成功。如果您在編制《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》的過(guò)程中遇到任何困難和問(wèn)題，希望您能夠與我們聯(lián)系， 23 / 23
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