某某合作生產(chǎn)手機商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-01 23:03本頁面
【正文】 ；貨到付款；不考慮資金的時間價值；E產(chǎn)品：月份前期投入APRMAYJUNJULAUG合計銷售收入 銷售價 25802580228022802280 提貨價 19301930173017301730 預測提貨量（千） 3152510255預測銷售收入（萬） 5792895432517303469875 銷售成本 單機制造成本 12001200120012001200 訂單量（千） 152020 55預測采購成本（萬） 180024002400 6600市場推廣費用（萬） 505010050 250攤消管理費用（萬） 345050100100334合計銷售成本（萬） 1884250025501501007184 前期費用 技術(shù)方案攤消（萬）1000 MD/ID設(shè)計100 開模費用400 前期市場推廣費用300 前期費用合計1800 毛利額 當月毛利（萬）1800130539517751580246891累計毛利（萬）180031052710935645891 毛利潤率 %* 當月銷售收入可用來支付當月采購費用；貨到付款；不考慮資金的時間價值； 各產(chǎn)品合并的簡易損益分析：月份前期投入AUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUG合計預測銷售收入（萬） 5792895486538903865436553553890345843654815173034644418前期投入費用合計（萬）2970 2970銷售成本（萬） 2000260039502600450026503967265044672600260015010034834新產(chǎn)品開發(fā)宣傳費用 200 800 370 1800 3170當月毛利（萬）29701421959154906351345138856010091765221515802463444累計毛利（萬）297043914296338128913526218179313532362597161831983444 毛利潤率 % 如表所示，合資公司在第一年（）銷售收入預計可達44418萬元，毛利額可達3444萬元，%。第六部分 資金需求為保證項目實施，需投入資金：4491萬；用途如下：1） 引進技術(shù)方案：2000萬；2） MD/ID（結(jié)構(gòu)/外型設(shè)計）費用：共150萬；國內(nèi)設(shè)計公司設(shè)計成本在50萬；為B產(chǎn)品設(shè)計；國外設(shè)計公司設(shè)計成本在100萬；為A產(chǎn)品設(shè)計；3） 開模費：共520萬；國內(nèi)設(shè)計公司設(shè)計成本在120萬；為B產(chǎn)品設(shè)計；國外設(shè)計公司設(shè)計成本在400萬；為A產(chǎn)品設(shè)計；4） 公司開辦費用：100萬；5） 前期廣告制作、宣傳費用：300萬（宣傳A產(chǎn)品）6） 付給OEM廠商關(guān)于A產(chǎn)品的生產(chǎn)保證金：1000萬7） 2003年8月采購A產(chǎn)品的貨款差額1421萬，可用保證金1000萬支付部分，仍需追加資金421萬；自2003年9月起，當月毛利額為正數(shù)，當月的銷售收入已足夠支付當月支出，不需追加投資。到2004年3月，累計毛利為正，合資公司開始盈利，投資回收期為11個月，截止2004年8月，公司累計毛利3444萬，帳面可支配資金為7935萬。 第七部分 風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險和防范措施：產(chǎn)品引進風險：能否引進技術(shù)成熟穩(wěn)定、成本在理想范圍內(nèi)的產(chǎn)品至關(guān)重要，在此基礎(chǔ)上進行的MD/ID設(shè)計能否新穎、美觀獲得市場認同也是產(chǎn)品成功的關(guān)鍵所在，同時在采用OEM生產(chǎn)方式上也必須同有關(guān)廠家開展密切協(xié)作，這些方面合資公司都不具備完全的控制力，必須一支專業(yè)有經(jīng)驗的管理隊伍認真甄選合作方，并充分依托中科健原有的專業(yè)研發(fā)和行業(yè)協(xié)作能力，才能保證產(chǎn)品策略的順利實施；市場開拓風險：要進入成熟的移動電話市場，面對激烈的市場競爭，能否利用有限的資源進行卓有成效的推廣，在短時間內(nèi)迅速樹立ESPRIT科健復合品牌活力、活躍、活潑的時尚形象，打開銷售局面，也需要策劃執(zhí)行別具一格的品牌推廣策略和銷售渠道策略；財務(wù)風險：公司開始經(jīng)營后銷售收入及時到帳是現(xiàn)金流正常周轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，為保證下一階段各項業(yè)務(wù)的開展，必須保證銷售收入的按時回收，為此，采取現(xiàn)款現(xiàn)貨原則，實施買斷式經(jīng)營是規(guī)避財務(wù)風險的主要手段。同時在大宗支出時堅持貨到付款和延期支付廣告、制作等費用也是降低資金壓力的途徑。第八部分 項目實施進度請說明，ESPRIT科健合資公司發(fā)展的重要標志性里程碑的時間點：序號里 程 碑時 間1開始尋找技術(shù)方案2004年2月起2確定技術(shù)方案，開始前期投資2004年4月3公司成立，投資完全到位2004年6月4推出A產(chǎn)品2004年8月5公司當月現(xiàn)金流為正2004年9月6推出B產(chǎn)品2004年10月7推出C產(chǎn)品2004年12月8公司初期投資收回，開始贏利2005年3月9推出D產(chǎn)品2005年1月10推出E產(chǎn)品2005年3月32 / 32
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