某某合作生產(chǎn)手機(jī)商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-01 23:03本頁(yè)面
【正文】 ；貨到付款；不考慮資金的時(shí)間價(jià)值；E產(chǎn)品：月份前期投入APRMAYJUNJULAUG合計(jì)銷售收入 銷售價(jià) 25802580228022802280 提貨價(jià) 19301930173017301730 預(yù)測(cè)提貨量（千） 3152510255預(yù)測(cè)銷售收入（萬(wàn)） 5792895432517303469875 銷售成本 單機(jī)制造成本 12001200120012001200 訂單量（千） 152020 55預(yù)測(cè)采購(gòu)成本（萬(wàn)） 180024002400 6600市場(chǎng)推廣費(fèi)用（萬(wàn)） 505010050 250攤消管理費(fèi)用（萬(wàn)） 345050100100334合計(jì)銷售成本（萬(wàn)） 1884250025501501007184 前期費(fèi)用 技術(shù)方案攤消（萬(wàn)）1000 MD/ID設(shè)計(jì)100 開模費(fèi)用400 前期市場(chǎng)推廣費(fèi)用300 前期費(fèi)用合計(jì)1800 毛利額 當(dāng)月毛利（萬(wàn)）1800130539517751580246891累計(jì)毛利（萬(wàn)）180031052710935645891 毛利潤(rùn)率 %* 當(dāng)月銷售收入可用來支付當(dāng)月采購(gòu)費(fèi)用；貨到付款；不考慮資金的時(shí)間價(jià)值； 各產(chǎn)品合并的簡(jiǎn)易損益分析：月份前期投入AUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUG合計(jì)預(yù)測(cè)銷售收入（萬(wàn)） 5792895486538903865436553553890345843654815173034644418前期投入費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)）2970 2970銷售成本（萬(wàn)） 2000260039502600450026503967265044672600260015010034834新產(chǎn)品開發(fā)宣傳費(fèi)用 200 800 370 1800 3170當(dāng)月毛利（萬(wàn)）29701421959154906351345138856010091765221515802463444累計(jì)毛利（萬(wàn)）297043914296338128913526218179313532362597161831983444 毛利潤(rùn)率 % 如表所示，合資公司在第一年（）銷售收入預(yù)計(jì)可達(dá)44418萬(wàn)元，毛利額可達(dá)3444萬(wàn)元，%。第六部分 資金需求為保證項(xiàng)目實(shí)施，需投入資金：4491萬(wàn)；用途如下：1） 引進(jìn)技術(shù)方案：2000萬(wàn)；2） MD/ID（結(jié)構(gòu)/外型設(shè)計(jì)）費(fèi)用：共150萬(wàn)；國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)成本在50萬(wàn)；為B產(chǎn)品設(shè)計(jì)；國(guó)外設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)成本在100萬(wàn)；為A產(chǎn)品設(shè)計(jì)；3） 開模費(fèi)：共520萬(wàn)；國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)成本在120萬(wàn)；為B產(chǎn)品設(shè)計(jì)；國(guó)外設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)成本在400萬(wàn)；為A產(chǎn)品設(shè)計(jì)；4） 公司開辦費(fèi)用：100萬(wàn)；5） 前期廣告制作、宣傳費(fèi)用：300萬(wàn)（宣傳A產(chǎn)品）6） 付給OEM廠商關(guān)于A產(chǎn)品的生產(chǎn)保證金：1000萬(wàn)7） 2003年8月采購(gòu)A產(chǎn)品的貨款差額1421萬(wàn)，可用保證金1000萬(wàn)支付部分，仍需追加資金421萬(wàn)；自2003年9月起，當(dāng)月毛利額為正數(shù)，當(dāng)月的銷售收入已足夠支付當(dāng)月支出，不需追加投資。到2004年3月，累計(jì)毛利為正，合資公司開始盈利，投資回收期為11個(gè)月，截止2004年8月，公司累計(jì)毛利3444萬(wàn)，帳面可支配資金為7935萬(wàn)。 第七部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和防范措施：產(chǎn)品引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)：能否引進(jìn)技術(shù)成熟穩(wěn)定、成本在理想范圍內(nèi)的產(chǎn)品至關(guān)重要，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的MD/ID設(shè)計(jì)能否新穎、美觀獲得市場(chǎng)認(rèn)同也是產(chǎn)品成功的關(guān)鍵所在，同時(shí)在采用OEM生產(chǎn)方式上也必須同有關(guān)廠家開展密切協(xié)作，這些方面合資公司都不具備完全的控制力，必須一支專業(yè)有經(jīng)驗(yàn)的管理隊(duì)伍認(rèn)真甄選合作方，并充分依托中科健原有的專業(yè)研發(fā)和行業(yè)協(xié)作能力，才能保證產(chǎn)品策略的順利實(shí)施；市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)：要進(jìn)入成熟的移動(dòng)電話市場(chǎng)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，能否利用有限的資源進(jìn)行卓有成效的推廣，在短時(shí)間內(nèi)迅速樹立ESPRIT科健復(fù)合品牌活力、活躍、活潑的時(shí)尚形象，打開銷售局面，也需要策劃執(zhí)行別具一格的品牌推廣策略和銷售渠道策略；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司開始經(jīng)營(yíng)后銷售收入及時(shí)到帳是現(xiàn)金流正常周轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，為保證下一階段各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，必須保證銷售收入的按時(shí)回收，為此，采取現(xiàn)款現(xiàn)貨原則，實(shí)施買斷式經(jīng)營(yíng)是規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。同時(shí)在大宗支出時(shí)堅(jiān)持貨到付款和延期支付廣告、制作等費(fèi)用也是降低資金壓力的途徑。第八部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度請(qǐng)說明，ESPRIT科健合資公司發(fā)展的重要標(biāo)志性里程碑的時(shí)間點(diǎn)：序號(hào)里 程 碑時(shí) 間1開始尋找技術(shù)方案2004年2月起2確定技術(shù)方案，開始前期投資2004年4月3公司成立，投資完全到位2004年6月4推出A產(chǎn)品2004年8月5公司當(dāng)月現(xiàn)金流為正2004年9月6推出B產(chǎn)品2004年10月7推出C產(chǎn)品2004年12月8公司初期投資收回，開始贏利2005年3月9推出D產(chǎn)品2005年1月10推出E產(chǎn)品2005年3月32 / 32
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