【正文】 訊、電腦等設施和用品謀取個人便利。，不得在外兼職或炒單。、經(jīng)營機密或未經(jīng)許可向外單位人員提供本公司業(yè)務資料及電腦軟件。，員工個人不得向他人通報收入情況，公司只接受個人本身薪酬之查詢。 ，做好安全防范工作是每員工應盡的責任和義務，在公司內(nèi)共同創(chuàng)造出一個安全，祥和安定的工作環(huán)境。、防竊。來訪的客戶，行政人事部和有關業(yè)務部人員要及時作好接待工作，及時作出妥善的安排。各類維修服務的人員進入公司，行政部要安排佩帶公司統(tǒng)一的標識牌。員工私人的客人來訪，請在接待處或會議室接待。 謝絕推銷人員進入公司工作場地，行政部要把好入口關，其余員工也要及時協(xié)助制止推銷人員進入公司工作場地。，因工作需要加班的員工，要關好公司的大門。完工離開公司時，關閉所有電腦電源和電燈及其他電器電源，鎖好大門，方可離開，以防偷盜事件發(fā)生。手機要隨身帶，不要亂丟亂放，貴重物品要鎖好，以防丟失。由行政人事部按公司區(qū)域分配到各部門負責管理。行政人事部每月負責檢查一次滅火器的管理情況。公司員工都應學會滅火器的使用辦法。如因接待客戶需要，在會議室吸煙，煙灰和煙頭應丟煙灰缸內(nèi)，并用水熄滅。 定義，在一定時間內(nèi)限一定范圍的人員知悉的事項。、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項。 。 。 。 (如高級領導的合同等。 密級分類 絕密:本公司生存、經(jīng)營、人事有重大利益關系的情況，主要包括： 、策劃方案、成本、利潤率、投資情況及其載體、來源及價格。 、營銷策略、商務談判內(nèi)容及材料，正式合同和協(xié)議書。 。 機密：與本公司生存、經(jīng)營、人事有重要利益關系的事項。主要包括： 。、同業(yè)人員來往情況及其載體。 ，財務專用印簽、密碼、月、季年度銷售利潤情況及其載體，微機開啟密碼、軟盤內(nèi)容及存放位置。 、及電話號碼。、渠道及公司相應對策。 秘密：與本公司生存、經(jīng)營、人事有較大利益關系的情況。 ，市場潛力調(diào)查預測情況及其載體。 ，營銷企劃方案。 各密級內(nèi)容知曉范圍 董事會成員、監(jiān)事會成員與絕密內(nèi)容有直接關系的工作人員。 公司主管（經(jīng)理）以上干部，與機密內(nèi)容有直接關系的工作人員。 公司部門負責人以上干部，與秘密內(nèi)容直接關系的工作人員。 保密措施，由董事長（辦）實施，制定相應制度、規(guī)定、 對保密以下進行檢查、督導、具體核實。，做到不該看的不看，不該問的不問，不該說的不說。、傳真機上交談，傳遞保密事項。，不得讓無關人員查閱，不得交由他人代管。，必須經(jīng)主管領導批準簽字，且限在保密員之間進行，并將發(fā)放情況詳細登記。，提供領導簽字批準，保密員登記，借閱人員不得摘抄、復印，向無關人員透露，確需摘抄、復印時，要經(jīng)提供方領導簽字。，不得在辦公室內(nèi)懸掛張貼。 獎罰、舉報。、舉報行為進行打擊、報復、刁難。，獎勵，獎勵為物質(zhì)獎勵、精神獎勵、申請有關部門處理。九． 財務管理，經(jīng)主管簽字，總經(jīng)理簽批后方可借支。，特殊情況應事先說明。：，由經(jīng)手人填寫清楚用途，并有經(jīng)手人和部門主管的簽名，送至財務部審核簽名后，方能送至總經(jīng)理室簽批。有正式發(fā)票、經(jīng)手人、主管、財務部、總經(jīng)理簽名并寫清用途的報銷單方可報銷。 報銷時間不得超過賬目發(fā)生后的八天，特殊情況須作說明。、五下午5：006：00，財務報銷時間為每天下午4:006:00 購買設備、物品的報銷：、光盤的購買計劃按公司的月控制額執(zhí)行，其他設備物品的購買要事先申報公司購置計劃。，經(jīng)辦人須事先填寫購買申請單，經(jīng)主管簽名，總經(jīng)理審批后方可借支購買。報賬時須提供申請單作為依據(jù)。 出差管理1. 員工因公出差，必須填寫《出差報告》（附表1），經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報分廠總經(jīng)理及路華公司總經(jīng)理簽批。（可電話確認）， 員工出差期間根據(jù)工作情況必須如實填寫《出差日程表》（附表2）2. 出差返回公司三日內(nèi)根據(jù)《出差日程報告》完成《出差總結》（附表3），并附差旅費一同報銷。 。，對無故在外多停留、路線和事項不符合《出差報告》的開支，一律不予報銷。5. 出差費用規(guī)定標準工作人員出差，乘座車、船、飛機席位和住宿費等級控制標準：等級標準 項目職務火車輪船飛機公共交通車食宿費（元）一般地區(qū)深圳、珠海、廈門汕頭、海南省、直轄市、省會業(yè)務人員出差硬臥二等艙普通艙按實報銷120160 售后人員出差硬臥二等艙普通艙按實報銷 90備注：兩人出差住宿按標準報銷70%費用，三人出差住宿標準間按210元執(zhí)行。 公司負責人、經(jīng)理級以上干部出差，實報實銷不給予補助，隨行人員隨行期間按此標準執(zhí)行。工作人員出差生活補助費標準： 標準地區(qū)早餐中餐晚餐合計備注省內(nèi)和其它區(qū)4131330不分中途和住宿，每人每餐的標準，超出自付。直 轄 市及各省會5151535深圳、珠海、汕頭、廈門及海南省等特區(qū)5151535（注：出差期間產(chǎn)生的郵電費、公文傳真、復印費憑票據(jù)可報銷；標準內(nèi)住宿費實報實銷，酒店清單上的餐費、洗衣費不予報銷）6 出差報銷規(guī)定（1） 員工市區(qū)內(nèi)交通費原則上只報銷從車站—公司—賓館往返車票，確需租車并無起止地點的公交車票必須報部門主管簽批后方可報銷。（2）出差無住宿發(fā)票又無住宿收據(jù)的，按住宿費的50%作為出差補助計發(fā)。售后服務人員去廠家提供服務，對方提供住宿的只報銷交通費。對方提供就餐而不提供住宿的報銷住宿及交通費；（對方提供住宿的，按住宿天數(shù)每天補助60元。） （3）乘座火車、汽車、輪船最低等艙出差，在夜間9點以后連續(xù)乘座時間超過六小時的，乘快車的按硬座標價額的40%；乘座新型空調(diào)快車的按票的30%分別計發(fā)座車補助費，乘臥鋪、輪船二等艙以上和動車，不發(fā)座位補助，只計發(fā)誤餐費 。（4）汽車司乘人員駕駛車輛出發(fā)，連續(xù)行車超過20小時不住宿的，可將住宿費的80%作出發(fā)補助計發(fā)。（5）凡參加訂貨會、研討會、行業(yè)會議等，統(tǒng)一交納會費的，不再發(fā)給出發(fā)補助費，只報銷車、旅、船費。因工作需要外出培訓、學習、進修的人員，其待遇發(fā)給基本工資部分，按實際天數(shù)計算，一般地區(qū)每人每天發(fā)補助8元，特殊地區(qū)、直轄市12元；外出培訓學習需支持的相關費用由領導批準執(zhí)行。（6）工作人員出差，一般不得乘座出租汽車、飛機、動車、高鐵，確有特殊情況需乘座的，應請示領導批準，否則，不予報銷出租車費和機票及動車。（7）員工出差必須填寫出差報告（含拜訪客戶、拜訪結果、聯(lián)系人及方式、客戶評估、下部措施等），否則不予報銷。（8）外出聯(lián)系業(yè)務的工作人員，不予報銷禮品及業(yè)務招待費用等，確因業(yè)務需要開支的費用，應事前申請，經(jīng)領導批準后方可辦理。（9）售后工作人員出差返回時，必須有客戶簽字的認可報告（服務客戶、具體工作量工時、是否按時完成、客戶滿意度、客戶簽字等）應在三天內(nèi)報銷結算出發(fā)費用，逾期不報者視同作廢；各單位、各部門負責人對出差人員的差旅費用支出，要嚴格審核，防止弄虛作假。（10）工作人員的差旅費，按以上所列標準包干使用，超支不報，節(jié)約歸已。特殊情況費用超支的報總經(jīng)理簽批。（11）工作人員出差到本人居住地的，不報銷住宿費，只補助中餐費。 （12）售后服務人員在本市工作，享受誤餐補助費10元/天，本市外的售后服務按出差標準執(zhí)行。（13）住深圳辦事處員工、按每天70元補助。7 其他費用報銷管理規(guī)定（1） 駐外人員每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。（2）外派人員、外聘部長級以上管理人員回家探親，每年享受四個假期的差旅費報銷（春節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)及帶薪年假，只報銷往返路程車票）。（3）費用報銷審批流程:報銷人填制費用報銷單→部門（分廠）負責人審核→財務部門復核→總經(jīng)理審批→財務出納處報銷。（4）費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。8. 報銷單據(jù)的填寫規(guī)定報銷單 1）填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 2）粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 備用金管理 1根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際需要確定，由財務部經(jīng)理核準、總經(jīng)理簽批。2備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天、不跨月，金額超過3000元，需提前一天通知財務。3禁止累計借款，月末最后一天為財務結賬日，逾期未還的借款轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣除，特殊情況必須有總經(jīng)理批準方可延期還款。最多不可超過一個月。 處 罰1以上報銷制度，審核人未盡到審核責任每筆處50元以上罰款，造成損失的應追究其賠償責任。2財務人員違反此制度未造成損失的每筆處50元以上罰款，造成損失的應追究其賠償責任。3報銷人虛假報銷，處報銷金額2倍以上罰款。 附 則 本制度由路華公司財務部制定并負責解釋。 此制度自2012年 4月 15日起開始實施。 十． 獎罰規(guī)定、工作態(tài)度、工作質(zhì)量等表現(xiàn)突出，可獲榮譽和物質(zhì)獎勵。，并經(jīng)實施有顯著成功。，在本職崗位上有出色表現(xiàn)。，為公司開源節(jié)流作出顯著貢獻。，發(fā)現(xiàn)自身崗位以外的差錯，及時采取措施，防止事故的發(fā)生。，將受到處分和罰款。，被處以黃牌警告者。（三次蘭牌警告，記黃牌警告一次，黃牌警告一次者給予口頭嚴重警告處分，累積兩次者取消本年度的升職機會，三次以上者給予辭退。），責任心差造成不良后果。，本職工作不努力。十一. 解釋權本手冊自2013年1月1日起執(zhí)行。本手冊解釋權歸行政人事部。41 / 41