【正文】 內(nèi) XX 市資金平衡情況預(yù)測(cè)如下表： XX 市還款期內(nèi)可用于擬增項(xiàng)目建設(shè)和債務(wù)支出的資金平衡表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 明 細(xì) 合計(jì) 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 可用于建設(shè)與債務(wù)支出的財(cái)政性資金合計(jì) 2337612 155841 155841 155841 155841 155841 155841 155841 2 其他項(xiàng)目（不含本次擬增項(xiàng)目）建設(shè)與債務(wù)支出合計(jì)(++) 1068905 98904 103209 107572 114391 107862 94583 84708 在建或擬建項(xiàng)目資本金支出 390000 0 10000 20220 30000 30000 30000 30000 已有債務(wù)本息支出 567934 97787 89113 80720 76347 67808 53411 43164 承諾未貸本息支出 110971 1117 4096 6852 8044 10054 11172 11544 3 可用于擬增項(xiàng)目建設(shè)與債務(wù)支出的財(cái)政性資金合計(jì) 1268707 56937 52632 48269 41450 47978 61258 71133 4 新增項(xiàng)目資本金支出計(jì)劃（含德嘉線項(xiàng)目） 11741 6011 4640 1090 　 　 　 　5 新增項(xiàng)目債務(wù)還本付息計(jì)劃（含德嘉線項(xiàng)目） 0 　 　 　 　 　 　 　6 資金結(jié)余(345) 1256966 50926 47992 47179 41450 47978 61258 71133 序號(hào) 項(xiàng) 目 明 細(xì) 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 20221 可用于建設(shè)與債務(wù)支出的財(cái)政性資金合計(jì) 155841 155841 155841 155841 155841 155841 155841 155841 2 其他項(xiàng)目（不含本次擬增項(xiàng)目）建設(shè)與債務(wù)支出合計(jì)(++) 73834 66631 41517 35772 34841 35213 35400 34469 在建或擬建項(xiàng)目資本金支出 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 已有債務(wù)本息支出 30800 23784 5000 　 　 　 　 　 承諾未貸本息支出 13034 12847 6517 5772 4841 5213 5400 4469 3 可用于擬增項(xiàng)目建設(shè)與債務(wù)支出的財(cái)政性資金合計(jì) 82022 89209 114324 120229 121000 120627 120441 121372 4 新增項(xiàng)目資本金支出計(jì)劃（含德嘉線項(xiàng)目） 　 　 　 　 　 　 　 　5 新增項(xiàng)目債務(wù)還本付息計(jì)劃（含德嘉線項(xiàng)目） 　 　 　 　 　 　 　 　6 資金結(jié)余(345) 82022 89209 114324 120229 121000 120627 120441 121372 經(jīng)測(cè)算，XX 市財(cái)政在提完本項(xiàng)目貸款還本付息資金后每年仍有資金結(jié)余，具有資本金出資及增資能力。3)2022 年～2022 年借款人所得的燃?xì)夤芫W(wǎng)配套費(fèi)：XX 市政府以嘉辦[2022] 185號(hào)文下發(fā)《關(guān)于市區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)費(fèi)用收取和管理的建議意見》 ，該文明確以下事項(xiàng)：①、 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每平方米建筑面積為 32 元，其中：戶外燃?xì)馀涮踪M(fèi)為每平方米 25 元，戶內(nèi)燃?xì)馀涮踪M(fèi)為每平方米 7 元；②、 收取單位：新建項(xiàng)目(指 2022 年 1 月 1 日后辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項(xiàng)目)的戶外燃?xì)馀涮踪M(fèi)由 XX 天然氣管網(wǎng)公司收取；新建項(xiàng)目的戶內(nèi)燃?xì)馀涮踪M(fèi)由XX 市燃?xì)庥邢薰臼杖?。已建?xiàng)目(指 2022 年 1 月 1 日前辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項(xiàng)目)的戶內(nèi)戶外燃?xì)馀涮踪M(fèi)都由 XX 市燃?xì)庥邢薰臼杖?；③?收取方法：新建工程燃?xì)夤芫W(wǎng)配套費(fèi)由市、區(qū)(南湖區(qū)、秀洲區(qū)、XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))規(guī)劃建設(shè)部門在發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證時(shí)按應(yīng)收額的 50%收取，余額由收取單位在項(xiàng)目使用前向項(xiàng)目業(yè)主收取。XX 市發(fā)改委等部門于 2022 年 3 月聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于 XX 市區(qū)建設(shè)工程燃?xì)夤芫W(wǎng)配套費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》 （嘉發(fā)改物[2022] 82 號(hào)） ，對(duì)燃?xì)夤芫W(wǎng)配套費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。根據(jù) XX 市統(tǒng)計(jì)年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)，XX 市近三年新建住宅數(shù)據(jù)信息如下： XX 市近三年新建住宅統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：10 4m2 年份 開工面積 實(shí)際繳費(fèi)面積2022 /2022 2022 平均值 2022 年 XX 天然氣管網(wǎng)公司取得的燃?xì)馀涮踪M(fèi)為 1920 萬(wàn)，主要是新建項(xiàng)目在發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證時(shí)按應(yīng)收額的 50%收取，剩余 50%在項(xiàng)目使用前收取。2022年及以后年份，XX 天然氣管網(wǎng)公司取得的燃?xì)馀涮踪M(fèi)收入將包括新開工工程和竣工工程兩部分的燃?xì)馀涮踪M(fèi)收入，預(yù)計(jì) 2022 年的燃?xì)馀涮踪M(fèi)收入約為 2022 年的 2 倍，即 3840 萬(wàn)元。基于審慎原則， 2022 年的燃?xì)馀涮踪M(fèi)收入取 3360 萬(wàn)元，不計(jì) 2022年和 2022 年燃?xì)馀涮踪M(fèi)的增長(zhǎng)?？紤]到房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)性以及城市化進(jìn)程在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)后將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，評(píng)審審慎預(yù)測(cè) 2022 年以后配套費(fèi)收入年均遞減5%，且不考慮以后年份配套費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高。具體預(yù)測(cè)值見下表：XX 天然氣管網(wǎng)公司燃?xì)饨ㄔO(shè)配套費(fèi)收入預(yù)測(cè)表 單位：元、萬(wàn)元年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 2022新建住宅面積增長(zhǎng)率 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%24新建住宅燃?xì)馀涮踪M(fèi)單價(jià) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25建設(shè)配套費(fèi)總計(jì) 3360 3360 3360 3192 3032 2881 2737 2600 2470 2346 2229 2118 2022 1911 1816 綜上分析，2022～2022 年借款人所得的燃?xì)夤芫W(wǎng)配套費(fèi)為 12022 萬(wàn)元，其中10313 萬(wàn)元用作本項(xiàng)目資本金出資。若燃?xì)夤芫W(wǎng)配套費(fèi)無(wú)法按時(shí)到位或者項(xiàng)目總投資增加，差額由 XX 市財(cái)政安排出資，確保項(xiàng)目資本金與我行資金同比例到位。（2）債務(wù)融資落實(shí)分析本項(xiàng)目共申請(qǐng)我行貸款額度為 37000 萬(wàn)元，待落實(shí)。2022 年擬用款量為 17000萬(wàn)元，從分行貸款規(guī)模中解決。項(xiàng)目無(wú)其他債務(wù)融資。　評(píng)審認(rèn)為，項(xiàng)目資本金比例為 %，符合我行要求。項(xiàng)目資本金出資已落實(shí)標(biāo)志性事件，資金來(lái)源基本可靠。因此，評(píng)審認(rèn)為本項(xiàng)目資本金風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)有效緩釋，銀行貸款待我行落實(shí)。（三）市場(chǎng)預(yù)測(cè)1. 產(chǎn)品市場(chǎng)定位本次 XX 市城市天然氣管網(wǎng)工程供氣范圍確定為 XX 市市區(qū)范圍，即秀洲、南湖兩區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所轄區(qū)域，總面積 968km2，主要包括 XX 市主城區(qū)（秀洲區(qū)、南湖區(qū)及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)） 、王江涇、油車港、七星、新塍、洪合、王店、余新、鳳橋、新豐、大橋等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。為加大 XX 市天然氣管網(wǎng)項(xiàng)目的投融資力度，增強(qiáng)政府對(duì)城市天然氣管網(wǎng)的控制力，進(jìn)一步深化燃?xì)夤?yīng)機(jī)制，嘉城集團(tuán)決定成立國(guó)有獨(dú)資的從事天然氣管網(wǎng)投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理的公司——XX 天然氣管網(wǎng)公司。公司運(yùn)營(yíng)模式是以氣源流向?yàn)橹骶€，即公司從上游公司購(gòu)氣，按投資回收成本及盈利測(cè)算，收取一定的管輸費(fèi)用，由物價(jià)部門核準(zhǔn)后供入下游用戶終端氣源經(jīng)營(yíng)公司。XX 天然氣管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)高壓管線以及 2022 年開始新建的中、低壓管網(wǎng)、場(chǎng)站的建設(shè)與管理。XX 市燃?xì)夤驹泄芫W(wǎng)通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議按約定價(jià)格轉(zhuǎn)讓給嘉城集團(tuán)，再由嘉城集團(tuán)向 XX 天然氣管網(wǎng)公司移交已建管線資產(chǎn)。目前，資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議已簽署，收購(gòu)范圍為 XX 市區(qū)、南湖區(qū)、秀洲新區(qū)和 XX 市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的已建中壓管道 公里，CNG 站 2 座及已建庭院管網(wǎng)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格總計(jì) 15260 萬(wàn)元。2. XX 市能源（燃?xì)猓┕?yīng)現(xiàn)狀(1) XX 市能源消耗現(xiàn)狀25由于 XX 所處的地理環(huán)境，決定了能源對(duì)外的高度依賴性，這種局面不會(huì)在短期內(nèi)改變，主要的常規(guī)一次能源——煤炭全部依靠外部調(diào)入，二次能源電力主要由煤炭進(jìn)行轉(zhuǎn)化，其他可再生能源的開發(fā)利用處于初級(jí)階段，但得到了較快的發(fā)展。根據(jù)《XX 市能源利用狀況白皮書》 ，2022 年 XX 市 GDP 為 億元（當(dāng)年價(jià)） ，按可比價(jià)計(jì)算增長(zhǎng) %；全市綜合能源消耗總量 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長(zhǎng)%。其中：第一產(chǎn)業(yè)綜合能源消費(fèi)量 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年下降 %，第二產(chǎn)業(yè)綜合能源消費(fèi)量 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長(zhǎng) %，第三產(chǎn)業(yè)綜合能源消費(fèi)量分別為 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長(zhǎng) %，作為主要能源消費(fèi)的第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)總能耗的 %。在初始能源消費(fèi)中：原煤 萬(wàn)噸（折合 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤） ，成品油 萬(wàn)噸（折合 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤） ，其他能源 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤（其他能源包括：洗精煤、型煤、焦碳、煤氣、天然氣、液化石油氣、原油等） 。在全社會(huì)終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭 萬(wàn)噸（折合標(biāo)準(zhǔn)煤 萬(wàn)噸，占%） 、電力 億千瓦時(shí)（折合標(biāo)準(zhǔn)煤 萬(wàn)噸，占 %） ，成品油 萬(wàn)噸（折合標(biāo)準(zhǔn)煤 萬(wàn)噸，占 %） 、熱力 萬(wàn)吉焦（折合標(biāo)準(zhǔn)煤 萬(wàn)噸，占 %） ，其他能源 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占 %。合計(jì) 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 煤 炭 , 3% 電 力 , , 48% 成 品 油 , , 2% 熱 力 , , 0% 其 他 , , 7% 煤 炭 電 力 成 品 油 熱 力 其 他 XX 市 2022 年終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤）可見 XX 市城市能源消費(fèi)由煤炭、燃料油、熱力、電和液化石油氣等構(gòu)成。(2) XX 市燃?xì)夤?yīng)現(xiàn)狀XX 市城區(qū)燃?xì)夤?yīng)目前有純液化石油氣及壓縮天然氣（CNG）兩種氣源。液化石油氣有瓶裝供應(yīng)和管道供應(yīng)兩種方式，天然氣為管道供應(yīng)。已建成的氣源站有液化石油氣供應(yīng)站，包括中心氣化站 3 座（其中南湖氣化站已改作 CNG 供應(yīng)站） 、瓶組氣化站 5 座，目前部分已停止使用。XX 市目前已建成 2 座壓縮天然氣城鎮(zhèn)供應(yīng)站，分別為秀洲工業(yè)區(qū) CNG 供應(yīng)站和南湖 CNG 供應(yīng)站。秀洲工業(yè)區(qū) CNG 站供應(yīng)規(guī)模為2022Nm3/h。利用已建的 CNG 供應(yīng)站，管道天然氣已對(duì)城區(qū)進(jìn)行供氣。26現(xiàn)狀管網(wǎng)方面，道路中壓管道主要有：無(wú)縫鋼管，長(zhǎng)度約 60km，管徑有DN150、DN200、DN250 和 DN300 等。PE 管長(zhǎng)度約為 143km，管徑有De90、De1De160 和 De250 等，并實(shí)施了約 8 萬(wàn)戶居民管道燃?xì)馀涮坠こ獭X市現(xiàn)狀燃?xì)庵鞲晒艹梢欢ǖ沫h(huán)狀布置，城區(qū)燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)采用中壓 A級(jí)系統(tǒng)，燃?xì)夤艿涝O(shè)計(jì)壓力如下：中壓管道為 ，低壓管道為 5000Pa。XX 城區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展已經(jīng)有一定基礎(chǔ)，燃?xì)夤艿涝O(shè)計(jì)氣質(zhì)近期為液化石油氣，遠(yuǎn)期考慮天然氣，現(xiàn)狀管道設(shè)計(jì)已考慮與天然氣接軌。根據(jù) XX 市燃?xì)夤咎峁┑臄?shù)據(jù)，XX 市近三年天然氣使用情況如下表所示：XX 市天然氣使用現(xiàn)狀 單位：立方米、元/立方米； 2022 年 2022 年 2022 年 備注用氣量 8997418 1114052 13533372居民用戶氣價(jià) 用氣量 4194822 13260429 16527693公建用戶氣價(jià) 用氣量 15701203 12353927 15413976工業(yè)用戶氣價(jià) 合計(jì) 用氣量 28893443 26728408 45475041目前，XX 市供應(yīng)主要依靠汽車運(yùn)輸 CNG，天然氣氣源嚴(yán)重不足，供應(yīng)規(guī)模小，甚至存在部分用戶因天然氣供應(yīng)不足而不得不臨時(shí)改用其他燃料的現(xiàn)象，供氣能力的嚴(yán)重不足限制了天然氣的使用范圍，現(xiàn)有的天然氣使用數(shù)據(jù)不能真實(shí)地反應(yīng) XX 市對(duì)天然氣的需求總量。大量用戶對(duì)天然氣需求巨大，卻處于無(wú)氣可用的地步。(3) 現(xiàn)狀燃?xì)夤?yīng)、消費(fèi)存在的問(wèn)題1) 氣源方面，現(xiàn)狀以液化石油氣為主的燃?xì)夤?yīng)不能滿足人民生活質(zhì)量的不斷提高而帶來(lái)的對(duì)能源的新的要求。液化石油氣為石油的副產(chǎn)品，現(xiàn)狀液化石油氣價(jià)格隨國(guó)際石油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而不斷上揚(yáng)，與價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的天然氣相比經(jīng)濟(jì)性差。另一方面，XX 市現(xiàn)狀天然氣供應(yīng)規(guī)模小，CNG 靠汽車運(yùn)輸從一定程度上限制了它的供應(yīng)能力，從而使得 XX 市區(qū)的天然氣用戶開發(fā)也受到了氣源能力嚴(yán)重不足的限制。這也使得敷設(shè)省網(wǎng)至 XX 的長(zhǎng)輸管線的建設(shè)工程顯得尤為迫切。2) 隨著城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市現(xiàn)代化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和人民生活質(zhì)量的不斷提高，現(xiàn)狀液化石油氣已經(jīng)不能滿足對(duì)能源的經(jīng)濟(jì)、清潔和高效要求。人們向往更潔凈高效的管道天然氣，許多工業(yè)用戶也對(duì)能源提出了新的要求，天然氣成為城市能源的新寵。天然氣資源的缺少和市場(chǎng)的需求形成目前燃?xì)夤?yīng)的主要矛盾。3. XX 市天然氣氣源根據(jù)國(guó)家能源開發(fā)戰(zhàn)略和統(tǒng)一部署，結(jié)合 XX 省天然氣利用工程規(guī)劃，XX 省的天然氣將充分利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)多種天然氣資源。根據(jù)目前省內(nèi)天然氣利用形勢(shì)，XX27省可利用的天然氣資源有：“西氣東輸”天然氣、 “川東”天然氣、東海天然氣及液化天然氣（LNG）等。通過(guò)對(duì) XX 省天然氣氣源形勢(shì)和長(zhǎng)輸管線建設(shè)進(jìn)度分析，XX 市未來(lái)可以有兩大長(zhǎng)輸管線氣源，氣源保障性高。1) “XX－XX”線氣源，即“西氣東輸”工程天然氣。XX－XX 輸氣管線始于XX 的 XX 接氣站，出站后向東進(jìn)入 XX 境內(nèi)，并在 XX 市南面設(shè)立 XX 南郊門站。XX 省與中石油已簽訂“西氣東