某公司融資計劃書-資料下載頁
2025-08-01 22:04本頁面
【正文】 、科研院所的“產(chǎn)學(xué)研”基地。圍繞“政府主導(dǎo)，企業(yè)運(yùn)營園區(qū)”的理念，將之發(fā)展成為*市最具科技含量和研發(fā)能力的創(chuàng)新之源與創(chuàng)業(yè)基地。項(xiàng)目整體工程計劃分成四個主要的功能區(qū)域: 研發(fā)基地、孵化基地、創(chuàng)業(yè)基地和配套服務(wù)區(qū)域。先期建設(shè)主要為基礎(chǔ)設(shè)施工程，總投資約2億元。%，投資回收期為6年。項(xiàng)目收益主要方式是以土地入股并獲得收益、通過對孵化項(xiàng)目早期低廉的股價投入得到高倍回報、通過基地生活配套設(shè)施的出售或租賃獲得收益、通過物業(yè)管理獲得收益、企業(yè)經(jīng)營園區(qū)享受地方稅收分成。融資方式“**項(xiàng)目旨在尋找戰(zhàn)略合作伙伴，通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，共同開發(fā)完成該項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展，具體引進(jìn)方式和股權(quán)投資比例問題，有意者在詳細(xì)了解項(xiàng)目情況后，由雙方洽談商定。七、 償債保障措施為保證間接融資及時、足額還款，保證被借款人的合法權(quán)益，本公司將在組織機(jī)構(gòu)上，成立償債工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定專門人員具體負(fù)責(zé)償債事務(wù)，本公司將依據(jù)有關(guān)規(guī)定，設(shè)立償債基金，并保持償債專戶資金的安全性和流動性。公司擬定以下償債保障措施，以保證按時足額償付本息。(一)公司經(jīng)營收益 公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流充裕，最近三年經(jīng)營活動現(xiàn)金量凈額快速增加，為償債提供了穩(wěn)定的資金來源，公司擁有優(yōu)質(zhì)的股權(quán)資產(chǎn)，變現(xiàn)能力較強(qiáng)，公司擬有計劃出讓，增加和補(bǔ)充償債資金。（二）政府財政支持作為*市政府重點(diǎn)項(xiàng)目投資主體和市場運(yùn)作主體，具有*市財政的可靠支持，其中鐵路項(xiàng)目*市政府會在項(xiàng)目建設(shè)年度開始每年向我公司注入8000萬元項(xiàng)目專項(xiàng)資金，用于歸還借款，保證項(xiàng)目借款能及時、足額還款。隨著*市經(jīng)濟(jì)不斷成長，地方財政收入逐步增加，以及國家對*市相關(guān)重大項(xiàng)目的支持，公司將得到*市政府更多的財政資金投入和支持。（三）土地開發(fā)經(jīng)營收益我公司擁有**優(yōu)質(zhì)土地**公頃（*畝），土地取得成本較低，且宜商宜工，未來開發(fā)經(jīng)營收益潛力巨大。（四）銀行授信額度公司具有良好的資信和極強(qiáng)的融資能力。多年來公司與多家商業(yè)銀行建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，歷年拿到貸款償付率和到期利息償付率均為100%，無任何逾期貸款。即使在本期間接融資還款中遇到突發(fā)性的資金周轉(zhuǎn)問題，公司也可以通過銀行的資金拆借還款。八、 聯(lián)系方式[指定聯(lián)系人] **[職 務(wù)] **[電話號碼] **[傳真號碼] **[電子郵件] **[地 址] **[國家、城市] 中國、*市[郵政編碼] **[網(wǎng) 址] **附件1：**項(xiàng)目二、三期工程基本情況附件2：**項(xiàng)目基本情況附件3：**項(xiàng)目基本情況10
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