【正文】 費(fèi)用管理費(fèi)用營業(yè)稅金 = =(萬元)D、投資回報(bào)率=*100%=%三、公司未來五年設(shè)備投放計(jì)劃表 表(1)投放年度投放城市數(shù)量（個(gè)）投放設(shè)備臺數(shù)（臺）1類城市2類城市3類城市合計(jì)數(shù)量1類城市2類城市3類城市合計(jì)臺數(shù)200753860003000900020082 10 15 2710000480001800076000200925 10 17400003500025000100000201030000 1500010000550002011合計(jì)4202852 80000 10400056000240000四、收入預(yù)測表 金額：萬元　（表2） 預(yù)測 年度項(xiàng) 目2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度合 計(jì)一、城市數(shù)量827175252 二、廣告收入（萬元） 4009150357005550094340195090三、以子公司合作方式收回投資（萬元）2802500 ——————2780四、收入合計(jì)4009150357005550094340195090五、現(xiàn)金流入68011650357005550094340197870五、成本、費(fèi)用、利潤、現(xiàn)金流量預(yù)測表 金額：萬元 預(yù)測年度項(xiàng) 目2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度合計(jì)一、設(shè)備投放 臺數(shù)(萬臺)10——24一、采購總成本（萬元）2250190002500013750——60000二、計(jì)算期內(nèi)分?jǐn)偛少彸杀?2723506750106251200031952二、經(jīng)營費(fèi)用362448612320152801988052328三、營業(yè)稅金3580531414884830117166四、管理費(fèi)用2001830470086801286828278五、財(cái)務(wù)費(fèi)用2506004002001001550六、費(fèi)用合計(jì)107410071273113966953149131274七、收入合計(jì)4009150357005550094340195090八、凈利潤6749218389158314119163816九、現(xiàn)金流出309726721455614279441149159322十、現(xiàn)金流入68011650357005550094340197870十一、凈現(xiàn)金流量2417150719861127065319138548十二、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量447142915139264565319195768六、資金缺口根據(jù)以上的財(cái)務(wù)預(yù)測得出:，主要是用于設(shè)備及經(jīng)營和流動資金的投入，按照市場的投放進(jìn)度，而前期的資金能否按計(jì)劃投入也是決定項(xiàng)目發(fā)展速度和公司能否成功上市的關(guān)鍵。 如果公司采用第四代設(shè)備（即實(shí)現(xiàn)無線傳輸），實(shí)現(xiàn)全國52個(gè)城市聯(lián)播網(wǎng)，廣告收入也會相應(yīng)提高，在此暫不預(yù)計(jì)。 第九章 風(fēng)險(xiǎn)控制第一節(jié) 市場競爭風(fēng)險(xiǎn)與控制一、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)1. 對手按照我們媒體的運(yùn)作模式進(jìn)行，把出租車載視頻媒體當(dāng)成分眾、互動、娛樂的平臺。二、回避措施：，讓收看易迅通媒體逐漸成為坐出租人的習(xí)慣，加強(qiáng)互動性和娛樂性的開發(fā)，加強(qiáng)資金力量。并聯(lián)合代理共同搶占地方出租車資源，減少資金方面的壓力。 ，增強(qiáng)其自身的公益色彩，增加參加各類社會媒體活動的機(jī)會。塑造健康的公眾及社會形象。這相當(dāng)于是給自己買上個(gè)一份保險(xiǎn)。第二節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制一、產(chǎn)品復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)控制：設(shè)備技術(shù)方面，本公司已經(jīng)經(jīng)過四代產(chǎn)品的更新?lián)Q代，并將相關(guān)技術(shù)申請專利。第一時(shí)間對公司的技術(shù)成果進(jìn)行保護(hù)，有效防范了產(chǎn)品被復(fù)制的風(fēng)險(xiǎn)。 節(jié)目播放風(fēng)險(xiǎn)控制：為了保證出租車中所播放節(jié)目的安全，防止節(jié)目被惡意更改或調(diào)換，公司新開發(fā)的產(chǎn)品中設(shè)置了密碼識別節(jié)目功能，從而有效地控制了設(shè)備的使用狀態(tài)。 技術(shù)更新造成的風(fēng)險(xiǎn)控制:為了在日新月異的科技發(fā)展中保持公司專業(yè)技術(shù)的持續(xù)領(lǐng)先，避免技術(shù)滯后影響公司競爭力。公司研發(fā)機(jī)構(gòu)同我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)的制定者之一清華同方凌訊科技有限公司等一些國內(nèi)高科技企業(yè)簽訂合作協(xié)議，有效的保證了技術(shù)的換代升級，規(guī)避了將來因技術(shù)滯后而被行業(yè)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。第三節(jié) 管理風(fēng)險(xiǎn)及防范一、管理風(fēng)險(xiǎn)1 公司內(nèi)部的管理：隨著公司的人員的增加，管理難度逐漸加大。各個(gè)部門之間的協(xié)調(diào)也需要加強(qiáng)。2 代理的管理：代理發(fā)展較好有可能脫離我們媒體，發(fā)展的不好的耽誤了當(dāng)?shù)厥袌龅拈_發(fā)?；乇艽胧? 公司整體在管理中運(yùn)用豐田汽車的123理論，減少中間環(huán)節(jié)中不必要的拖沓。4 公司的管理制度在鼓勵創(chuàng)新的前提下逐漸規(guī)范化，新的項(xiàng)目可以臨時(shí)組成項(xiàng)目小組，各個(gè)部門積極配合并制定相應(yīng)的獎懲標(biāo)準(zhǔn)。5 針對代理：公司通過后臺以及分區(qū)辦事處可以知道代理的情況，協(xié)助代理發(fā)展。如果發(fā)展良好的話可以更多的獎勵。發(fā)展不順利的加強(qiáng)支持力度。如果有什么情況的話可以直接由公司接手操作。6 積極引進(jìn)分眾型傳媒行業(yè)的專家，并學(xué)習(xí)成功企業(yè)的管理和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)一方面采取國際上流行的激勵機(jī)制，吸引和留住人才，使企業(yè)保持發(fā)展的后勁；另一方面加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)，建立適應(yīng)性強(qiáng)的組織機(jī)構(gòu)和有效的激勵制約機(jī)制，減少企業(yè)對個(gè)別主要領(lǐng)導(dǎo)的過分依賴，加強(qiáng)對管理者的培訓(xùn)，培養(yǎng)創(chuàng)新意識。第四節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制一、 資金風(fēng)險(xiǎn)與對策：融資過程中，保證資金的到位，避免資金鏈脫節(jié)。資金?？顚Ｓ?，預(yù)測成本費(fèi)用，合理利用資金。二、 運(yùn)營成本的控制：當(dāng)整個(gè)設(shè)備覆蓋52個(gè)城市時(shí)，達(dá)到24萬臺的規(guī)模時(shí)，運(yùn)營成本提高且固定，可以使用電子系統(tǒng)監(jiān)控，減少其中的運(yùn)管費(fèi)用。三、 利潤預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)：保證整個(gè)設(shè)備安全無故障，制作的節(jié)目質(zhì)量受到大眾喜愛，可以保證整個(gè)市場的廣告收入達(dá)到預(yù)期狀態(tài)。第五節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)控制一、盡管國家的信號接收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)出臺，但在是否強(qiáng)制統(tǒng)一上還沒有定論。在信號傳輸接收許可方面，廣電總局還沒有明確的態(tài)度。二、回避措施：注意與產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)企業(yè)合作（如：參股），以減少上游的額外費(fèi)用及技術(shù)行業(yè)的波動風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)與中央及各地的廣電系統(tǒng)的合作，以確保在內(nèi)容和信號方面的使用安全。同時(shí)也有利于當(dāng)問題出現(xiàn)時(shí)讓對方出面來協(xié)調(diào)各職能機(jī)關(guān)部門的關(guān)系。 第六節(jié) 法律風(fēng)險(xiǎn)防范公司建立之初，領(lǐng)導(dǎo)層重視法律風(fēng)險(xiǎn)的存在、并建立起有效的法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，完善內(nèi)部管理流程，提高經(jīng)營管理水平，從而適應(yīng)市場環(huán)境變化，提升了企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和市場競爭力。 下面將從三個(gè)方面對北京易迅通文化傳媒有限公司的法律風(fēng)險(xiǎn)防范的實(shí)踐進(jìn)行闡述： 一、建立健全的法人治理結(jié)構(gòu)，完善科學(xué)決策機(jī)制，從源頭上防范法律風(fēng)險(xiǎn)。公司自成立以來，逐步建立和完善組織體系和運(yùn)作機(jī)制。通過重大決策的預(yù)先審查制度、審慎合理的決策授權(quán)制度、科學(xué)規(guī)范的議案組織程序等，逐步建立起科學(xué)的董事會決策機(jī)制，并將建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，與加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來，有效地提升了公司決策層和高管人員法律風(fēng)險(xiǎn)的防范意識，增強(qiáng)抵御法律風(fēng)險(xiǎn)的自覺性和能動性，使法律風(fēng)險(xiǎn)的防范機(jī)制成為企業(yè)內(nèi)部控制體系的重要組成部分，在決策過程中構(gòu)建起防范法律風(fēng)險(xiǎn)的屏障。二、構(gòu)筑企業(yè)法律事務(wù)管理體系，充分發(fā)揮法律工作在企業(yè)重大決策和經(jīng)營管理中的作用，形成隔離法律風(fēng)險(xiǎn)的防火墻。統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一管理，構(gòu)筑適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的法律事務(wù)管理體系，為企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范提供機(jī)構(gòu)保障。公司在法律事務(wù)管理方面進(jìn)一步完善了“集中統(tǒng)一管理”的理念和力度。公司的各子公司均不設(shè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，所有重大法律事務(wù)均由總公司集中處理，尤其在對融資相關(guān)法律事務(wù)、重大案件等方面體現(xiàn)得更為充分。制訂和完善規(guī)章制度，健全內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)提供制度保證。公司建立以來就致力于構(gòu)建和完善防范法律風(fēng)險(xiǎn)制度的建立，使決策和重大經(jīng)營活動制度化、規(guī)范化，從根本上規(guī)范了依法治企、依法經(jīng)營行為，對維護(hù)投資人和公司的合法權(quán)益，防范法律風(fēng)險(xiǎn)起到了非常重要的作用。重視公司法律顧問隊(duì)伍建設(shè)，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)提供人力資源保證。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層具有較強(qiáng)的法律意識，重視企業(yè)法律事務(wù)的管理和隊(duì)伍的建設(shè)，與北京風(fēng)清律師事務(wù)所簽訂了全面的合作協(xié)議，不僅有多名專職律師常年派住企業(yè) ，對企業(yè)運(yùn)作所涉及到的法律事務(wù)進(jìn)行處理，而且整個(gè)律師事務(wù)所還為公司在各方面的法律問題提供系統(tǒng)服務(wù)。確定法律風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)領(lǐng)域，將法律風(fēng)險(xiǎn)防范滲透到企業(yè)經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。 企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)，將總公司、子公司的授權(quán)合同訂立，代理合同訂立、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等事項(xiàng)確定為法律風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)領(lǐng)域。要求法律事務(wù)部全程參與合同的簽訂及履行。通過開展法律盡職調(diào)查、項(xiàng)目框架設(shè)計(jì)、法律文本起草、談判等工作，及時(shí)、有效地防范法律風(fēng)險(xiǎn)，并取得了令人滿意的效果。 運(yùn)用訴訟、仲裁等有效救濟(jì)途徑，依法維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，避免或挽回企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)法律工作的重點(diǎn)在于法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先防范，更多強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)對法律風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制。但是，法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，采取有效的補(bǔ)救措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，同樣具有重要意義。且從法律風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程的完整性看，在注重事前預(yù)防、事中控制的情況下，對于仍然出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)，采取有力的事后補(bǔ)救措施，避免或挽回法律風(fēng)險(xiǎn)可能給企業(yè)帶來的重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)是其中重要一環(huán)。企業(yè)也十分注重運(yùn)用訴訟、仲裁等有效救濟(jì)途徑，依法維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，避免或挽回公司的經(jīng)濟(jì)損失。三、加強(qiáng)法律培訓(xùn)，提高員工法律意識，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)提供廣泛的思想保證 。企業(yè)不斷探索，通過多種形式，提高員工的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識。 企業(yè)法律事務(wù)部分從兩個(gè)重點(diǎn)入手，加大法律風(fēng)險(xiǎn)防范教育的力度和宣傳。１、抓住重點(diǎn)對象。法律風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)鍵在于公司經(jīng)營管理人員和公司市場部的業(yè)務(wù)人員的法律風(fēng)險(xiǎn)意識和依法治企的能力，因此我們把宣傳教育的重點(diǎn)對象鎖定經(jīng)營管理人員和公司市場部區(qū)域經(jīng)理身上，定期為相關(guān)人員講授公司發(fā)展涉及到的法律知識，使相關(guān)人員經(jīng)營法律知識水平與企業(yè)新一輪發(fā)展戰(zhàn)略要求相適應(yīng)。２、抓住重點(diǎn)內(nèi)容。根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及潛在法律風(fēng)險(xiǎn)情況，我們把宣傳教育的重點(diǎn)內(nèi)容確定在與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展密切相關(guān)的法律法規(guī)方面。第十章 融資計(jì)劃一、資金需求量：公司預(yù)計(jì)在2011年，在全國52個(gè)大中城市，投放24萬臺設(shè)備。為使整個(gè)計(jì)劃順利運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期的收入預(yù)測。按照市場的投放進(jìn)度，第一階段，即到2007年底，需要融資2417萬，主要用于設(shè)備的投放和經(jīng)營費(fèi)用；第二階段，即到2008年底，可以根據(jù)市場投放進(jìn)步，分三批進(jìn)入資金；第三階段，即到2009年底，需要融資9861萬，用于設(shè)備投放、公司管理費(fèi)用和流動資金的投入，也根據(jù)發(fā)展進(jìn)度，分批進(jìn)入資金。二、融資方式 直接融資：吸引戰(zhàn)略投資者、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，海外上市。間接融資：三方聯(lián)辦貸款，銀行貸款。三、資金退出計(jì)劃：直接融資退出：投資于本公司的股東將通過以下幾種方式獲得豐厚的回報(bào). (1)、利潤分紅基于本項(xiàng)目良好的市場潛力和較強(qiáng)的贏利能力，股東將通過分紅的方式獲得長期而穩(wěn)定的收益。(2)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓本項(xiàng)目成長性高，投資回報(bào)期短，預(yù)計(jì)在較短時(shí)期內(nèi)股權(quán)的價(jià)值將有顯著的提高，主要通過將項(xiàng)目公司改制，重組成股份制公司直至上市公司，進(jìn)行資產(chǎn)、股權(quán)出售或協(xié)議轉(zhuǎn)讓給投資本項(xiàng)目的其他股東或定向配售給戰(zhàn)略投資者，或直接通過專業(yè)性的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)物色對投資項(xiàng)目感興趣的對象進(jìn)行收購，兼并公司實(shí)現(xiàn)投資套現(xiàn)。(3)、公開發(fā)行股票并上市本公司從成立之始就按標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，爭取在三年內(nèi)，選擇境內(nèi)外的主板或二板公開上市，投資者的股權(quán)可在公開上市時(shí)全部或部分變現(xiàn)，按最保守估記，股東二級市場上出讓股權(quán)將獲得至少十倍的股本溢價(jià)收益。間接融資退出：按照協(xié)議中既定的利息率返還本金和利息。附件：43 / 43