【正文】 費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金 = =(萬(wàn)元)D、投資回報(bào)率=*100%=%三、公司未來(lái)五年設(shè)備投放計(jì)劃表 表(1)投放年度投放城市數(shù)量（個(gè)）投放設(shè)備臺(tái)數(shù)（臺(tái)）1類(lèi)城市2類(lèi)城市3類(lèi)城市合計(jì)數(shù)量1類(lèi)城市2類(lèi)城市3類(lèi)城市合計(jì)臺(tái)數(shù)200753860003000900020082 10 15 2710000480001800076000200925 10 17400003500025000100000201030000 1500010000550002011合計(jì)4202852 80000 10400056000240000四、收入預(yù)測(cè)表 金額：萬(wàn)元?。ū?） 預(yù)測(cè) 年度項(xiàng) 目2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度合 計(jì)一、城市數(shù)量827175252 二、廣告收入（萬(wàn)元） 4009150357005550094340195090三、以子公司合作方式收回投資（萬(wàn)元）2802500 ——————2780四、收入合計(jì)4009150357005550094340195090五、現(xiàn)金流入68011650357005550094340197870五、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 金額：萬(wàn)元 預(yù)測(cè)年度項(xiàng) 目2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度合計(jì)一、設(shè)備投放 臺(tái)數(shù)(萬(wàn)臺(tái))10——24一、采購(gòu)總成本（萬(wàn)元）2250190002500013750——60000二、計(jì)算期內(nèi)分?jǐn)偛少?gòu)成本22723506750106251200031952二、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用362448612320152801988052328三、營(yíng)業(yè)稅金3580531414884830117166四、管理費(fèi)用2001830470086801286828278五、財(cái)務(wù)費(fèi)用2506004002001001550六、費(fèi)用合計(jì)107410071273113966953149131274七、收入合計(jì)4009150357005550094340195090八、凈利潤(rùn)6749218389158314119163816九、現(xiàn)金流出309726721455614279441149159322十、現(xiàn)金流入68011650357005550094340197870十一、凈現(xiàn)金流量2417150719861127065319138548十二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量447142915139264565319195768六、資金缺口根據(jù)以上的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)得出:，主要是用于設(shè)備及經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資金的投入，按照市場(chǎng)的投放進(jìn)度，而前期的資金能否按計(jì)劃投入也是決定項(xiàng)目發(fā)展速度和公司能否成功上市的關(guān)鍵。 如果公司采用第四代設(shè)備（即實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)傳輸），實(shí)現(xiàn)全國(guó)52個(gè)城市聯(lián)播網(wǎng)，廣告收入也會(huì)相應(yīng)提高，在此暫不預(yù)計(jì)。 第九章 風(fēng)險(xiǎn)控制第一節(jié) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與控制一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)1. 對(duì)手按照我們媒體的運(yùn)作模式進(jìn)行，把出租車(chē)載視頻媒體當(dāng)成分眾、互動(dòng)、娛樂(lè)的平臺(tái)。二、回避措施：，讓收看易迅通媒體逐漸成為坐出租人的習(xí)慣，加強(qiáng)互動(dòng)性和娛樂(lè)性的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)資金力量。并聯(lián)合代理共同搶占地方出租車(chē)資源，減少資金方面的壓力。 ，增強(qiáng)其自身的公益色彩，增加參加各類(lèi)社會(huì)媒體活動(dòng)的機(jī)會(huì)。塑造健康的公眾及社會(huì)形象。這相當(dāng)于是給自己買(mǎi)上個(gè)一份保險(xiǎn)。第二節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制一、產(chǎn)品復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)控制：設(shè)備技術(shù)方面，本公司已經(jīng)經(jīng)過(guò)四代產(chǎn)品的更新?lián)Q代，并將相關(guān)技術(shù)申請(qǐng)專(zhuān)利。第一時(shí)間對(duì)公司的技術(shù)成果進(jìn)行保護(hù)，有效防范了產(chǎn)品被復(fù)制的風(fēng)險(xiǎn)。 節(jié)目播放風(fēng)險(xiǎn)控制：為了保證出租車(chē)中所播放節(jié)目的安全，防止節(jié)目被惡意更改或調(diào)換，公司新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品中設(shè)置了密碼識(shí)別節(jié)目功能，從而有效地控制了設(shè)備的使用狀態(tài)。 技術(shù)更新造成的風(fēng)險(xiǎn)控制:為了在日新月異的科技發(fā)展中保持公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)的持續(xù)領(lǐng)先，避免技術(shù)滯后影響公司競(jìng)爭(zhēng)力。公司研發(fā)機(jī)構(gòu)同我國(guó)數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)的制定者之一清華同方凌訊科技有限公司等一些國(guó)內(nèi)高科技企業(yè)簽訂合作協(xié)議，有效的保證了技術(shù)的換代升級(jí)，規(guī)避了將來(lái)因技術(shù)滯后而被行業(yè)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。第三節(jié) 管理風(fēng)險(xiǎn)及防范一、管理風(fēng)險(xiǎn)1 公司內(nèi)部的管理：隨著公司的人員的增加，管理難度逐漸加大。各個(gè)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)也需要加強(qiáng)。2 代理的管理：代理發(fā)展較好有可能脫離我們媒體，發(fā)展的不好的耽誤了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的開(kāi)發(fā)?；乇艽胧? 公司整體在管理中運(yùn)用豐田汽車(chē)的123理論，減少中間環(huán)節(jié)中不必要的拖沓。4 公司的管理制度在鼓勵(lì)創(chuàng)新的前提下逐漸規(guī)范化，新的項(xiàng)目可以臨時(shí)組成項(xiàng)目小組，各個(gè)部門(mén)積極配合并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。5 針對(duì)代理：公司通過(guò)后臺(tái)以及分區(qū)辦事處可以知道代理的情況，協(xié)助代理發(fā)展。如果發(fā)展良好的話(huà)可以更多的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)展不順利的加強(qiáng)支持力度。如果有什么情況的話(huà)可以直接由公司接手操作。6 積極引進(jìn)分眾型傳媒行業(yè)的專(zhuān)家，并學(xué)習(xí)成功企業(yè)的管理和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)一方面采取國(guó)際上流行的激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住人才，使企業(yè)保持發(fā)展的后勁；另一方面加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)，建立適應(yīng)性強(qiáng)的組織機(jī)構(gòu)和有效的激勵(lì)制約機(jī)制，減少企業(yè)對(duì)個(gè)別主要領(lǐng)導(dǎo)的過(guò)分依賴(lài)，加強(qiáng)對(duì)管理者的培訓(xùn)，培養(yǎng)創(chuàng)新意識(shí)。第四節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制一、 資金風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策：融資過(guò)程中，保證資金的到位，避免資金鏈脫節(jié)。資金專(zhuān)款專(zhuān)用，預(yù)測(cè)成本費(fèi)用，合理利用資金。二、 運(yùn)營(yíng)成本的控制：當(dāng)整個(gè)設(shè)備覆蓋52個(gè)城市時(shí)，達(dá)到24萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模時(shí)，運(yùn)營(yíng)成本提高且固定，可以使用電子系統(tǒng)監(jiān)控，減少其中的運(yùn)管費(fèi)用。三、 利潤(rùn)預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)：保證整個(gè)設(shè)備安全無(wú)故障，制作的節(jié)目質(zhì)量受到大眾喜愛(ài)，可以保證整個(gè)市場(chǎng)的廣告收入達(dá)到預(yù)期狀態(tài)。第五節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)控制一、盡管?chē)?guó)家的信號(hào)接收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)出臺(tái)，但在是否強(qiáng)制統(tǒng)一上還沒(méi)有定論。在信號(hào)傳輸接收許可方面，廣電總局還沒(méi)有明確的態(tài)度。二、回避措施：注意與產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)企業(yè)合作（如：參股），以減少上游的額外費(fèi)用及技術(shù)行業(yè)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)與中央及各地的廣電系統(tǒng)的合作，以確保在內(nèi)容和信號(hào)方面的使用安全。同時(shí)也有利于當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)讓對(duì)方出面來(lái)協(xié)調(diào)各職能機(jī)關(guān)部門(mén)的關(guān)系。 第六節(jié) 法律風(fēng)險(xiǎn)防范公司建立之初，領(lǐng)導(dǎo)層重視法律風(fēng)險(xiǎn)的存在、并建立起有效的法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，完善內(nèi)部管理流程，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，從而適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，提升了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 下面將從三個(gè)方面對(duì)北京易迅通文化傳媒有限公司的法律風(fēng)險(xiǎn)防范的實(shí)踐進(jìn)行闡述： 一、建立健全的法人治理結(jié)構(gòu)，完善科學(xué)決策機(jī)制，從源頭上防范法律風(fēng)險(xiǎn)。公司自成立以來(lái)，逐步建立和完善組織體系和運(yùn)作機(jī)制。通過(guò)重大決策的預(yù)先審查制度、審慎合理的決策授權(quán)制度、科學(xué)規(guī)范的議案組織程序等，逐步建立起科學(xué)的董事會(huì)決策機(jī)制，并將建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，與加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，有效地提升了公司決策層和高管人員法律風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)，增強(qiáng)抵御法律風(fēng)險(xiǎn)的自覺(jué)性和能動(dòng)性，使法律風(fēng)險(xiǎn)的防范機(jī)制成為企業(yè)內(nèi)部控制體系的重要組成部分，在決策過(guò)程中構(gòu)建起防范法律風(fēng)險(xiǎn)的屏障。二、構(gòu)筑企業(yè)法律事務(wù)管理體系，充分發(fā)揮法律工作在企業(yè)重大決策和經(jīng)營(yíng)管理中的作用，形成隔離法律風(fēng)險(xiǎn)的防火墻。統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一管理，構(gòu)筑適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的法律事務(wù)管理體系，為企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范提供機(jī)構(gòu)保障。公司在法律事務(wù)管理方面進(jìn)一步完善了“集中統(tǒng)一管理”的理念和力度。公司的各子公司均不設(shè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，所有重大法律事務(wù)均由總公司集中處理，尤其在對(duì)融資相關(guān)法律事務(wù)、重大案件等方面體現(xiàn)得更為充分。制訂和完善規(guī)章制度，健全內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)提供制度保證。公司建立以來(lái)就致力于構(gòu)建和完善防范法律風(fēng)險(xiǎn)制度的建立，使決策和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)制度化、規(guī)范化，從根本上規(guī)范了依法治企、依法經(jīng)營(yíng)行為，對(duì)維護(hù)投資人和公司的合法權(quán)益，防范法律風(fēng)險(xiǎn)起到了非常重要的作用。重視公司法律顧問(wèn)隊(duì)伍建設(shè)，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)提供人力資源保證。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層具有較強(qiáng)的法律意識(shí)，重視企業(yè)法律事務(wù)的管理和隊(duì)伍的建設(shè)，與北京風(fēng)清律師事務(wù)所簽訂了全面的合作協(xié)議，不僅有多名專(zhuān)職律師常年派住企業(yè) ，對(duì)企業(yè)運(yùn)作所涉及到的法律事務(wù)進(jìn)行處理，而且整個(gè)律師事務(wù)所還為公司在各方面的法律問(wèn)題提供系統(tǒng)服務(wù)。確定法律風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)領(lǐng)域，將法律風(fēng)險(xiǎn)防范滲透到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。 企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)，將總公司、子公司的授權(quán)合同訂立，代理合同訂立、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等事項(xiàng)確定為法律風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)領(lǐng)域。要求法律事務(wù)部全程參與合同的簽訂及履行。通過(guò)開(kāi)展法律盡職調(diào)查、項(xiàng)目框架設(shè)計(jì)、法律文本起草、談判等工作，及時(shí)、有效地防范法律風(fēng)險(xiǎn)，并取得了令人滿(mǎn)意的效果。 運(yùn)用訴訟、仲裁等有效救濟(jì)途徑，依法維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，避免或挽回企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。企業(yè)法律工作的重點(diǎn)在于法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先防范，更多強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制。但是，法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，采取有效的補(bǔ)救措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，同樣具有重要意義。且從法律風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程的完整性看，在注重事前預(yù)防、事中控制的情況下，對(duì)于仍然出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)，采取有力的事后補(bǔ)救措施，避免或挽回法律風(fēng)險(xiǎn)可能給企業(yè)帶來(lái)的重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)是其中重要一環(huán)。企業(yè)也十分注重運(yùn)用訴訟、仲裁等有效救濟(jì)途徑，依法維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，避免或挽回公司的經(jīng)濟(jì)損失。三、加強(qiáng)法律培訓(xùn)，提高員工法律意識(shí)，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)提供廣泛的思想保證 。企業(yè)不斷探索，通過(guò)多種形式，提高員工的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。 企業(yè)法律事務(wù)部分從兩個(gè)重點(diǎn)入手，加大法律風(fēng)險(xiǎn)防范教育的力度和宣傳。１、抓住重點(diǎn)對(duì)象。法律風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)鍵在于公司經(jīng)營(yíng)管理人員和公司市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)人員的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和依法治企的能力，因此我們把宣傳教育的重點(diǎn)對(duì)象鎖定經(jīng)營(yíng)管理人員和公司市場(chǎng)部區(qū)域經(jīng)理身上，定期為相關(guān)人員講授公司發(fā)展涉及到的法律知識(shí)，使相關(guān)人員經(jīng)營(yíng)法律知識(shí)水平與企業(yè)新一輪發(fā)展戰(zhàn)略要求相適應(yīng)。２、抓住重點(diǎn)內(nèi)容。根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及潛在法律風(fēng)險(xiǎn)情況，我們把宣傳教育的重點(diǎn)內(nèi)容確定在與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展密切相關(guān)的法律法規(guī)方面。第十章 融資計(jì)劃一、資金需求量：公司預(yù)計(jì)在2011年，在全國(guó)52個(gè)大中城市，投放24萬(wàn)臺(tái)設(shè)備。為使整個(gè)計(jì)劃順利運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期的收入預(yù)測(cè)。按照市場(chǎng)的投放進(jìn)度，第一階段，即到2007年底，需要融資2417萬(wàn)，主要用于設(shè)備的投放和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；第二階段，即到2008年底，可以根據(jù)市場(chǎng)投放進(jìn)步，分三批進(jìn)入資金；第三階段，即到2009年底，需要融資9861萬(wàn)，用于設(shè)備投放、公司管理費(fèi)用和流動(dòng)資金的投入，也根據(jù)發(fā)展進(jìn)度，分批進(jìn)入資金。二、融資方式 直接融資：吸引戰(zhàn)略投資者、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，海外上市。間接融資：三方聯(lián)辦貸款，銀行貸款。三、資金退出計(jì)劃：直接融資退出：投資于本公司的股東將通過(guò)以下幾種方式獲得豐厚的回報(bào). (1)、利潤(rùn)分紅基于本項(xiàng)目良好的市場(chǎng)潛力和較強(qiáng)的贏利能力，股東將通過(guò)分紅的方式獲得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的收益。(2)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓本項(xiàng)目成長(zhǎng)性高，投資回報(bào)期短，預(yù)計(jì)在較短時(shí)期內(nèi)股權(quán)的價(jià)值將有顯著的提高，主要通過(guò)將項(xiàng)目公司改制，重組成股份制公司直至上市公司，進(jìn)行資產(chǎn)、股權(quán)出售或協(xié)議轉(zhuǎn)讓給投資本項(xiàng)目的其他股東或定向配售給戰(zhàn)略投資者，或直接通過(guò)專(zhuān)業(yè)性的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)物色對(duì)投資項(xiàng)目感興趣的對(duì)象進(jìn)行收購(gòu)，兼并公司實(shí)現(xiàn)投資套現(xiàn)。(3)、公開(kāi)發(fā)行股票并上市本公司從成立之始就按標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，爭(zhēng)取在三年內(nèi)，選擇境內(nèi)外的主板或二板公開(kāi)上市，投資者的股權(quán)可在公開(kāi)上市時(shí)全部或部分變現(xiàn)，按最保守估記，股東二級(jí)市場(chǎng)上出讓股權(quán)將獲得至少十倍的股本溢價(jià)收益。間接融資退出：按照協(xié)議中既定的利息率返還本金和利息。附件：43 / 43