【正文】 轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時，要做到字跡清晰，準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。需要網(wǎng)上銀行支付時，正確錄入收款單位名稱、金額。6) 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。7) 各種銀行票據(jù)必須妥善保管，存放在保險柜內(nèi)。保管好網(wǎng)銀密碼及網(wǎng)銀鑰匙。8) 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月5日前對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。9) 隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 10) 根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。 11) 審核調(diào)入職工工資待遇證明，辦理調(diào)轉(zhuǎn)工資關(guān)系等手續(xù)12) 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料，計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡片；13) 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳；14) 負責員工住房公積金、養(yǎng)老保險金、職工欠款、個人所得稅等的清理、代扣、代繳工作，登記職工欠款備查輔助帳；15) 編制每月貨幣收支表；16) 協(xié)助完成會計檔案（包括電子檔案）的建立、備份、裝訂、保管和移交工作。17) 負責各項稅費的申報和清交工作。18) 完成領導交辦的其他工作。19) 遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。3. 會計員崗位職責1) 負責審核員工差旅費、辦公費報銷票據(jù)、審核材料采購員材料報銷票據(jù)，正確編制收、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；2) 負責公司財務部往來核算，填制相關(guān)憑證，及時寄通知書及附件；3) 負責登記成本臺賬、低值易耗品臺帳、周轉(zhuǎn)材料臺帳、小型機具臺帳、固定資產(chǎn)臺帳、辦理固定資產(chǎn)組資轉(zhuǎn)帳手續(xù)；4) 負責低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型機具、臨時設施的會計核算；5) 負責審核料庫報送的材料異動報表，正確核算材料點收入庫、材料消耗、材料調(diào)撥等業(yè)務，按月編制在途材料、未達賬單材料明細表，結(jié)轉(zhuǎn)、攤銷材料成本差異；6) 負責登記貨幣資金上繳臺帳；7) 負責編制財務部月度、季度、年度財務決算報表、報表說明、報表附注及相關(guān)資料。8) 負責復核分包單位、工程承包單位的結(jié)算單，編制記賬憑證、編制相關(guān)的扣款憑證；9) 登記分包單位及工費承包單位付款臺帳；10) 負責財務檔案的裝訂工作；11) 負責財務部會計檔案及其他業(yè)務資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作；12) 負責收發(fā)、傳遞、保管各類文件；13) 完成領導交辦的其他任務。14) 財務主管崗位職責15) 主持公司財務部全面工作，組織財務全體人員完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作；16) 負責財務部會計核算管理，財務管理、成本核算管理、其他財務會計行為的管理工作；17) 負責制定財務部的財務會計制度、規(guī)定和辦法；18) 負責編制財務部年度財務收支計劃，檢查分析財務計劃的執(zhí)行情況；19) 負責編制財務部經(jīng)濟指標月報； 20) 及時有效地和業(yè)主財務部門、銀行等單位的溝通，搞好工程款的收取工作。21) 負責編制資金計劃；22) 負責審核資金收付憑證及轉(zhuǎn)帳憑證；23) 負責審核分包單位、工費承包單位的結(jié)算單；24) 負責分包單位、工程承包班組、材料供應商等款項支付的審核；25) 負責收集、整理、上報責任成本分析資料的審核；26) 負責指導債權(quán)債務的清理工作；27) 負責財務工作計劃和財務工作總結(jié)；28) 完成領導交辦的其他任務。29) 遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。八、市政工程處（一）部門人員編制（共 人）部門經(jīng)理：1人副經(jīng)理： 1人工程師： 人。（二）部門及崗位職責部門工作職責（1） 在公司分管領導的指導下，負責市政工程項目的技術(shù)管理、合同管理、質(zhì)量控制、進度控制及費用控制工作。（2） 編制工程的總體進度計劃、年度進度計劃及月工作計劃。（3） 參與公司領導安排的工程項目、工程材料的招、投標工作，為工程招標、合同簽定提供技術(shù)支持。（4） 組織項目經(jīng)理部進行技術(shù)交底，協(xié)助監(jiān)理下達開工令、停工令及復工令。（5） 檢查、督促項目經(jīng)理部嚴格按合同要求以及有關(guān)技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范及監(jiān)理規(guī)范，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督控制。（6） 巡視工地檢查工程質(zhì)量，掌握質(zhì)量動態(tài)，會同相關(guān)部門及時處理工程質(zhì)量事故。（7） 做好設計文件、圖紙的分發(fā)、登記及變更登記工作，對質(zhì)量監(jiān)督的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計、整理和歸檔。（8） 審查項目部上報的各工程項目的質(zhì)量、進度的月報、季報和年報，定期向公司分管領導匯報市政工程情況，供公司領導采取措施或做出相應決定時參考。（9） 審查處理重大工程變更的評估分析，經(jīng)濟技術(shù)方案的比較和選擇，提出審查建議和意見。（10） 組織市政工程的竣工驗收，負責辦理工程交工、竣工、圖文資料的審查。（11） 做好工程計量，對工程進度支付進行完成工作內(nèi)容初審并簽署意見后送合同與造價管理部審核。（12） 完成公司交辦的其他工作。（13） 遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。市政工程處經(jīng)理職責（1） 主持市政工程處的全面工作，負責市政工程處的各項工作安排。（2） 制定本部門年度計劃和目標，組織實施并檢查執(zhí)行情況。（3） 督促本部人員認真履行崗位職責，解決存在的問題，確保工作計劃的完成和實現(xiàn)。（4） 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程進度及資金投入、材料的使用情況，及時處理施工中出現(xiàn)的問題，確保工程質(zhì)量和進度、安全。（5） 負責審查工程計量，初簽項目部工程款支付憑證。（6） 負責向分管公司領導匯報工程動態(tài)并針對具體問題提出建議。（7） 對市政工程處職責范圍內(nèi)的工作，尤其是執(zhí)行合同、工程質(zhì)量、安全、工期、成本造價控制等負第一責任。（8） 完成公司領導交辦的其他工作。（9） 遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。副經(jīng)理職責（1） 協(xié)助經(jīng)理開展工作，對分管的工作向經(jīng)理負責。（2） 深入施工現(xiàn)場，督促、檢查工程質(zhì)量及合同執(zhí)行情況并向經(jīng)理或公司領導匯報。（3） 積極研究設計，提出合理化建議，對分管的工作提出工作計劃和目標草案。（4） 在分管領導的指導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策，對工程部技術(shù)工作全面負責。（5） 執(zhí)行國家有關(guān)部門頒布的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程。（6） 組織（或參與）工程項目圖紙會審和技術(shù)交底。（7） 負責審核項目部報送的施工方案和施工技術(shù)人員按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工。（8） 積極配合監(jiān)理公司，嚴格要求各項目部施工技術(shù)人員按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，并進行質(zhì)量把關(guān)控制。（9） 分管質(zhì)量管理工作，積級配合監(jiān)理公司對技術(shù)質(zhì)量事故進行調(diào)查和處理，并及時向上級報告。（10） 同相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，處理工程變更、核定報告。（11） 負責落實工程過程中重大技術(shù)問題的決策及報告。（12） 主持交、竣工技術(shù)文件資料的審核，參加交、竣工驗收。（13） 負責管理工程技術(shù)資料的收集、整理、歸檔和保管工作。（14） 完成上級領導及經(jīng)理交辦的其他工作。（15） 遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。工程師崗位職責（1） 負責市政工程項目的質(zhì)量管理、安全文明管理、計量管理及進度監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并提出建議意見。（2） 負責審核項目分包人報來的施工方案和施工技術(shù)人員按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，并進行質(zhì)量、進度、安全、成本嚴格控制。對工程質(zhì)量、進度、安全、計量等主要工作負現(xiàn)場管理、監(jiān)督的第一責任。（3） 按照市政工程處分工，代表市政工程處對所管項目履行合同情況進行監(jiān)督管理。深入現(xiàn)場掌握實際施工情況，密切注視施工動態(tài)。對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理并如實向領導匯報。（4） 督促施工隊伍按技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范施工，嚴防偷工減料行為和安全事故的發(fā)生。（5） 配合、支持相關(guān)方及上級主管部門按程序進行管理，共同管好分管項目。（6） 對自己的工作情況定期向部門領導匯報，對安排的工作立即落實并將落實情況向領導及時匯報。（7） 完成領導交辦的其他工作。（8） 遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。九、審計部 （一）人員編制（2人）部長：1人審計員：1人 （二）部門工作職責 公司審計部負責檢查評價企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務收支情況，確認經(jīng)營指標的完成情況，對子公司常規(guī)審計、對子公司負責人離任審計和專項審計、對發(fā)包工程招標定標審計和決算審計、對大宗物資采購審計、對大額資金使用審計、委托外部審計。其主要職能：1．檢查公司及子公司企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價。2．對公司及子公司的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防弊糾錯，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見。3．對公司及子公司的年度經(jīng)營指標的完成情況進行確認。 4．擬定審計檔案管理制度，報審計委員會審核，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。 5．向?qū)徲嬑瘑T會提交審計工作計劃和審計報告，按時完成審計工作任務。6．完成領導交辦的其他工作。遵守公司規(guī)章制度，維護公司企業(yè)形象，嚴守企業(yè)秘密。十、設備物資部（一）人員編制（3人）部長：1人物資管理員：2人（二）部門工作職責公司設備物資部負責編制物資采購計劃、采購大宗物資、設備管理、倉儲管理。其主要職能：1．負責設備物資的采購、使用、維護、保管、租賃；建立相應臺帳，努力提高設備使用率和保障設備完好率，降低設備運行費用。2．負責制定設備管理相關(guān)規(guī)定，檢查相關(guān)操作規(guī)程的執(zhí)行。3．負責辦理生產(chǎn)設備報廢和殘值回收工作，辦理設備租賃手續(xù)，負責清收租賃費，定期檢查設備使用情況和完好情況。4．按月編制物資供應計劃和相關(guān)報表，定期進行物資盤點。5．完成領導交辦的其他工作。28 / 28