【正文】 轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要做到字跡清晰，準(zhǔn)確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。需要網(wǎng)上銀行支付時(shí)，正確錄入收款單位名稱、金額。6) 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺失。平時(shí)開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。7) 各種銀行票據(jù)必須妥善保管，存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。保管好網(wǎng)銀密碼及網(wǎng)銀鑰匙。8) 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每月5日前對(duì)上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回粘貼在每月最末憑證下。9) 隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。 10) 根據(jù)收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。 11) 審核調(diào)入職工工資待遇證明，辦理調(diào)轉(zhuǎn)工資關(guān)系等手續(xù)12) 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料，計(jì)算、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金，登記工資收入卡片；13) 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳；14) 負(fù)責(zé)員工住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職工欠款、個(gè)人所得稅等的清理、代扣、代繳工作，登記職工欠款備查輔助帳；15) 編制每月貨幣收支表；16) 協(xié)助完成會(huì)計(jì)檔案（包括電子檔案）的建立、備份、裝訂、保管和移交工作。17) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)和清交工作。18) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。19) 遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。3. 會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)1) 負(fù)責(zé)審核員工差旅費(fèi)、辦公費(fèi)報(bào)銷票據(jù)、審核材料采購(gòu)員材料報(bào)銷票據(jù)，正確編制收、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；2) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部往來核算，填制相關(guān)憑證，及時(shí)寄通知書及附件；3) 負(fù)責(zé)登記成本臺(tái)賬、低值易耗品臺(tái)帳、周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳、小型機(jī)具臺(tái)帳、固定資產(chǎn)臺(tái)帳、辦理固定資產(chǎn)組資轉(zhuǎn)帳手續(xù)；4) 負(fù)責(zé)低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施的會(huì)計(jì)核算；5) 負(fù)責(zé)審核料庫(kù)報(bào)送的材料異動(dòng)報(bào)表，正確核算材料點(diǎn)收入庫(kù)、材料消耗、材料調(diào)撥等業(yè)務(wù)，按月編制在途材料、未達(dá)賬單材料明細(xì)表，結(jié)轉(zhuǎn)、攤銷材料成本差異；6) 負(fù)責(zé)登記貨幣資金上繳臺(tái)帳；7) 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部月度、季度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表、報(bào)表說明、報(bào)表附注及相關(guān)資料。8) 負(fù)責(zé)復(fù)核分包單位、工程承包單位的結(jié)算單，編制記賬憑證、編制相關(guān)的扣款憑證；9) 登記分包單位及工費(fèi)承包單位付款臺(tái)帳；10) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的裝訂工作；11) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案及其他業(yè)務(wù)資料（包括電子檔案）的建立、備份、保管和移交工作；12) 負(fù)責(zé)收發(fā)、傳遞、保管各類文件；13) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。14) 財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)15) 主持公司財(cái)務(wù)部全面工作，組織財(cái)務(wù)全體人員完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作；16) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算管理，財(cái)務(wù)管理、成本核算管理、其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為的管理工作；17) 負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；18) 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，檢查分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；19) 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)； 20) 及時(shí)有效地和業(yè)主財(cái)務(wù)部門、銀行等單位的溝通，搞好工程款的收取工作。21) 負(fù)責(zé)編制資金計(jì)劃；22) 負(fù)責(zé)審核資金收付憑證及轉(zhuǎn)帳憑證；23) 負(fù)責(zé)審核分包單位、工費(fèi)承包單位的結(jié)算單；24) 負(fù)責(zé)分包單位、工程承包班組、材料供應(yīng)商等款項(xiàng)支付的審核；25) 負(fù)責(zé)收集、整理、上報(bào)責(zé)任成本分析資料的審核；26) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)債權(quán)債務(wù)的清理工作；27) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)工作總結(jié)；28) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。29) 遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。八、市政工程處（一）部門人員編制（共 人）部門經(jīng)理：1人副經(jīng)理： 1人工程師： 人。（二）部門及崗位職責(zé)部門工作職責(zé)（1） 在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市政工程項(xiàng)目的技術(shù)管理、合同管理、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制及費(fèi)用控制工作。（2） 編制工程的總體進(jìn)度計(jì)劃、年度進(jìn)度計(jì)劃及月工作計(jì)劃。（3） 參與公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工程項(xiàng)目、工程材料的招、投標(biāo)工作，為工程招標(biāo)、合同簽定提供技術(shù)支持。（4） 組織項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行技術(shù)交底，協(xié)助監(jiān)理下達(dá)開工令、停工令及復(fù)工令。（5） 檢查、督促項(xiàng)目經(jīng)理部嚴(yán)格按合同要求以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范及監(jiān)理規(guī)范，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督控制。（6） 巡視工地檢查工程質(zhì)量，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)處理工程質(zhì)量事故。（7） 做好設(shè)計(jì)文件、圖紙的分發(fā)、登記及變更登記工作，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和歸檔。（8） 審查項(xiàng)目部上報(bào)的各工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度的月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，定期向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市政工程情況，供公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施或做出相應(yīng)決定時(shí)參考。（9） 審查處理重大工程變更的評(píng)估分析，經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案的比較和選擇，提出審查建議和意見。（10） 組織市政工程的竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)辦理工程交工、竣工、圖文資料的審查。（11） 做好工程計(jì)量，對(duì)工程進(jìn)度支付進(jìn)行完成工作內(nèi)容初審并簽署意見后送合同與造價(jià)管理部審核。（12） 完成公司交辦的其他工作。（13） 遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。市政工程處經(jīng)理職責(zé)（1） 主持市政工程處的全面工作，負(fù)責(zé)市政工程處的各項(xiàng)工作安排。（2） 制定本部門年度計(jì)劃和目標(biāo)，組織實(shí)施并檢查執(zhí)行情況。（3） 督促本部人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，解決存在的問題，確保工作計(jì)劃的完成和實(shí)現(xiàn)。（4） 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握工程進(jìn)度及資金投入、材料的使用情況，及時(shí)處理施工中出現(xiàn)的問題，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度、安全。（5） 負(fù)責(zé)審查工程計(jì)量，初簽項(xiàng)目部工程款支付憑證。（6） 負(fù)責(zé)向分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程動(dòng)態(tài)并針對(duì)具體問題提出建議。（7） 對(duì)市政工程處職責(zé)范圍內(nèi)的工作，尤其是執(zhí)行合同、工程質(zhì)量、安全、工期、成本造價(jià)控制等負(fù)第一責(zé)任。（8） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（9） 遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。副經(jīng)理職責(zé)（1） 協(xié)助經(jīng)理開展工作，對(duì)分管的工作向經(jīng)理負(fù)責(zé)。（2） 深入施工現(xiàn)場(chǎng)，督促、檢查工程質(zhì)量及合同執(zhí)行情況并向經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（3） 積極研究設(shè)計(jì)，提出合理化建議，對(duì)分管的工作提出工作計(jì)劃和目標(biāo)草案。（4） 在分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策，對(duì)工程部技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)。（5） 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。（6） 組織（或參與）工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。（7） 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部報(bào)送的施工方案和施工技術(shù)人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工。（8） 積極配合監(jiān)理公司，嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部施工技術(shù)人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，并進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)控制。（9） 分管質(zhì)量管理工作，積級(jí)配合監(jiān)理公司對(duì)技術(shù)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（10） 同相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，處理工程變更、核定報(bào)告。（11） 負(fù)責(zé)落實(shí)工程過程中重大技術(shù)問題的決策及報(bào)告。（12） 主持交、竣工技術(shù)文件資料的審核，參加交、竣工驗(yàn)收。（13） 負(fù)責(zé)管理工程技術(shù)資料的收集、整理、歸檔和保管工作。（14） 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)理交辦的其他工作。（15） 遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。工程師崗位職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)市政工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理、安全文明管理、計(jì)量管理及進(jìn)度監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并提出建議意見。（2） 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目分包人報(bào)來的施工方案和施工技術(shù)人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，并進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本嚴(yán)格控制。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、計(jì)量等主要工作負(fù)現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)督的第一責(zé)任。（3） 按照市政工程處分工，代表市政工程處對(duì)所管項(xiàng)目履行合同情況進(jìn)行監(jiān)督管理。深入現(xiàn)場(chǎng)掌握實(shí)際施工情況，密切注視施工動(dòng)態(tài)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（4） 督促施工隊(duì)伍按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范施工，嚴(yán)防偷工減料行為和安全事故的發(fā)生。（5） 配合、支持相關(guān)方及上級(jí)主管部門按程序進(jìn)行管理，共同管好分管項(xiàng)目。（6） 對(duì)自己的工作情況定期向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)安排的工作立即落實(shí)并將落實(shí)情況向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。（7） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（8） 遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。九、審計(jì)部 （一）人員編制（2人）部長(zhǎng)：1人審計(jì)員：1人 （二）部門工作職責(zé) 公司審計(jì)部負(fù)責(zé)檢查評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)收支情況，確認(rèn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況，對(duì)子公司常規(guī)審計(jì)、對(duì)子公司負(fù)責(zé)人離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)、對(duì)發(fā)包工程招標(biāo)定標(biāo)審計(jì)和決算審計(jì)、對(duì)大宗物資采購(gòu)審計(jì)、對(duì)大額資金使用審計(jì)、委托外部審計(jì)。其主要職能：1．檢查公司及子公司企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2．對(duì)公司及子公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防弊糾錯(cuò)，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見。3．對(duì)公司及子公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行確認(rèn)。 4．?dāng)M定審計(jì)檔案管理制度，報(bào)審計(jì)委員會(huì)審核，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。 5．向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。6．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司企業(yè)形象，嚴(yán)守企業(yè)秘密。十、設(shè)備物資部（一）人員編制（3人）部長(zhǎng)：1人物資管理員：2人（二）部門工作職責(zé)公司設(shè)備物資部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)大宗物資、設(shè)備管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理。其主要職能：1．負(fù)責(zé)設(shè)備物資的采購(gòu)、使用、維護(hù)、保管、租賃；建立相應(yīng)臺(tái)帳，努力提高設(shè)備使用率和保障設(shè)備完好率，降低設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用。2．負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定，檢查相關(guān)操作規(guī)程的執(zhí)行。3．負(fù)責(zé)辦理生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢和殘值回收工作，辦理設(shè)備租賃手續(xù)，負(fù)責(zé)清收租賃費(fèi)，定期檢查設(shè)備使用情況和完好情況。4．按月編制物資供應(yīng)計(jì)劃和相關(guān)報(bào)表，定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)。5．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。28 / 28