【正文】 土地一級開發(fā)的項目共 31 個，可開發(fā)用地面積約 43903 畝，與市土地礦產(chǎn)儲備中心簽訂《土地一級開發(fā)整理委托合同》項目共 19 個，面積 36867 畝。已累計完成土地一級開發(fā)投資 億元，目前到位地鐵建設資金總額 億元，其中，國家資本金 10 億元，項目資本金 億元，地鐵建設項目融資資金 億元，地鐵配套項目融資資金 79 億元。2022 年 6 月昆明市政府給予了軌道公司土地開發(fā)及相關扶持政策，同意軌道公司可以進行土地一級開發(fā)，除了項目沿線土地的開發(fā)還配置了 9 宗相對連片的土地給軌道公司，所得收益用于軌道交通首期工程建設資金和還本付息。即通過儲備相應的土地，15 / 49由軌道公司整理開發(fā)后交市土地交易中心統(tǒng)一掛牌出讓，土地出讓收入全額上交市財政，市財政將土地出讓凈收益撥付軌道專項資金。同時嚴格控制軌道站點周邊用地的規(guī)劃審批，站點周邊范圍內(nèi)用地原則不作純住宅性質(zhì)開發(fā)，增加經(jīng)營性建筑，為軌道公司開發(fā)軌道交通沿線商業(yè)地產(chǎn)創(chuàng)造條件。軌道公司的土地及房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營收益，主要用于補充項目建設及償債資金。配套土地情況如下表。地塊名稱 面積（畝）東風廣場 CBD 巫家壩機場南、北凈空和六甲地塊 12,草海地塊 13,095東白沙河地塊 1,935小王家營地塊 1,290原呈貢中央火車站地塊 1,485關山地塊 11,310馬金鋪塘地塊 2,820呈貢原 B 地塊 2,415合計 47,C 地鐵上蓋物業(yè)收入：由軌道公司對地鐵沿線站點、出站口，以及車輛段、停車場周邊的土地，進行商業(yè)、辦公、住宅（含公租房）等多種業(yè)態(tài)組合的上蓋物業(yè)開發(fā)，開發(fā)收益及物業(yè)經(jīng)營收益用于彌補地鐵運營虧損。目前全線包括地下車站 25 個、高架車站 6 個，未來均將以出租或自營方式進行開發(fā)。D 特許經(jīng)營權收入：根據(jù)昆明市人民政府辦公廳昆政辦[2022]66 號文，注入軌道公司的十四項特許經(jīng)營權，由昆明軌交代表市政府同意管理運營，最大化的放大政府性資源的效用。軌道交通運營經(jīng)營權、場站經(jīng)營權、地下空間資源開發(fā)經(jīng)營權、進出站口資源開發(fā)經(jīng)營權、場站沿線自建公共停車場經(jīng)營權、戶外廣告經(jīng)營權、垃圾資源化利用經(jīng)營權、沿線加油站經(jīng)營權（軌交公司配置土地一級開發(fā)范圍內(nèi)和軌交沿線） 、沿線加氣站經(jīng)營權（軌交公司配置土地一級開發(fā)范圍內(nèi)和軌交沿線） 、新能源電池充電站經(jīng)營權（軌交公司配置土地一級開發(fā)范圍內(nèi)和軌交沿線） 、采石場及采砂場經(jīng)營權、站口、橋梁等設施冠名權、城市公交“一卡通” 特許經(jīng)營權、復建公園綠地及其附屬設施特許經(jīng)營權。目前昆明軌交公司以依據(jù)授權，銷售軌交一卡通，包括首發(fā)紀念卡、儲值卡、學生16 / 49卡、老年卡，僅老年卡截止 7 月 20 日已經(jīng)售出 11000 張。E 昆明軌道專項資金：設立軌道交通專項資金。根據(jù)昆明市人民政府《關于設立昆明市軌道交通建設發(fā)展專項資金的批復》 （昆政復〔2022〕46 號）的規(guī)定，設立軌道交通建設發(fā)展專項資金，專項用于我市軌道交通項目的建設、運營補貼、銀行貸款償還。根據(jù)市政府于《關于配置土地資源加快軌道交通建設的決定》 （昆政發(fā)〔2022〕5 號） ，自 2022 年 1 月 1 日起，在軌道交通建設沿線縣（市）區(qū)經(jīng)營性土地出讓金中，按每畝土地 30 萬元計提昆明軌道建設專項資金。根據(jù)軌道專項資金管理暫行辦法規(guī)定，其來源主要為：用于城市軌道交通建設的土地出讓純收益；軌道交通沿線或受益土地出讓純收益留成部分；財政預算安排的軌道交通建設發(fā)展資金。國家、省補助的專項撥款；融資資金及其它來源。軌道專項資金主要用途為：軌道項目資本金投入、建設支出、貸款還本付息及工程土建和設備購買支出等。昆明市財政局設立專戶，負責對軌道專項資金的籌集、分配和使用進行管理和監(jiān)督。軌道公司按照資金用途，向財政局提出資金撥付申請，經(jīng)財政局審核后，按資金審批權限報政府批準，財政局按進度將資金撥付至軌道公司。預計本項目還款期內(nèi)（20222022 年）軌道專項資金每年將安排約 11－ 億元的資金，用于補貼貸款本息的償還。F 銀團提款和金融租賃授信：因本次融資資金用途用于軌道交通建設，故后續(xù)可通過提取銀行授信和銀團貸款予以置換，截止 2022 年 8 月 27 日，公司銀團額度 億元，提取金額 億元，投放比例 %。公司金融租賃授信額度 89 億元，使用額度 億元。2022 年 5 月，為推進昆明市地鐵建設的順利實施，拓寬融資渠道，保證地鐵配套項目的資金需求，工商銀行省分行和昆明市政府達成約定，工行云南省分行將通過股權信托、應收賬款收益權信托兩種創(chuàng)新金融產(chǎn)品，為昆明軌道交通建設提供90 億元（其中應收賬款收益權信托 60 億元） ，融資期限 5 年。17 / 496 合作方情況 基本情況公司名稱：上海港發(fā)融資租賃有限公司注冊號：31000400674489機構代碼證：588669142進出口企業(yè)代碼：3100588669142信用代碼：G1031011513207510U成立時間：2022 年 2 月 8 日法定代表人：葉秀吉住所：上海市浦東新區(qū)靈巖南路 728 號 14 棟 103 室注冊資本：1700 萬美元公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔保。 （涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營） 。港發(fā)租賃是依托港發(fā)控股有限公司（簡稱“H?KH” ）聯(lián)手國內(nèi)二家股份制企業(yè)創(chuàng)辦。創(chuàng)立于 2022 年 12 月，經(jīng)中華人民共和國商務部批準的外商投資融資租賃公司，是中國企業(yè)聯(lián)合會理事單位、福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會副會長單位、上海市福建商會副會長單位、上海市租賃行業(yè)協(xié)會副會長單位。公司重點選擇能源環(huán)保、節(jié)能降耗等領域的企業(yè)、行政、公用事業(yè)單位為目標客戶；致力于成為各類大中型服務運營商、品牌設備制造商、高耗能企業(yè)、各類節(jié)能服務公司的優(yōu)質(zhì)融資平臺。公司可根據(jù)客戶的實際業(yè)務要求，為客戶量身定制形式靈活多樣的融資租賃服務方案，滿足不同客戶個性化的租賃需求。上海港發(fā)融資租賃有限公司成立于 2022 年 02 月 08 日，公司注冊資本 1700 萬美18 / 49元，港發(fā)投資控股有限公司、上海港發(fā)能源投資有限公司及上海富星金屬材料有限公司共同出資設立。 股東單位 出資額（萬美元） 占比%上海港發(fā)能源投資有限公司 595 35％上海富星金屬材料有限公司 595 35％港發(fā)投資控股有限公司 510 30％合計 1700 100 公司治理 高管簡介劉義民，總經(jīng)理，31 歲，男，漢族，祖籍：湖北洪湖人，研究生學歷，民建成員。2022 年畢業(yè)于北京大學法律系法律學專業(yè)；2022 年畢業(yè)于北京大學法律系刑法學專業(yè)；2022至今上海銀宏企業(yè)集團有限公司董事、總裁；上?；浫谛畔⒔鹑诜沼邢薰究偛?、上海力池機械有限公司董事、福建民本能源有限公司董事、上?；涁敼蓹嗤顿Y合伙企業(yè)（有限合伙）總裁、粵融國際租賃有限公司總裁；現(xiàn)任：中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會理事；上海市福建商會副會長。姜悅森，副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，男，漢族，1948 年出生，黑龍江哈爾濱人，中共黨員；1968 年黑龍江郵電學校畢業(yè)，1987 年河北大學經(jīng)濟系財務會計專業(yè)畢業(yè)；會計師；1995 年前，在中國石油 大慶油田、遼河油田，從事黨務秘書、財務管理工作。1996 年起，先后任：好孩子嬰兒用品有限公司外方董事、總會計師；均瑤集團乳業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)；安信地板有限公司副總裁、財務總監(jiān)；開利泵業(yè)集團副總裁、作為融資租財務總監(jiān)等職務?，F(xiàn)任：上海港發(fā)融資租賃有限公司副總裁、財務總監(jiān)。屈延凱，高級顧問，1984 年介入融資租賃業(yè)。1989 年開始兼職從事租賃行業(yè)協(xié)會工作。2022 年任中國外商投資企業(yè)協(xié)會常務理事，租賃業(yè)委員會專職常務副會長，人大財經(jīng)委“融資租賃法”起草顧問組顧問。兼任中國外經(jīng)貿(mào)大學租賃研究中心副主任、國家開發(fā)銀行專家委員會租賃專家等職。屈延凱直接推動和參與了與租賃業(yè)相關的合同法、租賃會計準則、監(jiān)管法規(guī)、稅收政策的制定。呼吁和組織協(xié)調(diào)了合資租賃公司的欠19 / 49租問題的解決。在推動中國租賃業(yè)的理論研究、國際交流、業(yè)務推廣宣傳、人員培訓、行業(yè)組織建設等方面做了大量卓有成效的工作。對租賃的功能機制有著深刻的研究和獨到的見解。對租賃的運用和創(chuàng)新有著豐富的實踐經(jīng)驗李聰方，專業(yè)律師及投融資渠道負責人，法學學士，畢業(yè)于國家法官學院法學專業(yè)，參與了對中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)委員會、民生金融租賃股份有限公司、中國進出口銀行、興業(yè)銀行股份有限公司、拉赫蘭頓融資租賃（中國）有限公司、法國興業(yè)銀行所屬 ECS、大洋國際租賃（上海）有限公司、吉運集團有限公司、福建興業(yè)銀行等客戶在融資租賃合同及融資租賃方案設計等方面的服務。作為經(jīng)辦律師，承擔了對工銀金融租賃有限公司、交銀金融租賃有限公司、建信金融租賃股份有限公司、中投租賃有限責任公司、馬尼托瓦克（中國）租賃有限公司、柳工國際租賃有限公司、北京中聯(lián)新興建設機械租賃有限公司、大業(yè)國際租賃有限公司、惠普租賃有限公司、中國光大銀行金融租賃公司籌備組等客戶在融資租賃合同起草、審核、修改及交易結構設計、協(xié)助客戶談判、進行盡職調(diào)查、出具法律意見等方面的法律服務，并在促進中國人民銀行征信中心進行融資租賃合同登記等融資租賃法律環(huán)境的改善方面有積極貢獻。 組織架構目前港發(fā)租賃組織架構為：董事會，監(jiān)事（港發(fā)控股代表出任）和管理團隊為核心的經(jīng)營班子。20 / 49 公司經(jīng)營情況 供應商業(yè)務為基礎上海港發(fā)融資租賃有限公司以國內(nèi)外優(yōu)秀的供應商業(yè)務為基礎，此種業(yè)務模式下港發(fā)和供應商“風險共擔”和“渠道共享” ，供應商的渠道平臺將為港發(fā)提供豐富的、批發(fā)性的優(yōu)質(zhì)客戶資源。同時供應商和港發(fā)形成長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，供應商以不同的擔保方式對風控進行支持。港發(fā)所選擇的設備供應商合作伙伴分別在其細分行業(yè)占據(jù)領先地位。 以華東地區(qū)地區(qū)資源為重點，承接市政工程業(yè)務和政府采購業(yè)務作為一家合資融資租賃有限公司，港發(fā)的業(yè)務得到了當?shù)卣姆e極支持，其股東方上海富星金屬材料有限公司是一家集廠房租賃、鋼管出租、鋼鐵貿(mào)易、木材貿(mào)易等多元化經(jīng)營的綜合型企業(yè)?，F(xiàn)有碗扣式腳手架 5 萬噸、建筑用腳手鋼管 萬余噸，其企業(yè)規(guī)模列華東地區(qū)租賃企業(yè)前茅。21 / 49 創(chuàng)新業(yè)務權益性租賃和項目租賃節(jié)能減排，創(chuàng)造低碳生活而應運而生的融資租賃形式。承租人通過融資租賃方式引進先進節(jié)能設備，將由此產(chǎn)生的一部分經(jīng)濟效益作為租金支付給融資租賃公司，典型的如合同能源管理。 通過大股東的地方優(yōu)勢，比如可以將城市節(jié)能減排的某些公共設施，如路燈設施等，采用融資租賃的方式更新，融資租賃公司賺取部分節(jié)能收益。 主要客戶情況港發(fā)租賃現(xiàn)有客戶可分為直接租賃和設備售后回租二種模式。直接租賃模式：包括：普天銀通信息科技有限公司，設備金額 1550 萬元；中經(jīng)匯通有限責任公司，設備金額 1160 萬元；云南樂富信息科技有限公司，設備金額 930 萬元；北京華福神霧工業(yè)爐有限公司，設備金額 2700 萬元；上海大僑允德機械工業(yè)有限公司，設備金額 3000 萬元，眾彩科技股份有限公司，設備金額 6800 萬。直接租賃設備 16140 萬元。售后回租模式：冀中能源峰峰集團有限公司 8 億、河北鋼鐵集團 億、福建建工路橋有限公司 3 億、福建高速公路公司 10 億、安徽省皖北煤電集團有限責任公司 5億、陽煤集團 億等，合計金額 億元，在租賃成立后，港發(fā)公司已將租賃項目轉讓給工商銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行和浙商證券、**信托、長安信托、方正信托等金融機構。在洽談客戶：港發(fā)租賃目前在商談客戶主要在鋼鐵、煤炭、水電、電力、汽車等行業(yè)，主要合作方式為售后回租、廠商設備租賃（回購）或者資產(chǎn)支持證券(AssetedBacked Security)。其中包括：中國化工集團、河北鋼鐵集團有限公司、冀中能源集團有限責任公司、中國石油天然氣管道局、中國葛洲壩集團公司、中國節(jié)能環(huán)保集團公司、中國普天集團、安徽江淮汽車集團有限公司、成都軌道、鄭州軌道、廣東振戎、平煤集22 / 49團等等。 財務情況截至 2022 年 8 月份，港發(fā)租賃經(jīng)營 6 個月，融資資產(chǎn)規(guī)模累計 億元，6 個月實現(xiàn)拔備前稅后利潤 1, 萬元，已簽訂合同 12 個，合同總價款 18, 萬元，已收租合同 7 個。目前在對接的還有 10 個項目，主要分布在行業(yè)通信設備行業(yè)行業(yè)，機床行業(yè)，煤炭化工行業(yè)，交通軌道、裝備制造等?？蛻糍|(zhì)量優(yōu)良，已回收租金 萬元，收租率 100%，無逾期。 財務報表港發(fā)租賃成立于 2022 年 2 月，故無完整年度數(shù)據(jù)，2022 年 5 月~8 月報表主要財務情況如下：資產(chǎn)負債表利潤表數(shù)據(jù) 2022 年 5月 2022 年 6月 2022 年 7月 2022 年 8月總資產(chǎn) 7, 8, 10, 19, 貨幣資金 6, 3, 1, 應收融資租賃款 1, 5, 8, 15, 預付賬款 其他應收款 流動資產(chǎn)合計 6, 3, 1, 3, 固定資產(chǎn)合計 負債總額 1, 1, 5, 應付款項 1, 1, 3, 實收資本 7, 7, 7, 7, 未分配利潤 1, 6, 所有者權益合計 7, 7, 8, 13, 主營業(yè)務