【正文】 《工業(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》（HG2057195）；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB174011998）；《建筑防火設(shè)計規(guī)范》（GBJ1687）；《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50055992）；認(rèn)真貫徹國家勞動部、衛(wèi)生部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)衛(wèi)生、消防規(guī)定，在總平面及單項工程的布置上均根據(jù)工藝流程，做到科學(xué)分區(qū)、合理布局，使各區(qū)互不干擾，符合國家有關(guān)規(guī)定，場區(qū)交通流暢，在道路布局上考慮防火要求，在總圖布置上考慮建筑物的安全距離、防火規(guī)范以及采光、通風(fēng)等，保證安全生產(chǎn)。防火防爆（1）根據(jù)有關(guān)設(shè)計和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各專業(yè)設(shè)計；（2）壓力容器的設(shè)計，保證安全系數(shù)，重點設(shè)備設(shè)置壓力及溫度等儀表測量進(jìn)行控制。防觸電、防雷擊電氣設(shè)備要保證絕緣及相應(yīng)防護(hù)措施，電機(jī)應(yīng)有接地裝置，設(shè)置可靠的避網(wǎng)帶，以防觸電和雷擊事故的發(fā)生。防機(jī)械損傷、燙傷機(jī)械傳動設(shè)備凡有開式齒輪、皮帶辦的部位均要設(shè)安全罩。凡高溫（外表溫度≥60℃）的設(shè)備管道均采用絕熱材料隔離，以防燙傷。防噪聲對振動及噪聲較大的設(shè)備采用減震、隔聲、消聲等措施。安全疏散設(shè)置安全疏散口，配置事故應(yīng)急照明燈及疏散標(biāo)志燈，指導(dǎo)人員迅速疏散。防塵對車間內(nèi)有少量粉塵的崗位配置除塵設(shè)施。根據(jù)制糖、釀酒、洗煤品種和工藝設(shè)備情況選用合適的網(wǎng)號（開孔率、透水、透氣性能）。貯存工業(yè)濾網(wǎng)、濾布以常溫、干燥環(huán)境為宜，切忌在高溫、潮濕條件下放置。上網(wǎng)應(yīng)輕放、輕拉，嚴(yán)禁砸、打、折等。遠(yuǎn)離明火、烤焊、電焊、嚴(yán)禁火源。根據(jù)網(wǎng)（布）上污染性采用5%的堿液或10%酸液進(jìn)行網(wǎng)（布）面清洗，可用軟毛刷，禁用硬金屬刷。清洗時以常溫條件為宜。停機(jī)前應(yīng)先關(guān)閉蒸汽閥門，以免網(wǎng)（布）受熱變形。本項目為技改項目，不需新設(shè)勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，有企業(yè)原有的安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)統(tǒng)一負(fù)責(zé)項目的勞動安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理。本項目采取了上述措施，再加上操作人員按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止事故的發(fā)生。預(yù)測本項目投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。第十二章 投資估算與資金籌措（1）國家計委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件（2）新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度（3）XX省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件（4）XX定額站《XX定額信息》（5）擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量（6）《投資項目可行性研究指南（試用版）》（7）輕工總會（QBJS592）《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其它費用和預(yù)備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標(biāo)乘以實物工程量），單位造價指標(biāo)的確定參照XX市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程費主要為新建生產(chǎn)車間2600平方米、倉庫1000平方米、職工宿舍及食堂800平方米、辦公檢測及研發(fā)中心1800平方米，配套建設(shè)輔助設(shè)施等。設(shè)備購置及安裝工程費引進(jìn)部分按外商報價，國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其它費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。該項費用包括：土地使用費、新技術(shù)開發(fā)研制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程建設(shè)監(jiān)理費、工程保險費、培訓(xùn)費及其它等?；绢A(yù)備費基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其它費用之和的6%估算。漲價預(yù)備費按照有關(guān)政策規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費未予估列。建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資。建設(shè)期利息本項目不申請建設(shè)借款，因此無建設(shè)期利息。建設(shè)投資按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上7兩項合計為建設(shè)投資。詳見附表中的《固定資產(chǎn)投資估算表》。估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果（見流動資金估算表）。（含進(jìn)口設(shè)備用匯173萬美元），全部為企業(yè)自籌。第十三章 財務(wù)評價本擴(kuò)建項目與企業(yè)原有加工有著較為密切的聯(lián)系，所以宜將項目范圍界定為企業(yè)整體。鑒于此，本項目的財務(wù)評價強(qiáng)調(diào)以有項目和無項目對比得到的增量數(shù)據(jù)進(jìn)行增量分析為主，以增量分析的結(jié)果作為投資決策的主要依據(jù)。固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋及構(gòu)筑物按20年折舊；設(shè)備與其他按12年折舊；無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。修理費按固定資產(chǎn)折舊費的40%提??；項目原材料成本：按照以上的項目范圍界定和生產(chǎn)工藝要求，本項目所需的主要原材料為國產(chǎn)聚酯單絲以及其他各類輔助材料。據(jù)測算在穩(wěn)產(chǎn)期。項目新增定員46人,人員工資按照每人平均月工資1500元，福利費按工資額度的14%列支。；項目年燃料動力費，本項目所需的燃料動力主要為電、水和燃煤，參照目前當(dāng)?shù)氐氖召M標(biāo)準(zhǔn)，；銷售費用：根據(jù)本項目產(chǎn)品的銷售特點，銷售費用按銷售收入的5%列支；財務(wù)費用：主要為項目運營期的固定資產(chǎn)借款和流動資金借款所發(fā)生的利息。其他費用：主要包括其他管理費用、其他銷售費用、其他財務(wù)費用等，；經(jīng)核算。項目建成投入運營后銷售價格根據(jù)財務(wù)評價的定價原價，以近幾年國內(nèi)已實現(xiàn)的市場價格為基礎(chǔ)，預(yù)測銷售價格。本項目擬定的生產(chǎn)規(guī)模為：工業(yè)濾網(wǎng)年產(chǎn)量60萬平方米，工業(yè)濾布年產(chǎn)量為60萬平方米。工業(yè)濾網(wǎng)每平方米32元至36元，工業(yè)濾布每平方米35至38元。本項目年新增銷售收入詳見下表：序號產(chǎn)品名稱單價（元/平方米）年產(chǎn)量（平方米）銷售收入（萬元）1工業(yè)濾網(wǎng)326000002SSB型多層工業(yè)濾網(wǎng)、濾布35600000合計本項目為篩網(wǎng)加工項目，屬紡織類，在效益計算時，應(yīng)考慮如下稅種：加工項目增值稅：稅率應(yīng)為17％。城市建設(shè)稅和教育附加稅，以增值稅為計算基數(shù)，共按10％計算；加工項目所得稅：稅率取33％。同時，在進(jìn)行項目效益測算時，考慮了減稅因素。財務(wù)分析依1993年4月7日國家計委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和《投資項目可行性研究指南》（2002試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期12年，基準(zhǔn)點均取在項目實施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用12%。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下:凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率R為12%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入CI（+）及現(xiàn)金流出CO（）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值FNPV。；財務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即。%；投資利潤率＝%投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}（含建設(shè)期）盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進(jìn)行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險能力也越強(qiáng)。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為：%，%，就可保本，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。從項目各評價指標(biāo)可以看出，%，大于12%的目標(biāo)收益率，所得稅后凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，投資回收期較短，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，從經(jīng)濟(jì)上看，該項目切實可行。第十四章 結(jié)論與建議本項目設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，工藝成熟可靠，項目單位在織網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)和管理經(jīng)驗豐富。項目建成后，結(jié)合當(dāng)?shù)亓畠r的勞動力及企業(yè)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，面對紡織業(yè)和造制糖、釀酒、洗煤業(yè)迅速發(fā)展的局面，項目產(chǎn)品的市場前景必將十分廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期短，風(fēng)險小。XX有限公司做為XX具有多年從事織網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的龍頭企業(yè)，通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，提升企業(yè)生產(chǎn)能力，改善產(chǎn)品品質(zhì)，結(jié)合企業(yè)先進(jìn)的技術(shù)和嚴(yán)格的管理，將大大促進(jìn)當(dāng)?shù)乜椌W(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，織網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，改善當(dāng)?shù)毓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加項目區(qū)人民的就業(yè)，帶動項目區(qū)人民共同致富；推動全面推進(jìn)小康社會的建設(shè)進(jìn)程。本項目充分考慮環(huán)境，走可持續(xù)發(fā)展道路，項目建設(shè)社會效益顯著。項目建成后，正常年份可新增生產(chǎn)工業(yè)濾網(wǎng)、濾布年產(chǎn)量為120萬平方米。,。、%；%。從以上相關(guān)指標(biāo)可以看出，項目經(jīng)濟(jì)上可行。經(jīng)過以上各章節(jié)的論述,彰顯項目建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展具有重要意義,建議上級審批機(jī)關(guān)給予審批,同時項目建設(shè)單位積極做好前期準(zhǔn)備工作,爭取該項目早日實施。目 錄第一章 項目概況 1 1 1 1 2 3 6 8第二章　　產(chǎn)品市場及項目風(fēng)險分析 9 9 11 11第三章 建設(shè)條件和場址選擇 14 14 14 15 19第四章 產(chǎn)品方案與規(guī)模 20 20 20第五章 工藝、設(shè)備及工程方案 21 21 21 23 23第六章 總圖運輸與公用輔助工程 25 25 25 26 27 28 29第七章　　環(huán)境影響評價 31 31 31 32 綜合評價與結(jié)論 32第八章 節(jié)能、節(jié)水 33 33 35第九章 項目組織管理與實施進(jìn)度 37 37 37 38第十章 工程招投標(biāo)方案 39 39 39第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生 41 41 41 42 42 43第十二章 項目投資估算與資金籌措 44 44 44 46 46第十三章 財務(wù)評價 47 47 47 48 49 49 50 51第十四章 結(jié)論與建議 52 52 52XX有限公司年產(chǎn)120萬平方米工業(yè)濾網(wǎng)濾布生產(chǎn)線可行性研究報告工程號:AHJCSJY2010011XX建材工業(yè)設(shè)計院 二○一○年五月XX有限公司年產(chǎn)120萬平方米工業(yè)濾網(wǎng)濾布生產(chǎn)線項目可行性研究報告項目編制單位：XX省建材工業(yè)設(shè)計院咨詢資質(zhì)等級： 國家乙級 證書編號：11420070005（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國發(fā)展和改革委員會）院 長：張允龍副 院 長：徐明俠項目負(fù)責(zé)人