年產(chǎn)200萬(wàn)件新型led環(huán)保節(jié)能燈新建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-01 20:42本頁(yè)面
【正文】 報(bào)表5 借款還本付息計(jì)算表 現(xiàn) 金 流 量 表基本報(bào)表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011121現(xiàn)金流入 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5凈現(xiàn)值（I=12%） 凈現(xiàn)值（I=20%） 6凈現(xiàn)值（I=25%） 7凈現(xiàn)值（I=30%) 凈現(xiàn)值（I=40%) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%投資回收期(含建設(shè)期)： 凈現(xiàn)值（I=12%）： 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表基本報(bào)表2單位：萬(wàn)元序號(hào) 合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模生產(chǎn)期34567891011121銷售收入 489606528081600816008160081600816008160081600816002銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤(rùn)總額 5彌補(bǔ)以前年度虧損 6應(yīng)納稅所得稅 7所得稅（25％） 8凈利潤(rùn) 9盈余公積（15%） 10未分配利潤(rùn) 新增銷售收入和銷售稅金及附加估算表 輔助報(bào)表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目平均單價(jià)第3年（60%）第4年（80%）第512年銷售量金額銷售量金額銷售量金額產(chǎn)品銷售收入含稅 48960 65280 81600銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 原材料進(jìn)項(xiàng)稅 燃料動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅 產(chǎn)品增值稅 城建稅及教育附加稅 合計(jì) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表輔助報(bào)表2單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份合計(jì)折舊年限投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模生產(chǎn)期項(xiàng)目34567891011121固定資產(chǎn)合計(jì) 原值40210 折舊費(fèi) 凈值 2建筑工程費(fèi) 原值2677140 折舊費(fèi) 凈值 3設(shè)備及其他 原值1343910 折舊費(fèi) 凈值 無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷估算表輔助報(bào)表3 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份攤銷年限原值投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模生產(chǎn)期項(xiàng)目34567891011121無(wú)形資產(chǎn)403000 攤銷費(fèi) 凈值 2其他資產(chǎn)51390 攤銷費(fèi) 凈值 3無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 4390 攤銷費(fèi) 凈值 總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表4 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模生產(chǎn)期項(xiàng)目34567891011121外購(gòu)原輔助材料 2外購(gòu)燃料、動(dòng)力 3工資及福利費(fèi) 4修理費(fèi) 5折舊費(fèi) 6攤銷費(fèi) 7財(cái)務(wù)費(fèi)用 8其他費(fèi)用 9總成本費(fèi)用 固定成本 可變成本 10經(jīng)營(yíng)成本 借款還本付息表 輔助報(bào)表5 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱利率（%）建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)期1234567891011121人民幣借款 年初借款累計(jì) 6000120001200012000 本年借款 60006000 本年支付利息 195585780780780 2還款資金來(lái)源 未分配利潤(rùn) 折舊攤銷 3歸還貸款 12000 4自有資金支付利息 195585780780780
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