【正文】 企業(yè)即可保本。經(jīng)營安全率=%=%30%，說明企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險很小。見盈虧平衡分析圖。 敏感性分析基本方案的基本指標(biāo)，滿足了財務(wù)基準(zhǔn)值的要求，考慮項目實(shí)施過程中的一些不確定因素的變化，分別對價格、銷售量、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資進(jìn)行單因素分析（增減幅度分別為6%、4%、2%、2%、4%和6%），銷售價格與銷售量的變化數(shù)值從理論上分析應(yīng)該是一致的，即單因素變化對內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行敏感性分析。計算結(jié)果見表27。表27財務(wù)內(nèi)部收益率分析表變動幅度6%4%2%0%2%4%6%銷售收入 經(jīng)營成本 建安投資 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，%，%，%，高于設(shè)定12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，（含建設(shè)期）；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的。項目的影響通過本項目的建設(shè)，提升企業(yè)的產(chǎn)品檔次，調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的產(chǎn)品更新?lián)Q代。同時，也可帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)展，如鋼鐵、交通、運(yùn)輸、餐飲、娛樂等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加財政收入，推動當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化建設(shè)，對改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)、生活條件具有重要推動作用。社會效益分析結(jié)論本項目的建設(shè)對壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及帶動當(dāng)?shù)睾椭苓吔鉀Q居民就業(yè)問題、增加居民收入具有重要意義。帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鐣暮椭C穩(wěn)定，具有顯著的社會效益。一是帶動了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加了人們的收入渠道；二是帶動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目產(chǎn)品磁力驅(qū)動流程泵是將鑄件、電機(jī)、磁鋼、軸承等各種鋼鐵材料經(jīng)過生產(chǎn)、組裝制得可以提供給石化等行業(yè)使用的通用設(shè)備制造的工業(yè)部門。本項目建設(shè)為磁力泵生產(chǎn)，可廣泛應(yīng)用于石油、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電子等行業(yè)，本項目產(chǎn)品為磁力驅(qū)動流程泵，其主要應(yīng)用于石油、行業(yè)，因此其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：鋼鐵加工、電機(jī)、磁材生產(chǎn)等，最后將產(chǎn)品供應(yīng)至石化等行業(yè)領(lǐng)域。磁性材料發(fā)展分析今后5年10年內(nèi)，是高檔磁性材料產(chǎn)品發(fā)展的良好時期，中低檔產(chǎn)品將逐漸萎縮。但是，中國的磁性材料產(chǎn)品整體水平與國外先進(jìn)水平相比尚有差距，必須加快發(fā)展高端產(chǎn)品增強(qiáng)國際市場競爭力，努力趕上。當(dāng)前，中國已成為世界磁性材料生產(chǎn)大國和制造中心。但中國磁性材料產(chǎn)品以中低檔為主，行業(yè)競爭激烈，特別是近年來由于能源及人工費(fèi)用大幅上漲，導(dǎo)致成本上升，行業(yè)中的企業(yè)普遍呈現(xiàn)量增利降的狀況。中國磁性材料產(chǎn)量以15%以上的年增長率發(fā)展，到2008年，中國軟磁鐵氧體產(chǎn)量已達(dá)32萬噸，永磁鐵氧體45萬噸，燒結(jié)釹鐵硼永磁5萬噸，。中國發(fā)展磁性材料有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，中國擁有14億人口，有著巨大的應(yīng)用市場做支撐，而且已經(jīng)是名副其實(shí)的磁性材料制造大國。第二，中國磁性材料核心企業(yè)已經(jīng)形成。第三，中國已經(jīng)具有相當(dāng)數(shù)量的穩(wěn)定的磁學(xué)專業(yè)研究隊伍，除專業(yè)研究院所外，還有多所大專院校開設(shè)了磁學(xué)或相關(guān)專業(yè)，早期的骨干企業(yè)也培養(yǎng)鍛煉了大批生產(chǎn)專業(yè)人才。第四，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大到高檔領(lǐng)域，高性能產(chǎn)品比例逐年增加。第五，中國磁性材料制造設(shè)備自動化程度提高，效率和性能得到改善，國產(chǎn)化程度越來越高。第六，中國原料資源豐富，國外磁性材料及元器件企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)移到中國等發(fā)展中國家，促進(jìn)了中國磁性材料整體實(shí)力提高。第七，新興應(yīng)用市場不斷開發(fā)并快速發(fā)展，如汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、LED（發(fā)光二極管）的背光源、寬帶網(wǎng)、LCD（液晶顯示器）背光源用逆變器、風(fēng)力發(fā)電能源裝置、電動車等快速發(fā)展的新興市場為中國磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更多的發(fā)展新機(jī)遇。鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，%。2010年，%，直接出口折合粗鋼1834萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要，部分關(guān)鍵品種達(dá)到國際先進(jìn)水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了社會就業(yè)，對保障國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩。截至2010年底，超出實(shí)際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，%。五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50%。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機(jī)經(jīng)營傾向較重。2011年上半年，我國鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)勢頭依然強(qiáng)勁，鋼和鋼材產(chǎn)量平穩(wěn)增長，日產(chǎn)水平創(chuàng)新高。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，，%；，%：（含重復(fù)材），萬噸，%。，；6月份日產(chǎn)水平達(dá)最高。特別是中小型企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增速仍然較快，%，%。，同比增長 7%；，同比增長 8%。其中棒材、線材、熱軋薄板、冷軋薄板等幾個主要品種的同比增速將分別達(dá)到6%、6%、12%和12%。我國電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析目前，我國大大小小的電機(jī)廠上千家，盡管企業(yè)數(shù)量龐大，但相當(dāng)一批是小型企業(yè)。專家指出，由于生產(chǎn)廠家多、產(chǎn)量大，形成了互相搶占市場壓價競爭局面。產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、相互壓價競爭、行業(yè)利潤微薄等現(xiàn)象，已成為影響電機(jī)企業(yè)生存和發(fā)展的主要原因。電機(jī)本身是勞動密集型產(chǎn)品，達(dá)不到一定產(chǎn)量規(guī)模很難產(chǎn)生效益，所以行業(yè)利潤十分微薄。據(jù)了解，即使在一些效益比較好的企業(yè)，去年的純利潤也達(dá)不到5%。同時，由于大部分小企業(yè)生產(chǎn)工藝不過關(guān)，電機(jī)行業(yè)還存在大量產(chǎn)品質(zhì)量不合格的現(xiàn)象。據(jù)調(diào)查，我國電機(jī)企業(yè)的廢品、次品、返修品等不良損失平均在10%左右，而國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家民電機(jī)企業(yè)不合格水平一般為3%。近幾年來，我國的電機(jī)行業(yè)也涌現(xiàn)了一批產(chǎn)量規(guī)模大，產(chǎn)品水平、質(zhì)量好，技術(shù)裝備先進(jìn)的企業(yè)。但是，還沒有哪一家的產(chǎn)品份額能在國內(nèi)市場上占到統(tǒng)治地位。中小電機(jī)至今還沒有形成具有國際影響力的品牌。電機(jī)行業(yè)急需重新整合、優(yōu)勝劣汰，這已成為電機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢。專家指出，電機(jī)行業(yè)雖然是一個老傳統(tǒng)工業(yè)，然而各行各業(yè)配套電機(jī)不可缺少。而且，一些較大的電機(jī)企業(yè)占地面積大，所處地段好，收購兼并后，將會給收購者帶來非常豐厚的效益和財源。無疑，國內(nèi)企業(yè)的兼并重組和外資企業(yè)的進(jìn)入，促進(jìn)了電機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，同時也促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。聯(lián)合開發(fā)新品事半功倍一直以來，我國中小型電機(jī)產(chǎn)品存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)含量不高的間題。雖然，我國電機(jī)出口額和進(jìn)口額基本相當(dāng)，然而出口與進(jìn)口的產(chǎn)品數(shù)量相差很大，國家每年要花去大量外匯進(jìn)口許多國內(nèi)急需的派生、專用系列電機(jī)產(chǎn)品。專家指出，在結(jié)構(gòu)和品種方面，由于節(jié)約能源的需要和滿足新型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品配套的需求，特殊專用派生系列產(chǎn)品將會有更大的發(fā)展。如高效永磁同步電動機(jī)，與可再生能源和風(fēng)能、太陽能、潮汐能、燃?xì)獾刃履茉窗l(fā)電配套的發(fā)電機(jī)都將得到快速發(fā)展。另外，中型高低壓電動機(jī)、高壓大功率潛水電泵需求量也急速增長。我國石油和化學(xué)工業(yè)未來發(fā)展呈現(xiàn)出以下趨勢：大型化學(xué)工業(yè)園區(qū)的建設(shè)將會有快速的發(fā)展。 “十五”、“十一五”期間，我國進(jìn)行了石油和化學(xué)工業(yè)基地的建設(shè)，今后幾年，原有的基地將繼續(xù)改造和擴(kuò)建，同時，為適應(yīng)國際化潮流，學(xué)習(xí)國外的做法，在臨海、臨江或資源豐富的地區(qū)建設(shè)國家級化學(xué)工業(yè)園區(qū)，如上海漕涇地區(qū)的上?；瘜W(xué)工業(yè)園，從“九五”已開始啟動，現(xiàn)正在加緊建設(shè)，還有江蘇南通、張家港、南京等園區(qū)沿江而建，廣東珠海、茂名，福建、天津等地也都在積極建設(shè)園區(qū)。西部地區(qū)也將學(xué)習(xí)東部的做法，規(guī)劃園區(qū)，以解決生產(chǎn)小而散和城市發(fā)展需廠搬遷的問題。據(jù)初步估計，現(xiàn)全國已有50多個建設(shè)或擬建的園區(qū)。這些園區(qū)具有很多的優(yōu)勢：交通運(yùn)輸便利、產(chǎn)品靠近市場、園區(qū)內(nèi)原料和產(chǎn)品相互配套、勞動力便宜、公用工程設(shè)施完善等，給投資者創(chuàng)造了比較好的條件。目前已有美、日、德等外國公司進(jìn)入這些園區(qū)，今后還會越來越多，這為利用外資和民間資本創(chuàng)造了非常好的條件。 為國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)配套的精細(xì)正和專用產(chǎn)品將成為新的增長點(diǎn)。機(jī)械、電子、汽車、建筑和信息等國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，需要品種繁多的精細(xì)和專用產(chǎn)品與之配套。目前，這些重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入加速期，對配套產(chǎn)品需求呈明顯地上升趨勢，這些將成為精細(xì)行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。發(fā)展的主要品種有：新型材料，汽車、建筑、交通用新型高檔涂料，電子和信息產(chǎn)業(yè)用的功能材料、膠粘劑和專用化學(xué)品及納米材料等。 另外，還有一些為其它行業(yè)配套的精細(xì)產(chǎn)品需求增長快，也會得到快速發(fā)展。主要有：飼料添加劑、食品添加劑、造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品，以及生物產(chǎn)品等?！熬G色”將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢 “綠色”是當(dāng)今國際化學(xué)科學(xué)研究的前沿，它從源頭上消除污染，合理利用資源和能源、降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我國是一個能源緊缺、資源短缺、人口眾多的國家，因此，節(jié)能、環(huán)保和節(jié)約資源是今后石油和持續(xù)、快速、健康發(fā)展的重要內(nèi)容和前提條件。環(huán)境保護(hù)的趨勢是發(fā)展環(huán)保型產(chǎn)品，采用先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，最大限度地降低三廢排放量，一批落后的生產(chǎn)工藝勢必被逐步淘汰。節(jié)約能源和資源方面的主要趨勢是：采用先進(jìn)工藝技術(shù)，降低原材料消耗；增加節(jié)水措施，提高水的重復(fù)利用率等。加快廢水處理設(shè)備、藥劑、廢氣處理設(shè)備、排煙設(shè)備的系列化成套化也將是發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，由此提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備水平。本項目建設(shè)地點(diǎn)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢突出，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)處在長三角經(jīng)濟(jì)圈連接中西部地區(qū)的中心地帶和皖江城市帶承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)的最前沿，周邊有高速公路、鐵路、港口及機(jī)場等交通樞紐覆蓋，區(qū)內(nèi)土地及水電資源豐富、生態(tài)環(huán)境良好，具有承接長三角產(chǎn)業(yè)資本轉(zhuǎn)移得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，發(fā)展空間廣闊。建設(shè)工期本項目建設(shè)工期2年。工程進(jìn)度本項目 經(jīng)發(fā)展和改革委員會（發(fā)改投資【2011】354號）備案， 現(xiàn)已正式開工建設(shè)，計劃于2013年1月竣工投產(chǎn)，截止項目申報前，項目前期各項工作已經(jīng)完成，包括備案、土地、環(huán)評、規(guī)劃設(shè)計等，已完成前期投資800余萬元，目前正準(zhǔn)備進(jìn)入剩余主體工程施工階段。三、申請專項資金的主要理由和政策依據(jù)項目總投資5800萬元。企業(yè)獲利時優(yōu)先返還銀行貸款。在資金到位后便開始建設(shè)，2年內(nèi)建成投產(chǎn)。本項目建設(shè)技術(shù)先進(jìn)，項目區(qū)資源優(yōu)勢明顯，項目單位技術(shù)和資金實(shí)力雄厚，項目產(chǎn)品適銷對路，本項目的建設(shè)是可行的。項目建設(shè)由上級有關(guān)部門的大力支持和資金扶持，建成投產(chǎn)后效益有保證，融資方案可行。促進(jìn)項目產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本項目產(chǎn)品采用斜回流孔、雙支承軸承設(shè)計，回流充分，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)；同時優(yōu)化水力模型、加大流量設(shè)計，高效范圍廣且效率高（效率高達(dá)65%，比國內(nèi)同行業(yè)泵高12個百分點(diǎn)），高效點(diǎn)在設(shè)計點(diǎn)的右側(cè)，更適合有粘度的介質(zhì)輸送，而且使用功率低，具有良好的節(jié)能環(huán)保作用。項目實(shí)施后，以**泵業(yè)有限公司為龍頭，大力發(fā)展泵閥等零部件加工產(chǎn)業(yè)，并推動相關(guān)行業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了城市建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、增加收入、全面小康社會建設(shè)的目標(biāo)。經(jīng)過綜合分析論證，本項目的建設(shè)對促進(jìn)項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及帶動當(dāng)?shù)睾椭苓吔鉀Q居民就業(yè)問題、增加居民收入具有重要意義。帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鐣暮椭C穩(wěn)定，具有顯著的社會效益，一是帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；二是帶動了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，增加了人們的收入渠道。本項目建設(shè)符合國家、省、市“十二五”發(fā)展規(guī)劃及《關(guān)于組織申報2011年省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金項目的通知》（皖戰(zhàn)略辦【2011】004號）的文件要求，同時，本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)促進(jìn)了我國磁力流程泵的發(fā)展，同時項目區(qū)資源優(yōu)勢明顯，項目單位技術(shù)實(shí)力雄厚，項目產(chǎn)品適銷對路，本項目的建設(shè)是可行的。截止到目前， 元，為保證項目順利實(shí)施，申請上級貼息******** 萬元。四、相關(guān)附表、附件附表1：財務(wù)評價指標(biāo)匯總表附表2：建設(shè)投資估算表（概算法）附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備購置明細(xì)表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：項目總投資使用計劃與資金籌措表附表6：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7：總成本費(fèi)用估算表附表71：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表72：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表73：工資及福利費(fèi)估算表附表74：外購燃料動力估算表附表8：利潤與利潤分配表附表9：項目投資現(xiàn)金流量表附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表12：資產(chǎn)負(fù)債表附表13：借款還本付息計劃表項目核準(zhǔn)或備案的文件；技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明；環(huán)保、節(jié)能部門出具的環(huán)境影響和節(jié)能評價的審批意見； 土地證；金融機(jī)構(gòu)出具的貸款證明，貸款合同，銀行借據(jù)等文件；特定行業(yè)的準(zhǔn)入許可文件；要求提供的其他內(nèi)容；項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附件真實(shí)性聲明。