【正文】 年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng)流程泵生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng)流程泵生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告59目 錄一、項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況 1 1 3二、項(xiàng)目基本情況 5 5 8 11 13 35 40 49 55三、申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要理由和政策依據(jù) 56四、相關(guān)附表、附件 58 58 59一、項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況**泵業(yè)有限公司成立于2003年，坐落在某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金580萬(wàn)元，占地20余畝，是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)，制造為一體，專業(yè)生產(chǎn)泵的企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有氟塑料泵、磁力泵、不銹鋼泵以及各種規(guī)格型號(hào)的襯氟管道、閥門，等，廣泛應(yīng)用于石油、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電子等行業(yè)。2008年公司生產(chǎn)的“牌”系列氟塑料泵榮獲“省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，2009年公司研制開(kāi)發(fā)的大功率低轉(zhuǎn)速氟塑料泵被省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為省高新技術(shù)產(chǎn)品稱號(hào)，公司注冊(cè)商標(biāo)為“NF”牌。公司已于2004年12月通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2010年，泵業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，已在泵的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及為用戶服務(wù)方面取得一些成果。公司參與了省工業(yè)企業(yè)向全社會(huì)作出質(zhì)量承諾的倡議活動(dòng)， 2010年12月榮獲省經(jīng)信委頒發(fā)的省“質(zhì)量管理獎(jiǎng)”。公司近年來(lái)積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，并取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)企業(yè)擁有3個(gè)實(shí)用新型專利、1個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)品以及13新產(chǎn)品。公司按照《公司法》規(guī)定制定了公司章程，設(shè)置辦公室、營(yíng)（銷）部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)（制造）部、質(zhì)檢部等職能部門。辦公室：執(zhí)行上級(jí)指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行。財(cái)務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理。營(yíng)（銷）部：負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購(gòu)和供應(yīng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，建立市場(chǎng)信息反饋機(jī)制。生產(chǎn)（制造）部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工作。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)及人員技術(shù)培訓(xùn)等。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定獨(dú)立行使對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)利。公司建立和完善了對(duì)高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，法人代表信譽(yù)良好，具備與完成項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理能力。企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，組織機(jī)構(gòu)穩(wěn)定，運(yùn)營(yíng)狀況良好。企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算。公司按產(chǎn)品類別劃分進(jìn)行管理，制訂產(chǎn)品組成與周轉(zhuǎn)流程，并按產(chǎn)品組成與周轉(zhuǎn)流行進(jìn)行管理。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。公司已建立了一支專業(yè)的研發(fā)隊(duì)伍，成立了“**泵業(yè)有限公司技術(shù)中心”，中心下設(shè)：技術(shù)研發(fā)部、工藝部、檢驗(yàn)中心、品質(zhì)保證部、綜合管理部。該中心集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、檢測(cè)為一體，對(duì)各類研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行研究、論證和試驗(yàn)，確定項(xiàng)目可行性。中心擁有研發(fā)人員10人，本科及以上5人，高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱2人。專業(yè)涉及機(jī)械制造、材料制造、CAD設(shè)計(jì)等多個(gè)方面，在泵的研發(fā)領(lǐng)域均具有多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司與工程大學(xué)簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，通過(guò)高校的技術(shù)、人才等資源及科技成果，利用企業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)條件，將科技成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，不斷提升企業(yè)的研發(fā)能力和制造水平。公司建立了項(xiàng)目立項(xiàng)、研發(fā)投入財(cái)務(wù)核算、績(jī)效考核、項(xiàng)目投產(chǎn)等一系列嚴(yán)格系統(tǒng)的管理制度體系。技術(shù)中心擁有10人專家技術(shù)團(tuán)隊(duì)及先進(jìn)的研發(fā)、檢測(cè)和分析設(shè)備30臺(tái)（套），為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供良好的軟件、硬件條件。公司具備嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效的運(yùn)作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行管理。根據(jù)公司會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度。加強(qiáng)核算、管理、控制限額，確保企業(yè)資金管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)。根據(jù)公司2010年審計(jì)報(bào)告，，。具體情況見(jiàn)下表11：表11 公司2010年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表年度指標(biāo)名稱2010年資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元）所有者權(quán)益（萬(wàn)元）742實(shí)收資本（萬(wàn)元）580營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）納稅額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)收益率（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）二、項(xiàng)目基本情況《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改善品種質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力、淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)。裝備制造行業(yè)要提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，加強(qiáng)重大技術(shù)成套裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)裝備產(chǎn)品智能化。……高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、智能制造裝備。在“十二五”規(guī)劃中，高端裝備制造業(yè)無(wú)疑是最為突出的亮點(diǎn)之一。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，高端裝備制造業(yè)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備，其市場(chǎng)空間大，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)能起到支撐作用。高端裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)提供高端技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)意義，附加值高，成長(zhǎng)空間大，帶動(dòng)作用強(qiáng)等突出特點(diǎn)，是裝備制造業(yè)的高端環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，高端裝備制造業(yè)發(fā)展水平是衡量國(guó)家現(xiàn)代化程度和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志?？傮w來(lái)說(shuō)我國(guó)已成為名副其實(shí)的裝備制造大國(guó)，但還不是裝備制造強(qiáng)國(guó)。目前，我國(guó)將致力把高端裝備制造業(yè)培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)?！丁笆濉睓C(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確指出，“十二五”期間，機(jī)械工業(yè)要保持平穩(wěn)健康發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)速度保持在12％左右，高端裝備增長(zhǎng)要高于全行業(yè)平均增長(zhǎng)速度一倍以上。并提出“十二五”期間機(jī)械工業(yè)將主攻五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)施五大發(fā)展戰(zhàn)略。其中，高端智能裝備和新興產(chǎn)業(yè)裝備被列為五大重點(diǎn)領(lǐng)域前兩位，高端戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略被列為五大發(fā)展戰(zhàn)略前兩位?！妒?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出：重點(diǎn)推進(jìn)大型鑄鍛件、數(shù)控機(jī)床、挖掘機(jī)、減速機(jī)、叉車、井下采掘設(shè)備和礦冶成套設(shè)備、設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、電工電器、軌道交通裝備、沿江船舶及船用設(shè)備、高鋼級(jí)石油管材、農(nóng)用裝備制造等建設(shè)以及《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》中指出：重點(diǎn)承接發(fā)展汽車零部件、裝備制造設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品加工、旅游等產(chǎn)業(yè)，建設(shè)重要的裝備制造和畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。《市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》綱要指出：重點(diǎn)發(fā)展機(jī)械基礎(chǔ)件、工程機(jī)械、機(jī)電裝備、電子元器件等，培育電機(jī)、工業(yè)鏈條、泵閥、電子元器件、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)機(jī)械制造向裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平；以皖南電機(jī)、萊恩電泵、聚隆機(jī)械、黃山恒久鏈、泰科鐵塔等重點(diǎn)企業(yè)為龍頭，增強(qiáng)研發(fā)能力，推進(jìn)自主創(chuàng)新，大力發(fā)展高效節(jié)能電機(jī)、核安全三級(jí)泵、高工位異形鏈等高附加值產(chǎn)品；以飛達(dá)實(shí)業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)為龍頭，加快片式元器件、機(jī)車電容器、高壓電容器和汽車電子應(yīng)用產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)?！妒谐薪赢a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃綱要》綱要指出：通過(guò)區(qū)位熵、行業(yè)比重、需求收入彈性等定性指標(biāo)分析，市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)行業(yè)是：機(jī)電裝備制造業(yè)、新型建材業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、輕紡產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。根據(jù)市支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體現(xiàn)狀和發(fā)展方向，通過(guò)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局和內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高與長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性，進(jìn)一步提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。以引資、引智為核心，以產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建為抓手，以特色園區(qū)和各類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接示范區(qū)為載體，實(shí)施工業(yè)“5+3”工程和“千億產(chǎn)業(yè)”計(jì)劃，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，通過(guò)五年的努力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值、服務(wù)業(yè)增加值比2010年翻一番。磁力驅(qū)動(dòng)流程泵是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理，利用永磁體的磁力傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)扭矩的無(wú)接觸傳遞的一種新型泵，也就是電機(jī)帶動(dòng)外轉(zhuǎn)子（即外磁鋼）總成旋轉(zhuǎn)時(shí)，通過(guò)磁場(chǎng)的作用磁力線穿過(guò)隔離套帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子（即內(nèi)磁鋼）總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn)，由于介質(zhì)封閉在靜止的隔離套內(nèi)，從而達(dá)到無(wú)泄漏抽送介質(zhì)的目的，徹底解決了機(jī)械傳動(dòng)泵的軸封泄漏，而設(shè)計(jì)的全密封、無(wú)泄漏、無(wú)污染的新型工業(yè)用泵。磁力驅(qū)動(dòng)流程泵是流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，消除環(huán)境污染，創(chuàng)造“無(wú)泄漏車間”、“無(wú)泄漏工廠”，實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)的理想用泵。廣泛應(yīng)用于石油、制藥、印染、電鍍、食品、環(huán)保等企業(yè)的生產(chǎn)流程中輸送不含鐵屑雜質(zhì)的腐蝕性液體，尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒和貴重液體的輸送。在石油領(lǐng)域，愈來(lái)愈多的生產(chǎn)廠家，對(duì)其輸送的介質(zhì)都要求無(wú)泄漏的工藝環(huán)境，在某些特殊的場(chǎng)合，如輸送熱油或帶顆粒介質(zhì)（如污水處理），以及生產(chǎn)流程中，更迫切需要選擇理想的無(wú)泄漏泵型。**泵業(yè)有限公司主要生產(chǎn)IHF、FSB系列氟塑料泵，CQB氟塑料磁力泵等，廣泛應(yīng)用于石油、冶煉、鋼鐵、酸洗、制藥、電子等行業(yè)。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的發(fā)展，該公司在現(xiàn)有生產(chǎn)水平的基礎(chǔ)上，引進(jìn)國(guó)內(nèi)、外新技術(shù)，研制成功的ANF10050/30型磁力驅(qū)動(dòng)流程泵，采用斜回流孔、雙支承軸承設(shè)計(jì)，回流充分，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)；同時(shí)優(yōu)化水力模型、加大流量設(shè)計(jì)，高效范圍廣且效率高（效率高達(dá)65%，比國(guó)內(nèi)同行業(yè)泵高12個(gè)百分點(diǎn)），高效點(diǎn)在設(shè)計(jì)點(diǎn)的右側(cè)，更適合有粘度的介質(zhì)輸送，而且使用功率低，具有良好的節(jié)能環(huán)保作用。為了響應(yīng)市“搶抓國(guó)家、省新一輪裝備制造業(yè)調(diào)整和振興機(jī)遇，著力打造皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，促進(jìn)裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”政策的號(hào)召，**泵業(yè)有限公司提出建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng)流程泵生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（該產(chǎn)品為公司自主研發(fā)的實(shí)用新型，專利號(hào)：）。項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng)流程泵生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位：**泵業(yè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模：根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況分析和企業(yè)定單情況，結(jié)合可能占有的市場(chǎng)份額進(jìn)行估算并考慮投資情況，制定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為：2萬(wàn)臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng)流程泵。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目占地面積20畝，規(guī)劃總建筑面積13000平方米，其中生產(chǎn)車間8000平方米，庫(kù)房3000平方米，研發(fā)中心2000平方米；購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備180臺(tái)（套）；配套建設(shè)給排水、變配電、消防、道路、綠化及污水處理等公用輔助工程。項(xiàng)目投資及資金籌措投資規(guī)模：，。資金來(lái)源：。項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能后，年可新增生產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)套新型高效節(jié)能磁力驅(qū)動(dòng)流程泵，年實(shí)現(xiàn)新增銷售收入17200萬(wàn)元，%，%，（含建設(shè)期）。項(xiàng)目的建設(shè)可直接帶動(dòng)200人就業(yè)，在一定程度上可減輕就業(yè)壓力，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目從可行性研究報(bào)告的編制開(kāi)始到建成投產(chǎn)時(shí)間為2年，從2011年2月至2013年1月。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表21。表21 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào) 名 稱單 位數(shù) 量備 注一生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案磁力驅(qū)動(dòng)流程泵臺(tái)/年20000二年操作期天330日工作小時(shí)h8三主要原材料、燃料用量1氟塑料（聚全氟乙丙烯）噸/年1202鑄件（T200）噸/年6003碳結(jié)元噸/年1004四氟棒材、氟橡膠噸/年505稀土磁鋼噸/年106電機(jī)萬(wàn)千萬(wàn)/年67不銹鋼噸/年248軸承萬(wàn)套/年4四公用動(dòng)力消耗量1供水（新鮮水）m3/年72002供 電萬(wàn)kwh六全廠定員人200其中：生產(chǎn)工人人160七總占地面積畝20八總建筑面積平方米13000九容積率十投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃十一項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 1建設(shè)投資萬(wàn)元 2建設(shè)期利息萬(wàn)元 3流動(dòng)資金萬(wàn)元 十二年銷售收入萬(wàn)元 正常年份十三年總成本萬(wàn)元 正常年份1年固定成本萬(wàn)元 正常年份2年可變成本萬(wàn)元 正常年份十四年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元 正常年份十五年利稅總額萬(wàn)元 正常年份1年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元 正常年份2年利潤(rùn)總額萬(wàn)元 正常年份3年增值稅萬(wàn)元 正常年份十六財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 十七財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元 十八稅后投資回收期年 含2年建設(shè)期十九貸款償還期年 含2年建設(shè)期二十財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 二十一財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元 二十二總投資收益率% 二十三投資利稅率%