【正文】 ５２ 省級工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目 模具加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目資金申請報(bào)告目 錄 第一章 項(xiàng)目概況................................. .210頁第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 .......................1113頁第三章 申請專項(xiàng)資金的理由和政策依據(jù) ...............1415頁第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工藝技術(shù)方案 .................1626頁第五章 工程技術(shù)方案 ...............................2730頁第六章 節(jié)能分析 ...................................3136頁第七章 環(huán)境影響和保護(hù) ................................37頁第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ...............................3839頁第九章 項(xiàng)目招標(biāo)方案..................................40頁第十章 投資估算及資金籌措...................... ...4142頁第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) ..................................4353頁 附 件 ...............................................54尾頁 第一章 項(xiàng)目概況xxxxxxxx公司模具加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目xxxxxxxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) xxxxxxxx有限公司成立于xxxx年，位于xxxxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。主要生產(chǎn)加工xxx模具。法人代表：xxx。注冊資金500萬元，資產(chǎn)總額6831萬元。企業(yè)現(xiàn)有職工320人、其中管理人員28人，技術(shù)人員15人，大專以上學(xué)歷55人。公司占地面積28300㎡，建筑面積15200㎡。廠區(qū)有辦公樓一棟，生產(chǎn)車間7個(gè)，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備160臺(tái)（套），質(zhì)量控制室2個(gè)。公司于xxxx年通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證。產(chǎn)品銷往河北、河南、安徽、廣州、東北三省等十幾個(gè)省市地區(qū)，遠(yuǎn)銷日本、韓國、泰國、法國、俄羅斯等國家。xxxxxxxx有限公司現(xiàn)固定資產(chǎn)原值6850萬元，凈值4530萬元；2011年?duì)I業(yè)收入3474萬元，凈利潤106萬元，上繳稅金88萬元；出口創(chuàng)匯836萬元。 表11經(jīng)營狀況近三年度銷售收入（萬元）利潤（萬元）稅金（萬元）出口創(chuàng)匯（萬元）2009年28903202052010年31882622521932011年347410688836新購置機(jī)械設(shè)備128臺(tái)（套），組建成xxxxxxxxxx生產(chǎn)線。規(guī)?？偼顿Y：3500萬元，規(guī)模：項(xiàng)目建成后年產(chǎn)xxxx模具6000套，年創(chuàng)產(chǎn)值9800萬元。投資的技術(shù)改造項(xiàng)目位于xxxxxxxxx公司廠區(qū)內(nèi)。xxxxxx公司位于xxxxxx，是開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)規(guī)模最大、綜合水平最高的龍頭企業(yè)之一。是一家專業(yè)生產(chǎn)xxxxxxx的模具公司。xxxxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是1992年經(jīng)省批準(zhǔn)設(shè)立的首批十個(gè)省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)之一。1993年6月，省人民政府批準(zhǔn)xxx開發(fā)區(qū)為省級自辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)（1994年1月重新改稱為省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)），并將xxx開發(fā)區(qū)列為環(huán)渤海灣開放開發(fā)的一線地區(qū)。xxxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)處于東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中部位置和環(huán)渤海，環(huán)京津的雙環(huán)樞紐地帶，是新歐亞大陸橋的東橋頭堡。區(qū)域位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、臨港的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢。xxxxxxxxxx有限公司新建xxxxxx生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，其核心在于加工設(shè)備更新、生產(chǎn)工序壓縮、產(chǎn)品檔次提高。xxxxx生產(chǎn)線技改項(xiàng)目按照泰國世界通用模式，實(shí)現(xiàn)專用工裝自動(dòng)化，并做到等離子噴焊無污染。旨在將xxx模具制造向高層次方向拓展，向高技術(shù)領(lǐng)域延伸，使整個(gè)生產(chǎn)工藝的流程和國外最新金屬領(lǐng)域接軌。項(xiàng)目擬新購置先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備132臺(tái)（套）,組成x條xxxx加工單元式生產(chǎn)線；xx模具的毛坯進(jìn)入加工車間以后，可從生產(chǎn)線的一頭開始按工序加工，依次完成從銑平面、外圓、到內(nèi)腔的全部工序；并且完成所有打眼、套扣、刻字、雕刻圖案等工作。從生產(chǎn)線上下來的xx模具成品即可直接進(jìn)入到拋光車間及質(zhì)檢車間，等待精細(xì)拋光及質(zhì)量檢驗(yàn)。相比原來的生產(chǎn)工藝節(jié)省了時(shí)間也節(jié)省了大量的人力和物力。生產(chǎn)線中計(jì)劃引進(jìn)日本Mazak立式加工中心 xx 臺(tái)，日本Mazak雙主軸車削中心 xx臺(tái)。日本、英國產(chǎn)高精密量具xxx套。同時(shí)購進(jìn)一批達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平的國產(chǎn)設(shè)備，如沈陽機(jī)床廠的立式加工中心xx臺(tái)，數(shù)控車床xx臺(tái)。并且所有設(shè)備都采用最先進(jìn)的XUS智能網(wǎng)絡(luò)化數(shù)控系統(tǒng)，與公司的內(nèi)部局域網(wǎng)相連接；實(shí)現(xiàn)在線傳輸、在線管理。詳細(xì)情況見表 （42）1）總圖運(yùn)輸xxxxxxx公司占地28300平方米，生產(chǎn)車間7個(gè)；質(zhì)量控制室2個(gè)。2）公用工程簡述1. 廠區(qū)供水由市政管網(wǎng)供給，供水管徑DN250，廠內(nèi)供水管徑為DN100，廠區(qū)擬采用生產(chǎn)、消防分別供水方式，由環(huán)狀給水管網(wǎng)向消防水池室外消火栓內(nèi)及生活、生產(chǎn)用水點(diǎn)供水，以滿足生產(chǎn)、消防的相關(guān)要求。,能夠滿足生產(chǎn)、生活消防用水水壓要求。2. 本工程供電電源來自開發(fā)區(qū)變電站。供電電壓為10KV50HZ。兩路電源采用YJV2210KV型電力電纜直埋引入本工程高壓開關(guān)站10KV開關(guān)柜。本工程在廠區(qū)設(shè)10KV高壓開關(guān)站，高壓開關(guān)站由開關(guān)柜室、主控室及維修間組成。生產(chǎn)車間動(dòng)力電源為380/220V。YJV1KV系列電力電纜沿電纜溝敷設(shè)，電纜到達(dá)相應(yīng)的動(dòng)力配電箱時(shí)穿鋼管從動(dòng)力箱底部引入動(dòng)力配電箱。動(dòng)力配電箱為XL52型，內(nèi)裝HM3系列塑殼斷路器，動(dòng)力配電箱落地安裝。從動(dòng)力配電箱到工藝設(shè)備的分支線路采用BV500系列電線穿鋼管直埋地敷設(shè)。分支線路采用三相四線制。排風(fēng)方式為車間屋頂設(shè)計(jì)天窗，加屋頂風(fēng)機(jī)機(jī)械排風(fēng)，換氣次數(shù)根據(jù)生產(chǎn)型不同分為38次/h。本次設(shè)計(jì)噪聲超標(biāo)的通風(fēng)系統(tǒng)均考慮消聲處理。另外風(fēng)機(jī)均采用低轉(zhuǎn)速、低噪聲產(chǎn)品，并作減振處理。1）各車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)排風(fēng)，以保證通風(fēng)換氣。2）消防排煙系統(tǒng)與消防控制中心連鎖，當(dāng)防火分區(qū)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，由消防控制中心發(fā)出信號開啟防火分區(qū)內(nèi)的排煙口、排煙防火閥、消防排煙風(fēng)機(jī)，同時(shí)切斷電源。本項(xiàng)目屬于機(jī)械加工生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中的機(jī)器設(shè)備都運(yùn)用專用乳化液冷卻，基本無工業(yè)廢水排放，有少量廢渣排放，封閉式生產(chǎn)管理模式將有效地控制粉塵及噪音，先進(jìn)的集塵系統(tǒng)可基本實(shí)現(xiàn)顆粒物無組織排放為零，除塵器收集物的回收利用可大大提高原材料利用率。符合國家和地方的相關(guān)環(huán)境要求，在企業(yè)節(jié)能減排方面做出自己的貢獻(xiàn)。（1）粉塵及噪音處理：該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，各環(huán)節(jié)實(shí)行封閉式生產(chǎn)，結(jié)合布袋式除塵設(shè)備，可以有效控制粉塵和噪音污染，基本實(shí)現(xiàn)顆粒物無組織排放為零，達(dá)到國家和地方環(huán)保要求。（2）污水：本項(xiàng)目生產(chǎn)過程基本無生產(chǎn)廢水排放，職工生活排放的少量生活污水集中處理。（3）固體排放物： 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程無固體廢棄物排放，職工生活排放的少量生活垃圾集中處理。建設(shè)總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資為3125萬元（設(shè)備購置安裝費(fèi)2966萬元，，），流動(dòng)資金375萬元（詳見投資估算表）。 表12序號項(xiàng)目名稱工程量㎡小計(jì)（萬元）備注一設(shè)備購置安裝費(fèi)29661設(shè)備購置費(fèi)29302設(shè)備安裝費(fèi)36二 其他費(fèi)用 　1可研、環(huán)評咨詢費(fèi)三 預(yù)備費(fèi)　5%　1基本預(yù)備費(fèi)　2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　0　四合計(jì)　3125　項(xiàng)目的資金由銀行貸款2800萬元。其中向中國光大銀行貸款2500萬元，中信銀行貸款300萬元。企業(yè)自籌解決500萬元，申請資金補(bǔ)助200萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第3年?duì)I業(yè)，營業(yè)額達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第3年底達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。按年產(chǎn)6000套模具，年銷售收入9800萬元。經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)表詳見（表112）對項(xiàng)目以外產(chǎn)生的社會(huì)效益，有的可以用數(shù)量表示，有的為非數(shù)量化的。⑴數(shù)量化社會(huì)效益國家稅收效益：。增加就業(yè)效益：本項(xiàng)目可為社會(huì)提供120人就業(yè)機(jī)會(huì)，能為減輕社會(huì)就業(yè)壓力做出一定貢獻(xiàn)。⑵非數(shù)量化社會(huì)效果本項(xiàng)目建成后，對帶動(dòng)黃驊市及周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加稅收，緩解就業(yè)壓力，產(chǎn)生良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 xxxxxxxxxxxxx公司模具加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的備案時(shí)間為2011年2月18日。備案證號：x經(jīng)發(fā)投資備字【2011】19號。項(xiàng)目新購置機(jī)械設(shè)備128臺(tái)（套）。由于原擬定的生產(chǎn)線中的部分設(shè)備和工藝的先進(jìn)程度，不能滿足模具加工向更高層次拓展的需要，及未來向更高技術(shù)領(lǐng)域延伸的目標(biāo)；需增加引進(jìn)部分更先進(jìn)的進(jìn)口及國內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器設(shè)備。致使投資計(jì)劃有所改變，經(jīng)公司股東會(huì)議決定再增加固定資產(chǎn)投資520萬元，使項(xiàng)目總投資達(dá)到3500萬元；增加投資用于購進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備。項(xiàng)目總投資3500萬元，其中申請銀行貸款2800萬元。xxxxx公司自籌500萬元，已全部到位。后期工作正在有序進(jìn)行中。主要技術(shù)指標(biāo)一覽表 表13序號項(xiàng)目單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模購置機(jī)械設(shè)備臺(tái)（套）128預(yù)計(jì)年收入總額萬元98002產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力組建xx條生產(chǎn)線可日生產(chǎn)加工模具 付160建成后可年產(chǎn)玻璃模具套60003原料用量45鋼料噸4500廢鋼kg133454廠區(qū)占地㎡333005建筑面積㎡178606公用工程量水m179。/h全廠裝機(jī)容量KW2522壓縮空氣Nm179。/min蒸汽t/h07全廠定員人3208年工作日天3009年工作時(shí)間小時(shí)240010總投資萬元3500其中：建設(shè)投資萬元3125 利息萬元185 鋪底流動(dòng)資金萬元37511年均銷售收入萬元980012年均總成本萬元13年均利潤總額萬元14年均所得稅萬元15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％稅后16投資回收期(含建設(shè)期)年稅后17盈虧平衡點(diǎn)(以生產(chǎn)能力計(jì))％ 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性1. 申請專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)（1） 本項(xiàng)目符合《xx省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造投資導(dǎo)向目錄（20122013）》 第二章、裝備制造 第六項(xiàng) 基礎(chǔ)件 大型、精密、高效、多功能模具 （2） 第十章 兩化融合 第二項(xiàng) 裝備制造 。（產(chǎn)品數(shù)字化協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì)平臺(tái)，生產(chǎn)過程智能控制系統(tǒng)，生產(chǎn)裝備數(shù)控化、網(wǎng)絡(luò)化改造，大型裝備數(shù)字化、智能化，研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程及企業(yè)管理信息化集成應(yīng)用，支撐以零部件為管控對象的生產(chǎn)和成本管控。） （2） 根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》鼓勵(lì)類第十九類輕工中的第四條：非金屬制品的精密模具設(shè)計(jì)和制造。xxxxxxxxx公司符合本類。模具生產(chǎn)技術(shù)水平的高低，已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)品制造水平高低的重要標(biāo)志，因?yàn)槟＞咴诤艽蟪潭壬蠜Q定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。隨著我國加入WTO，我國模具工業(yè)的發(fā)展將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我國的模具工業(yè)的發(fā)展，日益受到人們的重視和關(guān)注。“模具是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備”也已經(jīng)取得了共識(shí)。在電子、汽車、電機(jī)、電器、儀器、儀表、家電和通信等產(chǎn)品中，60～80％的零部件都要依靠模具成形（型）。用模具生產(chǎn)制件所具備的高精度、高復(fù)雜程度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗，是其它加工制造方法所不能比擬的。模具又是“效益放大器”，用模具生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的價(jià)值，往往是模具自身價(jià)值的幾十倍、上百倍。目前全世界模具年產(chǎn)值約為600億美元，日、美等工業(yè)發(fā)達(dá)國家的模具工業(yè)產(chǎn)值已超過機(jī)床工業(yè)。綜合國內(nèi)外形勢，模具加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景十分廣闊。 日用玻璃行業(yè)作為消費(fèi)品工業(yè)的組成部分，與人民日常生活密切相關(guān)。日用玻璃產(chǎn)品品種豐富，用途廣泛，具有良好可靠的化學(xué)穩(wěn)定性和阻隔性，可直接觀察盛裝物品質(zhì)并對盛裝物無污染等特性，是可循環(huán)和可回收再利用的無污染產(chǎn)品，是各國公認(rèn)的安全、綠色、環(huán)保的包裝材料?！笆濉睍r(shí)期，隨著人民生活水平的提高和可生活質(zhì)量的改善，釀酒、食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的發(fā)展對玻璃包裝瓶罐的需求以及人們對各類玻璃器皿、玻璃工藝品的需求都將穩(wěn) 步增長，市場需求是促進(jìn)日用玻璃行業(yè)發(fā)展的利好因素，發(fā)展?jié)摿薮蟆? 近幾年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，日用玻璃行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，市場活躍，需求旺盛，一大批民營的規(guī)模比較大的日用玻璃生產(chǎn)廠像雨后春筍般的涌現(xiàn)出來。日用玻璃行業(yè)的蓬勃發(fā)展也為專門為玻璃制品廠家做配套服務(wù)的模具生產(chǎn)廠家?guī)?