【正文】 B 123482008）中2類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間60dB(A)，夜間50dB(A）的限值標(biāo)準(zhǔn)。固體廢物影響：本項目固廢主要包括生產(chǎn)固廢和生活垃圾，從生產(chǎn)工藝分析，本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)性固體廢物主要是產(chǎn)品檢驗時產(chǎn)生的不合格成品，年產(chǎn)生量約占總產(chǎn)量的5 0o，項目單位集中收集回收利用于生產(chǎn)，不外排，不對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。生活垃圾：／a（按開工300天計），這部分垃圾經(jīng)袋裝投放指定地點，由環(huán)衛(wèi)部門每日統(tǒng)一清運送至集中垃圾填埋場衛(wèi)生填埋，符合環(huán)境衛(wèi)生要求，不會對環(huán)境產(chǎn)生二次污染。綜上分析可知，該項目在營運期內(nèi)，通過相應(yīng)的環(huán)境保護措施，可實現(xiàn)污染物達標(biāo)排放，降低營運期的環(huán)境影響程度。綠化凈化設(shè)計為防止塵土對生產(chǎn)環(huán)境的污染，工廠區(qū)內(nèi)考慮的綠化設(shè)計種植常綠樹木和草皮，并按花園式工廠的要求作整體綠化設(shè)計。 第十三章 建設(shè)期和施工進度計劃本項目建設(shè)期：10個月。計劃2010年10月開工，2011年7月竣工投產(chǎn)。第一階段：前期準(zhǔn)備階段，2個月。2010年8月一2010年9月，其中：選址、地質(zhì)勘探1個月；設(shè)計招標(biāo)、施工圖設(shè)計1個月；監(jiān)理、施工招標(biāo)：1個月。第二階段：施工階段，10個月。2010年9月開工，2011年7月全部建成，其中：主體結(jié)構(gòu)施工9個月：①基礎(chǔ)及地下工程1個月；②主體建筑及地上工程7個月：混凝土結(jié)構(gòu)4個月鋼結(jié)構(gòu)3個月：設(shè)備安裝及室內(nèi)外裝飾3個月：①設(shè)備采購、安裝、調(diào)試3個月；②室內(nèi)裝飾3個月；③室外裝飾3個月。室外工程3個月第三階段：聯(lián)動試車，2011年8月。 第十四章 投資估算與資金籌措定額依據(jù)（1) 2000年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價表》； 2000年《全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額安徽省估價表》； 1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省裝飾工程綜合估價表》；相應(yīng)配套費用定額。（2)《巢湖工程建設(shè)》之巢湖市工程建設(shè)材料市場價格信息；（3）XX同期建設(shè)工程造價分析；（4）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。XX建設(shè)工程材料市場價格調(diào)查信息。工程項目及工程量：本項目可行性研究設(shè)計文件、圖紙及有關(guān)技術(shù)資料。價格依據(jù)（1)工資標(biāo)準(zhǔn)：定額人工費x地區(qū)系數(shù)（2）主要材料價格取定參照建設(shè)單位提供的有關(guān)產(chǎn)品價格（3)設(shè)備價格：按廠家出廠價格加運雜費6%計價 (4)安裝工程：參照XX當(dāng)?shù)噩F(xiàn)時市場綜合價計列。工程建設(shè)其它費用（1）土地使用費：單價8萬元／畝。（2）建設(shè)單位管理費：％計算；（3）建設(shè)單位臨時設(shè)施費：：（4）前期工作費：按10萬元計列；（5）勘測、設(shè)計、預(yù)決算編制費：％計算；（6）研究試驗費：按20萬元計列；（7)建設(shè)監(jiān)理費：％計算： (8)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：；（9）工器具及生產(chǎn)家具購置費：按設(shè)備和安裝工程造價總和的2％計算。其他（1）基本預(yù)備費：按建安工程造價與其它費用總和的5%計算；（2）漲價預(yù)備費：不計。 建設(shè)總投資總投資估算表。投資估算表單位：萬元序號分項工程及費用名稱概 算 值合 計建筑工程設(shè)置購置安裝工程其它費用一第一部分 工程費用1主要生產(chǎn)項目成型車間(主廠房)蒸壓車間2輔助生產(chǎn)項目原料堆場成品庫成品堆場機電修鍋爐房工器具及生產(chǎn)家具購置費3公用工程總圖運輸廠區(qū)給排水廠區(qū)供配電環(huán)境保護工程辦公樓職工宿舍食堂餐廳二第二部分 工程建設(shè)其他費用1土地使用費2建設(shè)單位管理費3建設(shè)單位臨時設(shè)施費4前期工作費5勘測、設(shè)計、預(yù)決算編制費6研究試驗費7建設(shè)監(jiān)理費8工程保險費9聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費10職工培訓(xùn)費11辦公及生活家具購置費第一、二部分費用合計三預(yù)備費1基本預(yù)備費靜態(tài)工程總造價2漲價預(yù)備費四建設(shè)期利息固定資產(chǎn)投資五鋪底流動資金總投資總投資估算值項目經(jīng)測算。，鋪底流動資金500萬元。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表工程費用及名稱建筑工程設(shè)置購置安裝工程其它合計投資比例（%）直接生產(chǎn)項目輔助生產(chǎn)項目公用工程其它費用預(yù)備費小 計投資比例（%） 資金來源及籌措資金來源：企業(yè)自籌。 第十五章 財務(wù)評價本工程經(jīng)濟評價方法和選取指標(biāo)主要依據(jù)是國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版。其則一務(wù)評價原則是在國家現(xiàn)行財稅制度和市場價格條件下，從企業(yè)則一務(wù)角度分析、測算項目的費用和效益，考察項目的盈利能力、債務(wù)清償能力。采用新設(shè)項目法人項目的盈利能力、清償能力的分析方法?；A(chǔ)數(shù)據(jù)：煤：360元/t；電：／千瓦時；水：。（1）原輔材料、能源原材料：按年產(chǎn)能計算，全年耗用材料費用1110萬元：能源：煤、電、水等成本年合計約420萬元。（2）工資福利員工及管理人員39人，每人每年工資、獎金、福利養(yǎng)老保險等費用平均按30000元估列，合計117萬元。（3)固定資產(chǎn)折舊及攤銷：①建筑工程折舊：折舊年限20年計提，%，殘值率5%。②設(shè)備折舊：折舊年限10年，年折舊率為9殘值率4％：③土地攤銷費用：按50年攤銷④其他攤銷費用：按12年攤銷。（4）大修理費：按照固定資產(chǎn)投資的2%計留。（5）管理費用：按工資總額的40％計取，計47萬元。（6）合計年總成本費用： 年總銷售收入年總銷售收入合計2600萬元。 稅種、稅率及稅金根據(jù)國家稅法規(guī)定：本項目產(chǎn)品自產(chǎn)貨物實行免征增值稅政策。營業(yè)稅（地稅部分）。企業(yè)所得稅稅率為200!0。，提取15%二項基金后。 財務(wù)現(xiàn)金流量分析（全部投資）%,（含建設(shè)期）。 財務(wù)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總產(chǎn)能104塊/年100002銷售收入萬元/年3總成本費用萬元/年其中：固定資產(chǎn)折舊及攤銷萬元/年4增值稅及附加萬元/年/5營業(yè)稅及附加萬元/年6利潤總額萬元/年7所得稅萬元/年8稅后利潤萬元/年9項目投資總額萬元/年其中：建設(shè)投資萬元/年流動資金萬元/年50010資金籌措萬元其建投資萬元其中：企業(yè)資本金萬元2000 企業(yè)自籌萬元 財政資金萬元0 銀行貸款萬元0流動資金萬元2000其中：自籌萬元200011財務(wù)內(nèi)部收益率%12投資回收期年含建設(shè)期 財務(wù)評價項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入2600萬元，；，所得稅，%，全部（含建設(shè)期），表明本項目具有較好經(jīng)濟效益。該項目所處行業(yè)正是發(fā)展上升期，投資前景廣闊，具有很強的抗風(fēng)險能力。 第十六章 不確定性分析項目的風(fēng)險在于項目的不確定性，項目的不確定性分析主要包括盈虧平衡分析和敏感性分析。BEP生產(chǎn)能力利用率 年總固定費用= 100%———————————————————————————— 總收入一年總可變費用－年繳納稅金與附加 =%BEP年生產(chǎn)總量=10000%=5850萬塊／年以上計算說明，%或生產(chǎn)總量達到5850萬塊時就可保本，%,說明項目具有很好的抗風(fēng)險能力。 敏感性分析根據(jù)項目特點，項目在經(jīng)濟壽命期內(nèi)，有些數(shù)據(jù)和條件與將來的實際情況會有不同，這些變化將從不同的角度影響本項目經(jīng)濟效益。因此對項目可變成本變化、產(chǎn)量變化、銷售價格變化、投資等因素作敏感性分析，找出影響經(jīng)濟效益的主要參數(shù)，并采取必要的防范措施，以達到減少損失的目的。敏感性分析結(jié)果詳見下表：變化因素變化量財務(wù)內(nèi)部收益率（%）全部投資返本期(年)基本方案0可變成本變化15%10%5%5%產(chǎn)量變化(銷售數(shù)量)15%10%5%5%銷售價格變化15%10%5%5%固定資產(chǎn)投資變化15%10%5%5% 敏感性分析結(jié)果表通過本敏感性分析，可以得到如下結(jié)論：銷售價格變化為很敏感性因素?？勺兂杀咀兓癁槊舾行砸蛩?。產(chǎn)量變化（銷售數(shù)量）為非敏感性因素。投資的變化為不敏感性因素。敏感性因素對策：通過建立現(xiàn)代銷售和生產(chǎn)模式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大產(chǎn)品市場的方式解決。 第十七章 社會評價本項目社會評價采用綜合分析的方法。項目社會環(huán)境影響。XX是一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，隨著生產(chǎn)力水平的提高，勞動力過剩的矛盾日益突出，勞動者技能水平相對較低，勞動力整體文化素質(zhì)和技能水平相對較低。通過本項目的建設(shè)可以解決多人的就業(yè)和再就業(yè)，同時，勞動力接受國家政策和有關(guān)專業(yè)知識訓(xùn)練，可以培養(yǎng)其高尚情操和團結(jié)協(xié)作作風(fēng)，更好地發(fā)揮團隊協(xié)作優(yōu)勢。對“兩個文明”建設(shè)起到了積極的推動作用。對自然與生態(tài)環(huán)境的影響。對自然資源的消耗很少，不產(chǎn)生對生態(tài)有影響的物質(zhì)。對社會經(jīng)濟方面影響。本地區(qū)農(nóng)民人均純收入仍然很低，其中有60％來自農(nóng)業(yè)以外收入，農(nóng)民通過打工經(jīng)商增加收入，使農(nóng)民從土地走向工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。 項目社會評價綜合表序號社會評價指標(biāo)分析評價結(jié)果簡要說明1對社會環(huán)境影響①增加890個就業(yè)崗位；②凈化社會環(huán)境，建設(shè)和諧社會?？梢詼p少890名失業(yè)2對自然環(huán)境影響①是自然資源的開發(fā)利用，同時保護了自然環(huán)境。②建設(shè)人和自然的和諧維持可持續(xù)發(fā)展3對社會經(jīng)濟環(huán)境影響①專業(yè)知識水平的提高，其就業(yè)競爭能力也有較強的提高。②就業(yè)后的純收入也提高。③同時提高了自己的生活質(zhì)量。就業(yè)競爭力較強收入水平提高綜上所述，本建設(shè)項目其社會效益遠大于其經(jīng)濟效益，為積極建設(shè)和諧社會提供了一定的社會基礎(chǔ)。第十八章 結(jié)論和建議本項目符合國家和地方的法律法規(guī)，符合XX經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。本項目符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和即期宏觀調(diào)控政策。本項目符合行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。本項目建成后，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入2600萬元，；，所得稅，%,（含建設(shè)期），表明本項目具有較好經(jīng)濟效益。項目建成后可以給國家和地方財政作出一定的貢獻。本項目是一個投資省，建設(shè)周期短，易于實施，見效快的項目，項目的盈利率和財務(wù)狀況良好，在財務(wù)上是可行的。該項目所處行業(yè)正是發(fā)展上升期，投資前景廣闊，具有很強的抗風(fēng)險能力?？h政府相關(guān)部門的積極努力和科學(xué)管理將促進本項目的成功。 建議落實建設(shè)條件，盡快組織資金，盡早開工，盡早收益。環(huán)境保護設(shè)施必須堅持“同時設(shè)計、同時施工、同時投入應(yīng)用”。落實相關(guān)內(nèi)容，建立現(xiàn)代工業(yè)制造模式，開拓覆蓋周邊市場。47