【正文】 專業(yè)、模具制造、產品開發(fā)、設計制造、焊接、熱處理等方面的專家、工程師、設計師組成的專業(yè)技術團體。在模具技術創(chuàng)新方面成績顯著，曾榮獲國家科技進步一等獎和湖南省科技進步一等獎，公司與湖南大學簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，還與國內一汽研究所、上海交大、同濟同捷開展合作，參與產品設計工作，一流的人才和設計公司加入使公司有了強有力的技術保障能力。相信在這樣的技術跟設備的前提下，我公司有能力更有實力開發(fā)、設計好這款產品并成功實現產業(yè)化。公司經過多年業(yè)界積累，具有很強的技術實力、豐富的生產經驗和研制能力，實現本項目具備以下諸多有利條件：，高級工程師3人、高級經濟師2人，公司已獲得國家專利4項，有近四十年的車身生產經驗。2. 擁有堅強的的技術后盾，公司與臺灣青島宙慶設計有限公司、天津模具中心、一汽車身研究所、一汽吉林輕型車廠、上海同濟同捷、湖南大學機械與汽車工程學院開展了長期的廣泛的合作，還是湖南大學機械與汽車工程學院的董事單位。3. 擁有與湖大合作的“汽車覆蓋件沖壓成型工藝與模具CAD/CAE/CAM一體化技術與裝備”和“薄板沖壓工藝與模具設計計算方法和關鍵技術及在車身制造中的應用”等先進制造技術。、日本、美國進口的先進數控加工機床，三維五抽激光切割機，FlexMEr三維柔性掃描儀和國產大型三座標檢測設備。雄厚的資金支持，公司近年年均銷售收入穩(wěn)定、資信良好。、項目主要承擔人員首席專家：章建輝，男，1971年生，畢業(yè)于中南大學，車輛工程專業(yè)，工學碩士，高級工程師?，F任湖南同心模具制造有限責任公司董事長。章建輝同志負責公司全面工作和組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，善于收集、分析市場信息，并做出快速反應，能全盤制定公司發(fā)展方向，富有領導、組織、協(xié)調能力和溝通能力，辦事果斷，敢于創(chuàng)新，是有優(yōu)秀的管理能力和卓越創(chuàng)新能力的高素質人才。在公司全面推行授權管理體制，對管理員工授予充分的管理權限，滿足此類員工在各自的管理崗位上充分施展才華，并在日常經營管理過程和各項重大決策事項中，鼓勵管理人員參與決策，充分發(fā)表意見，形成了公開的、平等的、有效的決策氛圍，有利于管理人員的自我價值的實現；同時為加強員工的穩(wěn)定及團隊凝聚力，設置專項獎，對作出重大貢獻的員工進行重獎。并實施員工持股計劃，這樣有利于管理層及關鍵人員長期服務公司，也避免了管理層在決策過程中的短視行為。劉科明，男，1974年，高級工程師，畢業(yè)于湖南大學，機械設計及其自動化專業(yè)，本科學歷。1999年2001年，在湖南同心實業(yè)股份有限公司擔任技術員一職，開始對汽車車身模具研發(fā)等相關技術進行研究；2001年2005年，在湖南同心實業(yè)股份有限公司擔任技術部開發(fā)科科長，對公司的汽車車身研發(fā)技術有深入的了解和解析，同時不斷地收集學習學術專著并到湖南大學進修；2010年，加入湖南同心模具制造有限責任公司，擔任技術研發(fā)及行政總監(jiān)，負責公司全面工作和組織制定的發(fā)展戰(zhàn)略，具有很強的創(chuàng)新意識和求變精神，能對市場進行全方位的分析并迅速做出反應，富有組織能力、領導能力，辦事果斷、干練，有極強的溝通能力和協(xié)調能力。先后主持制動踏腳板、前變速操縱機構總成的技術課題，并取得優(yōu)異成績，在各種權威雜志發(fā)表多篇論文，具有豐富的科研產品產業(yè)化的經驗。朱軍橋，男，1979年生，畢業(yè)于湖南生物機電職業(yè)學院，機械設計及其自動化專業(yè)，?？茖W歷。2000年2002年，在湖南同心實業(yè)股份有限責任公司擔任技術員； 2002年2005年，在湖南同心實業(yè)股份有限責任公司擔任數控中心主任； 2006年2012年，在湖南同心模具制造有限責任公司擔任數控中心主任。負責主持公司產品研發(fā)和技術服務工作，在汽車模具制造領域有較高的技術造詣和豐富的實踐經驗。通過理論與實踐的結合，完成了從技術專家到管理階層的轉化，多次參與公司重大項目的研究與開發(fā)，對企業(yè)的技術管理等關鍵問題經驗豐富。易帥，男，畢業(yè)于湖南理工學院，主修機械電子工程專業(yè)。20062012年，在湖南同心實業(yè)有限責任公司擔任技術員；2012年加入湖南同心模具制造有限責任公司，工作嚴謹負責，對汽車操縱機構技術方面有自己獨特的見解，同時刻苦鉆研，樂于向前輩討教學習，提升自己的各項能力。9 經費預算、經費來源預計本項目計劃總投資2365萬元，已完成固定資產投資1500萬元，已完成投資來源于企業(yè)自籌款，主要用于前期研究、生產場地改造和生產設備購置等方面。包括廠房建設483萬、土地基礎費投入129萬元，設備投入271余萬元，工裝夾具費為600萬，計劃新增投資865萬元，其中包括生產設備、研發(fā)儀器設備設備購置等固定資產和人工費、材料費、燃料及動力費流動資金投資。經費來源明細見下：資金籌集明細表序號資金來源資金性質金額（萬元）時間1企業(yè)自籌自籌8152014年3月2015年2月2科技經費無償資助502014年10月（1）企業(yè)自籌：815萬元。本公司歷年來盈利能力較強，，公司將加大流動資產變現能力，將每年利潤投入項目實施，加大資金投入研發(fā)力度，全力保障項目資金。公司以后還將申請各級科研經費。公司將通過各個渠道、集中一切資源，保障本項目的資金需求。綜上，企業(yè)自籌資金有保障。（2）申請科技經費：50萬元，正在申請。、經費使用本項目已經完成投資1500萬元，主要用于相關生產、檢驗設施的購置，以及研發(fā)投入等。本項目計劃投資新增投資額865萬元，資金使用方向細目(包括固定資產投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費等)。主要是用于制造工裝夾具和固定資產投資，明細如下：工裝夾具費900萬元，%鋼結構工程費559萬元，%土地基礎費129萬元，%設備購置費625萬元，%安裝工程費52萬元，%運輸費用80萬元，%管理費用20萬元，%。、還款能力分析該項目的投資中，沒有涉及到銀行借款。10 經濟、社會效益分析、經濟效益分析湖南同心模具制造有限責任公司研究開發(fā)商用密碼技術應用支撐平臺，公司在項目完成時可有望實現的經濟指標：累計銷售收入1800萬元。、生產成本和銷售收入估算產品成本包括：研發(fā)人員的工資、項目獎勵、培訓費、調研差旅費、產品包裝費、印制的產品操作手冊、產品介紹、產品宣傳資料、技術開發(fā)繼續(xù)投入，主要成本測算項目如下：①直接材料成本：。②工資及福利：本項目目前安排就業(yè)人數21人，根據目前勞動市場行情，按3萬元/人進行人員工資及福利測算。③技術研究開發(fā)費：本項目未來幾年將繼續(xù)加大研究經費投入力度，保證項目順利實施。④銷售費用及管理費用：營業(yè)費用包括銷售人員的工資、銷售提成、業(yè)務招待費、營銷人員的差旅費、銷售人員的招聘與培訓費、辦事處經費等。管理費用包括管理人員的工資、差旅費、辦公費、人力資源招聘培訓費等。本項目根據行業(yè)、市場推廣情況，年銷售費用按年銷售收入的5%測算，%。⑤固定資產折舊費：包括研發(fā)部門的設備折舊、管理部門的設備折舊，還包括銷售部門及銷售渠道的設備、系統(tǒng)實施的設備待固定資產的折舊。項成本費用明細與預計分析于下表：項目成本估算表 單位：萬元序號年 份項 目12345合 計生產負荷（%）154570901001外購原材料2外購模具材料3工資及福利費4修 理 費5折 舊 費6技術開發(fā)研究費7管 理 費8銷 售 費9總成本費用10固定成本11.可變成本13經營成本其中：A、銷售費用按銷售收入的10%進行估算。B、管理費用按項目實施中將發(fā)生的其它費用估算；C、每年按銷售量收入的15%估算技術開發(fā)費用。 (6)未來5年銷售收入估算項目產品基本售價10萬元每套，本項目執(zhí)行期為2年，通過本項目實施，項目在執(zhí)行期內將累計實現銷售收入1800萬元，公司計劃在5年內將累計實現銷售9600萬元的目標。未來5年公司銷售收入預算如下：各年銷售收入、稅費和利潤表 單位：萬元序號年 份項 目12345合 計生產負荷（%）154570901001銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額5彌補以前年度虧損6應納所得稅額7所 得 稅8稅后利潤9可供分配利潤10盈余公積金11應付利潤12未分配利潤13累計未分配利潤、財務分析（1）財務分析：以動態(tài)分析為主，提供財務內部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值等指標。（2）不確定性分析：主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對產品的抗風險能力作出判斷。（3）財務分析結論該項目產品的財務凈現值大、內部收益率高、利潤率可觀，屬于贏利能力較好的理想投資項目。該項目總資金投入量不大，投資回收期短、擴展空間大、能滿足不同層次和不同需求的股東對收益分配的要求。盡管在該項目中，銷價為敏感程度高的因素，但此項價格在估算時采用了謹慎性原則，未來發(fā)生不利變動的可能性不大；且該產品實現盈虧平衡要求低，有較強的抗風險能力。即便是敏感因素未來發(fā)生不利變動，因該產品核心技術拓展空間大，功能升級花費成本小，銷價漲幅程度大，足以消弭敏感因素變動的差額。綜上所述，投資開發(fā)該產品在財務上是可行的。、社會效益分析項目建成后，公司可有效掌握生產整體乘用車車身側圍的完全原創(chuàng)自主知識產權技術，可以生產多型號乘用車覆蓋件，進一步擴大公司在行業(yè)內的影響，徹底終結了只能生產中低檔車身的生產歷史。該項目實施后能大量增加就業(yè)機會、減少待業(yè)人口，給當地社會增加穩(wěn)定因素，同時改善地區(qū)經濟結構、提高地區(qū)經濟發(fā)展的矢量速度。該項目實施后，還能帶動當地一批相關產業(yè)的發(fā)展；同時推動當地基礎設施的進一步發(fā)展和完善并推動當地科技、文化發(fā)展更上臺階。關于社會風險，本工程項目是一個利國利民的項目，與項目有關的各方包括當地政府、當地居民等，對項目的實施均持積極支持的態(tài)度，而且項目的實施不存在移民安置、民族矛盾、環(huán)保影響和宗教問題，項目的實施不存在社會風險。關于政策風險，本項目符合國民經濟發(fā)展的需要；項目既符合國家產業(yè)政策，又得到國家和地方政府的重點支持，項目建設不存在政策上的風險。綜上所述，本項目產品屬于國家、地方政府鼓勵發(fā)展的高新技術產品，技術處于國內領先水平；公司研發(fā)隊伍具有較強的產品研發(fā)及持續(xù)創(chuàng)新能力；產品經濟效益良好，具有較好的相關產業(yè)及地方經濟帶動作用。本項目的實施對增加當地財政收入，拉動就業(yè)，惠及民生，促進當地經濟發(fā)展，具有重要意義，社會效益顯著。11 有關上級單位的意見1 上級單位或評估機構意見 上級單位或評估機構意見附件列表附件序號附件名稱1營業(yè)執(zhí)照(大專院校、科研院所及行政事業(yè)單位為單位法人證)2地稅登記證3驗資報告4企業(yè)本年度報表38 / 38