自助式兒童娛樂體驗(yàn)場所項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-01 20:00本頁面
【正文】 200 200 200 200 200 門票單價(jià)30 30 30 30 30 2自營項(xiàng)目收入（萬元）576 960 1152 1344 1536 人均最低消費(fèi)120120120120120自營項(xiàng)目收入占比80%80%80%80%80%實(shí)際接待人數(shù)（人/天）300500600700800計(jì)算天數(shù)200 200 200 200 200 3招商收入（萬元）74 42 53 42 42 體驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量25 30 35 40 45 招商數(shù)占比20%40%60%80%80%招商數(shù)量5 2 3 4 4 餐廳數(shù)量2 2 2 租金（元㎡/天）3 3 3 3 3 計(jì)算天數(shù)350 350 350 350 350 場地平均面積（平米）1001001001001004商品銷售收入（萬元）588980117613721568照片收入（萬元）288480576672768照片單價(jià)（元）2020202020平均每人購買數(shù)量（張）44444實(shí)際接待人數(shù)（人/天）300500600700800購買人數(shù)比60%60%60%60%60%實(shí)際購買人數(shù)（人/天）180300360420480計(jì)算天數(shù)200 200 200 200 200 其他商品收入（萬元）300500600700800平均商品單價(jià)100100100100100實(shí)際接待人數(shù)（人/天）300500600700800實(shí)際購買人數(shù)占比50%50%50%50%50%實(shí)際購買人數(shù)（人/天）150 250 300 350 400 平均購買數(shù)量11111計(jì)算天數(shù)200 200 200 200 200 5合計(jì)（萬元）1418 2282 2741 3178 3626 員工工資費(fèi)用表93 員工工資表 單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期2011年2012年2013年2014年2015年1工資標(biāo)準(zhǔn)（元/人/月)150015001500150015002員工人數(shù)150165182 200 220 3工資福利費(fèi)（萬元）180297327 359 395 市場營銷及拓展費(fèi)用表94市場營銷及拓展費(fèi)用表 單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期2011年2012年2013年2014年2015年1提取比例2%1%1%1%1%2市場營銷及拓展費(fèi)用28 23 27 32 36 招商費(fèi)用表95招商費(fèi)用表 單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期201120122013201420151提取比例1%%%%%2招商費(fèi)用14 11 14 16 18 水電費(fèi)用表96 水電費(fèi)用表 單位：萬元 序號項(xiàng)目計(jì)算期20112012201320142015每月用電量4040404040計(jì)算期8121212123合計(jì)320480480480480 財(cái)務(wù)費(fèi)用表97 財(cái)務(wù)費(fèi)用表 單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期201120122013201420151提取比例1%%%%%2財(cái)務(wù)費(fèi)用14 11 14 16 18 其他管理費(fèi)用表98 其他管理費(fèi)用表 單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期201120122013201420151提取比例2%1%1%1%1%2管理費(fèi)用28 23 27 32 36 其他銷售費(fèi)用表99其他銷售費(fèi)用表 單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期201120122013201420151提取比例1%1%1%1%1%2銷售費(fèi)用14 23 27 32 36 總成本費(fèi)用表910 總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號項(xiàng)目計(jì)算期201120122013201420151招商費(fèi)用14 11 14 16 18 2宣傳費(fèi)用3水電費(fèi)3204804804804804體驗(yàn)店租金2252252252252255工資福利費(fèi)180297327 359 395 6固定資產(chǎn)折舊費(fèi)53 53 53 53 53 7設(shè)備維護(hù)費(fèi)用27 27 27 27 27 8其他費(fèi)用43 46 55 64 73 管理費(fèi)用28 23 27 32 36 銷售費(fèi)用14 23 27 32 36 9財(cái)務(wù)費(fèi)用10總成本費(fèi)用904 1173 1221 1271 1325 11經(jīng)營成本851 1120 1168 1218 1272 損益表表911 損益表 單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期201120122013201420151營業(yè)收入13244141822822741317836262總成本費(fèi)用589590411731221127113253營業(yè)稅金及附加72878126151175199營業(yè)稅66271114137159181城建稅4658101113教育稅附加20234554利潤總額66214369831369173221015所得稅（25%）16551092463424335256稅后利潤4966327738102612991576現(xiàn)金流量表表912 現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱計(jì)算期201120122013201420151現(xiàn)金流入14182282274131783626營業(yè)收入14182282274131783626回收流動資金3402現(xiàn)金流出18641491166118261997固定資產(chǎn)投資486流動資金投資340經(jīng)營成本8511120116812181272營業(yè)稅金及附加78126151175199所得稅1092463424335253稅后凈現(xiàn)金流量4467911080135216294稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量4463451424277644065稅前凈現(xiàn)金流量33710371422178521556稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量3376992121390660611財(cái)務(wù)指標(biāo)表912 財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬元指標(biāo)名稱稅后稅前投資利潤率%投資利稅率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）29944175 內(nèi)部收益率（IRR）%%投資回收期 附件餐廳體驗(yàn)館
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