【正文】 工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。2根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。2負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。2負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。2會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。2擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。2編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責銷售和利潤的明細核算。2正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。采購部為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。對庫房的管理工作負責。做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責。對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。1采購流程 收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單→審批確認→詢價、比價→采購部經(jīng)批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）→ 簽訂采購合同→復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔1付款流程： 在ERP內(nèi)錄入付款申請單→采購部審核→ 總經(jīng)理審批→ 財務(wù)部付款。1收貨流程： （1）直發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)（2）轉(zhuǎn)發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)1收進項發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內(nèi)容c. 錄入ERPd. 將發(fā)票交財務(wù)部簽收。1出庫流程：b. 庫管員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤1采購管理制度1） 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2） 建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3） 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4） 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5） 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6） 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7） 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。8） 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊9） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50500元。1庫房管理制度1） 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。2） 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。3） 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。4） 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。5） 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。6） 接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。7） 出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。8） 對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。9） 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。10） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50500元。銷售部定期組織市場調(diào)研、收集市場信息、分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。收集有關(guān)信息、掌握市場的動態(tài)、分析銷售和市場競爭發(fā)展狀況，提出改進方案和措施。負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。確定銷售策略、建立銷售目標，制定銷售計劃。完成公司下達的銷售任務(wù)為目的、確定銷售目標，制定銷售計劃。監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經(jīng)理。根據(jù)項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。完善營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。營銷隊伍的組織，培訓(xùn)與考核?？陀^、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作。面對生產(chǎn)異常和問題，及時判斷和處理1與部門，上級之間及時溝通。1內(nèi)部人員控制與協(xié)調(diào)，員工更新與培訓(xùn)1車間的人身及財產(chǎn)安全1產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和檢測1生產(chǎn)設(shè)備的日常維護與保養(yǎng)安全部門：早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。 負責庫房日常管理事務(wù)。檢查庫存產(chǎn)品狀況。按規(guī)定收發(fā)物料。物料進庫儲位的籌劃與排放，物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。維護和管理搬運工具。企業(yè)文化：我公司主要由采購系統(tǒng)，銷售系統(tǒng)，財務(wù)系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)四大板塊組成，為提高公司所有員工的生產(chǎn)積極性，確保公司的活力及穩(wěn)定前進，我公司在注重生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益的同時，還注重企業(yè)文化建設(shè)！企業(yè)文化一：“強買強賣”先進事跡表彰本活動面向全公司員工，重在培養(yǎng)一批優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員，加強了各個部門間的人員流動，充分的實現(xiàn)資源的合理利用，通過比賽可以選拔出交際能力突出，口才好，儀表儀態(tài)好等各個方面的人才，目的是為了提高員工素質(zhì)，有利于人才選拔與培養(yǎng)，能在一定限度上降低生產(chǎn)成本，更能夠提高經(jīng)濟效益！企業(yè)文化二：銷售禮儀大賽主要在銷售部門展開，重在培養(yǎng)銷售人員的銷售素質(zhì)，好的禮儀能夠給人促成好的談判氛圍，從而提高銷售業(yè)績，確保企業(yè)的效益！企業(yè)文化三：先進員工評選針對全公司所有員工，在各個部門中評選出能吃苦耐勞，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，并且能力突出的優(yōu)秀員工，并給予獎勵！企業(yè)文化四：“一年一度”男子籃球賽針對全公司員工，每個部門派出一支隊伍參賽，并且有自己的拉拉隊，這樣可以充分加強員工的合作精神，同時能夠發(fā)揮團結(jié)互助精神，從而提高整個公司的活力，另外還可以加強我公司的知名度！28