【正文】 其它費(fèi)用36363636363636363636360其中土地使用稅000000000010.總成本費(fèi)用其中固定成本可變成本1313131313131313131313011.經(jīng)營成本1311311311311311311311311311311310損 益 表單位：萬元序號項(xiàng) 目達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 生 產(chǎn) 期合計(jì)234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001.產(chǎn)品銷售收入45063586086086086086086086086079652.銷售稅金及附加3.總成本費(fèi)用4.營業(yè)外凈支出5.利潤總額6.彌補(bǔ)以前年度虧損7.其他稅前列支8.應(yīng)納稅所得額9.所得稅17017017017017017017017010.稅后利潤11.分配以前年度利潤12.可供分配利潤盈余公積金公益金應(yīng)付利潤未分配利潤13.累計(jì)未分配利潤現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè)期達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 生 產(chǎn) 期合計(jì)1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入450635860860860860860860860產(chǎn)品銷售收入（其他）4506358608608608608608608608607965回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出2077260固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本1311311311311311311311311311311310經(jīng)銷售稅金及附加所得稅170170170170170170170170營業(yè)外凈支出3凈現(xiàn)金流量20773754累計(jì)凈現(xiàn)金流量20776所得前凈現(xiàn)金流量20777所得前累計(jì)凈利流量2077指標(biāo)： 所 得 稅 后 所 得 稅 前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 18% 24%財(cái)務(wù)凈利現(xiàn)值ic=12% 投資回收期（年） 資金來源與運(yùn)用表單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè)期達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 生 產(chǎn) 期合計(jì)1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）資金來源2077利潤總額折舊費(fèi)1666攤銷費(fèi)長期負(fù)債500500流動資金借款其它應(yīng)付款自有資金12771277國家撥款300300回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運(yùn)用2077170170170170170170170170固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金所得稅170170170170170170170170應(yīng)付利潤償還長期借款本金200300500償還流動資金還短期借款本金還租賃費(fèi)其它營業(yè)收入估算表單位；萬元序號項(xiàng)目123456789101信息會員會員費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)入會數(shù)2350375051005100510051005100510051005100金額2353755105105105105105105105102交易傭金覆蓋交易額80000100000130000130000130000130000130000130000130000130000傭金比例傭金收入1602002602602602602602602602603廣告廣告收入556090909090909090906合計(jì)450635860860860860860860860860中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺可行性報(bào)告第七章 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度 項(xiàng)目的進(jìn)展階段中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目進(jìn)展階段分為一期建設(shè)和二期建設(shè)，具體的進(jìn)展階段如下：2011年3月到5月，對于中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目第一期系統(tǒng)進(jìn)行建設(shè)，主要對于進(jìn)口水果供貨商與銷售商的應(yīng)用需求進(jìn)行全面調(diào)研，研究電子交易平臺的具體功能的設(shè)計(jì)，對于平臺各項(xiàng)功能測試并試運(yùn)用，并根據(jù)客戶體驗(yàn)進(jìn)行相應(yīng)修改；2011年3月至5月，建設(shè)中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目上?？头?，在上海市場建立相應(yīng)客服中心，處理客戶日常事務(wù)，開始客戶引入；2011年5月開始，中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目正式上線運(yùn)營；2011年5月至12月，上海市場的開發(fā)工作，與上海地區(qū)開發(fā)供貨商客戶和承銷商客戶取得一定的聯(lián)系，同時(shí)完成系統(tǒng)線上交易，實(shí)現(xiàn)活躍客戶100個(gè)，交易額達(dá)4000噸；2011年5月至8月，中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目二期建設(shè)完善，新添加功能測試與試運(yùn)營，并爭取盡快上線；2011年9月，中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目二期建設(shè)正式完成，準(zhǔn)備就緒正式上線；2012年全年，長三角市場開發(fā)工作全面展開，開發(fā)長三角地區(qū)供貨商客戶和承銷商客戶，增加活躍客戶數(shù)量，進(jìn)一步增加交易額；到2012年底，實(shí)現(xiàn)到活躍客戶400個(gè)，交易數(shù)量達(dá)到7000噸。2013年開始，進(jìn)行全國進(jìn)口水果市場開發(fā)工作全面展開，到2013年底實(shí)現(xiàn)活躍客戶600個(gè)，交易數(shù)量達(dá)到11000噸。到2014年底實(shí)現(xiàn)活躍客戶800個(gè)，交易數(shù)量達(dá)到18000噸。到2015年底實(shí)現(xiàn)活躍客戶1000個(gè)，交易數(shù)量達(dá)到23000噸。項(xiàng)目的客戶開發(fā)進(jìn)度如下表表71所示。表71中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目客戶開發(fā)進(jìn)度分析年度活躍客戶數(shù)（個(gè)）交易量（噸）2011年10040002012年40070002013年600110002014年800180002015年100023000項(xiàng)目進(jìn)展階段表如下表表72所示：表71中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目階段表階段起止時(shí)間研究內(nèi)容與預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目一期系統(tǒng)建設(shè)2011年3月至5月研究內(nèi)容：1客戶需求的調(diào)研；2交易平臺功能的設(shè)計(jì)；預(yù)期目標(biāo)：1各項(xiàng)功能的試運(yùn)行2交易平臺、信息平臺、融資平臺、結(jié)算平臺四個(gè)業(yè)務(wù)模塊功能設(shè)計(jì)完善和試運(yùn)行項(xiàng)目上?？头行慕ㄔO(shè)2011年3月至5月研究內(nèi)容：1上海客服中心建設(shè)完善，開始運(yùn)營2客戶的引入；預(yù)期目標(biāo)：1客服中心能夠順利運(yùn)營，處理客戶日常事務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系項(xiàng)目正式上線運(yùn)行2011年5月開始研究內(nèi)容：1平臺正式上線預(yù)期目標(biāo)：1系統(tǒng)運(yùn)營順暢，業(yè)務(wù)開展順利，客戶操作便利上海市場開發(fā)2011年5月至12月研究內(nèi)容：1在上海地區(qū)開發(fā)供貨商客戶和承銷商客戶；2增加會員數(shù)量；3完成系統(tǒng)交易預(yù)期目標(biāo)：1實(shí)現(xiàn)活躍客戶100個(gè)；2交易數(shù)量達(dá)到4000噸；項(xiàng)目二期功能模塊建設(shè)2011年5月至8月研究內(nèi)容：1 客戶需求的調(diào)研；2 交易平臺功能的完善；預(yù)期目標(biāo)：1新功能的試運(yùn)行和上線2其他業(yè)務(wù)模塊的功能完善和試運(yùn)行項(xiàng)目二期功能模塊正式上線2011年9月研究內(nèi)容：1 正式上線運(yùn)營；預(yù)期目標(biāo)：2 系統(tǒng)運(yùn)營順暢，業(yè)務(wù)開展順利，客戶操作便利長三角市場開發(fā)2012年1月至12月研究內(nèi)容：1在長三角地區(qū)開發(fā)供貨商客戶和承銷商客戶；2增加會員數(shù)量；3完成系統(tǒng)交易預(yù)期目標(biāo)：1實(shí)現(xiàn)活躍客戶400個(gè)；2交易數(shù)量達(dá)到7000噸；全國市場開發(fā)2013年1月至12月研究內(nèi)容：1在全國地區(qū)開發(fā)供貨商客戶和承銷商客戶；2增加會員數(shù)量；3完成系統(tǒng)交易預(yù)期目標(biāo)：1實(shí)現(xiàn)活躍客戶600個(gè)；2交易數(shù)量達(dá)到11000噸；2014年1月至12月研究內(nèi)容：1在全國地區(qū)開發(fā)供貨商客戶和承銷商客戶；2增加會員數(shù)量；3完成系統(tǒng)交易預(yù)期目標(biāo)：1實(shí)現(xiàn)活躍客戶800個(gè)；2交易數(shù)量達(dá)到18000噸；2015年1月至12月研究內(nèi)容：1在全國地區(qū)開發(fā)供貨商客戶和承銷商客戶；2增加會員數(shù)量；3完成系統(tǒng)交易預(yù)期目標(biāo)：1實(shí)現(xiàn)活躍客戶1000個(gè)；2交易數(shù)量達(dá)到23000噸； 市場開發(fā)營銷策略 品牌策劃采用功能效用品牌策略，以上海農(nóng)產(chǎn)品市場現(xiàn)有的進(jìn)口水果品種和品牌為帶動，同時(shí)對于電子商務(wù)平臺主要使用價(jià)值為內(nèi)涵，設(shè)計(jì)簡明通俗的商標(biāo)及名稱，名實(shí)相符，一見品牌就會使消費(fèi)者了解熟悉主要功能用途，通過品牌提高中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺知名度，起到良好的廣告宣傳效用，樹立企業(yè)良好形象，使廣大消費(fèi)者易于接受，確立消費(fèi)者對電子商務(wù)平臺忠誠度，抵御競爭，為今后無形資產(chǎn)增值打下良好基礎(chǔ)。 價(jià)格策劃中國進(jìn)口水果電子商務(wù)平臺及在線供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目初期以擴(kuò)大市場占有率、增加顧客數(shù)量為價(jià)格戰(zhàn)略目標(biāo)，充分考慮經(jīng)濟(jì)政策、形勢條件、市場需求、競爭者等外部因素和交易中心公司戰(zhàn)略、成本、優(yōu)劣勢等內(nèi)部因素；項(xiàng)目運(yùn)行后期逐漸將關(guān)注重心向投資回報(bào)率轉(zhuǎn)移，注重平臺服務(wù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。 公共關(guān)系策劃自覺、積極、主動維護(hù)公共利益，在經(jīng)營活動中加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，積極參與社會活動與公益活動