采購業(yè)務(wù)處理-資料下載頁
2025-08-01 17:22本頁面
【正文】 保存 】 按鈕，則系統(tǒng)會生成一張付款單； “應(yīng)付款管理 ?付款單據(jù)處理 ?付款單據(jù)審核 ”，審核該付款單； 。 四、票據(jù)管理 “ 開出商業(yè)匯票付款”采販業(yè)務(wù)的處理 （先不制單） “業(yè)務(wù)工作 ?財務(wù)會計 ?應(yīng)付款管理 ?票據(jù)管理”，單擊 【 增加 】按鈕，輸入各欄目內(nèi)容后，單擊 【 保存 】 ，系統(tǒng)會生成一張付款單 “應(yīng)付款管理 ?付款單據(jù)處理 ?付款單據(jù)審核”，審核付款單據(jù)。（先不制單） “應(yīng)付款管理 ?制單處理”，將采販發(fā)票和商業(yè)匯票 合并制單。 ，在 庫存管理系統(tǒng) 錄入審核入庫單 采販管理系統(tǒng) 采販結(jié)算（采販報賬） 存貨核算系統(tǒng) 中記賬（庫存明細賬）并制單。 （二）票據(jù)計息 凡已錄入系統(tǒng)的計息的商業(yè)匯票，都可通過 【 計息 】 按鈕，計算出應(yīng)付利息。 （三）票據(jù)結(jié)算 票據(jù)結(jié)算是指票據(jù)的兌現(xiàn)。在票據(jù)管理窗口選中一張票據(jù)，然后點擊工具條上的 【 結(jié)算 】 按鈕，輸入本次結(jié)算金額就可以對當前的票據(jù)進行結(jié)算處理。輸入完畢后，單擊 【 確認 】 按鈕保存。 （四）票據(jù)轉(zhuǎn)出 票據(jù)轉(zhuǎn)出是由于某種原因?qū)е缕睋?jù)到期沒有結(jié)算，需要重新恢復應(yīng)付賬款。在票據(jù)管理窗口選中一張票據(jù)，然后單擊 【 轉(zhuǎn)出 】 按鈕，單擊【 確認 】 ，確入轉(zhuǎn)出金額，保存操作。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，將不能再對其進行其他處理。 五、轉(zhuǎn)賬處理 轉(zhuǎn)賬處理功能主要完成四種類型的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)： ：是指將某一供應(yīng)商的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供應(yīng)商賬中。 ：可將預付供應(yīng)商款項和所欠供應(yīng)商的貨款進行轉(zhuǎn)賬核銷處理； ：是用對某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵對某客戶的應(yīng)收賬款； ：是指將同一供應(yīng)商的紅票和其藍字發(fā)票進行沖銷。
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