某電器公司冰箱報(bào)表的匯總及審核要-資料下載頁(yè)
2025-07-29 21:26本頁(yè)面
【正文】 0）=收發(fā)存本月發(fā)生表的月初結(jié)存金額（H2300）（4）利潤(rùn)表與收發(fā)存報(bào)表 利潤(rùn)表商業(yè)折扣與折讓本月數(shù)=收發(fā)存本月發(fā)生表的折扣與折讓?zhuān)ˋE2299） 利潤(rùn)表商業(yè)折扣與折讓累計(jì)數(shù)=收發(fā)存本月累計(jì)表的折扣與折讓?zhuān)ˋE2299）利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額本月數(shù)=收發(fā)存本月發(fā)生表的銷(xiāo)售金額小計(jì)合計(jì)數(shù)（AE2300）利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額本年累計(jì)數(shù)=收發(fā)存本月累計(jì)表的銷(xiāo)售金額小計(jì)合計(jì)數(shù)（AE2300）利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本月數(shù)=收發(fā)存本月發(fā)生表的銷(xiāo)售成本合計(jì)（AF2300）利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù)=收發(fā)存本月累計(jì)表的銷(xiāo)售成本合計(jì)（AF2300）利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)費(fèi)用本月數(shù)=收發(fā)存本月發(fā)生表的銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)（AG2300）利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)費(fèi)用累計(jì)數(shù)=收發(fā)存本月累計(jì)表的銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)（AG2300）利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)本月數(shù)+主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月數(shù)=收發(fā)存本月發(fā)生表的銷(xiāo)售利潤(rùn)合計(jì)（AH2300）利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)累計(jì)數(shù)+主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加累計(jì)數(shù)=收發(fā)存本月累計(jì)表的銷(xiāo)售利潤(rùn)合計(jì)（AH2300） 上月利潤(rùn)表的有關(guān)數(shù)據(jù)與收發(fā)存表上月累計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)（5）收發(fā)存表與收發(fā)存附表 收發(fā)存本月發(fā)生表的商業(yè)單位退貨暫估入庫(kù)合計(jì)=收發(fā)存附表中暫估作價(jià)入庫(kù)表中商業(yè)單位作價(jià)入庫(kù)合計(jì)（數(shù)量及金額分別對(duì)應(yīng)）（6）收發(fā)存表與應(yīng)收賬款報(bào)表 收發(fā)存本月發(fā)生表的累計(jì)本月出庫(kù)未開(kāi)票合計(jì)=應(yīng)收賬款分析表中出庫(kù)未開(kāi)票（G列）合計(jì)前后期勾稽資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)一年內(nèi)保持不變各表本年累計(jì)數(shù)=上月報(bào)表本年累計(jì)數(shù)+本月發(fā)生數(shù)（費(fèi)用表、利潤(rùn)表、收發(fā)存表）連續(xù)填報(bào)的報(bào)表其前期數(shù)據(jù)不得更改。如前期報(bào)表存在錯(cuò)誤，必須通過(guò)調(diào)整本月報(bào)表本月數(shù)的辦法來(lái)調(diào)整本年累計(jì)數(shù)，不得直接調(diào)整本年累計(jì)數(shù)，否則將出現(xiàn)本期報(bào)表和上期報(bào)表不能勾稽，報(bào)表數(shù)據(jù)不連續(xù)的錯(cuò)誤。其他匯總報(bào)表的自增加表合計(jì)數(shù)與收發(fā)存表的自增加小計(jì)合計(jì)數(shù)一致。分月退貨統(tǒng)計(jì)表本月退貨合計(jì)與月末最后一日日?qǐng)?bào)表中的退貨數(shù)量合計(jì)數(shù)一致，退貨統(tǒng)計(jì)匯總表與分公司退貨臺(tái)賬數(shù)據(jù)一致。6 /
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