【正文】 運(yùn)輸貨車輛1　合計(jì)　　　　 建筑內(nèi)容項(xiàng)目新建育苗基地1000畝。主要分兩大區(qū)：苗木繁育區(qū)800畝（楊樹類300畝，柳樹類100畝，槐樹類100畝，松樹類100畝，灌木類100畝，經(jīng)濟(jì)林類100畝）；苗木移植區(qū)200畝（闊葉大苗100畝，針葉大苗100畝）。項(xiàng)目新增平田整地200畝，土壤改良1000畝，防滲渠2000米等田間工程；苗木檢驗(yàn)室100平方米，機(jī)井2眼，圃道5880米等輔助設(shè)施；辦公室400平方米，鍋爐房100平方米，車庫200平方米等辦公及公用設(shè)施。項(xiàng)目建筑工程內(nèi)容見表5－2。建筑工程內(nèi)容表表5－2序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(萬元)金額(萬元)備注1田間工程　　　　土地開發(fā)畝平田整地畝土壤改良畝防滲渠米　2輔助設(shè)施　5102　　苗木檢驗(yàn)室平方米 機(jī)井眼10 圃道米　3辦公及公用設(shè)施　　　辦公樓平方米 鍋爐房平方米 　4車庫平方米　5總圖工程　　　　　合計(jì)　　　 總平面布局項(xiàng)目總平面布局本著充分利用場地及滿足生產(chǎn)工藝的要求，執(zhí)行國家有關(guān)安全防火、衛(wèi)生、環(huán)保有關(guān)規(guī)范和規(guī)程，滿足工藝流程需要，合理用地，便于原料、成品運(yùn)輸，便于生產(chǎn)管理等原則進(jìn)行。第六章 原材料供應(yīng)及運(yùn)輸量 原材料消耗及供應(yīng)該項(xiàng)目消耗的各類種子、種條、種苗，目前市場上有充足的產(chǎn)品供應(yīng)，供應(yīng)保障可靠，由此可見，原料供應(yīng)完全能滿足項(xiàng)目所需。本項(xiàng)目所需的其他生產(chǎn)資料，國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，基本供大于求，項(xiàng)目實(shí)施后可根據(jù)質(zhì)量、規(guī)格、要求和價(jià)格水平擇優(yōu)選擇購進(jìn)，完全能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需求。本項(xiàng)目位于水庫周圍，用水有保障，為了更方便利用，由企業(yè)新增兩眼深井供給，完全可滿足該項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水的需要；本項(xiàng)目用電由城鄉(xiāng)電網(wǎng)供給，連接場區(qū)變電所配電，電源可靠，可保證生產(chǎn)、辦公及生活用電；項(xiàng)目年耗煤700噸，可從附近煤礦拉運(yùn)。項(xiàng)目燃料及動(dòng)力年需用估算見表6—1。燃料及動(dòng)力年需用估算表表61序 號名 稱單 位數(shù) 量來 源1水萬噸20當(dāng)?shù)?電萬度4當(dāng)?shù)?煤噸700當(dāng)?shù)?運(yùn)輸量該項(xiàng)目場外運(yùn)輸主要是原材料和燃料運(yùn)入，產(chǎn)成品和煤渣運(yùn)出。場內(nèi)運(yùn)輸主要是以運(yùn)輸車為主，運(yùn)輸量見全場運(yùn)輸量表6—2。運(yùn)輸工具主要為汽車，運(yùn)力主要依靠社會(huì)力量解決。全 場 運(yùn) 輸 量 表表6—2序號貨 物 名 稱運(yùn)輸量（噸、萬株/年）1運(yùn) 入原材料4560煤7002運(yùn) 出苗木480煤渣300合 計(jì)第七章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀描述 項(xiàng)目區(qū)周圍沒有污染性企業(yè)及其它污染源，空氣質(zhì)量較好，土壤以潮土、褐土和黃錦土為主，土壤肥沃，結(jié)構(gòu)疏松，通氣透水性好。當(dāng)?shù)氐叵滤Y源豐富，水質(zhì)完全符合苗木繁育要求。本項(xiàng)目為苗木培育，在種植過程中沒有造成人體危害的因素存在，原料和成品均無毒無害。但在項(xiàng)目生產(chǎn)中由兩臺(tái)4噸燃煤鍋爐進(jìn)行供暖會(huì)產(chǎn)生的廢氣及爐渣。新購燃煤鍋爐設(shè)施齊全，燃燒充分，并配有消煙除塵設(shè)施，廢氣可達(dá)標(biāo)排放；爐渣噴淋后清運(yùn)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門指定的堆放地點(diǎn)或用作建筑材料、或用于鋪路。該項(xiàng)目工程主要為苗木繁育，基本不存在職業(yè)安全危害因素，在實(shí)際操作過程中，可能存在耕作機(jī)械傳動(dòng)裝置如操作不當(dāng)，可能會(huì)造成人身傷害；鍋爐運(yùn)行也存在隱患。第八章 節(jié) 能該項(xiàng)目所消耗的能源主要是水、電、煤等。經(jīng)測算，該項(xiàng)目年耗能528000公斤標(biāo)準(zhǔn)煤，每生產(chǎn)1畝產(chǎn)品耗能528公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。能源消耗估算表見表8－1。 能 源 消 耗 估 算 表表81序號名 稱單 位年耗量折算系數(shù)（KG標(biāo)煤/噸）折算標(biāo)煤（KG）能耗比例（%）1水萬噸20220002電萬度4160003煤噸700490000合 計(jì)528000100每畝產(chǎn)品耗標(biāo)煤公斤/畝 528 主要節(jié)能措施該項(xiàng)目設(shè)計(jì)中考慮的主要節(jié)能措施包括：（1）供熱管道鋪設(shè)及線路走向，以縮短供熱主干管的長度，進(jìn)行管道保溫，降低熱損失。（2）選用節(jié)能燈，燈具改變傳統(tǒng)的全開閉狀態(tài)，按需要分別設(shè)置開關(guān),走廊及衛(wèi)生間照明燈具均采用聲控、光控?zé)艟?。?）選用合格的節(jié)能型機(jī)電產(chǎn)品。（4）加強(qiáng)能源管理，強(qiáng)化節(jié)能意識，能源消耗實(shí)行計(jì)量考核管理。第九章 項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目擬在三年內(nèi)完成全部建設(shè)內(nèi)容,項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度見表91。項(xiàng) 目 建 議 實(shí) 施 進(jìn) 度表91序號 月 份項(xiàng) 目第一年第二年1可研報(bào)告編制及審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備采購4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6苗木繁育7職工培訓(xùn)第十章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 為保證項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完工，項(xiàng)目擬成立工程指揮部，工程指揮部實(shí)行法人責(zé)任制，指揮部的職責(zé)是：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)上下左右的關(guān)系，制定有關(guān)項(xiàng)目的重大政策、制度與措施，對項(xiàng)目建設(shè)全過程及資金的使用和建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設(shè)辦公室，辦公室負(fù)責(zé)工程建設(shè)中的各項(xiàng)具體工作及項(xiàng)目資金管理。該項(xiàng)目建成后，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，將在企業(yè)原有管理基礎(chǔ)上建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作，下設(shè)各職能科室,項(xiàng)目實(shí)施后,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)進(jìn)行完善。該項(xiàng)目新增人員72人，其中管理人員8人，技術(shù)人員8人，生產(chǎn)人員56人。機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖101。 總經(jīng)理市場部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部綜合辦公室 技術(shù)科產(chǎn)品銷售市場開發(fā)部基地生產(chǎn) 圖 101 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖項(xiàng)目建設(shè)期間要聘請項(xiàng)目技術(shù)依托單位的有關(guān)專家對職工進(jìn)行種植管理、節(jié)水灌溉、配方施肥、病蟲害綜合防治等關(guān)鍵技術(shù)的培訓(xùn)。 為保證項(xiàng)目成功，擬成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組，對資金的使用及建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目資金實(shí)行?？睢Ｙ~、專人管理，并嚴(yán)格按國家批復(fù)方案進(jìn)行列支，杜絕擠占、挪用；負(fù)責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)和工程監(jiān)理；同時(shí)接受上級有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督；搞好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和檔案工作，將從項(xiàng)目申報(bào)到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料，按有關(guān)規(guī)定收集、整理、歸檔。1) 項(xiàng)目建設(shè)過程嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，嚴(yán)格按照批復(fù)的實(shí)施方案組織項(xiàng)目實(shí)施。實(shí)施過程中從勘查設(shè)計(jì)到施工直至竣工驗(yàn)收等各個(gè)階段嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定選用有相關(guān)資質(zhì)的勘查設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位參與項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建成后必須進(jìn)行驗(yàn)收。2) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格按照財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》和《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》，為保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，地方配套資金及時(shí)足額到位，項(xiàng)目承擔(dān)單位必須設(shè)立項(xiàng)目專賬，對項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)和封閉運(yùn)行管理。項(xiàng)目建設(shè)單位必須根據(jù)農(nóng)業(yè)部下達(dá)的項(xiàng)目批復(fù)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理與財(cái)務(wù)管理，每一個(gè)項(xiàng)目都要進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)論列為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的重要依據(jù)。3) 項(xiàng)目資產(chǎn)管理 按照《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》的要求，建設(shè)單位要建立和健全現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的內(nèi)部管理制度。所形成的固定資產(chǎn)歸太原市綠色高原林業(yè)發(fā)展有限公司所有。由受益單位負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理和保值增值，朔州市森旺苗木種植有限責(zé)任公司對所形成的固定資產(chǎn)登記造冊，專人管理，訂立管護(hù)、使用管理方法，并自覺接受國有資產(chǎn)管理部門、財(cái)政部門和審計(jì)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 該項(xiàng)目所需各類房屋建筑全部按當(dāng)?shù)啬壳笆袌鰧?shí)際價(jià)格估算；設(shè)備購置按場方或供應(yīng)商報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算；安裝費(fèi)用包含在設(shè)備報(bào)價(jià)中；其他費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)按實(shí)際需要估算，其他按《山西省建筑工程其他費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)》估算；基本預(yù)備費(fèi)按新增工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%估算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按國家計(jì)委有關(guān)規(guī)定，暫時(shí)不考慮。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 根據(jù)《中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，稅率為零。 建設(shè)期利息 ％估算。固定資產(chǎn)投資估算見表11－1。固定資產(chǎn)投資估算表（總表）表11－1 單位:萬元　序號工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值合計(jì)投資所占比例(%)建筑工程設(shè)備購置安裝調(diào)試費(fèi)其它費(fèi)用1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用田間工程　輔助設(shè)施　辦公及公用設(shè)備　　總圖工程　　　車輛　　其它費(fèi)用　　　土地租用費(fèi)　　　種苗費(fèi)　　　固定資產(chǎn)培育費(fèi)　　　建設(shè)單位管理費(fèi)　　　勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　職工培訓(xùn)費(fèi)　　　預(yù)備費(fèi)用　　　基本預(yù)備費(fèi)　　　價(jià)差預(yù)備費(fèi)　　　2投資方向調(diào)節(jié)稅　　　3建設(shè)期利息　　　　合計(jì)　投資所占比例(%)　本項(xiàng)目的建設(shè)期為兩年，第三年產(chǎn)生收入，前兩年的投工和材料計(jì)入固定資產(chǎn)培育費(fèi)。固定資產(chǎn)培育費(fèi)估算表（第二年）序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額1育苗復(fù)合肥噸25氮肥噸30磷肥噸309農(nóng)家肥噸4509農(nóng)藥瓶375浸種工種子消毒工催芽工間苗工病蟲害防治元/畝1004越冬覆蓋 工100合計(jì) 流動(dòng)資金估算該項(xiàng)目流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法，項(xiàng)目生產(chǎn)天數(shù)按360天/年計(jì)。，項(xiàng)目流動(dòng)資金估算見表112和附表5。流動(dòng)資金估算表表11－2 單位:萬元序號年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期1234\151流動(dòng)資產(chǎn)　　應(yīng)收帳款存貨　　原材料消耗　　楊樹類種(子、條、苗)柳樹類種(子、條、苗)槐樹類種(子、條、苗)松樹類種子灌木類種子經(jīng)濟(jì)林類種子闊葉樹大苗種苗針葉樹大苗種苗復(fù)合肥氮肥磷肥農(nóng)家肥農(nóng)藥浸種種子消毒催芽間苗挖植樹穴移植病蟲害防治越冬覆蓋 燃料動(dòng)力產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債　　應(yīng)付帳款3流動(dòng)資金　　4流動(dòng)資金本年增加額　　5流動(dòng)資金借款　　6流資借款本年增加額　　7自有資金　　8自有資金本年增加