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2025-07-27 14:08本頁面
【正文】 賬 齡年初數(shù)年末數(shù)金額比例%金額比例%一年以內(nèi)一至二年兩至三年三至四年四至五年五年以上合計%%主要客戶明細(xì)如下： 單位名稱 金 額（6） 存貨 項 目 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù)原材料庫存商品*** 合計 （7） 固定資產(chǎn)項 目年初數(shù)本期增加本期減少年末數(shù)原值房屋建筑物運(yùn)輸工具辦公設(shè)備合計累計折舊房屋建筑物運(yùn)輸工具辦公設(shè)備合計凈值房屋建筑物運(yùn)輸工具辦公設(shè)備合計（8） 工程物資 項 目 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù)*** 合計 （九）無形資產(chǎn) 項 目 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù) 合計 （10） 長期待攤費(fèi)用 項 目 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù) 合計 （11） 短期借款借款類別 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù)質(zhì)押借款抵押借款 合計 （12） 應(yīng)付票據(jù) 項 目 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù)銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 合計 （十三）應(yīng)付賬款帳齡 年初數(shù)比例 年末數(shù)比例 一年以內(nèi) 一至兩年 兩至三年 三年以上 合計 主要客戶明細(xì)如下： 單位名稱 金 額（十四）預(yù)收賬款帳齡 年初數(shù) 比例 年末數(shù)比例 一年以內(nèi) 一至兩年 兩至三年 三年以上 合計 主要客戶明細(xì)如下： 單位名稱 金 額（十五）應(yīng)付職工薪酬項 目 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù)工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼 職工福利費(fèi) 社會保險費(fèi) 其中：①.醫(yī)療保險費(fèi) ②基本養(yǎng)老保險費(fèi) ③年金繳費(fèi) ④失業(yè)保險費(fèi) ⑤工傷保險費(fèi) ⑥生育保險費(fèi) 住房公積金 工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 非貨幣性福利 因解除勞動關(guān)系給予的補(bǔ)償 其他 其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 合計 （十六）應(yīng)交稅費(fèi)稅 項 年初數(shù) 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額年末數(shù)增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 所得稅 房產(chǎn)稅 教育費(fèi)附加 價格調(diào)控基金 可持續(xù)發(fā)展基金 其他 合計 （十七）其他應(yīng)付款帳齡年初數(shù)比例年末數(shù)比例一年以內(nèi)一至兩年兩至三年三年以上合計主要客戶明細(xì)如下： 單位名稱 金 額（十八）實(shí)收資本股東名稱 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) *** ***合計 （十九）未分配利潤項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 調(diào)整前 上年末未分配利潤 調(diào)整 年初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減） 調(diào)整后 年初未分配利潤 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 減：提取法定盈余公積 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 其他 期末未分配利潤 （二十）營業(yè)收入及成本項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本 主營業(yè)務(wù)(分產(chǎn)品)產(chǎn)品名稱本期發(fā)生額上期發(fā)生額營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)收入營業(yè)成本合 計（二十一）營業(yè)稅金及附加項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 營業(yè)稅及其他 合計 （二十二）營業(yè)外收入項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 政府補(bǔ)助及其他 合計 （二十三）營業(yè)外支出項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 非流動資產(chǎn)處置損失合計 其中：固定資產(chǎn)處置損失 無形資產(chǎn)處置損失 債務(wù)重組損失 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 對外捐贈 非常損失 其他 合計 八、或有事項的說明本公司無需要披露的或有事項。九、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明本公司無需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。十、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明本公司無重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售事項。十一、企業(yè)合并、分立等事項說明 本公司無企業(yè)合并、分立等事項十二、非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組的說明本公司無非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組業(yè)務(wù)。十三、其他本公司無需要披露的其他事項。 二〇一七年*月** 日 21
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