劉艷平操作手冊-資料下載頁
2025-07-22 17:18本頁面
【正文】 果需要修改期初未達(dá)，請先取消啟用。啟用取消后，在期初未達(dá)中輸入的期初數(shù)據(jù)，將保留。（3）業(yè)務(wù)日期：用戶錄入，必須早于“往來核銷啟用日期”不能為空。 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬往來核銷核銷處理 操作說明： （1）點(diǎn)擊〖查詢〗，選擇要進(jìn)行往來核銷的會(huì)計(jì)科目。設(shè)置相關(guān)條件后，點(diǎn)擊〖確定〗。（2）點(diǎn)擊〖自動(dòng)核銷〗，彈出提示窗口，默認(rèn)根據(jù)核銷號(hào)進(jìn)行核銷。（3）如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點(diǎn)擊〖核銷〗，待核銷的記錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。（4）紅藍(lán)對沖是將同方向的記錄之間進(jìn)行對沖，對沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對沖的記錄，點(diǎn)擊〖紅藍(lán)對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對沖處理。（5）自動(dòng)紅藍(lán)對沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動(dòng)進(jìn)行對沖，對沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。 進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對沖的記錄，點(diǎn)擊〖自動(dòng)紅藍(lán)對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄自動(dòng)進(jìn)行紅藍(lán)對沖處理。自動(dòng)對沖標(biāo)準(zhǔn)為：有核銷號(hào)，按同一核銷號(hào)、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動(dòng)對沖；沒有核銷號(hào)，嚴(yán)格按相同科目相同輔助核算類型及內(nèi)容來自動(dòng)對沖。自動(dòng)紅藍(lán)對沖的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行對沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行對沖。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)才能進(jìn)行核銷。（6）點(diǎn)擊〖?xì)v史查詢〗，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點(diǎn)擊〖查詢〗，彈出查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即可確認(rèn)查詢。（7）如已核銷的記錄需要修改，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點(diǎn)擊〖反核銷〗，即可取消核銷。注意事項(xiàng)：（1）本次核銷金額用戶可以手工修改。選中核銷時(shí)，則自動(dòng)生成該行本次核銷金額。默認(rèn)等于該行的未核銷金額。（2）當(dāng)前分錄未核銷金額即當(dāng)前憑證分錄的未核銷金額－本次核銷金額或當(dāng)前憑證分錄金額－歷次核銷金額。（3）核銷時(shí)對當(dāng)前核銷結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查通過后將當(dāng)前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫中，并返回憑證界面。需進(jìn)行如下檢查：本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；至少選擇1筆記錄進(jìn)行往來核銷。 （4）因當(dāng)前核銷對象的輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是”，則必須按該核銷對象所設(shè)置的輔助核 算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時(shí)，必須嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷。 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬往來核銷查詢統(tǒng)計(jì)分析 操作說明： （1）往來賬齡分析：對核銷對象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分析方式。點(diǎn)擊〖查詢〗彈出查詢窗口：選擇賬齡區(qū)間查詢。還可以設(shè)置壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比率（如上圖紅圈），計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。（2）核銷余額表：統(tǒng)計(jì)各核銷對象的每筆未核銷借款的余額及賬齡。（3）核銷情況查詢：查詢各核銷對象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。第二章 高級(jí)賬務(wù)查詢應(yīng)用第三章 憑證、賬簿及報(bào)表打印第四章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析第五章 合并財(cái)務(wù)報(bào)表
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