劉艷平操作手冊-文庫吧資料
2025-07-28 17:18本頁面
【正文】 明細記錄數(shù)據(jù)全部打上對符標志。?? 若總余額不一致，但查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的借貸發(fā)生額合計一致，勾對時，只將這段日期范圍內(nèi)的所有未對符記錄全部打上對符標志。勾對完畢后，彈出窗口，提示勾對完畢。如何勾對進入“余額對賬”功能，單擊〖勾對〗，如果尚未選擇要勾對的數(shù)據(jù)，則會提示先選擇數(shù)據(jù)才能勾對。錄入查詢條件。操作界面在主菜單中雙擊【財務會計】【集團對賬】的子菜單【余額對賬】，將彈出“余額對賬”窗口。?? 〖兩清〗已對符的交易兩清欄會顯示勾對標記。?? 〖范圍〗分“已對符”、“未對符”和“全部”三個選項。第四章 操作說明 83?? 〖查詢類型〗“集團對賬結果”，則顯示集團內(nèi)主體賬簿間交易的對賬結果。?? 〖對方主體賬簿〗選擇要進行對賬的相關集團內(nèi)主體賬簿。已對符的交易“兩清”欄會顯示勾對標記。根據(jù)需要選擇查詢類型，再選擇查詢?nèi)掌?、范圍、幣種，單擊“確定”即可查詢對賬結果。操作說明如何查詢對賬結果進入“對賬結果查詢”功能，單擊〖查詢〗，屏幕顯示“對賬結果查詢條件對話框”。具體查詢條件包括：查詢類型、日期、范圍、幣種等。 對賬結果查詢對賬結果查詢是根據(jù)科目對應關系設置與對賬情況，查詢顯示已勾對和未勾對的數(shù)據(jù)。單擊〖取消對照〗，則恢復正常顯示。進入“集團對賬”功能，單擊〖查詢〗，錄入查詢條件后，選中要進行手工勾對的科目對應關系，單擊〖手動〗，在本方數(shù)據(jù)和對方數(shù)據(jù)的“兩清”欄分別做勾對標記，單擊〖保存〗即完成手工對賬。 如下界面：自動對賬只支持一對一關系，對于一對多或多對一關系必須手工勾對。自動對賬結束后，屏幕顯示“自動對賬進度”對話框。其中“本方主體賬簿”默認為當前登錄主體賬簿，單擊參照圖標選擇對方主體賬簿、科目對應關系、日期范圍、查詢范圍和幣種，單擊“確定”按鈕即可查詢滿足條件的科目對應關系，如下界面：如何自動對賬進入“集團對賬功能”，單擊〖自動〗，屏幕顯示“自動對賬條件設置”對話框。操作界面在主菜單中雙擊【財務會計】【集團對賬】的子菜單【集團對賬】，將彈出“集團對賬”窗口：操作說明如何查詢科目對應關系進入“集團對賬”功能，單擊〖查詢〗，屏幕顯示“查詢條件對話框”。集團對賬功能主要按照科目對應關系進行集團間賬目的自動或手動勾對。單擊〖保存〗即可。在“本方科目”表格的“科目編碼”欄中，單擊“參照”圖標選擇要對賬的科目編碼，系統(tǒng)會自動顯示科目名稱，如果有輔助核算，可以單擊“參照”圖標選擇輔助核算內(nèi)容。（2）進入“科目對應關系設置”功能，單擊〖增加〗，屏幕顯示“科目對應關系設置”界面。路徑：財務會計總賬集團對賬對賬中心科目對應關系設置操作說明：（1）點擊 “科目對應關系設置”窗口，該窗口中顯示要設置的各項科目對應關系屬性，包括編號、科目對應關系名稱、本方主體賬簿和對方主體賬簿?？颇繉P系設置功能主要完成科目對應關系的增加、修改、刪除等功能。集團內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進行的對賬就是集團對賬。協(xié)同中心：本方通過調(diào)用協(xié)同或套用協(xié)同方式生成本方憑證、對方憑證后，可在協(xié)同中心功能中實現(xiàn)查詢、取消協(xié)同、瀏覽本方協(xié)同憑證、瀏覽對方協(xié)同憑證及打印的功能。系統(tǒng)提示“您確認取消協(xié)同，這樣已生成的憑證會被刪除？”，選擇“是”即取消原來協(xié)同生成的憑證，完成
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