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旋耕機(jī)配件廠創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)

2025-07-22 10:34本頁(yè)面

　　

【正文】項(xiàng)目123456789101112合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金1240025455385705967381324104211111087138363166285251025251051013498現(xiàn)金銷(xiāo)售收入837008695586955101463102951107787114576114576116622157218163122431221279047賒銷(xiāo)收入貸款其他現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（A）8370099355112410139973162624189111218787225663254985317503441473696252217883現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目）5800060600（1）6060067000680007160074200742057560098000105800105800800805（2）（3）賒購(gòu)支出業(yè)主工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工工資60006000600060006000600060006000600060006000600072000租金營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用1000100010001000100010008008008005005005009900公用事業(yè)費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000維修費(fèi)3003003003003003003003003003003003003600貸款利息償還貸款本金保險(xiǎn)費(fèi)15000登記注冊(cè)費(fèi)200設(shè)備38198其他（列出項(xiàng)目）稅金現(xiàn)金總支出（B）25130873900739008030081300813008490087300887001110001186001186001251108月底現(xiàn)金（AB）812400254553851059673813241042111110871383631662852065032510252955472290383

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