【正文】 5Q用戶，也是我們最大的目標(biāo)市場，同時是微車行業(yè)的龍頭，其它廠家均以產(chǎn)品是否進入長安作為首要配套的條件，因此，市場開發(fā)的重點放在長安汽車集團。 目前工作的進展是：2005年元月從企業(yè)到產(chǎn)品均通過了長安汽車集團的嚴(yán)格考評，獲準(zhǔn)入資格。2005年2月~2005年5月 長安汽車集團對產(chǎn)品進行了全面檢測，并進行了發(fā)動機缸體的臺架運行實驗，全部合格。2005年5月開始進入批量送樣階段。本項目產(chǎn)品長安汽車集團認為非常具有優(yōu)勢，要求企業(yè)3年內(nèi)達到年產(chǎn)10萬臺的規(guī)模。而企業(yè)的最大生產(chǎn)能力（現(xiàn)今）也只有年產(chǎn)5—7萬臺的規(guī)模。因此近期內(nèi)產(chǎn)品銷售不是突出矛盾。為減少用戶單一的風(fēng)險，企業(yè)于2004年就開始小批量供貨重慶宗申集團的乾皓汽車零件廠、鄰水精工動力機械廠。企業(yè)計劃上述企業(yè)供貨量上去后，機加工合格率持續(xù)穩(wěn)定在96%上以后，再進軍柳微、哈飛、昌河等廠家。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓市場開發(fā)由于預(yù)期的市場較好，而企業(yè)生產(chǎn)能力和流動資金極有可能無法滿足，為了推動本行業(yè)的技術(shù)進步，通過知識產(chǎn)權(quán)方式獲利，企業(yè)準(zhǔn)備開發(fā)兩類技術(shù)市場，通過技術(shù)參股的方式讓有能力的廠家合作生產(chǎn)，項目單位只負責(zé)質(zhì)量和銷售。目前已談了兩家，這個工作今年內(nèi)爭取談妥，另一類技術(shù)市場的開發(fā)則是針對傳統(tǒng)工藝鑄造汽車發(fā)動機缸體（465Q系列）的廠家，因為這些廠家本身擁有自己的客戶群或者本身就是所屬成車廠的車間。面對本工藝的巨大優(yōu)勢，這些企業(yè)不論通過什么方式遲早都會采用先進的、有更大利潤空間的工藝。這個市場我們不去占領(lǐng)國外會去占領(lǐng)，他們自己也會去研發(fā)。這個市場的開發(fā)步驟是：首先形成自己的知識產(chǎn)權(quán)，項目單位已經(jīng)做了，還將繼續(xù)做。其次是與這些企業(yè)進行深入的技術(shù)交流、對比，讓其認識到新工藝的優(yōu)勢、利潤空間、工藝的穩(wěn)定性和成熟性。第三，進一步發(fā)揮消失模的優(yōu)勢，并且讓項目單位批量穩(wěn)定供貨給長安汽車集團，讓其它用戶在長安能夠了解到項目的優(yōu)越性。有了這些基礎(chǔ)工作后，進行靈活的商務(wù)談判，比如技術(shù)參股，一次性收轉(zhuǎn)讓費，專利使用費等都是選項?？偠灾?，我們的目標(biāo)是既要帶來效益，也要帶來技術(shù)工藝革命。支持保障項目產(chǎn)業(yè)化分析人力資源規(guī)劃：在加強對現(xiàn)有員工培訓(xùn)、充分發(fā)揮現(xiàn)有人力資源優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極引進具有經(jīng)營專長、技術(shù)專長和管理才能的專業(yè)化人才。同時，致力于“以人為本”的企業(yè)文化建設(shè)，改進人力資源管理方法，探索人才激勵機制，全面提高員工的整體素質(zhì)與團隊精神。資本運作：本企業(yè)將走產(chǎn)業(yè)資本與金融資本相結(jié)合的道路，積極參與資本市場運作。通過股份制改造和多渠道融資，特別是大力引入風(fēng)險資金，擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，使本企業(yè)在近幾年內(nèi)發(fā)展成為消失模鑄造汽車發(fā)動機曲軸箱的知名企業(yè)。管理規(guī)劃：企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系的建設(shè)情況本公司在管理模式、組織架構(gòu)等方面嚴(yán)格按照有限責(zé)任制公司的要求設(shè)立，并根據(jù)科技型企業(yè)市場競爭的特點，以激勵、運行、制約三大機制為核心，制定相應(yīng)企業(yè)管理制度；以ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立相應(yīng)的質(zhì)量保障體系。本企業(yè)管理制度有以下特點：（1）分工合理，職責(zé)明確：公司經(jīng)營班子嚴(yán)格執(zhí)行股東大會董事會決定、接受監(jiān)事會監(jiān)督。堅持“嚴(yán)格、精細、科學(xué)、求實、過硬”的原則，崗位職責(zé)層層落實，不漏不重；管理由上至下一級抓一級，嚴(yán)禁越級管理；責(zé)任由下至上逐級追朔，追究連帶責(zé)任。避免了重要崗位尤其經(jīng)營班子事必躬親、事無俱細的工作方式。（2）強調(diào)激勵，獎罰分明：本公司《崗位職責(zé)及考核管理辦法》規(guī)定了各崗位詳細職責(zé)及相應(yīng)考核辦法，公司企業(yè)管理行政部定期考核，隨意抽查，嚴(yán)格執(zhí)行?！犊萍既藛T及科研項目管理辦法》將科技人員的工作量、工作態(tài)度、工作效果與其全年收入掛勾，將科技人員的新產(chǎn)品開發(fā)效果與其股份獎配掛勾，調(diào)動廣大科技人員的積極性和主動性、挖掘其潛在能動性，實現(xiàn)吸引人才、留住人才、造就人才、發(fā)揮人才的良好功效。（3）引入競爭，末位淘汰：公司人事部一方面認真分析考察各個員工的潛力，分類實施相應(yīng)技能培訓(xùn)，以期穩(wěn)定員工隊伍；另一方面，積極篩選外部人才，建立后備崗位人才庫，為董事會聘用更具活力經(jīng)營班子、為經(jīng)營班子選擇更好的職員作準(zhǔn)備。公司《崗位職責(zé)及考核管理辦法》明確規(guī)定：經(jīng)營班子成員在每年的年終綜合考評中得分低于80分者次年降職使用，中層干部實行每年末位淘汰制，一般職員實行考核不合格解聘制。同時，公司以新品求發(fā)展，以質(zhì)量求生存，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格要求，制定了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法,質(zhì)量工作常抓不懈。在企業(yè)內(nèi)部，從產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)到加工、檢驗、包裝、運輸和服務(wù)的全過程所有環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)進行了全面的整合。其他策略：本項目產(chǎn)品將在合同范圍內(nèi)面向各類微車發(fā)動機制造廠家和汽車修理廠家進行銷售。針對本品的市場現(xiàn)狀和本企業(yè)客戶需求狀況及銷售渠道，本企業(yè)為本項目產(chǎn)品營銷制定了以下方案:(1)抓住現(xiàn)有銷售渠道：如重慶長安集團、重慶乾皓汽車零部件廠、鄰水精工動力機械廠等配套廠家，逐步建立以重慶為中心向柳州微車廠、廣西昌河微車廠、天津大發(fā)微車廠、哈飛微車廠等鈴木系列的微車廠全國營銷網(wǎng)絡(luò)。切實抓好國內(nèi)市場，以點促面，再向國際市場逐步推廣。（2）通過媒體、廣告、展示會、促進會、建立企業(yè)網(wǎng)站，開展電子商務(wù)，適時召開各種類型的用戶訂貨會，聯(lián)誼會，應(yīng)談會征求用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、需求狀況等各方面的意見，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)質(zhì)量。（3）建立和完善企業(yè)內(nèi)部銷售機構(gòu)，其中包括：市場調(diào)研、產(chǎn)品訂貨、合同管理、價格制定、庫房管理、產(chǎn)品發(fā)運、技術(shù)服務(wù)等多種職能部門，統(tǒng)管企業(yè)的銷售工作和售后服務(wù)工作。（4）全員推銷，全方位開拓市場，應(yīng)用激勵機制，調(diào)動廣大營銷人員積極性，為企業(yè)拓展更加廣闊的市場。項目產(chǎn)業(yè)化企業(yè)發(fā)展預(yù)測分析一、 項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化分析 技術(shù)項目產(chǎn)品的技術(shù)代表了該項產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，擁有兩項發(fā)明專利，并且經(jīng)生產(chǎn)實踐、檢測結(jié)果、用戶使用情況分析、證明該項技術(shù)是成熟的。從技術(shù)的角度看，完全具備產(chǎn)業(yè)化的能力。 人才項目單位從事消失模工藝已有8年時間，長期的生產(chǎn)和技術(shù)積累造就了一大批技術(shù)熟練的企業(yè)職工。加之企業(yè)聘請了鑄造、消失模工藝、化工方面的專家、教授、博士，這些人才隊伍奠定了項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的人才隊伍基礎(chǔ)。 生產(chǎn)能力項目單位是原南川機械工業(yè)公司投資1700萬元興建的專業(yè)消失模鑄造廠（也是西南地區(qū)最大的專業(yè)消失模廠）占地面積26畝，其廠房面積5000平方米，生產(chǎn)設(shè)備能力可以達到年產(chǎn)項目產(chǎn)品（汽車發(fā)動機曲軸箱）4萬臺左右。對少數(shù)瓶頸部份作些改造。即可達到年產(chǎn)10萬臺左右的能力。 進度從去年的6月份到今年2月份項目單位已生產(chǎn)的銷售項目產(chǎn)品3000多臺，今年計劃，重點解決將合格率提高到95%左右，并在此基礎(chǔ)上生產(chǎn)項目產(chǎn)品1萬臺左右，完成中試。 難點對于項目單位來說，產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)最大的難點在于上量后的流動資金困難。解決辦法是通過各種渠道融資或者聯(lián)營或者出讓股權(quán)等方法來解決流動資金問題。二、 產(chǎn)業(yè)化需要解決的問題項目產(chǎn)業(yè)化從技術(shù)、市場、質(zhì)量管理均具備條件。生產(chǎn)能力從理論上講企業(yè)目前可以達到年產(chǎn)7萬臺的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，但存在以下問題： 生產(chǎn)瓶頸按現(xiàn)有生產(chǎn)能力，可以年產(chǎn)465Q缸體4萬臺左右。主要生產(chǎn)瓶頸有鍋爐、預(yù)發(fā)泡機、成型機、模具、砂箱數(shù)量不配套。增加： 一臺二噸鍋爐一臺蒸汽車式預(yù)發(fā)泡機二臺成型機一套465模具150個砂箱一臺拋丸機以及改動幾個烘房、浸涂設(shè)備、投入50萬資金即可將產(chǎn)量提高到年產(chǎn)10萬臺左右。 設(shè)備備件備份由于原廠設(shè)計，許式關(guān)重設(shè)備只有一套，如振動臺，負壓真空設(shè)備，要確保生產(chǎn)正常進行即應(yīng)有50萬元左右的應(yīng)急備品備件。 流動資金由于配套廠家汽車行業(yè)均實行的是3加1付款方式，加上原輔料及水、電、工資、流動資金，起碼以90天為周期，目前企業(yè)的流動資金現(xiàn)狀只能滿足年產(chǎn)1萬臺的規(guī)模 產(chǎn)值300萬年產(chǎn)4萬臺流動資金需要300萬 產(chǎn)值1200萬年產(chǎn)10萬臺流動資金需要800萬 產(chǎn)值3000萬項目財務(wù)分析一、 分析內(nèi)容： 由于項目單位本身具備年產(chǎn)4萬臺的能力，因此首先對年產(chǎn)4萬臺進行財務(wù)分析。追加100萬對瓶頸部份進行改造可以達到年產(chǎn)7萬臺能力。在此情況下對年產(chǎn)7萬臺進行了財務(wù)分析，又對年產(chǎn)10萬臺進行了財務(wù)分析。二、 有關(guān)說明 關(guān)于產(chǎn)品合格率項目單位目前合格率在90%左右，為保守起見，將產(chǎn)品合格率放在80%，作為計算依據(jù)。并以消耗定額增大方式解決合格率導(dǎo)致成本增大問題。 產(chǎn)品售價目前產(chǎn)品售價為308元/臺，考慮年汽配產(chǎn)品售價呈現(xiàn)下調(diào)趨勢，因此按目前和最終下調(diào)后售價平均作為計算產(chǎn)品售價依據(jù)，即取產(chǎn)品平均售價為290元/臺。 產(chǎn)品原輔料成本價格按前段時生鐵、廢鋼、EPS等幾乎所有原輔料均處于歷史最高位，目前有所回落，計算時均取最高市場價作為計算依據(jù)。項目財務(wù)分析 估算依據(jù)1) 建設(shè)期1年2) 生產(chǎn)年12年3) 職工工資及福利 4) 總數(shù)：4萬臺產(chǎn)量100人，7萬臺產(chǎn)量140人，10萬臺產(chǎn)量160人5) 工人：4萬臺產(chǎn)量80人，7萬臺產(chǎn)量120人，10萬臺產(chǎn)量140人6) 折舊年限12年7) 殘率3%8) 遞延資產(chǎn)20萬，5年攤完9) 無形資產(chǎn) 190萬，10年攤完10) 建設(shè)投資4萬臺400萬元，7萬臺500萬，10萬臺600萬11) 投產(chǎn)第一年 50%規(guī)模12) 流動資金貸款利率 5. 58%13) 裝置修理費 4%14) 其它制造費4%15) 其它管理費100%16) 銷售費用2%17) 基準(zhǔn)收益率9%18) 公益金提取 2%19) 城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅7%20) 教育附加費3%21) 公路建設(shè)附加費5%22) 增值稅17%23) 投產(chǎn)第一年、第二年免所得稅，后三年減半24) 應(yīng)收款 90天25) 原材料各15天26) 在產(chǎn)品8天27) 產(chǎn)成品4天28) 備品備件30天29) 現(xiàn)金45天30) 應(yīng)附款30天31) 其它應(yīng)附 30天32) 產(chǎn)品合格率80%，用增大消耗定額解決33) 產(chǎn)品平均售價290元 現(xiàn)售價308元附件：序號附件名稱數(shù)字化掃描備注1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2專利證書3查新報告4質(zhì)量體系、環(huán)境體系認證5長安汽車股份集團檢測報告6乾皓汽車零部件廠檢測報告7長安汽車股份集團配套通知8長安汽車股份集團配套協(xié)議書9用戶報告