證券投資基金信息披露xbrl模板-資料下載頁
2025-07-20 06:15本頁面
【正文】 募說明書約定需要發(fā)布收益支付公告的貨幣市場基金。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金合同生效日（0018）基金管理人名稱（0186）公告依據(jù)（2631）收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期（2642）收益累計(jì)期間自年月日（2643）至年月日止（2644）注：（2645）2 與收益支付相關(guān)的其他信息累計(jì)收益計(jì)算公式（2768）收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日（2769）收益支付對象（2770）收益支付辦法（2771）稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明（2772）費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明（2773）注：（2774）3 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。8 基金份額凈值計(jì)價錯誤公告 按《證券投資基金法》第五十六條、《證券投資基金信息披露管理辦法》第二十三條第十九項(xiàng)制定本模板，按規(guī)定，％時，需要在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告，該臨時公告在披露前需經(jīng)托管行復(fù)核。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金管理人名稱（0186）基金托管人名稱（0213）公告依據(jù)（2631）計(jì)價錯誤的日期（2846）原計(jì)價錯誤的基金份額凈值（單位: ）（2858）正確的基金份額凈值（單位： ）（0506）計(jì)價錯誤占基金份額凈值的比例 以百分?jǐn)?shù)形式顯示。（2859）計(jì)價錯誤的具體原因（2860）下屬分級基金的基金簡稱 此項(xiàng)直至“下屬分級基金計(jì)價錯誤的具體原因”主要適用于采用不同收益分配政策的分級基金，如不適用，以“－”填列。（0011）……（0011）下屬分級基金的交易代碼（0012）/（0014）/（0015）……（0012）/（0014）/（0015）下屬分級基金是否出現(xiàn)計(jì)價錯誤（2888）（2888）下屬分級基金原計(jì)價錯誤的基金份額凈值（單位: ）（2858）（2858）下屬分級基金正確的基金份額凈值（單位： ）（0506）（0506）下屬分級基金計(jì)價錯誤占基金份額凈值的比例 以百分?jǐn)?shù)形式顯示。（2859）（2859）下屬分級基金計(jì)價錯誤的具體原因（2860）（2860）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng) 此處填列給基金造成損失的賠償情況、改進(jìn)情況等事項(xiàng)。（2646） 167。9 貨幣市場基金偏離度絕對值達(dá)到/%公告 按《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》第四條制定本模板，按規(guī)定，％時，需要在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告，該臨時公告在披露前需經(jīng)托管行復(fù)核。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金名稱（0009）基金簡稱（0011）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）基金管理人名稱（0186）基金托管人名稱（0213）公告依據(jù)（2631）偏離度絕對值達(dá)到/%的日期（2861）偏離度 以百分?jǐn)?shù)形式列示，正偏離填正值，負(fù)偏離填負(fù)值。（2862）偏離的具體原因（2863）對偏離的處理方法（2864）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。10 基金管理公司/基金托管銀行法定名稱、住所變更公告 根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》第二十三條第七項(xiàng)制定本模板。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金管理公司名稱（0186）基金托管銀行名稱（0213）公告依據(jù)（2631）法定名稱變更日期（2865）變更前基金管理公司/基金托管銀行法定名稱（0186）/（0213）變更后基金管理公司/基金托管銀行法定名稱（0186）/（0213）住所變更日期（2866）變更前基金管理公司/基金托管銀行住所（0189）/（0224）變更后基金管理公司/基金托管銀行住所（0189）/（0224）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。11 涉及基金管理公司/基金財(cái)產(chǎn)/基金托管業(yè)務(wù)訴訟的公告 根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》第二十三條第十三項(xiàng)制定本模板。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金管理公司名稱（0186）基金托管銀行名稱（0213）基金名稱（0009）基金主代碼（0012）/（0014）/（0015）公告依據(jù)（2631）訴訟當(dāng)事人原告（2867）被告（2868）……（2831）（2776）訴訟具體事項(xiàng)（2775）注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646） 167。12 基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》第二十三條第二十項(xiàng)制定本模板。（0002）公告送出日期：年月日（0003）1 公告基本信息基金管理人名稱（0186）公告依據(jù)（2631）改聘日期（2717）改聘前會計(jì)師事務(wù)所名稱（0294）改聘后會計(jì)師事務(wù)所名稱（0294）基金名稱 如果同一管理人管理的多只基金同時更改會計(jì)師事務(wù)所，且各基金更改的情況一致，即更改前會計(jì)師事務(wù)所相同，更改后的會計(jì)師事務(wù)所也相同，可在此表中同時列舉該多只基金。但如果各基金更改的情況不一致，則應(yīng)分不同的公告列示?；鸷喎Q基金主代碼（2881）（2882）（2883）………注：（2645）2 其他需要提示的事項(xiàng)（2646）34 / 34
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