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2025-07-20 01:27本頁面
【正文】 序號項 目合計計算期20152016201720182019202020212022202320241營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用5利潤總額7應納稅所得額8所得稅(25%)9凈利潤10提取法定盈余公積金(10%)11累計盈余公積金 12未分配利潤13累計未分配利潤 14息稅前利潤 15息稅折舊攤銷前利潤 附表8項目資本金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項 目合計經營期201420152016201720182019202020212022202320241現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經營成本 營業(yè)稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量(12) 計算指標:(%) 附表9財務計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元 運營期序號項目合計201420152016201720182019202020212022202320241經營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經營成本 營業(yè)稅金及附加 所得稅 其他流出 2投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設投資 維持運營投資 流動資金 3籌資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項目資本金投入 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務本金 應付利潤(股利分配) 其他流出 4凈現(xiàn)金流量(1+2+3) 5累計盈余資金 附表10資產負債表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期20142015201620172018201920202021202220232024
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