房地產(chǎn)公司資金計(jì)劃流程-資料下載頁
2025-07-20 00:55本頁面
【正文】 金需求計(jì)劃，并匯總給公司總經(jīng)理審批；次月8日公司總經(jīng)理根據(jù)資金情況，批準(zhǔn)各分項(xiàng)資金具體使用額度并簽字確認(rèn)。 （二）、資金需求計(jì)劃批復(fù)與執(zhí)行臺賬財(cái)務(wù)經(jīng)理將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的各分項(xiàng)資金計(jì)劃，及時(shí)反饋到各相關(guān)部門和財(cái)務(wù)主管；各部門負(fù)責(zé)人登記本部門的使用臺賬。四、計(jì)劃外資金需求對于超出資金計(jì)劃外的資金需求，各部門負(fù)責(zé)人須提前與公司總經(jīng)理溝通，總經(jīng)理同意后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更新資金需求計(jì)劃，并mail給公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管，急需現(xiàn)金的支出項(xiàng)目，應(yīng)不少于提前1個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備款項(xiàng)。五、資金計(jì)劃保密各部門對總經(jīng)理批示后的資金支出計(jì)劃具有保密義務(wù)，各部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對于材料付款計(jì)劃、勞務(wù)付款計(jì)劃不得向該公司（或勞務(wù)隊(duì)承包人）外的第三人透露。 六、附件附件一：《》附件二：《》附件三：《》附件四：《》附件五：《》附件六：《》附件七：《》附件八：《》附件九：《》以上通知自本月起生效。
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